（项目设计）信号电缆项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 信号电缆项目可行性研究报告信号电缆项目可行性研究报告摘要说明该信号电缆项目计划总投资10636.07万元，其中：固定资产投资8582.31万元，占项目总投资的80.69%；流动资金2053.76万元，占项目总投资的19.31%。达产年营业收入18358.00万元，总成本费用14648.61万元，税金及附加176.95万元，利润总额3709.39万元，利税总额4397.98万元，税后净利润2782.04万元，达产年纳税总额1615.94万元；达产年投资利润率34.88%，投资利税率41.35%，投资回报率26.16%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位315个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.总论、项目建设背景分析、项目调研分析、建设规划分析、项目建设地研究、土建工程设计、工艺技术分析、环境保护分析、项目职业保护、建设风险评估分析、节能方案分析、实施计划、项目投资情况、经济收益分析、项目结论等。第一章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、中国制造业如何紧随全球工业进入4.0阶段?企业面临的是转型升级，制造业要从大规模生产转向大规模定制，首先要转变思想：管理理念上要从以往以产品为中心低价获取市场转向以客户为中心快速响应客户需求；生产模式上要从以往的根据是场预测生产产品转向按客户订单安排生产；以往企业以降低成本提高生产效率取得竞争优势，要向通过提供差异化的产品，满足客户特定需求快速提供服务上转变；流程上要从以往的低价开发、生产、销售交付产品和服务向多样化、定制化生产、销售、交付产品和服务。2、中国制造2025的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。3、二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。2、适应我国对外开放的新形势，更加注重引进产业升级亟需的先进技术设备，着力引进高端人才，加快实施“走出去”战略，努力提高工业对外开放的质量和水平。提高工业领域利用外资水平。加强外资政策与产业政策的协调，鼓励外资投向先进制造、高端装备、节能环保、新能源、新材料等产业领域，积极推进战略性新兴产业的国际合作。利用国内市场优势、资源优势和智力资本优势，加强引进消化吸收再创新，积极引进研发团队等智力资源，更好地利用全球科技成果，努力掌握一批核心技术。3、三、项目建设有利条件第二章 总论一、项目概况（一）项目名称信号电缆项目（二）项目选址xxx产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积28887.77平方米（折合约43.31亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.31%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度198.16万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积28887.77平方米，建筑物基底占地面积15400.07平方米，总建筑面积43042.78平方米，其中：规划建设主体工程28587.92平方米，项目规划绿化面积2695.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费2911.66万元。（七）节能分析1、项目年用电量414722.50千瓦时，折合50.97吨标准煤。2、项目年总用水量13319.55立方米，折合1.14吨标准煤。3、“信号电缆项目投资建设项目”，年用电量414722.50千瓦时，年总用水量13319.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.11吨标准煤/年。达产年综合节能量22.33吨标准煤/年，项目总节能率22.27%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10636.07万元，其中：固定资产投资8582.31万元，占项目总投资的80.69%；流动资金2053.76万元，占项目总投资的19.31%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18358.00万元，总成本费用14648.61万元，税金及附加176.95万元，利润总额3709.39万元，利税总额4397.98万元，税后净利润2782.04万元，达产年纳税总额1615.94万元；达产年投资利润率34.88%，投资利税率41.35%，投资回报率26.16%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位315个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区信号电缆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区信号电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“信号电缆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位315个，达产年纳税总额1615.94万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.88%，投资利税率41.35%，全部投资回报率26.16%，全部投资回收期5.32年，固定资产投资回收期5.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、统计数据亦显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业，已成为中国经济的重要支撑。正是基于这样的作用，近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”：非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。十九大报告亦提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入12911.86万元，同比增长11.06%（1285.72万元）。其中，主营业业务信号电缆生产及销售收入为11131.43万元，占营业总收入的86.21%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2624.25万元，较去年同期相比增长390.40万元，增长率17.48%；实现净利润1968.19万元，较去年同期相比增长378.40万元，增长率23.80%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3290.49亿元，比上年增长9.63%。其中，第一产业增加值263.24亿元，增长9.21%；第二产业增加值2040.10亿元，增长11.16%第三产业增加值987.15亿元，增长7.18%。一般公共预算收入261.00亿元，同比增长11.58%，一般公共预算支出596.95亿元，同比增长7.83%。国税收入385.63亿元，同比增长9.26%；地税收入亿元83.36，同比增长11.03%。居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨0.96%，衣着上涨0.75%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨0.69%，教育文化和娱乐上涨0.92%，医疗保健上涨1.17%，其他用品和服务上涨0.68%，交通和通信上涨0.92%。全部工业完成增加值1960.01亿元。规模以上工业企业实现增加值1404.66亿元，比上年增长5.39%。规模以上AA、BB、CC、DD（含信号电缆）等主导行业共完成工业增加值1179.86亿元，增长9.11%。AA完成增加值436.85亿元，增长8.89%；BB完成工业增加值382.04亿元，增长5.63%；CC完成工业增加值287.65亿元，增长10.64%；DD完成工业增加值105.77亿元，增长11.24%。规模以上工业企业实现主营业务收入6342.92亿元，比上年增长11.95%。实现利润总额303.96亿元，比上年增长11.23%。固定资产投资完成3633.33亿元，比上年增长6.09%。其中，建设项目投资完成3197.33亿元，增长6.06%；房地产开发投资完成436.00亿元，增长11.67%。在固定资产投资中，第一产业投资完成181.67亿元，同比增长8.33%；第二产业投资完成2761.33亿元，同比增长11.61%；第三产业投资完成690.33亿元，增长6.28%。高新技术产业投资1140.97亿元，增长10.46%。