海南xx果蔬包装纸箱厂项目工程可行性分析研究报告.doc

第一章 总 论11项目背景111项目名称海南XXXX果蔬包装纸箱厂项目工程112承办单位 海南XX果业有限责任公司113承办单位概况名 称海南XX果业有限责任公司住 所海口市法定代表人注册资本 企业类型 有限责任公司经营范围 农业项目开发农产品的加工销售农业高新技术的研究开发推广及应用海南XX果业有限责任公司是在XX香园农庄的基础上建立起来的于2001年11月30日经海南省工商行政管理局批准设立该公司自成立以来努力加快发展完善现代企业制度积极构筑人才高地跻把企业建设成为具有较强核心竞争力的综合型现代企业集团116项目提出的背景1161海南省概况 1海南优越的地理位置海南位于中国的最南端是中国最大的经济特区是中国唯一的热带海岛省份她北以琼州海峡与广东划界西临北部湾与越南民主共和国相对东濒南海与台湾省相望东南和南边在南海中与菲律宾文莱和马来西亚为邻也是中国东盟自由贸易区101和泛珠三角经济合作区92两大经济合作区域的枢纽区域优势十分明显其陆地面积34000平方公里占全国热带地区面积的425可利用面积达98全岛入春早升温快日温差大全年无霜冻稻可三熟菜满四季是我国南繁育种的理想基地和热带高效农业生产基地被称为我国的天然大温室得天独厚的气候资源条件为海南热带水果冬季瓜菜等经济作物提供了自然条件为国内市场供给品质上乘的热带水果蔬菜新品种丰富人民生活提供了重要的资源条件也为海南建立热带优势产业提供了重要资源依据2海南经济发展概况1海南作为中国的最大的经济特区于1988年建省以来一直享受特区的一系列优惠政策中央和国务院以国发199824号和26号文件赋予海南经济特区在地方管理立法体制改革投资贸易金融税收出入境等方面享受优惠的政策2海南省自1996年制定了一省两地产业发展战略突出发展热带高效农业加快发展海岛旅游业大力发展技术含量高的新兴工业积极培养信息海洋产业将海南岛建设成为世界著名的海岛旅游胜地热带高效农业基地新型工业省3海南省于1999年制定了生态省建设的战略规划部署4海南省于2003年提出了把海南建设成为中华民族的四季花园和全国人民的度假村的发展新定位并制定了南北带动东西两翼推进发展周边扶持中间地区发展战略5连通全国铁路交通网络的粤海铁路通道于2003年开通铁路货运并于年底开通客运海南省正加快10条重点公路的建设海南省已形成完善的海陆空立体交通网络为海南省经济新一轮发展高潮提供了基础条件1162XX县概况XX县位于海南的西南部海岸线625公里年均气温山区为24摄氏度沿海为25摄氏度县委县政府从九所新区优越的地理条件和较好的经济条件出发反复研究充分论证作出了把九所新区建设成为XX县政治经济文化以及物流与信息中心的决定这个定位得到了省政府的肯定XX九所新区总体规划经省政府2001年12月31日批准实施九所新区交通优势该区位于海南省西线高速公路与毛九公路交汇处海南西线高速公路西线国道铁路贯穿东西南距三亚国际机场60公里距三亚港73公里西距八所港80公里九所新区经济优势九所新区区域包括原九所冲坡乐罗三个地区总人口万人占全县总人口的14经济总量却占全县的13年国民生产总值达5亿多元年财政收入1300万元是全县财政收入的16许多外地客商在区内投资种植瓜菜水果和水产养殖业每年从这里运往国内外的香蕉20万吨瓜菜15万吨芒果10000吨海产品2800吨将带动整个九所新区的建设热潮加快发展步伐117项目提出的意义改革开放以来我国的水果和蔬菜生产与消费增长迅速人们对水果和蔬菜的购买水平大幅度提高2003年农村和城市家庭的水果蔬菜支出约分别占其食品总支出的16和17根据联合国粮农组织统计中国的水果蔬菜年产量分别约为8000万吨和35亿吨分别占全世界水果产量蔬菜产量的16和45新鲜的水果蔬菜花卉等是我国出口农产品中的大宗产品尤其数对东南亚地区出口的数量最大但是我国长期以来对农产品仅比较重视产前和产中的栽培而忽视了产后保鲜储藏从而造成了前功后弃远距离销售的价差被储运损失蚕食大半的惨重后果而在许多发达国家和地区农产品的产后损失率只在175正是由于包装和产品的保鲜技术不过硬粗糙再加上出口运输包装采用的多是传统纸箱没有广泛使用现代化的纸箱不仅导致在运输时不能装载完满达不到额定数量和体积从而使运输成本大大增加而且运输过程中的腐烂和损耗率相当惊人据国家商务部的数据显示我国每