市建工建材企业建筑、家装、高新环保材料等生产项目可行性研究报告.doc

赣（企扩）字2014第0001号 公司（总办）C密014年 编号：Q/JG-XZ-A-BG-20149-001 南昌市建工建材实业有限公司 （扩建的项目） 可 行 性 研 究 报 告 赣（企）市建工投字（2014）0001号扩建项目简介（一） 项目名称：扩建新厂区（二） 承办单位：南昌市建工建材实业有限公司（三） 可行性研究依据（四） 企业基本情况（五） 项目背景及必要性（六） 扩建内容（七） 市场预测和生产规模（八） 生产组织与人员培训（九） 工艺流程（十） 环境保护和劳动安全卫生（十一） 实施进度安排（十二） 投资估算及资金筹措（十三） 投资估算及设备清单（十四） 经济效益分析（一） 项目名称及承办单位1、项目名称：市建工建材企业建筑、家装、高新环保材料等生产项目。（二） 承办单位：南昌市建工建材实业有限公司 法人代表：熊志华项目技术负责人：企业地址： 电 话：传 真：0791 邮 编：（三） 可行性研究依据 随着“十五”期间我国国民经济的快速增长，为加快建设江西省（以南昌为中心的）现代化制造业主要基地，见（中共南昌市委洪发30号文件）。依托省、市政府大力全面打造我省建工建材行业的契机，建工建材企业积极参与建筑业生产力聚集南昌的产业链发展，融入江西南昌中部工业大开放格局，利用建工建材生产工艺，引进国内外先进的机械生产线，配合加快促进我省建筑行业的快速发展。公司通过对省市建工建材行业的市场调查：就南昌而言，我市产品年需求量为4.36.7亿元，而全市现有年供应量仅为其67%左右，有近1.72.3亿元的建工建材需求量流入邻省。随着各工业园区的引资企业相继投产，需求量仍在迅速增大，我省面临着建工建材行业生产规模小、配套能力弱、生产技能和生产工艺滞后等问题。为了使我市建筑行业持续建工建材配套市场不断发展，弥补我市建筑市场建工建材配套市场供量不足，提高我市建工建材配套市场的配套能力，公司决定投资6487万元，扩建一条高技术含量的建工建材配套市场生产线：该生产线的增加，可缓解我市目前建工建材配套市场年缺口45%-60%的需求，同时也将成为我省建工建材配套市场产业化和配套功能齐全的生产基地。此举提升了企业形象，加强了企业经济综合实力，缩小了我省建工建材配套市场与邻省及沿海发达地区同行业的差距，进一步促进了我省建工建材配套市场行业的快速发展。（四） 企业基本情况 南昌市建工建材实业有限公司是我省一家专业从事建筑、建工建材配套的企业，是我省建筑行业发展较快、实力较强的建工建材配套（将材）牌企业，该企业技术全面、品质可靠、设备先进，是一家与国际结轨的优势企业，也是我省工商局认定的建工建材配套（将材牌）制造单位。企业从2012年成立以来，始终坚持“诚信经营、质量第一”的经营理念，连续三年荣获我省AAA信用等级证书的（将材牌）企业。 公司以追求卓越，挑战极限为宗旨，为了把建工建材配套（将材牌）企业做强做大，建立更强势的企业运作平台；公司在市场份额不断扩大，建工建材配套（将材牌）产值连年稳步增长的情况下，始终树立科学的发展观。在市场经济与发展机遇并存的时代下,（将材牌）的快速发展已逐步得到了众多建筑企业及其他各界人士与千家万户的认可及好评，企业在不断迅速发展中，近年必将成为我省行业的领头羊。 随着江西省经济的发展进程,南昌市建工建材实业公司2013年实现产值2000万元，利税230万，人均产值30万；在市场经济全球化的激财务经理烈竞争下，我们的企业虽占有一席之地，但离我们发展目标还相差甚远。为此企业对今后的发展提出了更高的要求，公司在董事长熊志华先生负责制的运作下，现下设八部一室，架构图如下：招标小组发展品质部组长：董事长副组长：总经理、工程副总组员：工程部.行政部.财务部采购部 财务部总监董事长董事事助理出纳会计主办会计按揭专员总经理系统部副总商务部副总法务部副总行政人事部副总品质部副总 渠道部副总 助 理 经 理 办公室主任渠道助理系统部经理行政人事助理 经 理区域经理 助 理 专 员经理助理招聘专员内外勤行政外勤资料主管助理 主 管督导主管 文 员采购文员专员诉权员咎登文员督导员数据专员分析专员资录员资料专员 文 员 文 员各部室责任明确，岗位清楚，既有分工又有合作。