金蝶财务题库-现金.xls

考试试题文件 单选题 说明：1、题型只有填空题、单选题、多选题、判断题、简答题、问答题六种 2、难度分为0-2等，其中0表示最易，2表示最难 3、同一知识点、题型和难度的题目的分数应该相同，推荐问答题5分，其他题2分 4、填空题用三个英文下滑线“_”表示填空处，多个答案用逗号隔开 5、可选项只对选择题有效，其他题型可选项为空。多个选项之间用“;”隔开 6、答案中单选题只能是A-Z的一个字母;多选题可以是多个字母，中间没有分隔符;判断题只能是1或0，1表示对，0表示错误。 7、所有问题题目和答案加起来不能超过6000个英文字符或者1000个汉字 知识 点题型 难 度 分 数题目内容可选项答案说明 现金多选题22 登记现金日记账和银行存款日记账的方式包括（ ） 直接逐笔新增登记日记账;通过复核记账的 方式登记日记账;从总账中引入现金/银行存 款日记账;复制录入 ABC 现金多选题22 银行存款模块中包括以下哪些种操作（ ） 银行存款日记账;银行对账单;银行存款对账 ;复核记账;到期预警表 ABC 现金多选题12 在与总账对账的功能中可以执行（ ）操作 修改日记账;修改凭证;删除日记账;新增日 记账;与总账对账 ACDE 现金单选题11 企业如果有外币业务，在初始数据录入完成时币别在 何状态下可以进行平衡校验 人民币;外币;综合本位币C 现金判断题11 如果总账中银行存款下设的核算项目，该核算项目也 可以引入到现金管理中 1 现金多选题22 现金管理系统包含哪些模块银行管理;票据管理;核销管理;往来管理 AB 现金单选题21 以下说法错误的是 银行存款对账指的是银行存款日记账同银行 存款对账单的核对，为生成余额调节表作准 备;银行对账方式包括手工对账和自动对账 两种;现金管理系统中不提供银行存款与总 账对账功能;如果发现记录被错误的勾对， 可以选择“文件”菜单中的“已勾对记录列 表”，再按“取消勾对单条或全部记录”重 新进行对账 c 现金多选题12 现金管理系统提供的反向操作有 反初始化;反结账;反扎账;反过账AB 现金多选题12 现金管理系统里的现金对账指的是 库存现金与出纳账对账;出纳账与会计账对 账;库存现金与会计账对账AB 现金多选题22 银行自动对账系统提供了几种对账条件金额相等;按结算方式;按日期;按结算号 ABC 现金判断题11 银行对账单不仅可以手工录入，而且可以设置方案直 接引入银行对账单。 1 现金判断题11 银行对账单与银行日记账记录勾对后就不能再进行修 改，若修改只能反勾对。1 现金填空题22 银行对账单与银行日记账记录勾对工作在（）中进行 。 银行存 款对账 现金单选题11 如果企业收款10000元企业已经入账，银行未入账应 当录入（ ） 企业未达账借方;企业未达账贷方;银行未达 账贷方;银行未达账借方D 现金判断题11 如果启用现金管理中的收付流水账需要重新进行初始 化。1 现金多选题22 银行存款自动对账的设置包括（ ） 结算方式和结算号不为空;日期相同;摘要相 同;结算方式相同;结算号相同ABCDE 现金判断题21 现金盘点表只有一张，增加新的盘点表的同时系统自 动删除前一张0 现金多选题22 与银行存款对账有关的功能包括（ ） 余额调节表;银行存款日记账;银行存款对账 单;银行存款对账ABCD 现金判断题11 银行对账进行手工对账时可以是一对一的勾对，也可 以是一对多的勾对 ，只要金额相等。 1 现金单选题12 现金管理系统的内部冲销是指（ ） 日记账和对账单之间的冲销;现金和银行日 记账之间的冲销;现金日记账和现金盘点表 的冲销;银行日记账内部冲销和对账单内部 冲销 D 现金单选题22 现金管理系统的票据管理中的票据和（ ）系统中的 票据管理是同步的 总账系统;业务系统;应收应付系统;结算系 统C 现金单选题11 现金管理系统的内部冲销功能是在（ ）实现 现金日记账;银行存款日记账;对账单;银行 存款对账D 现金判断题11 现金管理系统结束初始化之后总账新增加的现金银行 科目可以重新引入。1 现金判断题21 现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全 共享。在两系统同步时，最好在一个系统中录入（如 现金管理系统），这更利于企业的管理与控制。（ ）1 现金判断题11 只有会计科目属性定义为现金类或银行类的科目才可 以从总账系统引入到现金管理中1 现金多选题12 系统中银行存款自动对账的过程（）参数设置;对账设置;自动对账;手工对账BC 现金判断题21 现金和银行日记账中新增的记录可以生成凭证传递到 总账系统。 1 现金多选题11 支票管理中包括（）购置;领用;审核;报销;核销ABCDE 现金多选题22 现金管理系统系统参数设置中，现金日记账汇率设置 有哪些种类？ 固定汇率;浮动汇率;单一汇率;多汇率;直 接汇率 AB 现金单选题11 现金盘点表中，一把是多少张？100;20;12;50;25A 现金填空题22 现金管理系统，余额调节表中企业未达账的调整后余 额等于_加：银行已收，企业未收。减：_ 银行存 款日记 账余额; 银行已 付，企 业未付 现金判断题11 现金管理系统中，支票需要购置才能领用。1 报表多选题 报表系统中的“批量填充”功能中，“报表中能逐级 展开下一级”的作用是： 快速展开多级科目的明细科目;快速展开多 级核算项目的明细项目;展开时只能展开到 明细级;展开后就不能折叠回去了 ABD 现金填空题22 现金管理的系统参数中”的作用_是控制现金系统 与总账同步结账的 结账与 总账期 间同步 现金判断题11 现金系统的期间必须与总账期间一致0 现金多选题22 现金系统中和总账对账功能，“对账要求”有： 借方和贷方均应相等;借贷差额相等;借方相 等;贷方相等;摘要相同 AB 现金填空题11 现金系统对账功能，是和_系统进行对账的总账 现金多选题11 现金日记账的“期间”查询支持以下哪些方式 按期间查询;按日期查询;按季度查询;按年 查询;按周查询 AB 现金判断题11 现金日记账界面的“按单”按钮的可以实现汇总生成 凭证的功能 0 现金判断题22 现金日记账界面的“汇总”按钮的可以实现汇总生成 凭证的功能 1 现金填空题22 现金日记账的“引入”功能，支持的“引入方式“有 _、_ 按现金 科目;按 对方科 目 现金填空题22 现金日记账的“引入”功能，支持的”日期”有_ 、_ 使用凭 证日期; 使用系 统日期 现金填空题22 现金日记账的“引入”功能，支持的“期间模式”有 _、_ 只引入 本日凭 证;引入 本期所 有凭证 现金判断题11 “现金日记账”界面不能实现引入“银行存款日记账 ”的功能 0 现金多选题22 在K3系统中得到银行对账单的途径有 从文件中引入;手工录入;从总账中引入;从 结算中心中引入;从网上银行中引入 AB 现金判断题11 现金系统中“长期未达账”包含“企业未达账”和“ 银行未达账” 1 现金多选题22 现金系统中，“票据属性”包含以下哪些种： 收款商业汇票;付款商业汇票;收款商业汇票 和付款商业汇票;收款银行承兑汇票;付款银 行承兑汇票 AB 现金