年水果蔬菜总产量的20在运输储存过程中被损耗掉损失额达到800亿元可见水果蔬菜的产后处理已成为其进入市场的瓶颈因此降低果蔬产品腐烂损失提高农业资源的利用增加农产品尤其是水果蔬菜的附加值已成为我国农业现代化的一项紧迫任务农业部的规划中就明确指出到2010年我国农产品产后处理率要达到产时的4555可以预期在今后相当长的一段时期里果蔬包装产业将是一个足以令人翘首以待的巨大市场2005年海南省为亿元其中农业增加值为亿元占年全省出口总金额亿美元其中农产品出口亿美元占农产品出口额比上年增长虽然近年来海南农产品出口有了很大发展但与全国的农产品出口份额相比与海南的农业产业优势相比与海南的农产品实际生产能力相比还有着很大的潜力和发展空间海南独特的气候资源优势使海南农产品占领高端市场有了可能但在强化特优品种推广和产品质量安全的同时农产品包装水平的相对不足已成为制约海南农产品升级的瓶颈满足需求当今国际市场商品竞争日益激烈商品质量价格包装设计是决定企业抢占市场的三个主要因素包装既是传递产品信息的载体也是实现产品仓储及至的必要手段当前农产品包装正在经历一场历史性变革朝着更为美观坚固经济耐用的方向发展作为现代包装家族中的新成员纸箱因其独特的优势而倍受关注近些年来随着经济的快速增长纸制包装工业得到迅速发展2005年纸包装制品达到1900万吨据有关规划部门预测从2006年到2010达到2700万吨从2011年到2015年达到3600万吨有关专家认为在未来十几年中纸包装工业仍将处于发展中的调整生长期随着全球经济的发展城市化进程的加快人们生活水平的提高消费结构的升级纸品市场供需仍将快速增长纸包装业有着巨大的发展空间跻前瓦楞纸箱业界部分专家给中国瓦楞纸箱业发展开出药方指出瓦线关键主机在高新技术方面飞速进展为了适应多变苛刻的市场需要只有靠技术赢得高速度高效益才能摘掉薄利的帽子走出艰难度日的困境但要获得这些技术和设备需要花大价钱要使用好的原纸要配合最佳的环境和辅助条件这些都是中国瓦楞纸箱行业目前所不易做到的据省包装技术协会调查海南包装企业大部分处于停产或半停产状态生存困难背后有着多方面的因素其中流动资金紧缺企业加工使用的原材料成本相对偏高技术设备落后包装产品质量差是重要原因第二章 项目背景及必要性21 项目背景211国民经济长期快速健康发展我国国内生产总值快速增长广东江苏等省市的人均GDP值均超过15000元分别达到或接近世界中等发达国家水平人民生活水平显著提高 我国实行改革开放政策以来东部沿海地区充分利用劳动力优势和邻近台港澳优势引进先进技术和现代管理模式做好招商引资工作大力发展加工业率先摆脱贫困212 城乡差距扩大三农问题依然突出我国面临新的矛盾和问题城乡差别扩大贫富差距悬殊收入分配不公等是政府急需解决的问题三农问题尤为突出近十年来国家和地方不断加强对农业的投入免征农业税但是农民收入增长依然缓慢农村地区恩格尔指数高达045以上213构建和谐社会是十一五期间的核心任务 党中央提出构建社会主义和谐社会建设社会主义新农村和工业反哺农业等战略性决策特别是在农业基础设施和农产品流通和农业综合开发多种经营项目给予资金上的支持海南省政府在农业发展规划中明确将建立农产品标准化示范基地建立采后处理生产线和冷链运输系统加快农业产业升级作为重点扶持对象22海南农业产业化经营发展现状221热带水果是海南省种植业的朝阳产业2004年全省种植面积达2887万亩其中芒果面积为74万亩产量为25万吨实现产值137亿元占水果总产值的203居全国第二位本项目所在区域琼西南部是水果和瓜菜生产优势区域近年来XX县调整农业产业结构大力发展香蕉芒果反季节瓜菜等支柱产业形成具有鲜明特色的产业带目前全县香蕉种植面积突破12万亩产量约40万吨占全省的20反季节瓜菜种植面积20万亩产量26万吨芒果种植面积近7万亩产量28万吨良种覆盖率达到95以上特色农业是当地农村经济的主要来源222 产业化程度仍较低1经营规模较小海南热带水果规模化生产发展较快出现了一批具有龙头企业雌型的企业和生产基地但规模仍比较小最大才500多公顷与国外大企业的上万公顷相差悬殊2农产品包装环节薄弱海南省水果生产与国内其他省份相比整体上规模化程度较高产量增长较快但是产品包装环节薄弱农产品包装是亟待解决的问题23项目建设的必要性231促进当地农产品经营产业化近年来海南省政府采取了一系列措施调整农业产业结构大力发展名特优无公害农副产品突出好订单科技绿色农业使得反季市瓜菜和热带水果的生产发展成为海南农村经济的支柱产业之一 