面对企业的不断发展，科学人性化的管理在企业中显得尤为重要，公司为了提高全员素质，不惜下重金从德国海德堡公司聘请高技工与技师来公司讲解授课，以全电脑控制设备高科技进行现场培训，并实现带班指导传授技能，使员工素质与技能同步提升。奠定了行业发展的技能基础。 为了在生产过程中确保产品质量，公司在执行（将材牌）原材料生产标准的同时，始终坚持目标管理。为树立企业品牌，我们要抓住机遇与时俱进。（五） 项目背景及必要性 我国改革开放以来，国民经济得到了持续稳定的发展，江西省也不例外。近年来，江西省的发展大家也是有目共睹，为了实施省政府提出的发展战略（加快建设南昌制造发展业的重要实体基地），在省、市政府招商引资力度不断加大的情况下，倡导投资政策留人，投资环境吸引人的人文理念，促使许多国内外客商和大企纷纷看好南昌这块投资发展的热土。在省市各工业园区均出现了一批批内联外引的企业，随着引资企业在省市各工业园区的落户，为全省建筑业及建工建材配套制造业紧密配套的工业园建筑行业对接与政府民生安居基体提供了极大的发展机遇与空间。 在市场经济的挑战下，作为一直紧密关注我国内外经济动态与变化的南昌市建工建材公司，即看到了希望也看到了挑战。回顾我省近年来建工建材行业所走过的路程，在市场份额不断增大的形势下，虽然有些企业得到了较快的发展，但也存在着一些不足，在建材配套需求量越来越大、我省建工建材配套的市场走向成熟的今天，江西的建筑行业如同在江中逆水行舟，不进则退。江西有微小生产线的企业，但建筑建工建材配套、营销建工建材配套为实体的生产厂家不多，并且有部分厂家由于设备陈旧、技术滞后、生产不稳定、企业规模小等，与我省提出的加快南昌建设产业链制造业重要基地的发展战略是不匹配的。若与国内邻省或沿海经济发达区域相比，从设备的先进程度、产业规模、配套能力上来讲，都存在较大的差距。在我省的东面有浙江、上海；南面有广东、福建；西面有湖北、重庆；北面有陕西、山东；为了改变我省建设行业的现状，加快我省建设行业的发展，对此，省、市建设协会各级领导给予了高度的关注。改变建设配套行业存在的生产能力不足、配套能力薄弱、产业链不健全、行业技术交流相对封闭的状况，需积极促进江西建工建材配套行业的发展，为潜力大的建设配套企业搭建发展平台，扶优扶强，重点扶持培育省内建工建材龙头（将材）品牌建设配套企业，从而推动江西建设配套业的发展，进一步提升江西建设配套行业的形象。 近年来建筑业的快速发展，得到了省市政府和建设协会及工业园区各级领导的关怀，企业要发展，就必须树立科学的发展观。使企业在发展机遇和市场经济挑战中，整合建设配套企业的自身、强化创新管理意识、找到企业自身的定位、制定好新目标、创造条件、抓住机遇迎刃而上。 近来在省、市政府招商引资的带领下，一批明星企业落户南昌，由我公司为这些实体企业提供了优质建工建材配套（我公司生产将材品牌原材料），在省、市多家实体建筑企业建立了新的配套建设配套业务往来；面对建设配套市场需求量的不断增加，综合我省建设配套行业的现况，却为我们重新审视企业的发展提供了新的思路。 多年来使用我公司建工建材配套的（将材牌）原材料的企业有：江中集团、百事集团、诚志股份、济民可信、汪氏集团、汇仁药业、光明乳业、清华泰豪等。我司以诚信为本、互惠互利为原则，产品在各企业使用过程中深受欢迎，并无任何质量问题。我司生产的建工建材配套（将材牌）为省市的建筑、室内室外装饰、防水工程建筑配套企业提供了良好而稳定的市场需求，也为省内一些独具市场优势，有发展潜力的紧密合作配套建筑施工企业、装饰工程、安居住宅等提供了一个良好的发展空间，对生产小包、大包、普包等各种木模板,多规格电缆，型材，防水材料等为建筑、家装公司等实体企业带来了一个长足的发展保证，面对如此好的市场，我们建工建材配套产品企业没有理由将这个有着天时、地利、人和的建设市场拱手让给他们（邻省），江西要走工业现代化道路，要衔接长江珠三角区的经济发达区域，我们必须加快奋进的步伐。 在改革开放中诞生的南昌市建工建材实业有限公司，一直致力于建筑、家装、防水工程行业的品牌发展战略，努力坚持“品质、品牌、成本、低耗”的八字方针。