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文档简介

基础档案,说明,在用软件进行会计核算之前,要先建立部分基础档案,比如 公共档案:职员档案、部门档案、客户档案、供应商档案、外币档案、结算方式等 帐务档案:会计科目、凭证类别、常用摘要等 业务档案:存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。,说明: 这些基础档案可以随着业务的发展不断增加,也可以作相应的修改; 已经使用过的基础档案不能删除; 如果在建立帐套的时候,选择了“存货、客户、供应商进行分类”,则要分别先建立存货、客户、供应商的分类,再建立具体的档案。如果没有选择分类,则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理进行修改。,相关的基础档案设置我们会在模块操作中穿插进去,下面仅就部门、职员、客户档案的录入为例子说明基础档案录入的过程。 可以点击桌面上的“用友通”,进入自己的帐套,在弹出的“期初档案录入”窗口分别对基础档案进行录入,也可以进入“用友通10.1”,点击“基础设置”菜单进行录入。,增加部门档案例子,假定北京科技公司的部门设置如下:11个一级部门,4个二级部门,首先要先检查系统默认的编码方案是否合适。 以帐套主管(用户名111)登陆系统管理,点击“帐套”菜单下的“修改”,下一步到分类编码方案界面;或者用帐套主管登陆用友通,点击基础设置基础信息编码方案,看到,这里的部门级次是二级,适合需要。但第一级的编码用一个字符表示,如果用数字表示,则只能录入0-9共10个部门,而我们一级部门是11个,第11个部门的编码只能用英文字母表示。,为了统一,我们直接把一级编码修改为2位,即把编码方案修改为2 2形式,这样可以录入00-99共100个一级部门。,增加部门档案操作,步骤:用帐套主管111登陆用友通,在弹出的“期初档案录入”界面,选择公共档案中的部门档案;或者关闭这个界面,进入用友通10.1界面,点击基础设置机构设置部门档案,按照编码方案录入档案,保存。,例如: 1、点击“增加”按钮,录入部门编码01,部门名称“董事会”,负责人可以在录入职员档案后再补录,点击“保存”按钮。不点击“保存”按钮,再直接点击“增加”,或者点击“恢复”,则放弃当前的操作。 2、点击“增加”按钮,增加06销售部,0601销售一部,0602销售二部,分别“保存”。,注意: 1、增加:第一个部门可以直接录入,第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。 2、必录项:部门编码和部门名称必须录入。这里的编码必须唯一,名称不能重复。 3、字符要求:基础档案中的任一字段禁用以下英文字符:* _ % | ? ? 4、保存:必须要点击“保存”按钮才能保存。 5、修改:选中某一部门,可以对其修改,但不能修改编码,即使没有使用过的部门。 6、删除:对于没有使用过的部门,可以删除。,增加职员档案例子,假定北京科技公司的职员如下:,检查:,1、职员编码:这里是三位,软件中“编码方案”中没有对职员编码限制,所以可以根据公司情况录入。 2、111和222属于财务部,而部门档案中没有录入财务部,所以要在部门档案中补录财务部,增加职员档案操作,步骤:点击基础设置机构设置职员档案,例如: 001人员:直接录入编码001,名称张三,所属部门可以直接录入销售一部(或者0601),也可以点击后面的放大镜,参照录入。 录入完成,回车,增加新的一行,同样的方法录入002人员。 全部人员录入完成,回车,增加新行,才保存。,注意:,1、增加:第一个人员直接录入,第二个必须在第一个录入完成后回车产生的新行中录入。 2、必录项:职员编码、职员名称、所属部门,编码必须唯一。 3、保存:录入完成,回车,才能保存 4、修改:要修改某个人员信息,直接双击对应的单元格进行修改。 5、删除:对于没有使用的人员,选中,点击“删除”按钮。,增加客户档案例子,北京科技公司的客户如下:,检查:,1、这里的客户是分类的。在建立帐套的时候,选择了客户分类,可以不再修改。如果没有选择客户分类,还要用帐套主管登陆系统管理,点击“帐套”菜单下的“修改”。 2、这里的分类只分到了第一级,第一级编码是2位。检查一下系统的客户分类编码方案:,第一级是2位,可以不再修改。,3、对于客户编码,软件的编码方案中没有限定,可以根据实际情况录入。,增加客户档案操作,步骤:1、基础设置往来单位客户分类,录入01 北京地区,保存 增加,录入02 上海地区,保存,不点击“保存”按钮,再直接点击“增加”,或者点击“恢复”,则放弃当前的操作。,2、退出客户分类,进入基础设置往来单位客户档案,例如: 1、选中“北京地区”,点击“增加”菜单,在“客户档案卡片”上,“基本”页签下录入编号001,名称:北京a公司,简称:a公司。别的如联系信息等选择录入。点击“保存”按钮,录入002客户的信息。 2、退出,选中“上海地区”,点击“增加”菜单,在“客户档案卡片”上,“基本”页签下录入编号sh01,名称:上海c公司,简称:c公司。点击“保存

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