【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632进货检验、维护及发放管理制度1目的： 确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值，避免物资发放的随意性。2 名词解释专职领料员：由项目部指派的专门负责材料领用的人员，有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证，在物资办事处留有证件及本人签字底案。3 进货检验 3.1 物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单，对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对，当发现不一致时，报物资办主任决定是否收货。3.2 保管员对到货物资进行必要的外观检查，无明显质量问题后组织卸车，负责确定货物存放位置。3.3 按照“进货检验计划”的规定进行验收，认真验证物资名称、规格、数量、质量证明、外观质量等，验收合格后在送货单或调拨单上签收，或使用公司物资收货凭证（见附表1）。3.4 填写“进货检验记录”（见附表2）、“物资收料单”（见附表9），“登记物资到货记录”（见附表3），并在24小时内将到货信息上网发布，需复检的物资还要填写“试验委托单”（见附表4），由物资抽样员取样，委托有关单位检验，并将试验结果上网发布。3.5 检验或试验不合格应退货，并向物资主管汇报，及时重新联系货源，同时建立不合格品登记台帐（见附表5）。3.6 对于直接存储于施工场地的物资，保管员要与使用单位共同验收，并经双方签字认可。4 维护保管4.1 按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。4.2 经常保持库内库外的清洁卫生，库内应窗明架净，地面光，墙面洁；库外无杂草，无油污，无积水。4.3 仓库应防卫严密慎防盗窃，非材料保管人员不得任意进入料库，保管员应负制止之责。4.4 各项物资应按类别排列整齐，以物资标识牌（见附表6）标明物资的品名、规格、型号、材质、材质号、检验状态等，并绘制各类材料存放位置图。4.5 易然易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样。4.6 未经验办及验办中的材料应与其他材料分别存放。4.7 物资的盘点4.7.1 日常对仓库物资进行动态盘点，月末进行全面盘点，保持帐、卡、物、资金的相符。4.7.2 盘点时除清点数量以外，还要查看质量情况，以确保库存物资的完好。4.7.3保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主任汇报，以便得到及时处理，同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、物资报损审批表。（见附表7、8、9）5 物资发放 5.1 使用单位领料必须凭有效的材料预算单。5.2 物资发放要本着先进先出、易损先发的原则，做到保质、保量、准确、快速。5.3 保管员与领用人员共同清点数量，填写“物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。5.4 要求跟踪管理的物资，发放时要向领用人提供必要的标识转移单。5.5 对于直送施工场地的物资，送货时即办理出库手续, 稽核前根据使用数量办理结算手续。 6流程7 附表附表1：内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证附表2：物资进货检验记录 附表3：物资到货记录 附表4：试验委托单附表5：不合格品登记台帐附表6：物资标识牌附表7:物资盘点记录附表8：盘盈盘亏审批表附表9：物资报损审批表附表10:物资部结算单附表11:物资部收料单（暂估或发票到后填写）内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证年 月 日 品名规格材质质证编号单位送货数量实收数量供货单位送货人：送货人 收货人：保管员 证明人进货检验记录检查项目：采用设备：抽样百分比：检验标准：时间要求：检验方法内容： 检验人员：保管员 年 月 日 物资到货验收记录年物资到库发票暂时未到记录年物资到库发票到时记录月日品 名规 格单位数 量供货 单位质量情况月日单位数量单价金额发票号支票号备注保管员：注：此表由物资仓库保管员填写，按照到货清单和实际验收情况据实填写。物资检验/试验委托单委托单位物资种类牌号强度等级代号级别、外形生产厂家公称直径（mm）炉批号质量书编号供货单位到货数量进场日期取样地点取样日期取样数量（根）拉伸弯曲其它备注见证单位： 见证人：取样人： 送样人： 委托日期： 年 月 日收件人： 接收日期： 年 月 日不 合 格 品 登 记 台 帐序号不合格品名称登记日期责任单位检验/试验人评审意见处置结果本表由计划员填写物 资 标 牌 材料名称: 材质: 规格型号: 品牌： 进货日期: 批号： 保管日期: 管理号: 定置编号： 检验状态： 注：管理员组织制作，保管员填写、摆放。物资盘点记录类别: 截止日期: 年 月 日 字 第 号定位号品名规格单位年初库存1234质量情况帐面数实存数帐面数实存数帐面数实存数帐面数实存数说明：此表由仓库保管员根据定期盘点情况填写各类物资的数量、质量情况。盘盈盘亏审批表 年 月 日名称规格型号单位盈亏情况账面数实际数亏盈数单价亏盈金额合 计原因：制表： 审核： 批准：物资报损审批表 年 月 日名称规格型号单位数量单价报损金额合 计原因：制表： 审核： 批准：内蒙古第一电力建设工程公司物 资 部 结 算 单领料单位： No:材料编号材质编号材质任务单号工程编号工程名称品 名规格型号单 位请领数量实领数量计划单价计划总价稽核：计划员：保管员：领料员：注：此表一式三联，第一联“领料单位”；第二联“项目部财务”；第三联“代出门证”。内蒙古第一电力建设工程公司 NO：物 资 部 收 料 单供货单位： 收