实验二 帐套初始化1.doc

实验二 帐套初始化专业：信管 班级：10102班 教师：刘茂华 姓名：庄雪 学号：29一、基础资料设置基础资料的设置包括以下内容：1. 会计科目2. 凭证字3. 核算参数4. 计量单位5. 供应商资料6. 客户资料7. 部门8. 职员9. 仓库10. 工作中心11. 工序资料二、物料资料1在系统主界面，运行【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【物料】，进入物料维护界面。2.点击【新增】按钮，进入物料的新增界面。点【上级组】按钮输入物料类别：代码01，名称-原材料。3. 点击【新增】按钮，进入物料的新增界面。输入物料的各项属性，包括物料编码、物料名称、物料属性、计量单位、数量精度、保质期管理、批次管理、计价方法、单价精度、科目代码、计划策略等，每输入一个物料，按【保存】按钮。注意：1. 物料属性-原材料为外购，半成品和产成品为自制（绿色牌组装电脑03.02为配置类）2. 计划策略-原材料、半成品为MRP，产成品为MPS（绿色牌品牌电脑-MTO1，绿色牌品牌电脑MTO2除外，绿色牌品牌电脑-MTO1，绿色牌品牌电脑MTO2为MRP）3. 计划模式-MTS4. 订货策略-批对批（LFL）（01.003螺钉为再订货点ROP）5. 固定提前期-36. 变动提前期-17. 变动提前批量-10008. 控制类型-ERP9. 存货科目代码 ：原材料、半成品为 1211 原材料 产成品为 1243 库存商品 销售收入科目代码 ：原材料、半成品为 5102 其他业务收入 产成品为 5101 主营业务收入销售成本科目代码 ：原材料、半成品为 5404 其他业务成本 产成品为 5401 主营业务成本10. 可以使用复制功能三、期初数据录入1. 选择【系统设置】-【初始化】-【存货核算】-【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口。2. 单击【原材料】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原材料”的所有存货项目。3. 录入CPU等原材料的结存数量及金额，这些物料的计价方法为加权平均法。4. 录完原材料余额，按照同样操作录入半成品余额。5. 录入电脑等产成品的结存数量及金额。6. 单击【退出】按钮，退回到“初始数据录入”的主窗口。7. 完成了所有物料的初始数据录入，单击【全部仓库】，可以看到所有物料的初始化余额。代码名称本年累计收入数量本年累计收入金额本年累计发出数量本年累计发出金额期初数量期初金额01 原材料 38635 386350 38635001.001CPU101000010010000010010000001.002硬盘105000100500001005000001.003螺钉105100501005001.004内存条105001005000100500001.005键盘101001001000100100001.006鼠标101001001000100100001.007电源101001001000100100001.008128M内存条101000100100001001000001.009三星显示器108000100800001008000001.010飞利浦显示器101000010010000010010000001.011ABS料101010010010010001.012镀锌钢板102010020010020001.013多媒体音箱105001005000100500001.015光驱105001005000100500001.016主板102000100200001002000001.01764M内存条108001008000100800002 半成品 28320 283200 28320002.001机箱102000100200001002000002.002面板101000100100001001000002.003框架外壳103001003000100300002.004主机102500010025000010025000002.005ABS水口料102010020010020003 产成品03.01绿色牌品牌电脑104000010040000010040000003.02绿色牌组装电脑1030000100300000100300000注意：供应链的计价方法如采用“先进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。四、【案例】1. 2013年3月20日收到上海电线电缆厂发来电源50个，暂估单价10元，入原材料仓。2. 2013年3月24日从产成品仓向华北电子公司发出绿色牌品牌电脑10台，批号为20130324，销售单价为8000元，单位成本估计为5000元。【步骤】1. 选择【系统设置】-【初始化】-【采购管理】-【录入启用前的暂估入库单】2. 单击确定，进入“启用前的暂估入库单”界面；3. 单击【新增】按照案例数据录入上海电线电缆厂的电源入库单据。录入完毕，点击【保存】；4. 点击【退出】，返回到“启用期前的暂估入库”界面，系统显示刚录入的数据；5. 点击【审核】按钮，系统提示该单据审核成功。该单据录入完成，点击【退出】返回。6. 选择【系统设置】-【初始化】-【销售管理】-【录入启用前的未核销销售出库单】，系统弹出条件过滤窗口，点击【确定】，系统弹出“启用前的未核销销售出库”界面。7. 点击【新增】，按照案例数据录入华北电子公司的销售出库单。8. 点击【保存】，然后【退出】，在“启用前的未核销销售出库”界面，显示出刚录入的数据。9. 点击【审核】按钮，系统提示单据审核成功。单击【退出】，销售出库单据录入完成。五、对账1. 选择【系统设置】-【初始化】-【存货核算】-【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口，点击左上角【对账】，系统自动生成一张有关存货的科目汇总表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对。2数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据传递到科目初始数