XX县位于海南省西南部土地肥沃阳光充足雨量充沛最适宜于发展热带水果产业是我国少有的芒果最适宜种植区之一为全省最大的香蕉生产基地近十年来XX县利用区位优势大力发展热带农业成为经济增长点但是农产品后处理能力差产业链条短保鲜包装技术水平低于海南沿海县市本项目的建设有利于解决制约当地农业发展的瓶颈问题促进产业升级232 包装是减少果蔬损失增加效益的必要手段据资料报导美国农业总投入的30用于采前70用于采后产后产值与采收时自然产值相比美国为371日本为22 1而我国仅为0381据联合国粮食组织对50多个发展中国家的调查结果果蔬肉蛋奶收获后在储藏中的损失率高达3035我国因贮藏保鲜技术不过关果品蔬菜的贮藏损失高达25美国等发达国家果蔬损失主为175 控制值 按我国现有生产水平计算年损失水果和蔬菜量超过300万吨我国急需水果保鲜包装技术水果出口量仅占总产量的1且价格为美国的40日本的20国内外研究表明水果通过储藏保鲜让其推迟23个月上市销售售价可以提高4050233 用纸箱包装材料替代原筐箩编织袋等包装材料势在必行低污染无公害农产品备受青睐用纸箱包装的瓜果蔬菜均经过分拣清洗检验并统一装箱品质好档次高可以通过超市或连锁店销售用筐箩编织袋等材料包装的水果在运输过程中损耗大主要表现为水分挥发大表面有不同程度的收缩色彩暗淡而且容易粘上灰尘泥沙一般只能在小农贸市场销售在瓜果市场上相同品种每公斤售价要贵0510元234缓解XX纸箱供应短缺局面减少当地果蔬生产成本到目前为止XX县还没有一个纸箱厂包装箱全部从外地调入断货现象时有发生不能适应XX果蔬包装需要XX公司是该县最大的芒果生产企业投入1768万元建设4条包装纸箱生产线总产量达800万个但远远不能满足当地市场需要到目前为止XX县农产品的纸箱包装比例仍比较低当地相当部分企业果农和果菜运销商就因为缺乏有效的包装和保鲜手段遭受了巨大的经济损失建设XX果菜加工包装纸箱厂已刻不容缓235宣传XX农业创造就业机会 本项目建成后将促进XX农产品的形象建设和品牌建设同时也创造就业机会解决部分人员工作问题对维护社会稳定带动当地的农村经济发展发挥积极作用第三章 厂址选择和建设条件31 厂址选择本项目位于海南省XX县九所镇九乐公路旁距海南西线高速公路XX出口处仅15公里距九所开发新区仅三公里地理位置优越九所镇是XX县的水陆交通交通枢纽同时也是XX农产品最大的集散地和通往境外市场的门户八所港是海南主要港口之一辐射范围包括XX五指山市及三亚市东方县部分乡镇项目周边的九所冲坡黄流佛罗等乡镇都是主要的冬季瓜菜热带水果主产区为本项目提供广阔的市场项目建设占地45亩用地性质为农业综合开发用地XX果品有限公司通过租借的形式获得使用权为了扩大生产规模建设纸板纸箱一体化生产体系该公司决定投入资金改租借为征用建设新的纸板纸箱生产线及仓库等设施经多方论证项目的选址是正确的32建设条件321项目区概况 本项目位于XX县该县位于海南省西南部东与五指山市为邻西面北部湾南与三亚市相连北与东方县接壤下辖抱由千家九所冲坡黄流佛罗莺歌海等乡镇和农场辖区内有尖峰岭国家森林公园毛公山自然景观猕猴岭等风景胜地有XX万钟阳光丰茂民信等二十多家大型国营私营种植企业322自然资源状况1气候条件XX县位于海南省的西南部地处亚热带海洋性气候季风变化显热量丰富雨量充沛夏季湿热光线充足 1 温度极端最高气温389出现在七月平均气温258最低气温105出现在一月 2 风速最大风速19ms平均风速36ms 3 降水年平均降水1759mm旱季平均降水457mm平均相对湿度86 4 日照 年日照时数24002600h 太阳总辐射量1417calm2 5 主导风向夏季以西南风为主冬季以东倍风为主2自然条件 1 土壤场地土质为砂壤土土层较厚土地肥沃土壤酸碱值PH 7 2 地形地貌地震情况本项目建设用地土壤属第四系复土土壤类型为砂红壤和风化土该地顺沿九乐公路自然布置地势南高北低平均坡度3左右利于自然排水为适建用地场地位于大岭脚下的开阔地带地势较高无洪水淹没之虞根据海南省地震烈度划分图九所地区的地震裂度 6级 3 