用友U9-GC(全球合并)V2.1.ppt

全球第一款完全基于soa架构的企业管理软件 u9-gc(全球合并) v2.1,用友软件股份有限公司 u9事业部,全球合并,全球合并系统，通过账簿的合并，把多组织的账簿明细数据合并起来。可根据企业的需要灵活定义合并的明细程度，将不同的科目表、会计期间、币种进行转换统一到合并账簿上，为企业编制合并报表以及进行整体的战略分析决策提供有效的工具。,全球合并,全球合并,sob1 usd 美国准则,sob2 aud 澳洲准则,sob3 hkd 香港准则,合并账簿 rmb 大陆准则,分析,报告,全球合并 -总体流程,上报子公司,定义合并结构,获取孙公司帐簿,孙公司,子公司,集团,调整分录,调整分录,内部交易自动抵消,手工抵消,上报集团,子公司合并报表,获取子公司帐簿,调整分录,手工抵消,集团合并报表,内部交易自动抵消,外币折算,目录,unit 1 合并结构 unit 2 合并账簿期初余额 unit 3 调整 unit 4 汇总 unit 5 手工抵消 unit 6 内部往来自动抵消 unit 7 内部权益投资自动抵消 unit 8 内部投资收益自动抵消 unit 9 内部收入成本自动抵消 unit 10 内部未实现损益自动抵消 unit 11 合并报表 unit 12 合并控制台 unit 13 v2.1改进清单,unit1-合并结构,通过定义合并结构，可以规定合并范围及合并的层级； 对于一个集团允许出于不同的需要定义多个合并结构 出于对外披露的需要定义合并结构； 需要按照地区进行收入分析而定义合并结构； 需要按照产品线进行盈利分析而定义的合并结构；,unit1-合并结构,unit1-合并结构,法人组织a,主账簿rmb,报告账簿hk,法人组织b,主账簿rmb,报告账簿hk,rmb合并,hk合并,账簿转换,固定资产多币种账簿,存货多币种账簿,固定资产多币种账簿,存货多币种账簿,unit1-合并结构,abc集团合并,大陆公司,香港公司,公司,公司,公司,合并结构平行法（大合并）,集团,sob-a-rmb,sob-b-rmb,sob-c-rmb,sob-ml-rmb,sob-hk-rmb,sob-abc-rmb,sob-abc-cc,账簿转换规则,unit1-合并结构,abc集团合并,大陆公司合并,香港公司,公司,公司,公司,合并结构分步法（逐级合并）,abc集团,sob-a-rmb,sob-b-rmb,sob-c-rmb,sob-ml-rmb,sob-hk-rmb,sob-abc-rmb,sob-abc-cc,账簿转换规则,大陆公司,sob-ml-cc,账簿转换规则,科目段转换,科目段,关系企业段,地区段,公司段,科目段,辅助核算段,地区段,xxx段,平衡段,账簿所在组织,关系企业匹配,sob-abc-cc,sob-a-rmb,账簿转换规则,unit1-合并结构,账簿转换规则,unit1-合并结构,段值转换,sob-abc-cc科目段,sob-a-rmb科目段,1130 113001 113002 113003,2131 213101 213102,1131,2131,账簿转换规则,unit1-合并结构,外币转换 明细时可按照历史汇率和平均汇率转换 按照汇总方式可按照指定汇率表指定期间汇率进行转换,账簿转换规则,unit1-合并结构,会计日历转换,unit1-合并结构,平行法（大合并）：只允许设置一个合并层级； 分步法（逐级合并）：允许设置多个合并层级,选中此项在合并时才将个别账簿的现金流量数据上传到合并账簿，并且合并账簿的现金流量期初余额及凭证中的现金流量分析功能才有效,约束根账簿使用的会计日历,默认根账簿的启用期间,“股权变动”：允许新增、减少移动账簿；影响合并账簿期初余额，要求更换新合并账簿并重新初始合并账簿期初余额； “购买新增”：只允许在末级新增账簿；不影响合并账簿期初余额，也不要求更换新合并账簿；,根账簿的会计日历与合并结构约束的会计日历相同,unit2-合并结构,根账簿以及非末级账簿的类型必须是“合并账簿”,根账簿的启用期间作为合并结构的启用期间,unit2-合并结构,维护账簿的合并层级,unit2-合并结构,根账簿必须是“合并账簿” 只有“合并账簿”允许添加下级账簿 合并账簿的下级账簿，账簿类型可以为“合并账簿”“报告账簿”“主账簿”“内账簿”,末级账簿所属组织必须唯一,unit1-合并结构,在合并账簿的科目编码结构中指定公司段、关系企业段； 公司段：用于标识上传到合并账簿中的业务所归属的个别账簿； 关系企业段：用于标识发生业务的对方企业；,unit1-合并结构,只有合并账簿需要设置合并参数,unit1-合并结构,被指定为公司段的科目段，在设置下级账簿到本级合并账簿转换规则时，段映射方法可以选择： 固定值，取转出账簿所属组织，一般常用于转出账簿为末级账簿； 复制原值，取转出账簿对应段段值，一般常用于转出账簿为非末级账簿；这样可以保留末级账簿的原始明细；,soba orga,sobb orgb,sobml orga,sobg orgg,sobc orgc,unit1-合并结构,被指定为关系企业段的科目段，在设置下级账簿到本级合并账簿转换规则时，段映射方法可以选择： 关系企业，按照关系企业匹配规则进行匹配； 复制原值，取转出账簿对应段段值，一般常用于转出账簿为非末级账簿；这样可以保留末级账簿的原始明细；,控制下级账簿向本级合并账簿上报使用的账簿转换规则对应参数,unit1-合并结构,unit1-合并结构,unit1-合并结构,unit1-合并结构,合并结构设置完成，需要进行启用， 启用后，合并结构有效，方可进行合并； 启用后，不允许再修改账簿层级； 在没有进行合并操作时，允许取消启用；,unit1-合并结构,unit1-合并结构,已经合并过的合并结构，若需要在合并树中增加、减少、更换、移动账簿，则需要通过版本变更来实现；,完整的合并结构,unit1-合并结构,unit1-合并结构,显示北京公司以下级次的合并，且仅允许查看,unit1-合并结构,在进入全球合并的各个功能时，需要首先选择合并结构