民间投资3221.39亿元，增长6.07%。城市基础设施投资543.39亿元，增长11.98%。重点项目1080个，完成投资2624.84亿元，增长11.65%。全市实现社会消费品零售总额1015.64亿元，比上年增长6.67%。城镇实现零售额909.90亿元，增长8.02%；乡村实现零售额464.45亿元，增长5.18%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元417.92，增长13.90%。实际利用外资66743.56万美元，同比增长55.53%。外贸进出口总值357.84亿元，同比增长58.37%。其中，出口总值232.60亿元，同比增长58.84%；进口总值125.24亿元，同比增长56.92%。二、区域内信号电缆行业市场分析目前，区域内拥有各类信号电缆企业856家，规模以上企业42家，从业人员42800人。截至2017年底，区域内信号电缆产值114773.73万元，较2016年103427.71万元增长10.97%。产值前十位企业合计收入55594.15万元，较去年47298.07万元同比增长17.54%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.88%。预计区域内信号电缆行业市场需求规模将达到172230.59万元，利润总额55766.60万元，净利润21687.49万元，纳税14397.41万元，工业增加值65459.33万元，产业贡献率18.44%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定，但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免缴地方相关规费。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.31%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度198.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28887.7743.31亩2基底面积平方米15400.073建筑面积平方米43042.783524.41万元4容积率1.495建筑系数53.31%6主体工程平方米28587.927绿化面积平方米2695.998绿化率6.26%9投资强度万元/亩198.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、八、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计141台（套），设备购置费2911.66万元。第七章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8582.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8582.3180.69%1.1土建工程万元3524.4133.14%1.2设备购置万元2911.6627.38%1.3其它投资万元2146.2420.18%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8582.3180.69%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2053.76万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10636.07万元，其中：固定资产投资8582.31万元，占项目总投资的80.69%；流动资金2053.76万元，占项目总投资的19.31%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3524.41万元，占项目总投资的33.14%；设备购置费2911.66万元，占项目总投资的27.38%；其它投资2146.24万元，占项目总投资的20.18%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8582.31+2053.76=10636.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8582.3180.69%1.1项目建设投资万元8582.3180.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2053.7619.31%3总投资万元万元10636.07二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7343.20万元，总成本2499.81万元，利润总额4843.39万元，净利润140.11万元，增值税204.66万元，税金及附加3632.54万元，所得税1210.85万元；第二年收入14686.40万元，总成本4272.25万元，利润总额10414.15万元，净利润7810.61万元，增值税409.31万元，税金及附加164.67万元，所得税2603.54万元；第三年生产负荷100%，收入18358.00万元，总成本14648.61万元，利润总额3709.39万元，净利润2782.04万元，增值税511.64万元，税金及附加176.95万元，所得税927.35万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18358.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=511.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元18358.001.1主营业务收入万元18358.001.2其它收入万元-2增值税万元511.643税金及附加万元176.95（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14648.61万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加176.95万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3709.39（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3709.3925.00%=927.35（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3709.39（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3709.3925.00%=927.35（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3709.39万元，缴纳企业所得税927.35万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3709.39-927.35=2782.04（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=34.88%。（2）达产年投资利税率=41.35%。（3）达产年投资回报率=26.16%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入18358.00万元，总成本费用14648.61万元，税金及附加176.95万元，利润总额3709.39万元，企业所得税927.35万元，税后净利润2782.04万元，年纳税总额1615.94万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元18358.002增值税万元511.643税金及附加万元176.954总成本费用万元14648.615利润总额万元3709.396企业所得税万元927.357净利润万元2782.048纳税总额万元1615.949利税总额万元4397.9810投资利润率34.88%11投资利税率41.35%12投资回报率26.16%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.32年。本期工程项目全部投资回收期5.32年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2782.042投资利润率34.88%3投资利税率41.35%4投资回报率26.16%5回收期年5.32第九章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第十章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6840.55万元，占计划投资的64.31%。其中：完成固定资产投资4156.31万元，占总投资的60.76%；完成流动资金投资2684.24，占总投