（项目设计）煤炭开采项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 煤炭开采项目可行性研究报告煤炭开采项目可行性研究报告摘要说明该煤炭开采项目计划总投资12090.02万元，其中：固定资产投资9487.54万元，占项目总投资的78.47%；流动资金2602.48万元，占项目总投资的21.53%。达产年营业收入20193.00万元，总成本费用15317.83万元，税金及附加237.44万元，利润总额4875.17万元，利税总额5785.05万元，税后净利润3656.38万元，达产年纳税总额2128.67万元；达产年投资利润率40.32%，投资利税率47.85%，投资回报率30.24%，全部投资回收期4.81年，提供就业职位301个。报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。.基本信息、背景及必要性、市场调研分析、建设规模、选址方案评估、土建工程研究、工艺技术、环境保护概况、安全卫生、风险性分析、节能方案分析、项目实施进度计划、投资可行性分析、项目经营效益分析、项目总结等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、改革开放40年，中国制造业实现了由小到大的跨越式发展，建立了全球最完备的产业体系，创新能力显著增强，成为世界第一制造大国和制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势，再到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件和形势的变化，中国制造业需要培育综合竞争优势，从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变，实现由大到强的战略目标。2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。3、二、必要性分析1、去产能，环保限产，结构调整，固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑，一方面，去产能与环境保护态度的坚决，导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如，1-8月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面，调结构继续，不再靠基建投资带动经济。1-8月份，基础设施投资同比增长4.2%，较1-7月份下滑1.5个百分点。2、改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。3、三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第二章 基本信息一、项目概况（一）项目名称煤炭开采项目（二）项目选址xxx临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积39186.25平方米（折合约58.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.63%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度161.49万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39186.25平方米，建筑物基底占地面积20231.86平方米，总建筑面积50158.40平方米，其中：规划建设主体工程36136.59平方米，项目规划绿化面积3600.39平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4310.26万元。（七）节能分析1、项目年用电量1130580.57千瓦时，折合138.95吨标准煤。2、项目年总用水量15968.70立方米，折合1.36吨标准煤。3、“煤炭开采项目投资建设项目”，年用电量1130580.57千瓦时，年总用水量15968.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.31吨标准煤/年。达产年综合节能量37.30吨标准煤/年，项目总节能率26.75%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12090.02万元，其中：固定资产投资9487.54万元，占项目总投资的78.47%；流动资金2602.48万元，占项目总投资的21.53%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20193.00万元，总成本费用15317.83万元，税金及附加237.44万元，利润总额4875.17万元，利税总额5785.05万元，税后净利润3656.38万元，达产年纳税总额2128.67万元；达产年投资利润率40.32%，投资利税率47.85%，投资回报率30.24%，全部投资回收期4.81年，提供就业职位301个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区煤炭开采行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区煤炭开采产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭开采项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位301个，达产年纳税总额2128.67万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.32%，投资利税率47.85%，全部投资回报率30.24%，全部投资回收期4.81年，固定资产投资回收期4.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入19280.12万元，同比增长21.97%（3472.24万元）。其中，主营业业务煤炭开采生产及销售收入为17264.72万元，占营业总收入的89.55%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4660.83万元，较去年同期相比增长799.23万元，增长率20.70%；实现净利润3495.62万元，较去年同期相比增长387.88万元，增长率12.48%。第四章 市场调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2037.77亿元，比上年增长7.30%。其中，第一产业增加值163.02亿元，增长5.18%；第二产业增加值1263.42亿元，增长5.89%第三产业增加值611.33亿元，增长5.15%。一般公共预算收入217.54亿元，同比增长11.12%，一般公共预算支出429.08亿元，同比增长10.94%。国税收入354.01亿元，同比增长8.34%；地税收入亿元49.40，同比增长8.99%。居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨0.71%，居住上涨0.70%，生活用品及服务上涨0.84%，教育文化和娱乐上涨0.81%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨1.18%，交通和通信上涨0.89%。全部工业完成增加值1560.41亿元。规模以上工业企业实现增加值1318.80亿元，比上年增长9.81%。规模以上AA、BB、CC、DD（含煤炭开采）等主导行业共完成工业增加值1120.26亿元，增长10.03%。AA完成增加值440.29亿元，增长10.45%；BB完成工业增加值318.01亿元，增长11.61%；CC完成工业增加值220.97亿元，增长8.63%；DD完成工业增加值114.64亿元，增长7.66%。规模以上工业企业实现主营业务收入6318.80亿元，比上年增长5.88%。实现利润总额787.38亿元，比上年增长11.78%。固定资产投资完成4465.55亿元，比上年增长9.65%。其中，建设项目投资完成3929.68亿元，增长5.36%；房地产开发投资完成535.87亿元，增长6.21%。在固定资产投资中，第一产业投资完成223.28亿元，同比增长8.97%；第二产业投资完成3393.82亿元，同比增长11.61%；第三产业投资完成848.45亿元，增长8.42%。高新技术产业投资1170.81亿元，增长5.46%。民间投资3044.80亿元，增长6.67%。城市基础设施投资583.11亿元，增长6.80%。重点项目1252个，完成投资2260.64亿元，增长11.16%。全市实现社会消费品零售总额1155.60亿元，比上年增长6.01%。城镇实现零售额1149.54亿元，增长11.76%；乡村实现零售额521.43亿元，增长10.02%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元303.25，增长6.45%。实际利用外资54372.04万美元，同比增长57.38%。外贸进出口总值396.72亿元，同比增长53.87%。其中，出口总值257.87亿元，同比增长58.94%；进口总值138.85亿元，同比增长59.56%。