以“诚信、互利、公平、服务”为经营理念，建工建材在快速的发展中不断壮大，为扩建建工建材生产线，进一步体现了（将材牌）在新产品开发中的活力；伴随一批明星企业落户南昌后，我司在新建工建材新开发产品配套洽谈会上，从品质、价格、快捷、服务上更是得到了一批大企领导对我司建工建材（将材）品牌产品的好评。（将材牌）又一次成为了我省建筑、家装配套的“配角”中的“主角”，进一步提高了企业知名度。公司为引领我省建筑、家装配套行业的长足发展，打造建筑、家装配套（将材牌）行业精品，在引进高技术含量的全自动（电脑控制）流水生产线的同时也加大了人才引进，在全面实施新项目的硬件与软件的潜能挖掘中，形成设备、技术、人才、市场等综合优势；在省市各级领导的鞭策下，努力加强企业自身的快速发展。目前，建筑、家装配套，建工建材（将材牌）已成为我市综合功能配套最完善的一条龙式建筑、家装配套，建工建材（将材牌）生产基地已形成完整的产业链，这对改变江西建筑、家装、防水等配套以及建工建材（将材）品牌行业的现状与提高现代园区内（将材）品牌产品的配套能力，有着积极重要的意义。 因此，提高本项目扩建是十分有必要的，只有不断进取，才能使企业不断发展壮大。（六）扩建内容 本项目引进我国有知识产权电脑控制全自动生产（将材）品牌线，其大小设备共有32台/套。该设备是我国建筑，建工建材（将材）品牌生产最先进的全自动生产设备。选用该设备主要有三大优点：第一，生产工艺先进，全自动流水操作；第二，加工能力强，每小时可生产10000m2板材；第三，产品的精度高，生产每10000m2板材可降低0.01%的原材料成本，而产品的质量又有着良好的保证。随着我市引资企业的相继投产，需求量迅速增大，质优价低的建工建材（将材牌）更迫在眉睫，在聚集江西的同时，制造业意识到江西的工业配套能力薄弱，特别是建工建材行业配套缺口之大，产业链的不配套已成为降低制造成本的一大障碍，政府现已出台支持配套企业和配套大企享受同样的优惠条件和政策（祥见中共南昌市委文件洪发12号），本项目在省市委、省建筑协会及各级领导的大力支持和关怀下，为新引进省、市各开发区的大型企业做好的配套工作，扩大市场，提高经济增长点。为此，各级政府领导提出各经济区域内要为区内龙头企业配套行业的发展提供机会与市场增长的亮点。为了加快企业拓展，建工建材企业在6487万元投资工业园内，征地500.3亩，扩建了年生产7200万/m2的生产建筑木摸扳实体基地项目。该项目技术成熟对保证生产的稳定性、提高产品档次、降低损耗、节约成本、提高企业经济效益、为企业进一步扩大生产有着绝对的保证，同时也扩大了市场，并满足了高、中、低不同客户群体的使用需求，做到了一次性投入多产品市场，为企业做强做大奠定了坚实的基础。（七）市场预测和生产规模 在市场经济全球化的今天，江西的发展已势在必行了，整合小企、带动中企、发展大企，已是今天市场经济发展的趋势，我们清醒的看到我省市建筑行业的建工建材发展空间，要赶紧抓住改革开放给我们带来的契机，迎头赶上去为我市加快建筑、家装、防水等配套，建工建材产生基地的建设添砖加瓦，为企业的拓展迈进新的一步，使企业的质与量又一次升华。去年我们从建协会上获悉我省全年建筑、家装、防水等配套建工建材需求量是2.46.6亿元的市场，而我省每年的产量还不满70%的需求量，江西现有建筑、家装、防水等配套生产线的企业有53家，硬件的陈旧始终是制约企业发展的一个根本问题。随着我省市招商引资力度的不断加大，许多国际品牌和国内的明星大企业来我市的落户，这又一次给我们建筑、家装,防水等配套行业提供了一个极大的需求市场，据最近一次我省的建协知情人士调查后透露，预计2015年2020年我省的建筑、家装、防水等配套建工建材,市场需求量要扩大57%，总需求量可达5068.5亿元以上，带动相关企业的增量 并由专家进行讲解授课，培训后各操作人员根据不同的工种进行不同的卷面考核，对考核合格后方能上岗并将考核成绩存入个人档案，作为今后晋级加薪的一个标准。其目的是为了让每一个员工真正了解自己操作的设备性能、熟练操作各工种工艺流程，对设备一般性故障能及时排除，懂得设备的保养和维护，做到安全上岗。（九）生产工艺流程总经理 质量监测工程师质检工技师技术工程师质捡员质捡主管 厂 长质监主任车间主任厂长助理（十） 环境保护和劳动安全卫生1、本项目生产设备性能（除锅炉外）在整个生产流程过程中无废水、废气排放，噪音符合环保要求。