煤化产品投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 煤化产品投资项目立项申请报告煤化产品投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入11788.64万元，同比增长14.20%（1465.49万元）。其中，主营业业务煤化产品生产及销售收入为10063.75万元，占营业总收入的85.37%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2618.88万元，较去年同期相比增长311.41万元，增长率13.50%；实现净利润1964.16万元，较去年同期相比增长301.05万元，增长率18.10%。二、项目概况（一）项目名称煤化产品投资项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积24852.42平方米（折合约37.26亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.89%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度169.54万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积24852.42平方米，建筑物基底占地面积13641.49平方米，总建筑面积29822.90平方米，其中：规划建设主体工程20708.16平方米，项目规划绿化面积1892.01平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2443.98万元。（七）节能分析“煤化产品投资项目建设项目”，年用电量1136194.82千瓦时，年总用水量10047.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.50吨标准煤/年。达产年综合节能量57.39吨标准煤/年，项目总节能率26.23%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8785.82万元，其中：固定资产投资6317.06万元，占项目总投资的71.90%；流动资金2468.76万元，占项目总投资的28.10%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21089.00万元，总成本费用16428.44万元，税金及附加176.55万元，利润总额4660.56万元，利税总额5479.95万元，税后净利润3495.42万元，达产年纳税总额1984.53万元；达产年投资利润率53.05%，投资利税率62.37%，投资回报率39.78%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位350个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园煤化产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园煤化产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“煤化产品投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额1984.53万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.05%，投资利税率62.37%，全部投资回报率39.78%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知，选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位，围绕工业强基工程实施指南（2016-2020年）确定的16条龙，组织龙头企业或行业协会梳理产业链，设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业（单位）和项目，经推进单位梳理形成“一条龙”，择优向工业和信息化部推荐，确定“一条龙”应用计划试点企业（单位）及示范项目。促进整机（系统）和基础技术互动发展，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式，推进产业链协作，加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24852.4237.26亩1.1容积率1.201.2建筑系数54.89%1.3投资强度万元/亩169.541.4基底面积平方米13641.491.5总建筑面积平方米29822.901.6绿化面积平方米1892.01绿化率6.34%2总投资万元8785.822.1固定资产投资万元6317.062.1.1土建工程投资万元2523.542.1.1.1土建工程投资占比万元28.72%2.1.2设备投资万元2443.982.1.2.1设备投资占比27.82%2.1.3其它投资万元1349.542.1.3.1其它投资占比15.36%2.1.4固定资产投资占比71.90%2.2流动资金万元2468.762.2.1流动资金占比28.10%3收入万元21089.004总成本万元16428.445利润总额万元4660.566净利润万元3495.427所得税万元1.208增值税万元642.849税金及附加万元176.5510纳税总额万元1984.5311利税总额万元5479.9512投资利润率53.05%13投资利税率62.37%14投资回报率39.78%15回收期年4.0116设备数量台（套）8817年用电量千瓦时1136194.8218年用水量立方米10047.1019总能耗吨标准煤140.5020节能率26.23%21节能量吨标准煤57.3922员工数量人350第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、围绕传统优势产业的转型升级，继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”，引导和扶持企业加大技术改造力度，加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合，引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度，实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.89%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度169.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9644.539644.5320708.1620708.161927.501.1主要生产车间5786.725786.7212424.9012424.901195.051.2辅助生产车间3086.253086.256626.616626.61616.801.3其他生产车间771.56771.561201.071201.07115.652仓储工程2046.222046.225924.585924.58401.062.1成品贮存511.56511.561481.141481.14100.272.2原料仓储1064.031064.033080.783080.78208.552.3辅助材料仓库470.63470.631362.651362.6592.243供配电工程109.13109.13109.13109.138.313.1供配电室109.13109.13109.13109.138.314给排水工程125.50125.50125.50125.507.434.1给排水125.50125.50125.50125.507.435服务性工程1295.941295.941295.941295.9487.735.1办公用房678.19678.19678.19678.1935.985.2生活服务617.75617.75617.75617.7536.956消防及环保工程365.59365.59365.59365.5927.846.1消防环保工程365.59365.59365.59365.5927.847项目总图工程54.5754.5754.5754.577.417.1场地及道路硬化3443.99769.04769.047.2场区围墙769.043443.993443.997.3安全保卫室54.5754.5754.5754.578绿化工程1607.3756.26合计13641.4929822.9029822.902523.54六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4488.15万元，占计划投资的51.08%。其中：完成固定资产投资3225.12万元，占总投资的71.86%；完成流动资金投资1263.03，占总投资的28.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4488.151.1完成比例51.08%2完成固定资产投资万元3225.122.1完成比例71.86%3完成流动资金投资万元1263.033.1完成比例28.14%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员350人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2381.2人均年工资万元4.251.3年工资额万元1322.452工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.812.3年工资额万元329.373企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元88.924品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元163.105其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.955.3年工资额万元102.576职工工资总额万元13569.08五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6317.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2523.542443.98169.546317.061.1工程费用万元2523.542443.9816037.841.1.1建筑工程费用万元2523.542523.5428.72%1.1.2设备购置及安装费万元2443.982443.9827.82%1.2工程建设其他费用万元1349.541349.5415.36%1.2.1无形资产万元601.17601.171.3预备费万元748.37748.371.3.1基本预备费万元351.81351.811.3.2涨价预备费万元396.56396.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6317.066317.06（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2468.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16037.847663.6411464.1416037.8416037.8416037.841.1应收账款万元4811.352646.243367.954811.354811.354811.351.2存货万元7217.033969.375051.927217.037217.037217.031.2.1原辅材料万元2165.111190.811515.582165.112165.112165.111.2.2燃料动力万元108.2659.5475.78108.26108.26108.261.2.3在产品万元3319.831825.912323.883319.833319.833319.831.2.4产成品万元1623.83893.111136.681623.831623.831623.831.3现金万元4009.462205.202806.624009.464009.464009.462流动负债万元13569.087462.999498.3613569.0813569.0813569.082.1应付账款万元13569.087462.999498.3613569.0813569.0813569.083流动资金万元2468.761357.821728.132468.762468.762468.764铺底流动资金万元822.91452.61576.04822.91822.91822.91（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8785.82万元，其中：固定资产投资6317.06万元，占项目总投资的71.90%；流动资金2468.76万元，占项目总投资的28.10%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2523.54万元，占项目总投资的28.72%；设备购置费2443.98万元，占项目总投资的27.82%；其它投资1349.54万元，占项目总投资的15.36%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6317.06+2468.76=8785.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6317.0671.90%1.1项目建设投资万元6317.0671.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2468.7628.10%3总投资万元万元8785.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11598.95万元，总成本10481.30万元，利润总额1117.65万元，净利润141.84万元，增值税353.56万元，税金及附加838.24万元，所得税279.41万元；第二年收入14762.30万元，总成本12602.26万元，利润总额2160.04万元，净利润1620.03万元，增值税449.99万元，税金及附加153.41万元，所得税540.01万元；第三年生产负荷100%，收入21089.00万元，总成本16428.44万元，利润总额4660.56万元，净利润3495.42万元，增值税642.84万元，税金及附加176.55万元，所得税1165.14万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21089.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=642.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11598.9514762.3021089.0021089.0021089.001.1煤化产品万元11598.9514762.3021089.0021089.0021089.002现价增加值万元3711.664