产1000万台小家电技改项目可研报告.doc

年年产产 1000 万万台台小小家家电电技技改改项项目目 可行性研究报告 长沙文海投资咨询有限公司 二一一年九月 中南可行性研究中心 I 目 录 第一章 总论 .1 第一节 项目概况 .1 第二节 可行性研究报告编制依据及说明 5 第三节 研究结论与建议 .6 第二章 小家电建设背景及必要性 9 第一节 项目提出的背景 .9 第二节 项目建设的必要性 9 第三节 项目投资的必要性 .10 第三节 项目的可行性 .10 第三章 市场分析 .12 第一节 小家电行业动态 12 第二节 小家电市场分析 13 第三节 小家电市场前景预测 15 第四章 项目建设方案 .17 第一节 建设规模与产品方案 17 第二节 工艺技术及设备方案 21 第三节 厂址及总图方案 25 第四节 工程建设方案 .29 第五章 环境保护 .35 第一节 环保要求 .35 第二节 项目建设对环境影响 35 第三节 环境保护措施 .38 第四节 环境影响分析 .39 第六章 节能分析 .40 第一节 用能标准和节能规范 40 第二节 能源供应及消耗 41 第三节 主要节能措施 .41 第五节 节能效果分析 .44 中南可行性研究中心 II 第七章 安全生产方案 .45 第一节 劳动保护与安全卫生 45 第二节 消防 .50 第八章 项目管理、进度计划与招标 .52 第一节 项目管理 .52 第二节 进度计划 .54 第三节 招 标 56 第九章 投资估算与融资方案 58 第一节 投资估算范围及依据 58 第二节 建设投资估算 .58 第三节 流动资金估算 .60 第三节 建设期利息估算 60 第四节 总投资 61 第十章 财务评价 .63 第一节 评价说明 .63 第二节 财务效益与费用估算 63 第三节 盈利能力分析 .65 第四节 财务可持续性分析 .66 第五节 不确定性分析 .66 第七节 财务评价结论 .68 第十一章 风险分析 69 第一节 经营风险分析 69 第二节 财务风险分析 .69 第三节 政策风险分析 .70 第十二章 结论与建议 .71 第一节 研究结论 .71 第二节 建议 .71 附表 72 中南可行性研究中心 1 第一章 总论 第一节 项目概况 一、项目由来 改革开放以来，随着中国经济的迅速腾飞，人们的生活质量和 品位也逐渐提高，各种新兴的小型家电用品应运而生，小家电行业 得到了前所未有的良好市场环境。在科技飞速发展的今天，小家电 产品以价格低、占用空间小、时尚、耗能低等优势，日渐走俏，其实 用、精巧、创新的品质受到消费者的喜爱。小家电虽小，但其市场空 间很大，折射出了理性、环保的消费理念。 与大家电相比较，小家电市场具备许多的优势。家电行业统计 数据显示，十一五期间我国小家电在全球出口市场保持了 60%左 右份额，其中 2009 年小家电产品出口额达到了 138 亿，我国已经 成为全球最主要的小家电生产基地。我国城市居民中彩电拥有率每 百户大约为百台左右，基本饱和；城镇居民洗衣机普及率为 80%以 上；而小家电中，如电饭锅、微波炉和电水瓶等产品已进入寻常百 姓家，但还有一些新兴的小家电产品市场却有待开发，如：加湿器、 净化器、足浴器等。据有关资料显示，我国大中城市平均每户拥有 小家电产品数量远低于发达国家，小家电市场发展潜力巨大。 更为可喜的是，消费者在选择各类小家电产品、提高自己生活 品质的同时，所表现出的环保意识。环保的小家电产品更是人们的 优先选择。注重环保，选择低碳生活，并不意味着放弃生活品质，而 消费者的消费理念、消费倾向，也为生产者、经营者提供了选择的 方向。 综上所述，我国经济建设的快速发展，为小家电生产提供了良 好的市场发展前景，孕育了巨大的商机。 二、项目建设单位概况 湖南 XX 机械有限公司是一家重点出口企业，“XX”牌商标 是湖南省著名商标。本公司以家用多功能缝纫机制造为主，集研发、 制造、贸易、服务为一体。公司现有员工 380 人，厂区占地面积 中南可行性研究中心 2 70000 平方米，拥有总资产 9034 万元。公司 2008 年生产总产值 13181 万元，实现销售收入 9200 万元，上交税金 187 万元，出口创 汇 1900 万美元。 公司本着“质量第一，不断创新”的原则，严格 ISO9001 体系 规范来组织产品的研发、设计、生产、检测、销售及售后服务，以保 证一流的产品质量及用户满意的完善的售后服务。2008 年生产各 种特种缝纫机设备 30 余种 40 万台套。产品远销欧洲、北美、东南 亚等 50 多个国家和地区，深受国内外用户的好评。公司有着极强 的自主研发、设计、制造能力，还配备有先进的机械加工中心、 CAD 设计中心、检测中心及试验车间。 公司面向市场，奉行“用户至上”的经营理念，在追求一流高 质量产品的同时，建立了一整套的售后服务体系，目前公司已在全 国上海、广州、北京、山东等省建立了 30 个办事机构和售后服务中 心。 我们认识到在成绩和荣誉只属于昨天，只有持续创新才能保持 企业强劲的发展势头。只有发展才能保证企业立于不败之地。我们 的目标是运用高新技术改造传统产品，不断提高产品科技含量，创 出品牌。 三、建设地点及用地规模 本项目位于湖南省衡阳县，本项目不需征地，新建建筑位于本 公司原厂址内。 四、建设规模及产品方案 根据市场需求及企业自身生产能力，本项目建设完成并达产后， 可形成年生产多功能蒸汽清洁器200万台、家用蒸汽拖把300万台、 家用蒸汽电熨斗500万台的生产能力。