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文档简介

泓域咨询MACRO/ 耳温仪投资项目立项申请报告耳温仪投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3925.97万元,同比增长32.87%(971.12万元)。其中,主营业业务耳温仪生产及销售收入为3312.77万元,占营业总收入的84.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额875.51万元,较去年同期相比增长169.34万元,增长率23.98%;实现净利润656.63万元,较去年同期相比增长64.38万元,增长率10.87%。二、项目概况(一)项目名称耳温仪投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18922.79平方米(折合约28.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.59%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度171.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18922.79平方米,建筑物基底占地面积12411.46平方米,总建筑面积28951.87平方米,其中:规划建设主体工程17608.70平方米,项目规划绿化面积1990.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2290.65万元。(七)节能分析“耳温仪投资项目建设项目”,年用电量1068742.41千瓦时,年总用水量3590.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.66吨标准煤/年。达产年综合节能量43.89吨标准煤/年,项目总节能率20.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5435.15万元,其中:固定资产投资4864.32万元,占项目总投资的89.50%;流动资金570.83万元,占项目总投资的10.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5421.00万元,总成本费用4314.00万元,税金及附加94.01万元,利润总额1107.00万元,利税总额1353.70万元,税后净利润830.25万元,达产年纳税总额523.45万元;达产年投资利润率20.37%,投资利税率24.91%,投资回报率15.28%,全部投资回收期8.05年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区耳温仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区耳温仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“耳温仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额523.45万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.37%,投资利税率24.91%,全部投资回报率15.28%,全部投资回收期8.05年,固定资产投资回收期8.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18922.7928.37亩1.1容积率1.531.2建筑系数65.59%1.3投资强度万元/亩171.461.4基底面积平方米12411.461.5总建筑面积平方米28951.871.6绿化面积平方米1990.23绿化率6.87%2总投资万元5435.152.1固定资产投资万元4864.322.1.1土建工程投资万元2492.102.1.1.1土建工程投资占比万元45.85%2.1.2设备投资万元2290.652.1.2.1设备投资占比42.15%2.1.3其它投资万元81.572.1.3.1其它投资占比1.50%2.1.4固定资产投资占比89.50%2.2流动资金万元570.832.2.1流动资金占比10.50%3收入万元5421.004总成本万元4314.005利润总额万元1107.006净利润万元830.257所得税万元1.538增值税万元152.699税金及附加万元94.0110纳税总额万元523.4511利税总额万元1353.7012投资利润率20.37%13投资利税率24.91%14投资回报率15.28%15回收期年8.0516设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1068742.4118年用水量立方米3590.8019总能耗吨标准煤131.6620节能率20.78%21节能量吨标准煤43.8922员工数量人82第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.59%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度171.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8774.908774.9017608.7017608.701667.281.1主要生产车间5264.945264.9410565.2210565.221033.711.2辅助生产车间2807.972807.975634.785634.78533.531.3其他生产车间701.99701.991021.301021.30100.042仓储工程1861.721861.727373.067373.06507.722.1成品贮存465.43465.431843.271843.27126.932.2原料仓储968.09968.093833.993833.99264.012.3辅助材料仓库428.20428.201695.801695.80116.783供配电工程99.2999.2999.2999.297.693.1供配电室99.2999.2999.2999.297.694给排水工程114.19114.19114.19114.196.884.1给排水114.19114.19114.19114.196.885服务性工程1179.091179.091179.091179.0981.195.1办公用房647.43647.43647.43647.4334.895.2生活服务531.66531.66531.66531.6636.096消防及环保工程332.63332.63332.63332.6325.776.1消防环保工程332.63332.63332.63332.6325.777项目总图工程49.6549.6549.6549.65144.757.1场地及道路硬化3163.76630.68630.687.2场区围墙630.683163.763163.767.3安全保卫室49.6549.6549.6549.658绿化工程1452.1350.82合计12411.4628951.8728951.872492.10六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3907.79万元,占计划投资的71.90%。其中:完成固定资产投资2589.07万元,占总投资的66.25%;完成流动资金投资1318.72,占总投资的33.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3907.791.1完成比例71.90%2完成固定资产投资万元2589.072.1完成比例66.25%3完成流动资金投资万元1318.723.1完成比例33.75%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员82人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元304.652工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.122.3年工资额万元73.783企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元21.624品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元40.555其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.635.3年工资额万元18.046职工工资总额万元3080.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4864.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2492.102290.65171.464864.321.1工程费用万元2492.102290.653651.051.1.1建筑工程费用万元2492.102492.1045.85%1.1.2设备购置及安装费万元2290.652290.6542.15%1.2工程建设其他费用万元81.5781.571.50%1.2.1无形资产万元34.0534.051.3预备费万元47.5247.521.3.1基本预备费万元28.3628.361.3.2涨价预备费万元19.1619.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元4864.324864.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金570.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3651.051792.442927.253651.053651.053651.051.1应收账款万元1095.32602.42821.491095.321095.321095.321.2存货万元1642.97903.631232.231642.971642.971642.971.2.1原辅材料万元492.89271.09369.67492.89492.89492.891.2.2燃料动力万元24.6413.5518.4824.6424.6424.641.2.3在产品万元755.77415.67566.82755.77755.77755.771.2.4产成品万元369.67203.32277.25369.67369.67369.671.3现金万元912.76502.02684.57912.76912.76912.762流动负债万元3080.221694.122310.173080.223080.223080.222.1应付账款万元3080.221694.122310.173080.223080.223080.223流动资金万元570.83313.96428.12570.83570.83570.834铺底流动资金万元190.27104.65142.71190.27190.27190.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5435.15万元,其中:固定资产投资4864.32万元,占项目总投资的89.50%;流动资金570.83万元,占项目总投资的10.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2492.10万元,占项目总投资的45.85%;设备购置费2290.65万元,占项目总投资的42.15%;其它投资81.57万元,占项目总投资的1.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4864.32+570.83=5435.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4864.3289.50%1.1项目建设投资万元4864.3289.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元570.8310.50%3总投资万元万元5435.15二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2981.55万元,总成本8063.72万元,利润总额-5082.17万元,净利润85.77万元,增值税83.98万元,税金及附加-3811.63万元,所得税-1270.54万元;第二年收入4065.75万元,总成本10435.67万元,利润总额-6369.92万元,净利润-4777.44万元,增值税114.52万元,税金及附加89.43万元,所得税-1592.48万元;第三年生产负荷100%,收入5421.00万元,总成本4314.00万元,利润总额1107.00万元,净利润830.25万元,增值税152.69万元,税金及附加94.01万元,所得税276.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5421.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=152.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2981.554065.755421.005421.005421.001.1耳温仪万元2981.554065.755421.005421.00542

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