公司财务室工作职责

精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 1 / 13 公司财务室工作职责 公司财务部工作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，公司财务室工作职责。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执 行各项财务制度和财经纪律。 (散文阅读： 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 2 / 13 效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关 单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 十四、完成领导交办的其它工作。 丽 的分 割 线、财务部职能职责 (一 )、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理 ;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算 ;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二 )、职责 、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 3 / 13 、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 、配合协助企业年度目标任务的制订与分 解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级 有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 0、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 4 / 13 往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一 )、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领 导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二 )、职责 、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效 果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 5 / 13 策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权，管 理制度公司财务室工作职责()。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 0、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 三、资产财务部副部长职能职责： (一 )、职能 财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。 (二 )、职责 、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。 、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。 、负责企业的成本 核算、预测、分析、控制等日常管理工作。 4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 6 / 13 进行综合分析。 5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。 6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。 7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。 8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。 9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。 四、资金组职能职责： (一 )、职能 资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。 (二 )、职责 A、结算中心会计： 、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。 、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。 、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 7 / 13 金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制 度。 4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。 5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。 6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资金占用。 7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。 8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。 9、完成领导交办的各项任务。 B、结算中心出纳： 、负责结算中心、网上银行的出纳工作， 登记现金，银行日记账。 、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。 、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。 4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。 9、完成领导交办的各项任务。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 8 / 13 五、预算会计职能职责： (一 )、职能 资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。 (二 )、职责 、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算 报表。 、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。 、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。 4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。 5、参与年度财务决算工作。 6、完成领导交办的各项任务。 六、成本组职能职责： (一 )、职能 资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。 (二 )、职责 A：成本控制： 、负责企业 生产单位的成本核算、管理与控制工作。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 9 / 13 、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。 、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。 4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。 5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。 B：会计报表与会计电算化管理： 、负责全企业 (月、季、年 )会计报表的汇编、装订和保管工作。 、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。 、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。 4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。 5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。 6、完成领导交办的其他业务工作。 C：基建、专项资金管理： 、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 10 / 13 表。 、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。 、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。 4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。 5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收和批复工作。 6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。 A：报销职责： 、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财会电算化管理制度。 、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。 、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法 、合规 ,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。 4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 11 / 13 凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。 5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。 6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况，确保会计报表资料的准确性和完整性。 7、定期清 理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。 8、按时完成领导交办的各项工作。 B、资金管理职责 、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。 、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间 、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。 精品文档 2016 全新精品资料 全程指导写作 独家原创 12 / 13 5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。 6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守会计档案的管理办法。 上一：保安工作职责怎么写 下一：没有了 第 职代会供电公司营销表态发言稿 职代会供电公司营销表态发言稿各位领导、同志们：根据会议安排，我代表 电分公司就加 强基础管理，积极备战 ?五大体系 ?建设作大会发言。一、以开展 ?两加强、两落实、六提升 ?活动为抓手，着力强化基础管理，确保各项工作取得了可喜进展今年以来， 公司在省公司的坚强领导下，紧跟 ?三集五大 ?管理变革，以及 济全面恢复并持续向好的形势要求，坚持以 ?三思三晋 ?工作方式和发展战略为统领，以服务全市经济社会发展为导向，以售电量超百亿为目标，深入开展 ?加强精益化管理和作风建设，落实责任制和执行力，全面提升安全、生产、基建、营销、科技、企业文化等六大方面企业素质 ?的 ?两加强、两落实、六提升 ?活动，着力强化管 理基础， 深入推动 ?三集 ?，积极备战 ?五大 ?，确保了安全生产局面