水文地质条件场地揭露出的地质为第四纪松散沉积物QImc花岗岩残积土及花岗岩地下水水位埋深369米对混凝土结构没有腐蚀作用根据工程地质报告书场地内不存在全新世以来的活动性断层也不存在不良地质现象区域内地基稳定性好适宜与本项目建设323交通运输条件工厂大门位于九乐公路旁距海榆西线高速公路15公里距三亚60公里距海口市296公里交通十分方便1公路海榆西线国道及环岛高速公路XX县内主干道九乐公路经过厂门口三级公通往县城及各果菜种植基地陆路交通极为方便23航空三亚市凤凰国际机场451市场分析511国内外纸箱生产现状和发展趋势现代包装已不再是对产品简单的装饰不再是产品的附属品而已经成为产品的一部分甚至可以说这是一种特殊的间接产品对直接产品不仅有装饰保护和说明作用而且起到举足轻重的促销作用包装业作为一个行业发展日新月异成为我国国民经济的重要组成部分中国纸品消费高速增长的1990-1999年高强度瓦楞原纸的消费量年均增长30居第二位2000年后瓦楞纸的消费量年均增长139成为纸品消费增长快于产量增长的少数品种之一随着改革开放政策的不断深入 我国经济进一步融入世界经济特别是我国加入WTO后我国包装行业随时都面临着与国际标准国际水平接轨的严峻挑战国内外品牌产品特别是出口产品对包装纸箱纸盒提出了越来越高的印刷要求一是纸箱运输包装逐步向商品包装发展包装纸箱印刷文字图案要求清晰双色逐步发展到三色六色要求套色准确网点从目前的60线发展到80线同时对包装印刷机械精度要求相当高并要发展柔性版包装印刷二是包装白纸板逐步替代灰纸板发展白底彩面印刷以水性油墨替代油性油墨从而使包装箱面美观清晰鲜艳印刷技术含量高以提高商品附加值并符合环保要求2003年以来国外一些大企业大公司纷纷看好中国的包装市场国内一些纸包装企业也不甘示弱瞄准市场抓住机遇招商引资促进了企业生产上规模产品上档次近年来中国包装纸箱业得到了快速发展从全球包装工业规划及未来发展方向来看纸包装制品到2005年已达到2000万吨2010年将达到2700万吨我国果蔬年产量超过3亿吨果蔬包装能力不够仅达25左右可见我国果蔬包装蕴涵着巨大商机纸箱包装生产企业前景看好512海南纸箱市场需求分析1农产品包装材料用量迅猛增长海南省是全国热带土地面积最大的省份光温资源丰富雨量充沛土地肥沃是天然的大温室发展高效农业具有得天独厚的优势海南省充分利用地理优势大力发展热带生态农业实现农业结构多元化 反季节瓜菜和热带水果的生产发展成为海南农村经济的支柱产业之一热带作物丰富产量大质量高据海南统计年鉴2005资料2004年瓜菜种植面积182万公顷总产量3611万吨水果种植面积1895万公顷总产量达1435万吨香蕉产量居全国首位芒果产量居第二位每年出岛的农副产品的数量约180万吨以上这些产品在运销过程中需要用纸箱箩筐编织袋泡沫塑料箱等每年所需的各种包装物为7200万件2由于历史原因海南省纸箱包装业起步晚专业生产企业少规模小技术水平落后长期以来以来外省产品随着热带水果及反季节瓜菜生产快速发展纸箱供应缺口明显扩大价格也随之上扬部分农贸市场开始投资建设纸箱厂经过几年的发展目前包装纸箱生产厂家达到几十家由于投资规模小大多数以纸板为原料生产低档纸箱自用为主外削为附辐射范围极小西部包装纸箱业发展更慢XX等县还没有一家纸箱厂所用包装纸箱全部外购大部分来自广东513海南XX包装纸箱市场需求分析海南利用自身区位优势和热带自然资源等优势大力发展热带农业以热带水果和反季节瓜菜为代表的农产品种植面积呈逐年上升态势详见下表 海南省历年果蔬种植面积及产量年份总产量万吨种植面积万亩产量瓜菜水果增长率面积瓜菜水果增长率20014634319814363271781482002462232311391-0333617915765200349193438148164339182159302004429628151481-12264104159-22200549193438148339182159注2005年数据来自海南农业信息网其他数据来自海南统计年鉴以上表和历年统计年鉴数据为依据且假设以2005年的种植面积计算估计年平均瓜菜产量为18吨公顷水果产量为9吨公顷种植面积年增长率为05预测海南20062010年的果蔬种植面积和产量如下表 