二、区域内煤炭开采行业市场分析目前，区域内拥有各类煤炭开采企业660家，规模以上企业31家，从业人员33000人。截至2017年底，区域内煤炭开采产值153831.65万元，较2016年134538.79万元增长14.34%。产值前十位企业合计收入68283.40万元，较去年61895.76万元同比增长10.32%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.80%。预计区域内煤炭开采行业市场需求规模将达到232543.22万元，利润总额81376.96万元，净利润31338.72万元，纳税19285.86万元，工业增加值70172.03万元，产业贡献率15.03%。第五章 选址方案评估一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.63%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度161.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39186.2558.75亩2基底面积平方米20231.863建筑面积平方米50158.403762.54万元4容积率1.285建筑系数51.63%6主体工程平方米36136.597绿化面积平方米3600.398绿化率7.18%9投资强度万元/亩161.49六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、八、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第六章 工艺技术一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计132台（套），设备购置费4310.26万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9487.54(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9487.5478.47%1.1土建工程万元3762.5431.12%1.2设备购置万元4310.2635.65%1.3其它投资万元1414.7411.70%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9487.5478.47%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2602.48万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12090.02万元，其中：固定资产投资9487.54万元，占项目总投资的78.47%；流动资金2602.48万元，占项目总投资的21.53%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3762.54万元，占项目总投资的31.12%；设备购置费4310.26万元，占项目总投资的35.65%；其它投资1414.74万元，占项目总投资的11.70%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9487.54+2602.48=12090.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9487.5478.47%1.1项目建设投资万元9487.5478.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2602.4821.53%3总投资万元万元12090.02二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13125.45万元，总成本20962.42万元，利润总额-7836.97万元，净利润209.20万元，增值税437.09万元，税金及附加-5877.73万元，所得税-1959.24万元；第二年收入14135.10万元，总成本22283.40万元，利润总额-8148.30万元，净利润-6111.22万元，增值税470.71万元，税金及附加213.23万元，所得税-2037.08万元；第三年生产负荷100%，收入20193.00万元，总成本15317.83万元，利润总额4875.17万元，净利润3656.38万元，增值税672.44万元，税金及附加237.44万元，所得税1218.79万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20193.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=672.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元20193.001.1主营业务收入万元20193.001.2其它收入万元-2增值税万元672.443税金及附加万元237.44（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用15317.83万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加237.44万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4875.17（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4875.1725.00%=1218.79（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4875.17（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4875.1725.00%=1218.79（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4875.17万元，缴纳企业所得税1218.79万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4875.17-1218.79=3656.38（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=40.32%。（2）达产年投资利税率=47.85%。（3）达产年投资回报率=30.24%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入20193.00万元，总成本费用15317.83万元，税金及附加237.44万元，利润总额4875.17万元，企业所得税1218.79万元，税后净利润3656.38万元，年纳税总额2128.67万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元20193.002增值税万元672.443税金及附加万元237.444总成本费用万元15317.835利润总额万元4875.176企业所得税万元1218.797净利润万元3656.388纳税总额万元2128.679利税总额万元5785.0510投资利润率40.32%11投资利税率47.85%12投资回报率30.24%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.81年。本期工程项目全部投资回收期4.81年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3656.382投资利润率40.32%3投资利税率47.85%4投资回报率30.24%5回收期年4.81第九章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便；为了确保不同群体的切身利益，在具体执行过程中，工作人员一定要坚持原则，严格执行政府部门的有关政策，要密切与地方政府部门配合，认真听取各方面意见，做好有关人员的思想工作，使受补偿者从中得到实惠，使他们的生活水平得到提高，设置安全防范措施，确保施工期周边群众的出行安全。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第十章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10507.70万元，占计划投资的86.91%。其中：完成固定资产投资8234.26万元，占总投资的78.36%；完成流动资金投资2273.44，占总投资的21.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10507.701.1完成比例86.91%2完成固定资产投资万元8234.262.1完成比例78.36%3完成流动资金投资万元2273.443.1完成比例21.64%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，根据2602.48规划，达产年劳动定员301人。五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员