[小学一年级]BPP_FI输入供应商发票.doc

应收帐款操作程序 输入供应商发票BPP 编号: BPP_FI_FB60BPP_FI_F-43作者: 姚力 业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何输入供应商发票。此发票为SAP系统发票, SAP系统中所有引起“其他应付款”增加的，且没有通过MM模块的业务均通过FI模块中 “输入供应商发票”操作. 路径:1. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入发票2. 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入其他发票-一般 交易代码:1.针对第一种路径，代码为：FB602.针对第二种路径, 代码为: F-43 前提: 供应商主数据已维护 责任人:应付帐款会计 参考文件:1.0会计 财务会计 应付帐款 凭证输入发票1.1 在屏幕 “输入供应商发票”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明供应商表示供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码发票日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期参照凭证归档号R凭证归档后手工填入或用CATT导入金额发票金额和币别R发票金额和币别计算税额计算税额C用鼠标点击 并下拉菜单选取税类文本“其他应付款-客户”行项目摘要O输入摘要总帐科目总帐科目R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目凭证货币计的金额金额R输入金额或*号成本中心表示费用发生的成本中心R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取成本中心代码(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.2 请用鼠标点击“细节”,进入“细节”视图，并按以下指示操作并输入表内提供的数据:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明抬头文本表示凭证的抬头摘要R输入凭证摘要(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)1.3请用鼠标点击“付款”,进入“付款”视图，并按以下指示操作，输入表内提供的数据:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明 付款条件等该视图数据由供应商主记录传送过来C可在此修改1.4请用鼠标点击“税收”,进入“税收”视图 ：字段名描述R/O/C拥护操作和数值说明 税务代码表示发票的税务类型不能填可在此检查税务代码是否正确(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生凭证19000000111.5显示凭证：19000000112.0会计 财务会计 应付帐款 凭证输入发票-一般2.1 在屏幕 “输入供应商发票:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期或记帐日期R 输入日期公司代码业务发生在哪家公司R 点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率发票的币别及汇率R输入发票的币别和汇率参照凭证归档号R凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证摘要R输入凭证摘要帐户表示供应商代码R 按输入框旁 键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码2.2为进入下一屏 “输入 供应商发票:加 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “输入 供应商发票:加 供应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额发票金额R 输入发票金额计算税额计算税额C如有税款,用鼠标点击 文本“其他应付款-客户”行项目摘要O输入摘要记帐码记帐码R 输入框旁键按回车或按选取借方会计科目记帐码”40”帐户总帐科目R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目2.3为进入下一屏 “输入 供应商发票:加 总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏 “输入 供应商发票:加总帐科目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额总帐会计科目行项目金额R 输入发票金额或*号税码增值税税码R按输入框旁键进入搜索视图选择成本中心表示费用发生的成本中心R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取成本中心代码文本总帐会计科目行项目摘要O输入摘要2.4从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“输入 供应商发票：显示 概况”从菜单中选择“保存”或按 键