年产值预计达15.3亿元，年创 利税3505.73万元。 五、主要建设内容 1、主主要要建建筑筑物物 本项目拟新建生产厂房、机修车间、仓库及其它辅助设施，共 计 63815.76m2，建设投资为 14073.48 万元，固定资产投资包括产 品资金投入和各类设备投入。 2、主主要要生生产产设设备备 中南可行性研究中心 3 根据本项目建成后投产需要，本项目拟购置的设备包括注塑 机 100 台，高频焊接机 25 台及其他相关设备若干。 3、配配套套工工程程 根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公 用配套设施。其中本项目用水、电、气来自区内配套设施，使用工业 园区配电站提供的高压 10KV，低压 380V，自备、自用变压器为 500KVA 一台，低压配电室一所，其他为企业自建。 六、项目建设期 为了更好地利用资金，缩短建设周期，各阶段工作可进行交叉 作业。本项目在 50 个月内完成，说明如下： 项目进度期：四年 2 个月 2011 年 10 月至 2015 年 12 月 投资分三期： 第一期 2011 年 10 月至 2012 年 12 月 第二期 2013 年 1 月至 2014 年 6 月 第三期 2014 年 7 月至 2015 年 12 月 七、项目定员 本工程项目所在地劳动力资源充足。拟新增员工 500 人，包括 管理人员和生产工人。 八、项目总投资和资金筹措方案 本项目总投资为 24135.25 万元，其中建设投资 14073.48 万元， 建设期利息为 2815.94 万元，流动资金为 7245.83 万元。 拟由项目资本金投入 10135.21 万元，向银行申请贷款 14000 万元，全部用于建设投资。 九、财务评价 财务分析表明，本项目投资财务内部收益率为 55%（所得税后） ，财务净现值 34105.90，大于零，投资回收期为 4.29 年（所得税后）。 项目在实现预期投入产出目标的情况下财务上可以接受，能按时收 回投资，有很高的经济效益。 十、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表 1-1。 中南可行性研究中心 4 表 1-1 主要技术经济指标汇总表 序号指标名称单位指标值备 注 1建设规模 1.1生产规模万台1000 1.1.1多功能蒸汽清洁器万台200 1.1.2家用蒸汽拖把万台300 1.1.3家用蒸汽电熨斗万台500 2主要原辅材料万元125355正常年 3燃料动力消耗万元595.38正常年 3.1 电 万元514.54 3.2天然气万元16.1 3.3水万元64.74 4项目建设期月50 5总投资万元24135.25 5.1建设投资万元14073.48 5.2建设期利息万元2815.94 5.3流动资金万元7245.83 6营业收入亿元15.3正常年 7总成本费用万元114514.31平均 8营业税金及附加万元78.17平均 9利润总额万元10867.51平均 10所得税万元2716.88平均 11税后利润万元8150 .63平均 12 项目投资财务内部收 益率 所得税后0.55 所得税前0.68 13项目投资财务净现值ic=12% 所得税后万元34105.9 所得税前万元46489.61 14项目投资回收期 所得税后年3.83含建设期 所得税前年4.29含建设期 15盈亏平衡点16.70% 第二节 可行性研究报告编制依据及 说明 一、主要编制依据 1、国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知 （国发199635 号）； 2、国家发改委办公厅计办投资200215 号文发布的投资项 目可行性研究指南（试用版） 3、国家发改委、建设部发改投资20061325 号文发布的建设 中南可行性研究中心 5 项目经济评价方法与参数； 4、当前产业结构调整目录（2011 年本）； 5、委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。 二、主要研究内容 及方法 1、项项目目的的主主要要研研究究内内容容 参考相关政策规定，根据项目实际情况，本报告主要内容包括： 1、项目及单位概况； 2、项目建设的背景与必要性分析：主要分析了项目与国家和 地方的相关规划及产业政策的符合性及项目建设的重要意义等； 3、产品市场分析及预测：主要分析国内外相关行业现状，对产 品市场分析、对市场进行消费预测； 4、项目建设方案：针对本项目产品对建设规模与产品方案、生产 工艺及设备、厂址选择及总图布局、以及工程建设方案进行研究分析； 5、环境影响分析：本项目周边也没有文化遗产、风景名胜等需 特殊保护的区域，本报告仅做环境方面的影响进行分析，对生态、 地质、特殊环境方面的影响不做分析； 6、节能方案分析：参照国家相关要求对本项目的节能情况进 行分析； 7、项目管理、进度及招标分析：根据项目建设特征，对项目组 织机构、建设管理、进度安排进行分析，并根据国际和省投资管理 规定对项目设备、建筑工程等进行招标分析； 8、投资估算和财务分析：根据工程量及投资估算指标，对拟建 工程内容的投资进行初步估算，编制项目投资估算表，并提出资金 筹措方案；通过编制项目的现金流量表、财务计划现金流量表和利 润及利润分配估算表，分析项目的效益情况。 