海南省20062010年果蔬种植面积及产量预测年份总产量万吨种植面积万公顷产量瓜菜水果增长率面积瓜菜水果增长率200649373433150535819116720075183360415800537620017605200854423784165905395210184052009571439731742054142211940520106001417218290543523220305以纸箱包装比例占20计算2006年2010年包装纸箱需求量如下表 海南省20062010年包装纸箱需求量年份总产量万吨包装纸箱量万个单装重量公斤个2006493765831520075183691115200854426956152009571476191520106001800215从上表可以看出到2010年以后海南需要包装的果蔬年包装纸箱需求量在8000万个左右海南瓜菜的运销有很明显的季节性每年的12月份到次年的2月份为最旺季34月份其次其余均为淡季根据港口对运执菜出岛车辆的统计数据显示旺季全岛运瓜菜出境车辆约16002000辆天以平均数1800辆天计淡季全岛运瓜菜出境车辆约5060辆天以平均数55辆天计以上运瓜菜车辆用纸箱材料包装的瓜菜约占45每部车装700800箱以平均数750箱辆计XX县位于海南省西南部毗邻三亚市境内气候温和土壤肥沃水源充足水陆交通发达是一个以热带农作物种植为主的农业县九五期间该县依托资源优势依靠科技进步推进农业结构调整大力发展冬季瓜菜生产取得很大成绩香蕉芒果产量均居全省第一一举成为海南冬季瓜菜的产销大县目前全县冬季瓜菜种植面积达到17万亩总产量达35万吨主要品种有瓜类豆类辣椒茄子等水果种植面积超过15万亩总产量突破40万吨种植各种名特优水果有香蕉芒果龙眼荔枝此外还有菠萝木瓜石榴槟榔等瓜果及热带作物近年来以大棚哈蜜瓜西瓜花卉种植业为主的设施农业有了较快的发展全县大棚西瓜种植面积达4300亩西瓜面积4万亩花卉面积3000亩不断改造提升传统农业用纸箱装的瓜果的品种有香蕉小西瓜石榴杨桃元椒木瓜黄瓜茄子等占瓜果总量的4050每个纸箱装15公斤全年最大包装瓜果的纸箱用量为8000万个预计以后每年以平均510的速度递增瓜菜主要运销到乌鲁木齐哈尔滨北京上海南京天津武汉杭州广州深圳成都等省市52产品生产及销售方案根据以上市场分析可以看出XXXX果业有限责任公司主要立足于XX县为满足当地农产品的包装需要纸箱主要包装对象为海南热带水果及反季节瓜菜都是水分含量较高的品种还具有运输距离长搬运次数多的特点XX果蔬包装纸箱厂将产品定位为各种规格耐磨耐湿性农产品瓦楞纸箱纸板生产以特强双体纸板双坑纸板及三坑纸板为主建设规模为年产包装纸箱800万个53销售策略及模式本项目纸箱厂的业务渠道主要来源于县内大中型果蔬生产企业及瓜菜运销大户每年用20万个约箱的大户约有24户之多年订购纸箱500万个以上其次为县内主要大中农贸市场纸箱用量510万个不等每年用量150200万个他们是项目的基本客户项目的建设规模应该在此基础上计算产销量比较合理项目有了基本客户加上XX公司自用再向外拓展一些散户和外县的客户逐步形成立足XX辐射周边的销售网络第六章 项目建设方案61建设任务和规模1建设任务本项目为包装纸箱专业生产厂设计年生产800万个纸箱一期工程规模设计年生产200300万个拟投入720万元完成场地平整规划设计部分土地工程及两条纸箱生产线二期在原有基础上完成所有土建工程新增纸板自动化生产线及纸箱生产设备购置与安装及基础设施2建设规模投资176835万元年产量800万个年销售收入2240万元62 总平面布置621 布置原则根据现行建筑设计规范大全综合考虑本项目建设厂区与相邻建设项目的建设规模交通运输动力设备要求按照环境保护与消防安全卫生的要求布置生产辅助生产和办公生活福利设施622 厂区布置 本设计纸箱厂的经营特点环境保护安全卫生及自然条件要求布置纸箱厂的生产经营区和相关的公用设施各功能区分区明确相互独立联系方便纸箱厂拟建地点较平整厂区范围内最大高差不足1米可采用平坡式布置以便于建构筑物和道路的布置63生产技术方案及工艺流程631生产技术方案纸箱厂生产工艺从原料纸开始经瓦楞纸板生产线加工成瓦楞纸板按规格尺寸裁割后送往下一工序纸箱生产车间从纸板印刷开始选配半自动4色水性印刷开槽机分纸压线机高速钉箱机形成每分钟加工纸箱2530个纸箱生产线每天生产纸箱3643万个 三班制24小时工作制 月生产量确保75万个以上以满足市场旺季时对产品需求量632工艺流程选择 原料纸纸板切割印刷开槽冲孔裁剪打钉压纸检验捆扎打包入库633 主要设备选择1纸板设备的选择目前国内的纸板生产分为三类分述如下 