《商业计划书》word版.doc

收到商业计划书日期项目编号项目经理 （项目单位不填写以上各项） 商 业 计 划 书 项目名称 项目单位（盖章） 有限公司 地 址 电 话- 传 真 电子邮件 联 系 人 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 1 页 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资 意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 2 页 目目 录录 摘要摘要1 目目 录录2 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况3 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层4 第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务5 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发6 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况7 第六部分第六部分 营销策略营销策略8 第七部分第七部分 产品制造产品制造9 第八部分第八部分 管理管理10 第九部分第九部分 融资说明融资说明10 第十部分第十部分 财务计划财务计划11 第十一部分第十一部分 风险控制风险控制11 第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度11 第十三部分第十三部分 其它其它11 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 3 页 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 公司名称 XX 有限公司成立时间 年 月 日，注册资 本 20000 万元人民币 ，实际到位资本 6000 万元人民币 ；其中现 金到位 6000 万元人民币 ，无形资产占股份比例 0 。 注册地点：长春市高新区 公司性质为：股份有限责任公司 一、目前公司主要股东情况：一、目前公司主要股东情况： 股东名称股东名称出资额出资额 出资方出资方 式式 股份比股份比 例例 联系人联系人联系电话联系电话 12000 万元 人民币 货币 60% 6000 万元人 民币 货币 30% 2000 万元人 民币 货币 10% 二、组织机构图：二、组织机构图：（见附图） 三、公司曾经经营过的业务：三、公司曾经经营过的业务： 四、公司目前经营的业务：四、公司目前经营的业务： 五、公司目前职工情况：五、公司目前职工情况： 截至目前，长春海悦药业有限公司现有员工 人，其中本科 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 4 页 以上学历人员占公司总人数的 %；高层管理人员 4 人，中层管理 人员 18 人；研发人员 47 人，占总人数的 %，硕士以上学历的研 发人员占研发部门总人数的 44%。 六、公司经营财务历史：六、公司经营财务历史： （单位：万元） 项 目 本年度 （2 月末） 前 1 年前 2 年前 3 年 销售收入 0000 毛 利 润 0000 纯 利 润 0000 总 资 产 2735826982103909503 总 负 债 4277433832483382 净 资 产 230812264471416120 负 债 率 15.63%16.07%31.26%35.58% 净资产收益率 0000 七、公司近期及未来七、公司近期及未来 3 3 5 5 年的发展方向、发展战略和要实现的目年的发展方向、发展战略和要实现的目 标：标： 1、本项目一期 2016 年底进行试生产，预期 2017-2021 年经营 目标如下： 项项 目目 单单 位位 20172017 年年20182018 年年20192019 年年20202020 年年20212021 年年 生生 产产 万 支 15750 36750 47750 47750 47750 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 5 页 能能 力力 盒 2100 5600 6800 6800 6800 销销 售售 收收 入入 万 元 7,980243,080597,280711,280715,280 销销 售售 税税 金金 万 元 26256451768277257725 利利 润润 万 元 159885.40 394618.44 465915.24 468680.04 468680.04 所所 得得 税税 万 元 23982.81 59192.77 69887.29 70302.01 70302.01 税税 后后 利利 润润 万 元 135902.59 335425.67 396027.95 398378.03 398378.03 2、公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测（万元） 年份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 销售收入 86248137996172495172495172495 国内市场 份额 10%15%20%20%20% 国际市场1%1.5%2%2%2% XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 6 页 份额 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 管理层成员名单： 序号序号职职 务务姓姓 名名工工 作作 单单 位位 学学 历历 或或 职职 称称 联系电话联系电话 1 总经理有限公司 专科/高级 经济师 2 副总经理有限公司 3 副总经理有限公司 总经理总经理 姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历：本科 职称： 副总经理兼药物研究院院长副总经理兼药物研究院院长 姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 副总经理兼质监部经理 姓名： 性别： 年龄： 籍贯： 学历： 毕业学校 第三部分第三部分 产品产品/ /服务服务 一、产品一、产品/ /服务描述：服务描述： 二、产品商标注册情况：二、产品商标注册情况： XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 7 页 三、目标市场：三、目标市场： 四、产品标准：四、产品标准： 产 品标 准 五、本公司产品五、本公司产品/ /服务的竞争优势：服务的竞争优势： 第四部分第四部分 研究与开发研究与开发 一、公司已往的研究与开发成果及其技术先进性：一、公司已往的研究与开发成果及其技术先进性： （万元） 时间项目所获拨款金额备注 二、国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面二、国内外研究与开发情况，以及公司在技术与产品开发方面 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 8 页 的国内外主要的竞争对手（的国内外主要的竞争对手（5 5 家）情况，公司为提高竞争力拟采取家）情况，公司为提高竞争力拟采取 的措施：的措施： 三、到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少，三、到目前为止，公司在技术开发方面的资金总投入是多少， 计划再投入的开发资金是多少：计划再投入的开发资金是多少： 截止目前累计投入超过 2000 万元人民币。今后的再投入每年不 低于 3000 万元人民币。 四、公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品： 五、公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和 技术队伍的稳定： 按照集团公司的统一管理体系执行。 