2、项项目目的的主主要要研研究究方方法法 本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的， 从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性 研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、 预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务， 是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对 其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论 中南可行性研究中心 6 证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。 第三节 研究结论与建议 一、研究结论 （ （1）相关）相关规规划及划及产业产业政策相符性政策相符性 经核查，该项目属于产业结构调整指导目录（2011 年本）中 鼓励类产业。项目生产的产品在鼓励类产业中，所以该项目符合国 家产业政策中的相关规定。 经核查，该项目未选用国家和省已公布淘汰的用能设备以及国 家和省产业政策已公布的限制（或禁止）的工艺。 （ （2）用地符合性）用地符合性 根据中华人民共和国国土资源部和中华人民共和国国家发展 和改革委员会关于发布实施限制用地项目目录（2006 年本） 和禁止用地项目目录（2006 年本）的通知（国土资发2006296 号），本项目用地不属于限制类和禁止类项目。 项目的土地利用符合土地利用规划集约节约用地、保护耕地等 相关法律、法规及保护农民利益等政策要求。 （ （3） ）资资源供源供给给便捷性便捷性 该项目项目生产所需主要原材料大多在本地就可以得到满足， 部分特殊要求的材料及配件可通过竞标的形式在国内外市场采购， 原材料供应有保障。 （ （4） ）项项目能耗分析目能耗分析 本项目能源消费结构主要以电、水和天然气为主,年消耗量不 大，项目所在地能源供应有保证，能源结构合理。 从能源节约的角度，该项目生产采用的各类生产加工设备先进 可靠、工艺成熟完善，满足节能降耗的要求。 （ （5）符合）符合环环境保境保护护要求要求 通过加强污染防治措施的落实和各项管理措施，项目各污染源 的排放均能做到达标排放；总量控制指标可以在区域内平衡解决。 工程投产后在达标排放情况下，区域内环境质量仍能满足对应的功 能区的要求。 （ （6） ）项项目目经济经济效益效益较较好好 该项目的财务分析表明：项目的经济效益较好，项目经营期平 均利润总额为 10867.51 万元，税后利润为 8150.63 万元，所得税后 中南可行性研究中心 7 项目投资财务内部收益率 55%，投资回收期 3.83 年（含建设期）。 对产业结构调整、传统产业优化升级、关联产业的发展具有促进作 用；对区域经济发展、产业空间布局、当地财政收入均具有一定贡 献。 （ （7） ）项项目社会效益目社会效益显显著著 该项目适应当地社会发展、人文条件的需要，对解决当地就业 和提高劳动者收入方面有“立竿见影”之效；对提高当地居民生活水 平和生活质量方面有“添砖加瓦”之功；对不同利益群体“有利无害”； 对民俗、宗教“绝无防碍”。与此同时，能为所在地区的文教、卫生发 展提供税收支持，能促缙云县当地社会主义新农村建设和城市化进 程的快速推进，社会效益显著。 综上分析，该项目符合相关要求。 二、建议 （1）项目建设由于时间紧、任务重，要加强建设管理及生产人 员的培训工作，要把建设工程对周边企业和居民的干扰降到最低程 度，并注重建设工程的质量和进程，以利稳步达到预期的投产目标。 （2）项目进入运营期后，项目承担单位要坚持“以人为本”，狠抓 生产经营管理，注重生产要素的优化配置和资源的综合利用，进一 步注重节能降耗，大力进行技术创新，不断提高产品质量、技术含 量和产品档次。 （3）该项目生产过程要注意防火防爆管理，严格按安全操作规 程操作。建议项目承担单位加强安全生产管理和对操作人员的教育、 培训，特种工必须持证上岗；做到“安全第一、预防为主、综合治理”。 中南可行性研究中心 8 第二章 小家电建设背景及必要性 第一节 项目提出的背景 改革开放以来，随着中国经济的迅速腾飞，人们的生活质量和 品位也逐渐提高，各种新兴的小型家电用品应运而生，小家电行业 得到了前所未有的良好市场环境。在科技飞速发展的今天，小家电 产品以价格低、占用空间小、时尚、耗能低等优势，日渐走俏，其实 用、精巧、创新的品质受到消费者的喜爱。小家电虽小，但其市场空 间很大，折射出了理性、环保的消费理念。 与大家电相比较，小家电市场具备许多的优势。家电行业统计 数据显示，十一五期间我国小家电在全球出口市场保持了 60%左 右份额，其中 2009 年小家电产品出口额达到了 138 亿，我国已经 成为全球最主要的小家电生产基地。我国城市居民中彩电拥有率每 百户大约为百台左右，基本饱和；城镇居民洗衣机普及率为 80%以 上；而小家电中，如电饭锅、微波炉和电水瓶等产品已进入寻常百 姓家，但还有一些新兴的小家电产品市场却有待开发，如：多功能 蒸汽清洁机、家用蒸汽拖把、家用蒸汽电熨斗等。据有关资料显示， 我国大中城市平均每户拥有小家电产品数量远低于发达国家，小家 电市场发展潜力巨大。 更为可喜的是，消费者在选择各类小家电产品、提高自己生活 品质的同时，所表现出的环保意识。环保的小家电产品更是人们的 优先选择。注重环保，选择低碳生活，并不意味着放弃生活品质，而 消费者的消费理念、消费倾向，也为生产者、经营者提供了选择的 方向。 