用友T3年结.ppt

年末更轻松,用友软件股份有限公司 2009年 11 月,年末到了，这是财务工作者最忙的时候，各位会计人员想快速、方便、高效的通过今年最忙的时段吗？用友人为大家准备了多种解决方案，相信能给大家带来不小的帮助！,一、轻松确认往来款 二、轻松应对固定资产清查 三、年末存货成本的确认 四、银行存款轻松查 五、审计小助手 六、修改会计制度 七、新账旧账同步走 八、漂亮的账簿,1.确认2009年度的所有账目的余额是否正确，不会再进行修改，将所有模块（除工资模块外）12月进行月结； 2.在系统管理使用账套主管建立新年度账； 3.在系统管理中登陆新的年度账并且结转上年数据 结转后分别核对各模块上年末的余额与新年度余额是否相同； 4.有需要的企业可以在年结后修改部分期初数据和设置，包括总账的科目和余额，进销存模块的暂估方式、计价方式。 5.双击桌面的用友通图标，选择新年度的账套，进行日常操作。,t3年结流程,轻松完成往来账款的确认,青明公司是一家钢材批发企业，往来单位加起来有几百个，年底了要对账面上的应付账款和应收账款进行清理了，一年中每家往来企业都有频繁的资金往来，一家一家的核对应收和应付账款，要占用财务人员年底的大量时间，怎么办呢？,用友通中为大家提供了往来两清的功能，通过往来自动两清，可以过滤出没有收回或支付的应收或应付款，并且直接打印出催款单，方便业务人员进行催款，让每笔往来款都清清楚楚，加速企业现金流转。,轻松完成往来账款的确认,轻松应对固定资产清查,信德房地产开发公司是主营房地产租赁咨询的企业，在各地设置了分店，每个分店中都有固定资产，年末的资产清查中，要清点每个固定资产的实际使用情况，调整现有固定资产的价值，怎么能快速完成它呢？,1. 年底前将固定资产模块的卡片管理中的所有卡片打印出来，分别将每个固定资产按门店进行归类，由固定资产统计人员进行核对，检查固定资产的使用情况。,轻松应对固定资产清查,2.对于发现的有损毁或计提折旧错误的固定资产进行处理，使用变动单操作，变动后重提本月折旧，最后以卡片管理中的各项数据为调整后的数据，进行12月月结后，再到系统管理中进行“固定资产结转”，年结核对新旧年度卡片管理中的数据。,轻松应对固定资产清查,年末存货成本的确认,海信建筑有限公司是施工型企业，年末要清点在各个工地库房的剩余施工材料，每年都有大量的报废材料在仓库中堆积，不清理的话会造成当年利润的虚增，导致多交企业所得税，清理库房中占用资金最多的无用、报废的存货，是年末工作的重点。,1.库房管理人员在年末的时候进行盘点工作，将库存与账面的存货进行盘点，并且处理盘亏和盘盈的存货，调整账面的数量和金额，如果需要特别处理的存货，可以使用其他出入库单和调整单来进一步调整存货的成本。,年末存货成本的确认,2.确认存货的数量和金额后，将采购、销售、库存、核算四个模块进行12月份月结，再到系统管理进入新年度，进行结转上年数据，选择“供销链结转”。这样上年的余额将转入新年度。,注意： 1.新年度的年初不能调整存货的数量和金额，如想调整请在上年年末调整好，再进行供销链结转；,年末存货成本的确认,银行存款轻松查,国信投资有限公司，是一家金融投资公司，平时主营投资、信托、委托贷款等金融业务，所以在多家银行设立了账户，业务发展很快，拥有多个人民币账户，也有外币的账户，年末对于各个账号的对账工作是出纳人员的工作重点，而且由于涉及外汇，受到外汇管理局的监管，也需要为外汇年审准备资料。,1.出纳人员在年末的时候，要对银行存款进行清查，银行存款的清查需要出纳编制“银行存款余额调节表”来进行核对，人民币和外币均需编制余额调节表，外币的调节表会作为外汇审计的辅助资料。,银行存款轻松查,2.制作完成“银行存款余额调节表”后，我们要进行银行账的核销，这个操作的目的是让将已经对上的银行账进行清除，在年结的时候，只将未对上的银行账明细转入新年度的账套，此项操作可以提高新年度账的效率。,银行存款轻松查,审计小助手,金华房地产开发公司作为一家中外合资企业，每年年末都要按照国家的要求，进行年终审计，每年都要为审计人员单独配备一名会计人员进行查账的操作，对于年底最忙的时候，真不愿意再抽专人去干，由于账薄没有打印也不能直接交给会计师事务所的查账人员，从软件中也无法方便的导出指定格式的账薄，怎么办好呢？,1.对于审计的需要的报表，用友公司特别推出了，这个工具可以方便的导出会计师事务所要求格式的文档，而且可以针对多年度、多科目同时导出，解决了大部分企业在审计时，账簿导出的需求。,审计小助手,改变会计制度,华都国际是一家高级咨询公司，主要受理企业并转过程中的咨询业务，2009年开始对外营业，当时采用的是新会计制度，使用了一年以后，决定在2010年采用财政局要求的2007年新会计制度准则，新制度中启用了一批新的科目，并且科目定义与原先的制度有所不同，金额也需要重新分配，真是个麻烦事。,用友的总账系统，对于新建立的年度账，在没有已记账凭证的情况下，可以修改期初的科目名称和科目余额，企业可以按新的会计制度自行设置科目，补录期初余额，也可以使用工具转换会计科目。,改变会计制度,新账旧账同步走,福满多餐饮公司是一家餐饮集团的下属分公司，每年年末会计处理完成后，要等待集团的内审和调账，所以在年末处理完工作后总是要记一段手工账，等集团调完账后再进行年度结转，将手工账补录进入新年度，太麻烦了，能不能简化这段工作。,使用用友总账年结后，可以直接在新年度制凭证，并且也可以生成报表，当总公司调整完账务后，可以重新进行总账年度结转，重新结转后期初余额会将原先的金额替换，不影响新年度的凭证。,注意： 1.如果去年的账套在调账后科目名称或编号有变化，要先在新的年度同步调整后再进行总账年度结转。,新账旧账同步走,漂亮的账簿,清源机器制造厂是一家工业企业，每年都要有各类大量的账簿存档，过去手工账下都是采取人工记账的方式，由于多个