现金流统计

十二个月的现金流 财政年度开始时间：2013/7/1 公司名称 地址，市/县，省/市/自治区，邮政编码 电话、电子邮件、 Web 开始 7 月 13 日 8 月 13 日 9 月 13 日 10 月 13 日 11 月 13 日 12 月 13 日 1 月 14 日 2 月 14 日 3 月 14 日 4 月 14 日 5 月 14 日 6 月 14 日月平均概述 现有现金 （月初） 550,000675,930542,650557,390692,900656,180625,010 可用现金 （现有 + 未兑现收据） 675,930760,650833,010910,320896,620762,000832,520 现金状况 （月末） 675,930542,650557,390692,900656,180514,130592,650 现金收入 现金销售56,16038,890244,110316,420146,47030,340155,246 贷方应收款44,98034,93019,87010,29029,11042,34027,308 贷款/其他现金24,79010,90026,38026,22028,14033,14024,956 总现金收入125,93084,720290,360352,930203,720105,82086,463 现金支出 购买（请指定）5,2103,2302,7404,5101,0403,346 总工资（具体提款）105,720145,140105,610131,700124,780122,590 用品（办公及经营用品）2,5004,2801,65011,6803,4504,712 修理维护费22,0001,6306704,860 广告11,0006,25013,56025,60011,282 租金35,00035,00035,00035,00035,00035,000 水电费2,8503,1801,5101,3402,2802,232 其他费用（请指定）1,2302,3401,2302,3401,2301,674 贷款本金支付40,00040,00040,00040,00040,00040,000 资本购买（请指定）6,7907,0006,7906,5006,7906,774 其他启动费用4,0003,5004,0003,0004,0003,700 保留或由第三人保存3,0003,0003,0003,0003,0003,000 所有者提款700700700700700700 总现金支出218,000275,620217,420240,440247,87099,946 基本运营数据 （非现金流信息） 销售量（美元）20,00025,00022,57023,87026,64023,24023,553 应收帐款15,0005,0008,86010,35017,7508,39010,892 坏帐（月末）3,0002,0002,2502,6904,4803,5903,002 现有库存（月末） 应付帐款（月末） 折旧 现金摘要 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400