别墅宾馆融资计划书 2800字

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 7 别墅宾馆融资计划书 2800 字 西藏格桑花别墅宾馆融资计划书 三、效益测算 1、投资概算 （ 1）别墅保证金和租金 每栋别墅保证金 10000元，每月租金 2500元。 10000元 *22+2500 元 *12*22 =220000+660000 =880000 元 （ 2）装修改造 每栋别墅平均装修改造资金 50000元。 50000元 *22 =1100000 元 （ 3）购置家俱、电器设备 每栋别墅平均购置家俱、电器设备 40000元 40000元 *22 =880000 元 （ 4）购置布草、床上用品、低值易耗品 每栋别墅购 置布草、床上用品、低值易耗品 15000元 15000元 *22 =330000 元 （ 5）广告宣传投资 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 7 250000 元 （ 6）人员经费投入 定员 40人，人均月工资 1800元 1800元 *40*12 =864000 元 （ 7）其它投资 300000 元 （ 8）合计总投资 4604000 元 2、收入概算 由于本项是别墅式宾馆，除小区门口有一个迎宾入住大堂以外，各别墅都呈分离状态，不易集中，因此宾馆只提供住宿和免费早餐服务，小区内外现有的购物、餐饮、美容保健等配套服务并非宾馆的收入范围，不构成宾馆收入。住宿服务分旺季和淡 季，旺季一般指 5 月至 10 月为 5 个月，平均房价每床 150元，按 75%住宿率计算；淡季一般指 10月至 5 月为 7 个月，平均房价每床按 80元计算，按 30%住宿率计算。 （ 1）旺季收入 150元 *260床 *150 天 *75% = 4387500 元 （ 2）淡季收入 80元 *260床 *215 天 *30% 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 7 = 1341600 元 （ 3）合计收入 4387500+1341600 = 5729100 元 3、效益概算 装修改造、家俱用俱按 5 年折旧进入成本，床上用品按 3 年折旧进入成本；广告宣传、人员经费、租金、小区管理费和其它费全部进入当 年成本，税费按营业收入 8%进入成本，保证金租期期满退回不进入成本。 （ 1）全年经营成本概算 （ 1100000 元 +880000 元） /5+330000 元 /3+660000+250 元*12*22+250000 元 +864000 元 +300000 元 +5729100*8% =396000 元 +110000 元 +660000 元 +66000 元 +250000 元+864000 元 +300000 元 +458328 元 =3038328 元 （ 2）利润概算 年收入概算 年成本概算 5729100 元 3038328 元 =2690772 元 （ 3） 年投资利润率 年利润 /总投资 *100% 2690772 元 /4604000 元 *100% 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 7 =四、项目优势分析 （ 1）低成本和快速度的优势 根据拉萨市的行情，目前承包三星级宾馆酒店每个标准间承包费 1 年为 17000 元 20000 元，装修费用 20000 元，家俱电器购置费 10000 元，转让费用 8000 元，按下限计算不包括流动资金，合计一个标准间的硬件投资为 55000 元，平均每个床位硬件投资为 27500元。本项目每个床位不包括流动资金投入为（ 660000元 +1100000元 +880000元） /260=10154元。投资成本只相当于承包三星级宾馆的 按目前的投资规模测算，如果以征地建房的形式投资一个260个床位的三星级以上宾馆，每个床位平均投资额为 15万元，总投资在 3900 万元以上。即使各项工作进展顺利，建设期也必须在一年半以上。 （ 2）区位的优势 以格桑林卡为中心的西部片区，是西藏自治区和拉萨市规划建设的重点区域，集中了拉萨的大部分矿山开采企业，商务活动十分繁忙。格桑林卡别墅小区有拉萨富人区之称，小区占地 500 多亩，住户 1000 多户，仅别墅就有 300 多栋。无论是去火车站、长途汽车站，去机场，还是 市内游览、购物都是非常便捷。 （ 3）旅游大环境的优势 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 7 目前，国内游客大部分只剩下没有去西藏，而西藏独特的宗教文化、雪域风情几乎是每个游客心中的梦想。可以想象交通条件改善以后，游客集中进入西藏旅游是一番怎样的景观。西藏自治区政府预测“十一五”末期，拉萨市旅游人数将突破 500 万人次。而旅游界人士预测 2 3 年内拉萨旅游人数就会突破 500万人次，到“十一五”末期将突破 1000万人次。而且， 20北京奥运会， 20上海世博会的召开，大量国际游客到来，西藏的旅游业将会形成两大高潮。因此，西藏旅游业将会有持续 5 年以上的兴旺大势。 （ 4）客房结构的优势 本项目以别墅宾馆立足于西藏旅游市场，有别于一般宾馆酒店。每栋别墅有一个 30 平方米的大客厅，一个装饰豪华的藏式客房和 5 个汉式客房，有单人间、双人间、 3 人间。平均每栋别墅可接待 10 13 人。无论是商务客人来，还是旅游团来，工作时或集体活动时无需租会议室，即可在客厅开会议事，研究工作，又可在客厅进行团队活动，休闲聊天。要单独工作、休息、看书则可回到自己的房间独居一处无人打扰，十分适合各种游客需求。 （ 5）规模优势 目前拉萨宾馆行业存在一个突出问题就是酒店规模过小，一般只 有 50 60个床位。本项目完成以后可形成 260 个床位，可同时接待 5 8 个大型旅行团。项目建设期间，无论是装精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 7 修、还是采购都可以以规模优势争取较低的单位投资成本。项目营运以后，特别是旺季房源紧张时，可以规模吸引各大旅行社，取得可观的收入。 五、项目进展 202月中旬开始启动项目建设，目前已经与 11家房东签定了 11 栋别墅的长期租赁合同，并全部交纳了合同保证金和 20 月份的租金，其中有 10栋别墅租期为 5 年，1 栋别墅租期为 3 年。已经完成了 6 栋别墅的精装修。订购了 6 栋别墅的家俱、电器、沙发、地毯、床上用品 ，全部配置了太阳能和电能两用热水器。第一期 6 栋别墅的试营业将在元月 20日左右开始。 另有 5 栋别墅的装修设计已经完成，装修的招标工作也已经进入尾声，预计元月 10 日将进场装修。还有 8 栋别墅的租赁洽谈正在进行，预计到 20春节之前基本上能按计划再租赁 8 栋别墅， 3 月份之前可以租赁到 22栋别墅。目前资金总投入 100万元左右，按工作进展，春节后将正式注册成立西藏格桑花别墅宾馆有限公司， 5 月 1 日将全面转入经营。 六、融资计划 本项目计划总投资 460万元，自有资金 160万元，需要融资300 万元。融资期限 1 年至 5 年，可由 贷方灵活决定，利息根据国家金融政策可适当上浮或以其它形式另行回报。也可以风险投资方式进行投资，方式不限。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 7 七、投资人简况 本项目投资者孙磊，汉族，江西吉水人， 19 月出生，19任江