第二节 项目建设的必要性 符合国家或行业发展规划：项目建设符合国家产业政策，开发 新型节能环保家用电器。本项目建设符合国家发改委产业结构调 整指导目录（2011 年本）第一类“鼓励类“的二十九项“轻工类”的 第 22 条“22、高效节能家电开发与生产 ”。本项目小家电产品，是 新型节能环保家用电器。因此该项目建设符合国家产业政策。 符合地地域经济发展需求：该项目响应缙云县“建设全面小康 中南可行性研究中心 9 社会”和“构建中等城市框架”两大目标以及“开放兴县、工业强县、 生态立县”的发展战略。目前缙云县始终坚持工业是第一经济，牢 牢把握工业发展这一重点，以转型创新促扩量提质、产业升级，推 动工业从投资驱动型向创新驱动型发展转变、从粗放型向集约型转 变，形成强大的合力兴工氛围。本项目为本项目为小家电产品，即 属于轻工业，因此本项目建设能加快缙云发展、推动缙云县转型发 展和建设全面小康社会。 第三节 项目投资的必要性 本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极 性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术， 提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提 高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强 产品的市场竞争能力。 本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合 的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企 业带来较好的经济效益，形成规模效益。该项目必将促进丽水市小 家电行业的发展，加快支柱产业建设的步伐，项目产品生产线大部 分采用先进的设备，对于全面提升丽水市小家电行业的国际竞争力， 从而带动小家电行业整体水平的提高，具有重要作用。 本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加 快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量 高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好 地适应全球化竞争的新形势。本项目的实施，有利于企业全面落实 科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建 立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好 的基础。本项目的实施，可以解决缙云县现有富余人员就业，对于 维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极 大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方 社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。 第三节 项目的可行性 （1）生活小家电的质量和应用的要求，决定着其生产全过程必 中南可行性研究中心 10 须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产设备由于其 工序多、材料利用率低、精度低、故障率高、维修率高等原因，难以 保证产品质量和用户交或要求。引进最先进设备，采用先进的加工 工艺，实现自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。 （2）多功能蒸汽清洁机、家用蒸汽拖把、家用蒸汽电熨斗等其 电子部分是其产品的心脏，其质量的优劣直接影响整机性能，而各 类电子件则是各类电器外观的重要组成件，如没有先进的技术工艺、 优质的材料、高精度的设备是无法生产出高质量的产品的。 （3）本项目引进的生产设备，即提高了产品的档次和质量，又 增加了产品的附加值，具有巨大的社会效益和经济效益。 （4）本项目生产所需材料、器件，立足于国内市场采购，保证了 项目实施后的生产正常运作。同时，本项目引进的设备与国内现有 设备比，具有较好的节能效果。 （5）本项目属于当前国家重点鼓励的产业和产品，是科技含量 高、上档次的小家电产品，具有很大的发展潜力，符合国家产业政 策。 综上所述，本项目的实施将对企业和缙云县壶镇镇经济发展具 有重要意义。因此，实施本项目，是十分必要和可行的。 中南可行性研究中心 11 第三章 市场分析 第一节 小家电行业动态 一、小家电行业步入黄金时代 改革开放以来，随着中国经济的迅速腾飞，人们的生活质量和 品位也逐渐提高，各种新兴的小型家电用品应运而生，小家电行业 得到了前所未有的良好市场环境。进入新千年以后，小家电行业呈 现百花齐放的形势，较高的利润率、较低的技术门槛、较大的市场 空间吸引着商家、企业不断涌入，据名推委权威人士介绍：未来几 年，小家电行业将逐步实现行业的规模化、品牌化、标准化，逐步走 上正规道路。名推委及质检协会将会对小家电企业的发展给予高度 关注和大力支持。在竞争日益激烈的小家电行业，国家和政府的支 持只是外部力量，企业自身则需要依靠技术核心的支持作为原动力， 走出一条与众不同的品牌发展道路。