生产需要的蒸气来源于锅炉的产燃。2、对锅炉的使用，我们已按照国家环保要求，对锅炉的粉尘已作水漠净化处理，对粉尘中的含硫问题我们已采用了交换脱硫方法处理，整个烟道粉尘排放工艺是按我省环保要求处理达标后排放的，并通过了环保局的检查和验收。3、本项目生产设备采用最新的技术、符合人体工程的标准、由电脑控制的全自动化生产，该设备是厂家专利保护产品，在控制该机器生产过程中，生产工人操作安全，不需要任何防护措施的安全生产项目。（十一）实施进度安排项目于2014年立项，编制可行性报告及审批 2014年10月28日建议招标 2014年11月18日主要设备到位 2015年12月26日设备安装调试 2016年8月10日10月底试产日期 2016年11月6日正式批量投产 2016年12月26日（十二）投资估算及资金来源1、 项目投资估算 该项目技术、土建生产车间、配电房、锅炉房、仓库及时附属设施4300万；生产设备包装附属设备3900万；生产流动资金3600万；不可预见资金300万；整个扩建资金银行贷款7900万，自筹资金23.700万元。2、投资估算结果本项目需投资15.000万元 （详见投资估算表一）3、4、5、7、8、（十三）投资估算投资估算表单位：万元 附表：1-1序号工程或费用名称规格型号总 计占投资比%备 注1.0土建总投资额20000m21300.0099.87%1.1生产1车间5893 m2383.4629.46%1.2生产2车间5815 m2377.9729.08%1.3生产仓库2314 m2150.4111.57%1.4办公楼2306 m2149.8911.53%1.5食堂660 m242.903.3%1.6宿舍2465 m2160.2212.32%1.7锅炉房142 m29.230.71%1.8辅料库380 m224.701.9%1.9合 计19975 m21298.7899.87%序号设备名称规格型号单价数量金额投资比例2.0合计32台/套8323401.643210589584.9899.99%2.1ZKY1225自动高速机1352492.3422704984.6825.54%2.2MWB150半自动平压平模切机DCP-KY50KL660876.0021321752.0012.48%2.3PSB1425双槽机DCP-NPY5600238.225.002476450.004.50%2.4工业锅炉DCP-KY3000363.831.301363831.303.44%2.5五层生产线DCP-BCY483070427.0013070427.0028.99%2.6半自动机WJ150-1800-104000.001104000.000.98%2.7专刀分单机MWB150096043000.00143000.000.41%2.8激光雕刻机ZYK1200-2500-2C41000.00141000.000.39%2.9柴油机械叉车FM-1300F90000.00190000.000.85%投资估算表单位：万元 附表：1-2序号设备名称规格型号单价数量金额投资比例2.10纸卷夹(抱车)FS-58063000.00163000.000.59%2.11电子平台秤CP020-X48500.0018500.000.08%2.12捆扎机BDY-18005600.0015600.000.05%2.13叉车YM12001280.0033840.000.04%2.14叉车65-11340.0022680.000.03%2.15钉箱机CPC3.03290.0026580.000.06%2.16钉箱机ZXJ24003600.0027200.000.07%2.17钉箱机2T3800.0017600.000.07%2.18检测仪2DX-2-1400136000.001136000.001.28%2.19碰线机2.0型152013800.00113800.000.13%2.20液压机DCP-BCY481340.0011340.000.01%2.21贴面机J-WHY18A1600000.0011600000.0015.11%2.22粘盒机FQ-HXP01338000.001338000.003.19%2.23全自动打钉机FQ-WBD25180000.001180000.001.7%4、该项目扩建资金银行贷款1100万；其它资金全部由企业自筹及代款解决。