1 传统单机由瓦楞纸机胶水机等组成先形成波形再粘合成板生产工艺落后流水线设备多工艺环节多质量不易控制消耗高只有小型纸箱厂使用 2 单面万楞机由卷筒托架单面瓦楞机和旋转托架等组成先制作出瓦楞纸板然后经过单机胶水车进行加工制造不同结构的瓦楞纸板属半自动生产线效率较高质量好适应性强 3 自动化生产线各种设备将整个瓦楞纸板生产过程有机结合起来使其连续生产代表着纸板生产的发展方向考虑到纸箱的市场空间较大市场需求有明显的季节性以及包装箱要求较高的特点纸板质量是纸箱质量的决定性因素选用瓦楞纸板自动连续生产线一条确保纸板楞型波型的规范化合理化标准化为下工序打好坚实的基础选用单面瓦楞机一台在生产旺季应急生产及主设备检修时使用2纸箱设备的选型本项目为提高生产纸箱质量标准一方面配备自动化纸板生产线生产高档包装纸箱满足出口企业的要求选用流色自动水性印刷开槽机分纸压线机开槽切角机高速双斜钉箱机等设备的组合满足旺季月产量200万个规模的需要如果旺季的产量增加可以考再增加一台6色自动水性印刷机四台高速双斜钉箱机64 土建及公用工程641 建筑方案1基础根据工程地质报告书建设物拟选择第一细砂中砂和第二层总砂粘粉砂作为建筑物持力层其第一层承载力标准值fk 120Kpa第二层承载力标准值fk 180Kpa2建筑结构纸板及纸箱生产车间采用框架结构墙体采用空心砖砌筑按普通标准厂房建设652建设内容1土建工程本项目建设工程包括新建生产车间4500车间m2其中纸板生产车间1500 m2新纸箱生产车间3000 m2仓库1200m2详见建构筑物一览表 主要建构筑物一览表序号建筑物名称结构建筑面积m2备注1纸板生产车间钢瓦框架1500新建2纸箱生产车间钢瓦框架3000新建3仓库原材料及产品钢瓦框架12004锅炉房钢瓦框架150新建5新建钢棚车库钢支柱150新建车房6办公缩舍等砖混8007区内道路混凝土12008配电水泵房等1009绿化地产250010围墙砖块1560米2主要设备 本项目拟引进自动化纸板生产线一条新建纸箱生产线生产线4条并配备锅炉控制室等辅助生产设施详见主要新增设备一览表表6-4 主要新增设备一览表序号设备名称数量性能指标备 注1自动纸板生产线1条工作幅度16002500通过速度60250mmin瓦楞类型ABCBC2单面瓦楞机2台工作幅度1400-22003电脑横切机2台台湾产1LXB24001450三色半自动水性印刷开槽机4台进纸幅面24001450生产速度45-60个min主机功率22kw2空气压缩机2台2m3min16Mpa电机功率055kw3ZD-FQD系列高45度速双斜钉箱机4台双斜钉45度 钉箱速度240铆钉min钉箱最大尺寸1250mm4FYJ2400分纸压纸机4台最大切纸宽度2300mm工作速度80mmin电机功率15kw5开槽切角机5纸坏最大宽度2030mm开槽最大纵深425mm电机功率22kw6黄带打包机37折叶机38圆盘包本机29开油过胶机210手动啤机大开全 311烫金机大对开212过油磨光机213半自动对裱机214自动粘盒机215专用手推车5载纸专用16叉车5卷筒纸专用172吨运输车1载纸专用18皮卡客货两用车1载重量2吨车长4m19轴流通风机3020锅炉15吨纸板生产用65给排水工程651给水工程1水源与给水系统 厂址位于九所新区一期工程开工时没有被市政供水管网覆盖因此采用地下水作为水源打深水井一座其出水量约50m3h出水经水泵加压后送往高位蓄水池在由蓄水池向各用水点供水目前九所新区市政供水管道已经敷设可向厂区直接供水原有深水井将改为消防水源652 排水工程排水系统采用雨污分流制雨水充分利用沟塘和地形就近排天然水体和自然低地污水主要来源于生活污水污水量按生活用水量的90计算则水量为20m3d生活污水需经化粪池处理达标后排入污水管网653 供电工程本项目供电系统是依据现行相关电气规程规范及相关专业提供资料参数等进行设计的1电源电压和供电系统电源沿九乐公路架设了10千伏高压线路供电条件好能满足本项目的建设备用电源采用柴油发电机组自动投切负荷等级本工程属三级负荷电压等级选用10KV电压作为供电电压底压配电电压采用直降至220380V配电电压以节约电能665防雷与接地沿易遭雷击的部位敷设避雷带利用建筑物柱内的钢筋作下引线每根下引线的冲击接地电阻不大于3欧在变压器高低压侧及柴油发电机分别安装阀型避雷器 