从统计数据来看， 2009 全年 国内小家电销售额将达到 1000 亿元，今后 2 到 3 年内，市场需求 量年增幅有可能突破 30%。业内人士认为，继萌芽和混乱阶段之后， 小家电行业将继续蜕变，进入一个黄金发展阶段，行业的品牌化、 标准化将成为主导趋势。 二、大品牌眼馋小家电市场，小品牌恐被淘汰 冰箱、彩电、洗衣机等大件屈指可算，可家里有多少件小家电 就很难说得清楚了。资料显示，国外家庭一般每户拥有三四十种小 家电，而目前国内多数城市家庭仅拥有八九种，这样的差距意味着 小家电尚有巨大的需求空间。 传统的电饭煲、电风扇已不在话下，微波炉、DVD、饮水机成 为今年市场销售最热的小家电，而加湿器、净化器、搅拌机、榨汁机、 电子咖啡壶、氧吧等则成了时尚家居的选择，更确切地说小家电已 摇身变作生活品位和时尚的标志。另有调查显示，未来 10 年，将有 近三分之一的家庭乔迁新居，这意味着每年将有超过 260 万台的厨 房小家电面临更新，派生出来的新兴厨房小家电需求令人兴奋，也 令大品牌眼馋不已。家庭乔迁新居装修带来的危害人所共知，为加 湿器、净化器提供了广阔的市场空间。 中南可行性研究中心 12 小家电的技术和资金门槛都不高，但利润较高，且种类繁多， 为大大小小的家电企业创造了众多机会。相比之下，目前国内大家 电的利润约在 5%左右甚至更低，小家电的利润则保持两位数。巨 大的利润空间对备受低价战火之苦的大家电企业来说，势在必得， 在大品牌虎视眈眈的情况下，进入小家电行业。 业内人士指出，大家电品牌移师小家电，将导致市场资源重新 整合，谁抢得先手决定着谁的位置站得往前。虽然巨资带来的规模 与系列化还未成型，但小家电市场已显杀机。本土品牌与洋品牌的 竞争格局仍将保持其他家电领域的态势本土品牌主攻中低 端市场，洋品牌把握高端市场。但这一格局可能会逐渐被打破，洋 品牌近来在大家电上屈尊低就的表现以及国产品牌的高端猛攻，都 预示着小家电市场可能上演的又一场品牌大战。 三、市场销售稳步提升，健康家电抢风头 数据显示：2009 年小家电前三季度销售额达 685.5 亿元，销售 量达 258.9 百万台。2010 年房地产商加大开发力度，刺激了老百姓 旧家电的更新换代和新家电的购置，其中健康小家电占据了主导地 位，占小家电 09 年前三季度销售额的 80.7%。 四、出口保持递增，形势大为喜人 数据显示：2010 年前三季度小家电出口增长喜人，出口量达 7.3 亿台，比 2009 年同期增长 13%。从分布看，主要集中在北半球 的欧美与亚洲地区，占出口量的 88%。 五、概念引导消费，渠道呈现多元 近年来“健康，营养，绿色，环保”的概念旋律使加湿器、净化器、 食品料理机销量节节攀高。为了跟随市场节奏，厂商纷纷推出概念 产品。商场和专业家电连锁仍是主要战地，但高费用投入与残酷的 价格竞争，使许多小家电企业力不从心。今年购房的热潮为小家电 企业开辟了新渠道，许多企业把目光投到大型建材超市，积极拓展 楼盘工程、小区工程等各类集团用户。 第二节 小家电市场分析 小家电产业的产品类别繁杂，按照用途被分为厨房小家电（微 波炉、电水壶、电咖啡壶、食品加工机、油炸锅、电饭煲、面包机、 中南可行性研究中心 13 电磁炉、电烤箱等）、家居小家电（电熨斗、吸尘器、电风扇等）、个 人护理小家电（电吹风、剃须刀等）。 一、厨房小家电市场分析 赛迪顾问 2006 年的数据显示，厨房小家电产品占据整体市场 份额的 81.2%，这一方面是由于被划分为厨房小家电统计范围的产 品品类较多，另一方面，微波炉、电饭煲等产品已经成为现代家庭 日常生活必不可少的厨房电器，其市场销售一直十分红火。 经过多年的市场推广，消费者对厨房小家电的功能特点有了更 多的认识，正在逐步地接受厨房小家电。厨房小家电产品以其节能、 实用、健康的形象进入消费者的家庭，逐渐取得消费者的认可，同 传统的烹调方式比，厨房小家电使用安全、便捷、便于清洁、效率高， 具有明显的功能优势。近年来中国厨房小家电市场销量每年以超 过 10%的速度上升。赛迪顾问 2006 年的数据显示，中国厨房小家 电市场总体规模达 692.4 亿元，与 2005 年的 604.5 亿元相比，增长 了 14.59%。其中，作为厨卫电器的主力军，燃气灶、吸油烟机、电 饭煲的市场销售额分别达到 115.0 亿元、80.4 亿元及 39.2 亿元。 厨房小家电市场需求量增加，发展迅速，与此同时，消费者也 对产品本身提出了种类多元化、设计精品化、功能实用化等更高要 求。在激烈的市场竞争环境下，为了赢得更多的市场份额，企业在 降低产品价格的同时，也在丰富着自己的产品线。 二、家居小家电市场分析 家居小家电产品主要包括电风扇、电暖器（暖风机）、电熨斗等 传统产品，也包括近年来快速兴起的吸尘器、空气加湿器、多功能 蒸汽清洁机、家用蒸汽拖把、家用蒸汽电熨斗等新兴产品。在一轮 轮购房热潮的推捧中，曾经长期被视为边缘化产品的家居小家电市 场被激活，成为城市消费者的新宠，拥有家居小家电的数量已成为 衡量生活质量的又一个新指标。2010 年，中国家居小家电市场全年 销售额已达到 126.3 亿元，占据小家电市场份额的 14.8%，比 2009 年增长 12.6%。不少大家电厂商也纷纷进入这一领域，凭借原有的 品牌、渠道、技术优势，迅速“兴风作浪”，促成了家居小家电市场目 前的竞争格局。 此外，家居小家电几家领军生产企业在不断扩大产业规模的同 时，十分注重对海外市场的开发，凭借种类齐全、价格低廉、市场操 中南可行性研究中心 14 作相对规范等优势打入海外市场，成为小家电产品出口的拳头产品。 