煤焦化工—出纳考核手册_第1页
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文档简介

煤焦化工有限公司部门：财务部岗位：出纳考核者：财务部部长员工姓名：出纳职务说明书一、职位基础资料1. 岗位名称：出纳2. 职位级别：3. 岗位定员：14. 直接上级：财务部部长5. 直接下级：6. 职位摘要：负责财务部的出纳工作7. 工作环境：正常工作环境 8. 工作时间：以正常工作时间为主；9. 工作协作关系： 内部：各部门外部：银行10. 岗位职责：（1） 及时收取各项款项，送存银行，并登记日记账；（2） 根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放；（3） 根据资金审批制度及其它报销手续的规定，签发支票和支付现金；（4） 每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账实相符；（5） 核对会计和银行帐，做好现金安全工作；（6） 编制现金记帐凭证，及时登记现金帐簿；（7） 完成领导交办的其它事项。二、岗位职权1 人权2 财权3 事权：（1） 对违反资金管理制度的有关行为有拒绝的权利；（2） 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力；（3） 对于资金流向的监控权；（4） 对于不明确的资金流向，本岗位有权请上级领导进行盘查的建议权。三、岗位责任：（1） 对公司货币资金的安全性负责四、任职资格：1. 中专以上学历或具有初级职称。2. 2年以上的相关工作经历。3. 熟练的电脑操作能力。4. 年龄：20岁以上，性别不限。五、办公设备：电脑、计算器20XX年1月考核表关键考核指标扣分负责现金的支取收付工作对现金的安全性负责违反财务制度行为一经发现扣两分关键指标扣分合计（1）月度重点工作内容完成标准标准分得分101010月度重点工作平均得分（2）领导交办的其他工作内容完成标准标准分得分10101010领导交办的其他工作平均得分（3）其他扣分（4）事由扣分
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