多栏帐和辅助明细帐、凭证整理设置手册.doc

唐山恒益咨询实施部 迁安财政电算化NC V3.5手册用友NC操作手册（多栏帐和辅助明细帐、凭证整理设置手册）迁安财政用友项目组2007-08-02编制人员编制日期审核梁战锋2007-08-02手册说明 手册划分为多栏账和辅助余额账（辅助明细账）、凭证整理三个部分，期中有大量图片供大家参考。 一、 多栏账设置方法多栏账是先进行设置，然后进行查询。首先进入多栏账定义节点，在账簿查询多栏账多栏账定义如图11图11点击开，出现图12图12这里显示的是以前设置的多栏账查询模版，如果想修改可找到要修改的模版点击上面的修改，新增点击增加。我们这里以新增为主体进行讲解。点击增加出现图13图13上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置，如有预算内和预算外可以选择收支项目为辅助项目。图14图14会计科目可以点击右边的快速编制出现选择会计科目的界面，如图15 图15这里注意只能同一会计级次。如图16如果选择不同级次的科目有可能查询不出结果。图16点击确定，就会把选择的科目显示到栏目上去。如图17图17点击下一步出现图18图18这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额，输出格式是否分析内容后置和分析内容前置，选择项目后点击确定，多栏账设置成功，下一步到多栏账查询界面进行查询如图19图19点击多栏账查询出现图110图110点击上面的查询按钮，在多栏账的名称中选择在设置好的格式。如图111图111选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击确定如图112图112二、 辅助余额账（辅助明细账）设置方法辅助余额账（辅助明细账）查询方法基本一致，这里就以辅助余额表为例进行讲解。进入账簿查询辅助余额表如图21图21点击后出现图22图22进入后，点击查询出现图23图23这里注意在查询对象中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档案，收支项目的显示位置为表头，其他都为表体。会计科目和项目管理档案的查询范围可以具体的划分。如图24图24点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目（这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中，也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目）如图25，项目管理档案可以不选也可以具体到某个功能分类。图25点击确定后返回到图24中，然后对下面的其他参数进行选择，最后点击图24图中的确定按钮出现图26图26上面的左右箭头可以切换收支项目预算内和预算外，选中下面的具体余额，点击上面的明细，可以调出辅助明细账。三、 凭证整理设置方法实际应用中会有删除凭证的现象，比如一共有10号凭证，删除了第5号凭证，当打印凭证时系统会提示无法打印，也就是5号凭证还在空着需要凭证整理。就是把凭证的断号进行重新排序。功能的节点在财务会计总账凭证整理如图31图31点开凭证整理出现图32图32点击上面的查询按钮出现过滤条件界面图33图33这里选择需要整理的会计期间，也就是有断号的会计期间。然后点确定出现会计期间的所有凭证，点击整理出现图34图34凭证号生成规则是需要整理的凭证号范围例如190代表从1号凭证到90号凭证，下面为整理要按现有的