据预测，未来五年中国家居小家电市场将持续放量增长，增长速度 持续保持在 7%左右，预计在 2012 年市场规模达到 181 亿元。 三、个人护理小家电 市场分析 如果与冰箱、洗衣机、空调等大家电做比较，电动剃须刀和电 吹风等小件产品同样可以卖到千元以上，可想其利润空间会有多大。 据分析，消费者之所以肯为小产品付出大费用，主要是希望日后通 过使用产品获得享受，因此，个人护理小家电比其他小家电产品更 为强调外观设计、科技含量、材料选择、实用性、舒适性的全面品质。 而高利润率更容易吸引实力强大的企业参与竞争，又从侧面激励了 个人护理小家电产品领域的不断升级。2010 年，中国的个人护理小 家电市场成为众多家电厂商新的利润增长点，多种产品市场处于导 入期，发展前景广阔。 有数据显示：2009 年，中国个人护理小家电市场已达到约 4800 多万台的市场规模，2010 年继续保持了高速增长，总量达到 5500 万台左右，增长率达到 14.5%。销售额也由 2009 年的 31.2 亿元增 加到 34.4 亿元，增长率为 10%。 第三节 小家电市场前景预测 二、小家电市场发展趋势 。 中南可行性研究中心 15 第四章 项目建设方案 第一节 建设规模与产品方案 一、建设规模 1、规规模模确确定定原原则则 本项目产品方案确定的基本原则： （1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； （2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻 性技术，提高项目的竞争能力； （3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采 取有效措施，减少风险； （4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力 量、管理水平、资金筹措等综合能力； （5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提 高产品的技术含量； （6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、 来源的稳定性； （7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理， 达标排放，满足环境和可持续发展的要求； （8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、 盈利性等全面考虑。 2、项项目目建建设设规规模模 根据多功能蒸汽清洁器、家用蒸汽拖把、家用蒸汽电熨斗的市 场前景及企业自身状况，本项目设计年产多功能蒸汽清洁器 200 万 台、家用蒸汽拖把 300 万台、家用蒸汽电熨斗 500 万台的生产能力， 满足国内小家电市场需求。 二、产品方案 根据市场需求及企业自身生产能力，本项目达产后可生产多功 能蒸汽清洁器、家用蒸汽拖把和家用蒸汽电熨斗，产品方案详见表 4-1。 中南可行性研究中心 16 表 4-1 产品方案及生产规模表 序号产 品 名 称数量(百万台)备 注 1 多功能蒸汽清洁器 200 2家用蒸汽拖把300 3 家用蒸汽电熨斗 500 三、主要产品简介 第二节 工艺技术及设备方案 一、工艺技术方案 1、设设计计原原则则 （1）积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，但不盲目超前。 工程建成后，整体装备水平和各项工艺指标达到国内领先、国际先 进水平。 （2）采用先进成熟的自动控制技术，提升整体装备技术水平； （3）重视环境保护，设计方案中充分考虑减少“三废”污染的先 进工艺和设施，做到环保设施与工程建设“三同时”，实现清洁生产。 （4）采用各种节能、节水工艺和设备，同时也要考虑节约投资 和降低生产成本。 （5）严格遵循国家有关政策、标准、设计的规程规范。 2、工工艺艺流流程程 A、 、胶胶塑塑车车间间 底座：注塑热缩收检验 面板：注塑热缩收 检验 中座：注塑热缩收检验 B、 、五五金金加加工工车车间间 拉伸削卷边清洗砂光磨光压水印- 落 料涂油拉伸压型切边翻边冲孔翻孔 C、 、装装配配车车间间 原材料仓库电子原件装配面板与灯板装配装配 杠杆组件固定面盖、支座插线外观与结构检查固 中南可行性研究中心 17 定底座 D、 、检检测测 检测线参数设置接地电阻测试按键测试开机测 试测试结果 E、 、包包装装 擦拭外观检查贴铭牌标签与合格证配件放置 产品包装装箱打包成品检验入库 图图 4-4 制制造造工工艺艺流流程程图图 二、原辅材料方案 1、主主要要原原材材料料 表 4-2 主要原辅料消耗表 序号品 名总价（万元） 中南可行性研究中心 18 1ABS、pp塑料49300 2 水泵、气泵、变压器、震动马达、交流电机、标 准件 54720 3 控制板、电源板 9265 4包装箱8175 5 其他辅料 3895 2、燃燃料料动动力力消消耗耗 表 4-3 燃料动力消耗表 序 号 名称来源单位 年消耗量（万元） 总价（万元） 1 电 外供 万 kWh 584.7514.54 2天然气外供万m36.4416.10 3自来水外供万m321.5864.74 三、设备方案 根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平 衡计算，并充分考虑品种的需求和适应及现有设备条件下，需要购 