（十四） 经济效益分析1、总成本计算（详见总成本费用估算表二） 总成本费用估算表单位：万元 表二序号项 目56789合计1原材料及辅料4200.004830.005554.506387.687345.8328318.002燃料动力19.9022.8926.3230.2734.81134.173工资及福利费103.00118.45136.22156.65180.15694.474修理费90.00103.50119.03136.88157.41606.815折旧费175.00201.25231.44266.15306.081179.926摊销费35.2040.4846.5553.5361.57237.337财务费用110.00126.50145.48167.30192.39741.668其它费用477.70549.36631.76726.52835.503220.849总成本费用5289.906083.396995.898045.289252.0735666.5210经营成本5079.705841.666717.907725.598884.4334249.27 年平均销售收入8090.86万元，年平均利润总额799.31万元，年平均税金总额421.86万元，利润指标如下：投资利润率：27.10%损 益 表单位:万元 表 三序号项 目56789合计1销售收入6000.006900.007935.009125.2510494.0440454.292总成本费用5289.906083.396995.898045.289252.0735666.523税金及附加117.30134.90155.13178.40205.16790.884利润总额592.80681.71783.98901.571036.813996.875弥补以前年度亏损0.000.000.000.000.006应纳税所得额592.80681.71783.98901.571036.813996.877所得税195.62224.96258.71297.51342.141318.948可分配利润397.18456.75525.27604.06694.672677.939盈余公积金59.2868.1778.490.16103.68399.6910应付利润0.000.000.000.000.000.0011未分配利润337.90388.58446.87513.90590.992278.232、财务盈利能力分析财务内部收益率：23%财务净现值（I=8%）：1248.51万元投资回收期：4.18年(含0.5年建设期)详见表4 现金流量表(全部投资)单位:万元 表四序号项 目567892.1现金流入6900.007935.009125.2512269.042.2收入6900.007935.009125.2510494.042.3回收固定资产余值1175.002.4回收流动资金600.002.5现金流出2350.006801.527131.748201.509431.732.6土建及设备固定资产投资2350.002.7流动资金600.002.8经营成本5841.666717.907725.598884.432.9税金及附加134.90155.13178.40205.162.11所得税224.96258.71297.51342.142.12净现金流量-2350.0098.48803.26923.752837.312.13累计净现金流量-2350.00-2251.52-1448.26-524.512312.802.14计算指标(税后)2.15财务内部收益率：23%2.16财务净现值(i=8%)：1,248.512.17投资回收期(含建设期)4.18年3、 综合评价 本项目市场空间大、前景广阔、风险小、投入不大、拥有成熟的销售渠道和客户群体。该项目资金主要投入在土建和设备购置上，而设备安装在3个月内完成，即可正常试产。相信本项目实施一定会提高本企业的