植物蛋白饲料生产线建设立项申请报告.doc

饲料生产线建设项目可行性研究报告河南*饲料有限公司年产18万吨植物蛋白饲料生产线扩建项目项目申请报告编制单位：郑州文海企业管理咨询有限公司编制日期：2013年2月总 论1.1 项目概况及目标1.1.1 项目名称年产18万吨植物蛋白饲料生产线扩建项目1.1.2 项目性质扩建1.1.3 项目拟建地点河南省郑州市经济技术开发区1.1.4 项目承办单位公司名称：河南郑州绿地饲料有限公司公司成立日期：2003年注册资金：850万元公司简介：河南*饲料有限公司创建于2003年，是专业生产猪、鸡、鱼、牛等畜禽复合预混料、浓缩饲料、配合饲料的大型饲料加工企业。2006年，公司顺应时代潮流，在广大用户和全体员工的共同努力下，实现了由中外合资向股份制的飞跃，并投入巨资购地建设新厂房，引进国外先进生产线，为产品质量的提高及公司销量的提高奠定了坚实的基础。公司技术力量雄厚，以创新求发展，现有员工80余人，各类专业技术人员占25%以上，常年聘请农业大学的教授为公司技术顾问，并不定期请中国农大、河南农大的知名教授来公司进行现场指导。在今后的发展中，公司本着以人为本、质量第一、创新发展、高效营销”的理念，切合市场需要，满足客户要求，用高质量的人才做高质量的产品，与海内外人士共同发展！1.1.5 报告编制单位编制单位：郑州文海企业管理咨询有限公司工程咨询资格证书编号：*资质等级：丙级发证机关：国家发展和改革委员会郑州文海企业管理咨询有限公司，成立于2010年；经营范围：工程项目管理咨询、市场策划、管理咨询、文案策划等；公司项目部服务范围：编制项目可行性研究报告及资金申请报告等商务文案策划。文海公司在提高现有研究资源和调查资源的市场化能力的同时，不断壮大自身研究队伍，积极开展业务合作。目前已与全国多家省级工程设计院建立长期合作关系，将自有资源和市场资源结合起来，为客户提供更为高效、更为专业的服务。文海公司网站： 和：项目部电话线：40065557691.1.6 项目建设规模及内容（1）建设规模本项目规划面积120亩，规划总建筑面积52000平方米，项目建设完成后，达到年产值3.5亿元的生产规模。（2）建设内容本生产基地总建筑面积*平方米，其中厂房建筑面积为*平方米，仓库建筑面积*平方米，综合办公楼面积*平方米，食堂建筑面积*平方米，职工宿舍建筑面积*平方米，门卫、配电房建筑面积*平方米。配套建设厂区变配电、给排水、消防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助工程。1.1.7投资估算本项目总投资为2亿元。其中：工程费用为*万元，占总投资的55.89%；工程建设其他费用*元，占总投资的20.23%；预备费用为*万元，占总投资的3.8%；建设期贷款利息*万元，占总投资的3.4%；流动资金为*万元，占总投资的16.67%。1.1.8资金筹措项目总投资2亿元，其中1.2亿元由企业自筹解决，申请银行贷款8000万元。1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 研究工作的指导思想（1）坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。（2）根据饲料行业未来产品加工向高水平、环保节能、高安全性方向发展的趋势，合理制定生产纲领和技术方案。使河南郑州*植物蛋白饲料实业有限公司不仅在生产规模上逐步提高，而且在调味品档次上升级换代。（3）坚持市场导向原则，根据我国及河南省食品行业的现有格局和未来发展方向，扬长避短，前瞻性地进行设备选型和工艺布局，使企业的建设与未来的市场需求相吻合，同步发展，实现多赢。（4） 贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。 同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。（5） 严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。1.2.2 研究工作的依据（1）中华人民共和国第十二个五年发展规划纲要。（2）中华人民共和国发展与改革委员会食品产业政策调整指导目录（2005年本）。（3）河南省十二五农牧产业发展规划。（4）河南*饲料有限公司提供的有关原始资料。（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。1.2.3 研究工作的范围（1）项目提出背景和建设必要性（2） 市场需求预测（3） 建设条件（4） 工程技术方案（5） 消防和节约能源（6） 环境保护措施（7） 劳动保护、安全防护和工业卫生（8） 企业组织和劳动定员（9） 项目实施进度安排（10） 投资估算和资金筹措（11） 财务评价1.3主要技术经济指标通过对项目财务分析表明，项目正常年年实现收入3.75亿元，年均实现净利润1403.85万元，年均上缴各项税收1745.96万元（其中上缴企业所得税467.95万元，销售税金及附加1278.01万元），项目财务盈利能力较强，经济效益显著。1.3.1社会效益分析（1）促进畜牧业的发展 养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。饲料工业的发展及科学配合饲料的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础，畜牧业在饲料工业的强大支持下得到迅猛发展，畜牧业在农业中的比重稳步上升。（2）有效地节约了粮食 畜禽饲喂配合饲料比饲喂单一饲料可节粮25%左右。畜牧业的发展使得人均动物蛋白量增加，间接地节约了粮食。（3）带动了广大农民勤劳致富 由于使用配合饲料，结合畜禽良种的推广，养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，畜产品的产量增加，质量提高，从而给养殖业带来巨大的经济效益。（4）拉动国民经济的发展 饲料工业的发展不仅推动种植业、养殖业和农业产业化的发展，而且还带动化工、医药、机械制造、轻工、地矿和商业等许多相关行业的发展，有效促进了国民经济持续、快速和健康发展，饲料工业已成为我国国民经济中的一个重要支柱产业。1.3.2生态效益分析饲料工业的发展还促进了各类资源的综合开发利用，变废为宝，减轻了环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。1.3.3 主要技术经济指标如下表：表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元200001.1建设投资万元9001.2设备投资万元3002年销售收入万元10050达产年3年均总成本万元7855.604年均经营成本万元7932.745年均利税总额万元1494.405.1年均营业税金及附加万元747.5 5.2年均净利润万元630.706财务内部收益率%29.33%税后7财务净现值万元4085.54税后8税后投资回收期年4.69财务内部收益率%38.22%税前10财务净现值万元6337.33税前11税前投资回收期年3.512总投资收益率%32.6%13盈亏平衡点%67%1.4可行性研究结论与建议饲料生产线扩建项目可行性研究报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本植物蛋白饲料生产线建设项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。因此，本项目无论在技