置设备如下： 表 4-4 主要设备表 设备购置费 序号设备名称型号规格单位数量 单价(万元)总价(万元) 1 台100 3330 1.1注塑机5000克 台5150750 1.2注塑机4000克 台2100200 1.3注塑机3000克 台285170 1.4注塑机1500克 台540200 1.5注塑机1000克 台635210 1.6注塑机800克 台2030600 1.7注塑机630克 台2025500 1.8注塑机400克 台2015300 1.9注塑机250克 台2020400 2 高频焊接机 台 700 2.1 高频焊接机 15千瓦台3015450 2.2 高频焊接机 10千瓦台2510250 3 行车 部1510150 中南可行性研究中心 19 4撞床 部150.57.5 5 自动车床 部61060 6 线路板焊接机 台42580 7 自动生产线 条1040400 8冲床 吨0060 8.1冲床30吨吨5630 8.2冲床15吨吨10330 9 1016 9.1 高性能堆垛机 台550250 9.2 货架系统 货位 10000.0330 9.3 入出库输送机系 统 套 1 275 9.4 计算机管理及监 控系统 套 1 140 9.5 木质托盘 个50000.02100 9.6其它配件 41 9.7 其它相关费用 180 10 其他设备 00200 合合计计 006003.5 第三节 厂址及总图方案 第四节 工程建设方案 中南可行性研究中心 20 第五章 环境保护 第六章 节能分析 第七章 安全生产方案 第一节 劳动保护与安全卫生 第二节 消防 一、设计依据 1、中华人民共和国消防法； 2、建筑设计防火规范（GB50016-2006）； 3、建筑内部装修设计防火规范（GB50222-2001）； 4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）； 5、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）； 6、有色冶金工厂安全技术规程(试行) 二、消防措施 贯彻“预防为主，防消结合”的方针，按照有关规定逐级确定防 火负责人，全面落实责任制。 1、总总图图布布置置 厂房四周设有环行干道，保证消防车顺利通行。 全厂的出入口保证正常生产时人员和产品物料的合理分流,火 灾时消防车可以在区域内顺畅行驶,到达建筑物的任意一面。各建 筑物间距符合建筑设计防火规范有关规定。 2、消消防防给给水水 厂区现有根 DN150 消火栓给水管，小时供水量约 330m3，供水 能力能够满足新建厂房建筑消防的需要。 中南可行性研究中心 21 厂区设有消防水系统，消防泵房设在南传达室南侧，消防水池 设在办公楼前，蓄水 300 m3。 3、建建筑筑物物防防火火 项目所用的厂房已按国家标准建筑设计防火规范 （GB50016-2006）的要求设置室内消火栓消防给水系统。厂房内各 工序的分隔墙采用耐火时间不低于 1 小时的材料。 4、自自动动消消防防系系统统 部分辅助材料，如为易燃品，根据消防规范，建筑物消防设置 自动探测、报警、喷淋系统。 5、电电气气防防火火 所有用电设备安全接地，接地电阻1，所有用电导线穿管敷 设。防雷建筑物按相应的防雷规范设置避雷措施。 6、消消防防器器材材 室外设置消火栓多只，各建筑物内按消防要求设置了相应的消 防箱和配备了足够的手推式、手提式灭火器。 中南可行性研究中心 22 第八章 项目管理、进度计划与招标 第一节 项目管理 一、组织机构 及劳动定员 1、组组织织机机构构 该项目由浙江万维有限公司负责具体组织建设，由企业专门成 立工程建设办公室，负责处理本项目建设。在建设期间，将采取招 标方式落实主要设备材料供应商。通过依法实施招投标制度、工程 合同管理制度，做好质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协 调各方关系等。在部门机构设置方面按照精干、高效、职责分明的 原则设置。 本项目建成后，组织机构参见图 8-1。 图图 8-1 企企业业组组织织机机构构图图 2、生生产产制制度度及及劳劳动动定定员员 总经理 副总经理 副总经理 生产部 包 装 车 间 检 测 车 间 装 配 车 间 电 子 车 间 注 塑 车 间 人 力 资 源 部 财务部 销 售 部 研 发 中 心 物 流 中 心 中南可行性研究中心 23 （1）生产制度 生产制度是在保证企业正常生产并有利于提高工时和设备利 用率的原则下确定的。根据本生产项目的特点，企业主要生产工序 要求是连续不间断生产工作制度。为配合主要生产工序的不间断生 产制度，某些辅助工序也实行连续不间断生产制，某些工序可实行 间断生产制。 双班工作制，每周工作 5 天，每班 8 小时，每年工作日 251 天。 工人年时基数：一班 1820 小时，两班 3640 小时。 设备年时基数：一班 1960 小时，两班 3810 小时。 （2）劳动定员 项目建成后，需要增加管理、技术、一线工人等共约 500 人。 该项目需要的一般工人可以在当地招聘（下岗职工优先考虑），管 理人员和技术人员可到市人才市场进行现场招聘。 （3）人员培训 当今企业产品与市场的竞争归根结底是人才与技术的竞争，人 才与技术是企业的核心竞争力，作为发展中的浙江万维机械有限公 司此项工作尤为重要。