用友U9财务-票据管理.ppt

全球第一款完全基于soa架构的企业管理软件 u9组件式应用方案,用友软件股份有限公司 u9事业部咨询与方案部,2009 ufida software corporation,目录,ufida u9,u9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案,目录,票据是经济不断发展走向契约化的必然产物，是现代经济生活中最重要的信用支付工具。在商品交易处理债权债务等方面已大量使用和流通。随着票据支付数量的不断上升，大大加速了企业的资金周转，提高了资金使用效益。另一方面，企业迫切需要软件专门加强对票据的管理，更好地为企业发展服务。u9票据管理模块很好解决了企业的此类要求。,业务原型票据管理,业务原型,资产组织,空白票据管理,应收票据管理,应付票据管理,票据管理,2009 ufida software corporation,目录,ufida u9,u9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案,应用模式一 空白票据管理,一、手工在票据系统中领用支票，通过在应付系统中录入付款单保存时自动报销支票 二、在应付系统录入直接录入付款单，当付款单保存时，同时触发空白票据的自动领用和自动报销。 三 、在票据管理中手工领用票据，手工对票据进行报销。 四、手工在票据系统中领用支票，在票据管理中录入付票据审核时，触发空白票据的自动报销 。 五、在票据管理中录入付票据审核时，触发空白票据的自动领用、自动报销 。,应用模式一 空白票据管理,应用模式二应收票据管理,一、在销售业务中，收到客户作为支付方式的承兑汇票，即 应收票据的收票 二、在采购原材料过程中，背书应收票据作为支付手段 三、在应收票据到期时，收到银行存款。 四、在应收票据到期时，把应收票据转出为应收账款,应用模式二应收票据管理,应用模式三应付票据管理,一、从供应商购买原材料等，以承兑汇票作为支付手段，即 应付票据的出票。 二、在承兑汇票到期时，以银行存款支付汇票 三、当承兑汇票到期不能支付时，把应付票据转出为应付账 款,应用模式三应付票据管理,目录,2009 ufida software corporation,目录,ufida u9,u9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案,空白票据 领用 领用报销 领用退回 作废,u9票据管理,产品方案之一空白票据,u9票据管理,收票据 收票、收款 贴现、背书 托收、提示 转出、退票 拒付、追索 展期、换票 质押转损失 背书退回,产品方案之二应收票据管理,u9票据管理,付票据 付票 付款 承兑 转出 未兑现 作废 展期 换票,产品方案之三应付票据管理,目录,2009 ufida software corporation,目录,ufida u9,u9产品方案-票据管理 业务原型 应用模式 产品配置 产品方案,产品配置之一空白票据管理,产品配置之一空白票据类型设置,产品配置之一购置空白票据簿,产品配置之一手工领用空白票据,产品配置之一手工报销空白票据,产品配置之一自动领用、报销空白票据,产品配置之二应收票据管理,产品配置之二收票据类型设置,产品配置之二收票据收票,产品配置之二收票据收款,产品配置之二收票据贴现,产品配置之二收票据背书,产品配置之二收票据退票,产品配置之三应付票据管理,产品配置之三付票据类型设置,产品配置之三付票据出票,产品配置