666电信工程安装程控电话由九所镇电信程控交换机直接接入667通风与空调 在与生产有关的工作场地设置通风设施在控制室等对工作环境温度有要求的场合设单体空调机调节工作环境温度668 消防工程 项目所属的生产车间原料库成品仓库的火灾危险性类别均为丙级耐火等级为二级相互间防火间距满足建筑设计防火规范GBJ1687的要求单体建筑占地面积均小于防火区最大允许面积8000m2道路设计满足消防要求消防用水贮存于消防水箱中室外消火栓管网在厂区内连成环状此外在生产车间按规范设置手提式干粉灭火器66项目实施进度安排根据本项目的具体条件和特点自项目可研审批立项开始至全部工程建成投入使用为止总计需要24个月其中包括勘测设计及施工准备施工及竣工验收具体见项目实施进度表一二期项目实施进度表项目名称月 份123456789101112施工图设计施工准备施工绿化验收交付使用第七章 投资估算与资金筹措71投资估算依据1本项目的建设内容建设方案 2本项目所购置的设备及其现行市场价 3本项目所在区域建筑物的工程造价概算指标 4与本项目相类似工程的技术经济指标 52000年海南省建筑工程预算定额 6工业项目经济评价实用手册 7工程估价师手册中国建筑工业出版社8建设项目评价咨询手册中国国际工程咨询公司 9其他工程费用根据国家有关部门对其他费用取费率的规定及本项目的实际计算确定建设单位管理费按工程费用的1计取 10基本预备费按工程和其他两项费用之和的6计取11建设方向调节税依海南特区实际情况按规定采用零税率12根据国家有关规定中央财政资金按年利率24计取72固定资产投资估算项目建设投资包括建筑工程费安装工程费设备及工器具勾置费工程建设其他费用基本预备费用涨价预备费建设期利息估算结果固定资产投资144835元其中工程建设投资113575万元土地和无形资产投资2713万元建设期利息413万元73流动资金估算 按建设项目经济评价方法与参数规定推荐的估算方法本项目采用分项详细估算法估算正常运营年增量流动资金为56万元并按投产运营增量负荷率投入74资金筹措与使用计划项目建设总投资为176835万元其中固定资产投资140705万元建设期利息413万元流动资金320万元1企业自筹720万元用于项目一期场地平整先期厂房配套设施建设和部分流动资金2申请国家农业发展银行贷款104835万元年利率765用于二期项目购买设备厂房及部分流动资金表7-1 固定资产投资估算表 单位万元序号工程或费用估算价值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其他工程合计1固定资产投资11工程费用113575784111纸板车间120120112纸箱车间240240113锅炉房99114车库4545115设备购置483954552895116给排水1414117供电与通讯1010118消防工程1515119通风与空调75751110仓库96961111办公宿舍等6756751112道路工程1081081113绿化工程551114围墙757512其他费用246317 121试运行费5122单位管理费15123监理费68124招投标费08125可行性研究8126办公家具费10127培训费15128其他费用18013预备费2517131基本预备费252投资方向调节税3建设期利息413294固定资产投资 123144835 100表72土建工程投资明细表 单位万元 序号工程名称建设性质建筑面积单价投资额无偿资金1主要生产车间新建11纸板生产车间新建1500 m2800元12012纸箱生产车间新建3000 m2800元2402辅助生产车间21锅炉房新建150 m2600元922车库新建100 m2450元4523道路1200 m290元10824绿化2500m2525给排水9626供电通讯100m236027消防7528围墙7529办公宿舍等800m2750元60210仓库1200m2800元96合计5893表73设备投资明细表 