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合的 原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高开发设计水平、营销 能力、生产管理和质量管理及技工对新工艺装备的生产技能和维护 水平。 二、建设管理 为了确保项目的顺利实施，公司应采取以下管理措施： 1、成立以公司主要领导为组长的项目小组，项目小组负责对外联 络及协调各部门之间的关系，成员由各部门的主要负责人组成。 2、根据国家及省、市关于招投标的有关规定，对项目的主要设 备采用适当的招标组织形式，选择质量好、信誉高、价格合理的厂 家。 3、在设备采购过程中，对设备进行质量检测。 4、及时掌握项目实施进度，审核项目阶段性进度计划和实施 情况，保证项目按期完工。 5、在设备安装、调试过程中，必须坚持安全第一、预防为主的 方针，建立健全安全生产责任制度。 中南可行性研究中心 24 三、运行管理 为保证项目的正常运行，项目建设单位将按照现代企业管理模 式，采用市场化运作机制，劳动人事制度、激励和约束机制按照市 场经济要求建立，确保企业健康有序的发展。 1、经营决策：掌握市场信息，了解政策导向，预测行业发展趋 势，确定经营战略目标；以质量为基础，树立品牌形象；完善供应链 的信息化建设，提高物流效率，节约经营成本。 2、财务管理：加强资金管理，管好用好资金，提高资金使用效 益。通过对固定资产和专用资金的管理，做好资金调度，保证生产 所需资金的正常供应，合理使用资金，并使资金运转畅通。加强经 济核算、降低生产成本。对生产、加工、销售、服务等环节实行全过 程经济核算；对技术管理人员和职工实行全员考核。加强财务监督， 维护财经纪律。严格执行国家有关财经纪律、方针、政策和制度，严 格执行财会制度和国家规定的费用开支标准。 3、营销管理：搞好销售市场调查和销售预测。收集发布市场信 息、建立销售网络等。培训和组织一支优良的营销队伍，加大销售 力度。严格按照合同法，签订销售合同，加强合同管理。制定售后 服务计划，向用户提供良好的售后服务工作。做好销售费用和效益 的分析。 第二节 进度计划 按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目 要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设 计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质 量和安全。 根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 50 个月。 项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、一期土建工 程施工、二期土建工程施工、三期土建工程施工、设备采购、设备安装 调试、试车投产等。具体进度如下表所示。 中南可行性研究中心 25 表 8-1 项目实施进度表 单位：月 20112012201320142015 序 号 内容 101224681012246810122468101224681012 1 项目前期 2一期工程 2.1土建工程 2.2 设备采购 2.3 设备安装、调试 2.4 试生产 3二期工程 3.1土建工程 3.2 设备采购 3.3 设备安装、调试 3.4 试生产 4三期工程 4.1土建工程 4.2 设备采购 4.3 设备安装、调试 4.4 试生产 说明：表示一个月，表示两个月。 中南可行性研究中心 26 为保证计划进度的有效实施，需抓好下面主要环节： 1、资金及时到位，以满足工程建设及设备采购进度要求。 2、做好采购设备的前期准备工作，包括询价、必要的考察、以 及谈判和签订设备供货合同等。 3、设备供货厂商必需按时交货并保证设备质量可靠。 4、抓好设备交货及安装调试等各环节的衔接，以保证实施计 划顺利进行，按期投产。 第三节 招 标 中南可行性研究中心 27 第九章 投资估算与融资方案 第一节 投资估算范围及依据 一、估算范围 投资项目范围为实现该项目产品方案所需的建筑、机器设备和 相应的公用配套设施；投资估算仅包括项目范围内的建筑工程、设 备购置及安装工程费，以及按规定必须考虑的有关费用等。 二、估算依据 （1）国家发展改革委和建设部发布的建设项目经济评价方法 与参数（第三版）。 （2）关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财政部、 国家税务总局财税2008170 号）。 （3）土建工程投资根据当地现行建筑材料价格和定额费用水平， 以及建筑结构形式，按建筑面积和单方造价指标估算。 （4）公用及环保工程费用根据本项目的需要估算。 （5）其它费用和地方建设规费根据项目所涉及的各项费用估算。 第二节 建设投资估算 一、建筑工程费用 项目建设生产厂房 5 幢、机修车间 1 幢、仓库 1 幢等构筑物， 工程造价依据当地同类建筑单方造价估算，建筑工程费用共计 6262.90 万元。 二、设备购置费 本项目所需生产设备全部国内采购，设备到厂价 6003.5 万元 （含增值税），其中设备进项税额 1020.95 万元可用于增值税抵扣。 三、安装工程费 主要生产设备安装工程费包括设备基础和安装材料费等，本项 目安装费参照有关扩大指标进行估算。安装工程费用合计为 300.18 万元。 中南可行性研究中心 28 四、工程建设其它费用 第四节 总投资 本项目总投资为 24135.25 万元，其中建设投资 308114073.48 万元，建设期利息