六、公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划： （万元） 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 资金投入 30003000400040005000 人员（个） 1010121215 第五部分第五部分 行业及市场情况行业及市场情况 一、行业和市场情况：一、行业和市场情况： 二、本公司与行业内主要竞争对手的比较：二、本公司与行业内主要竞争对手的比较： 竞争对手竞争对手竞争优势竞争优势竞争劣势竞争劣势 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 9 页 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析： 公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万 元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售 收入 市场 份额 公司未来 3 年或 5 年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售 收入 市场 份额 第六部分 营销策略 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 10 页 产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：以成本法为计算 依据，原材料、辅料、税收及技术引进成本。 如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有 关： 在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略 与实施： 在广告促销方面的策略与实施： 在产品销售价格方面的策略与实施： 在建立良好销售队伍方面的策略与实施： 产品售后服务方面的策略与实施： 其它方面的策略与实施： 对销售队伍采取什么样的激励机制： 第七部分 产品制造 产品生产制造方式： 公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少， 生产面积是多少？公司自建厂房，厂房面积 28500 平米，生产面积 22400 平米。 厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便： XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 11 页 方便，水路江海联运为住户，陆路公路运输为辅。 现有生产设备情况： 序 号 设备名称规格数量 1 铝合金锭熔炼生 产线 1 .1 圆形熔炼炉 25t 3 台 1 .2 圆形保温炉 30t 2 台 1 .3 永磁搅拌器 / 3 套 1 .4 自动连续铸锭系 统 312 模、全自动堆垛、 打捆 2 套 1 .5 叉车 3t，加料及扒渣，转 运 4 台 2 铝合金棒熔铸生 产线 2 .1 矩形熔保一体炉 25t 3 台 2 .2 电磁搅拌器 / 1 套 2 .3 钢丝绳铸造机 25t 2 台 2 .4 25t 天车 / 1 台 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 12 页 2 .5 10t 天车 / 1 台 2 .6 5t 高跨天车 / 1 台 2 .7 叉车 3t，加料及扒渣，转 运 4 台 3 铝灰处理车间 3 .1 HZL-5T 回转炉 5t 2 台 3 .2 米筛选式冷灰桶 LHT-1600-17M 1 套 3 .3 叉车5t，炒灰，转运3 台 4 空压站12.6m3/min，55kW2 台 5 循环水泵 / 5 台 6 除尘器 280kw/90kw 各 1 台 7 地磅 80t/20t 各 1 台 和 2 台 请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题： 送出进行专业培训。 简述产品的生产制造过程、工艺流程： XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 13 页 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道 的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出 3 家主要供应商： 綦能电铝的电解铝液为主，远卓铝业的废铝为辅。 主要供应商 1：主要供应商 2：主要供应商 3： 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过 程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备： 行业生产为垄断产业链，不存在废品。全套进口检测设备及检测体系。 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施： 产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？ XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 14 页 第八部分第八部分 管理管理 公司是否通过国内外管理体系认证？ ISO14001 环境管理体系认证；TSO16949 质量管理体系认证；OHSAS18001 职业健康管理体系认证。 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制: 按集团公司的统一规定执行。 公司是否考虑员工持股问题： 是。 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议： 有。 公司是否与每个雇员签定劳动用工合同： 签订了劳动用工合同。 公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同： 有。 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种： 养老、医疗、失业、工伤、生育。 公司是否存在关联经营和家族管理问题： 无。 公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利 益冲突： 无。 公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施： 按集团公司的统一规定执行。 项目实施过程中，公司需要哪些外部支持： 公司系麦达斯产业链之一，统一布局在不同阶段需融资及金融工具支持。 详见公司二、三、四、五期项目可研报告。 XX 有限公司 XX 项目商业计划书 第 15 页 第九部分第九部分 融资说明融资说明 为保证项目实施，需要新增投资是： 新增投资中，需投资方投入： 对外借贷：万元 投入资金的用途和使用计划： 希望让投资方参股本公司还是与投资方合作成立新公司？ 拟向投资方出让多少权益？ 预计未来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率是多少？ 与公司业务有关的税 种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场 准入、减免税等方面的优惠政策： 所得税率 15%，所得税、增值税、营业税地方留成部分第 13 年全额奖励 企业，第 45 年按 50%奖励企业。 第十部分第十部分 财务计划财务计划 产品形成规模销售时，毛利润率为：纯利润率为：根据产品类别的不同确定。 第十一部分第十一部分 风险控制风险控制 该项目实施过程中可能遇到的风险： 本企业实施的项目无系统风险和绝对的财务风险。 第十二部分第十二部分 项目实施进度项目实施进度 详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间： 企业正在实施的大规格高精度铝合金强化板项目 201