单位万元序号设备名称数量单价投资额1主要设备11纸板生产线1条10510512单面瓦楞机2台173413电脑横切机2台183614开槽机4台62415空气压缩机2台45916双斜钉箱机4台251017分纸压纸机4台62418开槽切角机5台5527519黄带打包机3台412110折叶机3台2575111圆盘包本机2台2448112啤机大开全3台55165113烫金机大对开2台816114过油磨光机2台1224115半自动对裱机2台8517116粘盒机1台23462附属设备2台21锅炉1台1222手推车15辆0453其他设备31备件1批1032工具1批5合计48395第八章 财务评价81评价依据 1 企业财务通则 国家财政部第四号令 2 企业会计准则 国家财政部第五号令 3 国家计委国家建设部共同颁布的建设项目经济评价方法和参数 第二版 4基础数据 本项目计算期为12年其中建设期为1年运营期为11年第2年的运营负荷为60第3年至第12年的运营负荷为10021项目总销售收入销售税金及附加分析根据产品生产成本费用现行市场价格和需求趋势产品的竞争力本项目计算的产品价格为28元个纸箱纸箱收入800万个28元个纸箱 2240万元 销售税金按海南特区规定的优惠政策收税应征12免征其他附加税达产年新增销售税金及附加为2688万元822总成本费用分析1原辅材料费用 1 原料纸费用4898吨1800元吨 88164 2 粘合剂及泡碱816吨2200元吨 17952 3 纸箱钉13061万个001元 13061万元4各色油漆816吨5100元吨 41616万元以上原材料费用共计160793万元 2燃料动力 价格依据海南价格与收费监测报告确定在满负荷情况下年消耗量及价格如下 1 水费 9000吨12 元吨 108万元 2 电费 379万度年08元度 3032万元 3 油料费 1898吨年3500元吨10000 17143万元共计人民币20283万元 3工资及福利费员工工资与社保费用按原标准计算费用为1642万元4其他制造成本 1 维修费202万元 2 其他费用3万元以上两项共计232万元 5折旧费固定资产按11年直线折旧与摊销年折旧额1207万元从上面分析可以看出本项目建成后年总总造成本为211886万元823财务盈利能力分析 经营利润及利润分配情况详见损益表1项目投资现金流量表计算出如下投资效果指标1税前财务内部收益率FIRR 7986财务净现值 FNVI 10 270562万元投资回收期 Pt 368年含建设期2税后财务内部收益率FIRR 3782财务净现值 FNVI 10 1558 29万元投资回收期 Pt 663年含建设期2根据损益表和投资估算表计算得出投资静态指标如下年平均利润总额投资利润率 100 357总投资年平均利税总额投资利税率 100 4421资本金从以上指标可以看出财务净现值远大于零 财务内部收益率高于行业的基准收益率项目经营的财务盈利前景较好具有较好的投资回报收益824借款清偿能力分析从资产负债表计算结果可以看出本项目资产负债率较低流动比率和速动比率均较高各年度的财务状况良好本项目借款为1000万元偿还资金来源为税后未分配利润折旧和摊销费按照等额本金偿还的方式还本付息具体计算见借款偿还平衡表损益表和资产负债表825财务不确定性分析1盈亏平衡分析 从评价指标汇总表可以看出本项目的盈亏平衡点BET负荷为204表明产销能力只要达到正常年设计能力的204时即可保本可见收益空间较大项目建成后还具有较强的财务风险抵抗能力为了更好地把握各种不利因子的负面影响并采取相应的对策躲避风险争取更好的经济效益现分别就固定资产投资增减10销售收入或经营成本增减10等计算其全部投资税前及税后的财务内部收益率净现值及投资回收期指标见敏感性分析表从表中可以看出销售收入的降低和经营成本的增加均较为敏感应高度注意其变化826财务评价结论财务计算结果税后全部投资财务内部收益率达7184大于12的参考基准收益率投资回收期224年小于行业基准投资回收期表明项目盈利能力强投资汇报效益佳投资建设在财务上是可行的第九章 环境影响评价91环境质量标准依据 1 环境空气质量标准GB3095-96 2 地下水质量标准GBT14848-93 3 地表水环境质量标准BGZHB1-1999 4 污水综合排放标准GB8978-996 5 城市区域环境噪声标准GB3096-93 6 建筑施工场界噪声限值GB12523-9092 建设地址环境现状和本项目对环境质量的影响921厂址周围环境现状工厂位于XX县九所新区九乐公路大道南侧周围为开发建设用地整体环境质量较好922主要污染物 本项目影响环境含建设期及