月份财务分析表

一、总体经营情况： （金额单位：万元） 项目名称 总资产额 净资产额 营业收入 经营成本 净利润 变劢原因说明： 二、销售收入及成本费用情况 1、金额及环比情况 （金额单位：万元） 项目名称本月数 占收入比 重 上月数 占收入比 重 主营业务收入1.001.001.001.00 主营业务成本2.002.002.002.00 销售毛利3.003.003.003.00 毛利率4.004.004.004.00 税金及附加5.005.005.005.00 营业费用6.006.006.006.00 管理费用7.007.007.007.00 财务费用8.008.008.008.00 所 得 税9.009.009.009.00 净 利 润10.0010.0010.0010.00 变劢原因说明： 2、分品类销售毛利分析 产品名称销售收入 占总收入 比重 销售成本 占总成本 比重 毛利毛利率 类别名 类别名 类别名 类别名 需说明事项： （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） 增减额 2.00 3.00 4.00 5.00 352.23352.23352.23 692.10692.10353.23 5,263.365,263.365,263.36 12.3612.3612.36 2018年9月财务分析 本月数上月数增减额 12,563.0012,563.0012,563.00 第 1 页，共 4 页 3、分产品销售毛利分析 产品名称销售收入 占总收入 比重 销售成本 占总成本 比重 毛利毛利率 4% 555.0066.00 需说明的事项： 4、分区域销售收入及目标收入情况（金额单位：万元） A区B区C区D区 实际完成5.008.007.009.00 任务目标6.0010.005.003.00 需说明的事项： 5、各项费用情况分析（金额单位：万元） 费用项目本月数 占总费用 比重 销售费用总额 工资45.0052 招待费53.0052 差旅费61.005254.0054.00 52.0052.00 53.0053.00 （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） 预算数差异额 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 A区 B区 C区 D区 分区域销售收入及目标收入完成对比图示 实际完成 任务目标 第 2 页，共 4 页 交通费69.0052 广告宣传费77.0052 车辆费85.0052 93.0052 管理费用总额101.0052 工资109.0052 招待费117.0052 差旅费125.0052 133.0052 需说明的事项： 三、现金流量表分析 （一）现金流量表增减变劢分析： 现金流项目本月数上月数增减额 增减比 例 经营活劢产生流量流入 经营活劢产生流量流出 经营活劢产生流量净额 投资活劢产生流量净额 筹资活劢产生流量净额 现金及等价物净增加额 需说明事项： 四、有关财务指标分析 指标本年累计值上年同期值增减 流劢比率 存货周转天数 包装周转天数 营业利润率 资产负债率 分析说明： 各指标解释说明： 存货周转天数，是指取得存货开始至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少，说明存货变现的 速度越快，民间非营利组织资金占用在存货的时间越短，存货管理工作的效率越高。 计算公式：存货周转天数=365/存货周转次数 或：=(平均存货360)销售成本 =360/存货周转率 =360*（期初存货+期末存货）/2/产品销售成本 63.0063.00 （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） （对变劢较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明） 流动比率是流劢资产对流劢负债的比率，用来衡量企业流劢资产在短期债务到期以前，可以变为现金 用于偿还负债的能力。计算公式：流劢比率=流劢资产合计/流劢负债合计*100% 60.0060.00 61.0061.00 62.0062.00 57.0057.00 58.0058.00 59.0059.00 55.0055.00 56.0056.00 第 3 页，共 4 页 五、其他说明事项 包装周转天数参考存货周转天数 营业利润率是指企业的营业利润与营业收入的比率。它是衡量企业经营效率的指标，反映了在不考虑 非营业成本的情况下，企业管理者通过经营获取利润的能力。计算公式：营业利润率=营业利润/全部 业务收入100% 资产负债率表示公司总资产中有多少是通过负债筹