凹蒙玻璃项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 凹蒙玻璃项目立项说明及投资计划凹蒙玻璃项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx投资公司实现营业收入6862.16万元，同比增长13.10%（794.69万元）。其中，主营业业务凹蒙玻璃生产及销售收入为5767.22万元，占营业总收入的84.04%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1552.16万元，较去年同期相比增长159.44万元，增长率11.45%；实现净利润1164.12万元，较去年同期相比增长182.51万元，增长率18.59%。二、项目概况（一）项目名称凹蒙玻璃项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积18509.25平方米（折合约27.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.97%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度165.91万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积18509.25平方米，建筑物基底占地面积14801.85平方米，总建筑面积24247.12平方米，其中：规划建设主体工程15963.08平方米，项目规划绿化面积1512.55平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费2321.73万元。（七）节能分析“凹蒙玻璃项目建设项目”，年用电量597063.71千瓦时，年总用水量4606.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.77吨标准煤/年。达产年综合节能量28.69吨标准煤/年，项目总节能率26.23%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5528.53万元，其中：固定资产投资4604.00万元，占项目总投资的83.28%；流动资金924.53万元，占项目总投资的16.72%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7965.00万元，总成本费用6146.98万元，税金及附加104.13万元，利润总额1818.02万元，利税总额2172.91万元，税后净利润1363.51万元，达产年纳税总额809.39万元；达产年投资利润率32.88%，投资利税率39.30%，投资回报率24.66%，全部投资回收期5.55年，提供就业职位145个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城凹蒙玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城凹蒙玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“凹蒙玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位145个，达产年纳税总额809.39万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.88%，投资利税率39.30%，全部投资回报率24.66%，全部投资回收期5.55年，固定资产投资回收期5.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金，增强省级再担保机构资本实力，强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能，推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。（财政部、银监会、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18509.2527.75亩1.1容积率1.311.2建筑系数79.97%1.3投资强度万元/亩165.911.4基底面积平方米14801.851.5总建筑面积平方米24247.121.6绿化面积平方米1512.55绿化率6.24%2总投资万元5528.532.1固定资产投资万元4604.002.1.1土建工程投资万元2036.752.1.1.1土建工程投资占比万元36.84%2.1.2设备投资万元2321.732.1.2.1设备投资占比42.00%2.1.3其它投资万元245.522.1.3.1其它投资占比4.44%2.1.4固定资产投资占比83.28%2.2流动资金万元924.532.2.1流动资金占比16.72%3收入万元7965.004总成本万元6146.985利润总额万元1818.026净利润万元1363.517所得税万元1.318增值税万元250.769税金及附加万元104.1310纳税总额万元809.3911利税总额万元2172.9112投资利润率32.88%13投资利税率39.30%14投资回报率24.66%15回收期年5.5516设备数量台（套）11117年用电量千瓦时597063.7118年用水量立方米4606.2919总能耗吨标准煤73.7720节能率26.23%21节能量吨标准煤28.6922员工数量人145第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份加快0.2个百分点，连续三个月回升。其中，民间投资378432亿元，增长8.7%，今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看，第一产业投资同比增长12.2%；第二产业投资增长6.2%，其中制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点，今年4月份以来增速持续回升；第三产业投资增长5.6%，其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%，增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米，增长1.4%；全国商品房销售额129508亿元，增长12.1%。二、必要性分析1、经济增速换挡，客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变，集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变，这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大了，企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准，必须从低水平、低成本扩张，转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出，进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入，进而约束消费需求；金融坏账会影响到贷款能力，也会引起谨慎发放贷款心理的增强，进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环，则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡，产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期，引起了房地产投资增速下降，更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力，转型升级也面临多方面风险。2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.97%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度165.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10464.9110464.9115963.0815963.081474.981.1主要生产车间6278.956278.959577.859577.85914.491.2辅助生产车间3348.773348.775108.195108.19471.991.3其他生产车间837.19837.19925.86925.8688.502仓储工程2220.282220.285384.635384.63361.852.1成品贮存555.07555.071346.161346.1690.462.2原料仓储1154.551154.552800.012800.01188.162.3辅助材料仓库510.66510.661238.461238.4683.233供配电工程118.41118.41118.41118.418.953.1供配电室118.41118.41118.41118.418.954给排水工程136.18136.18136.18136.188.014.1给排水136.18136.18136.18136.188.015服务性工程1406.181406.181406.181406.1894.495.1办公用房708.13708.13708.13708.1340.975.2生活服务698.05698.05698.05698.0541.306消防及环保工程396.69396.69396.69396.6929.996.1消防环保工程396.69396.69396.69396.6929.997项目总图工程59.2159.2159.2159.2111.657.1场地及道路硬化3967.79869.59869.597.2场区围墙869.593967.793967.797.3安全保卫室59.2159.2159.2159.218绿化工程1338.0646.83合计14801.8524247.1224247.122036.75六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4290.97万元，占计划投资的77.62%。其中：完成固定资产投资2782.12万元，占总投资的64.84%；完成流动资金投资1508.85，占总投资的35.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4290.971.1完成比例77.62%2完成固定资产投资万元2782.122.1完成比例64.84%3完成流动资金投资万元1508.853.1完成比例35.16%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员145人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.481.3年工资额万元518.462工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元142.543企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元40.984品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元64.785其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.195.3年工资额万元45.196职工工资总额万元4893.16五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4604.00(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2036.752321.73165.914604.001.1工程费用万元2036.752321.735817.691.1.1建筑工程费用万元2036.752036.7536.84%1.1.2设备购置及安装费万元2321.732321.7342.00%1.2工程建设其他费用万元245.52245.524.44%1.2.1无形资产万元109.54109.541.3预备费万元135.98135.981.3.1基本预备费万元55.1755.171.3.2涨价预备费万元80.8180.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元4604.004604.00（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金924.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5817.693272.414700.305817.695817.695817.691.1应收账款万元1745.311134.451308.981745.311745.311745.311.2存货万元2617.961701.671963.472617.962617.962617.961.2.1原辅材料万元785.39510.50589.04785.39785.39785.391.2.2燃料动力万元39.2725.5329.4539.2739.2739.271.2.3在产品万元1204.26782.77903.201204.261204.261204.261.2.4产成品万元589.04382.88441.78589.04589.04589.041.3现金万元1454.42945.371090.821454.421454.421454.422流动负债万元4893.163180.553669.874893.164893.164893.162.1应付账款万元4893.163180.553669.874893.164893.164893.163流动资金万元924.53600.94693.40924.53924.53924.534铺底流动资金万元308.17200.31231.13308.17308.17308.17（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5528.53万元，其中：固定资产投资4604.00万元，占项目总投资的83.28%；流动资金924.53万元，占项目总投资的16.72%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2036.75万元，占项目总投资的36.84%；设备购置费2321.73万元，占项目总投资的42.00%；其它投资245.52万元，占项目总投资的4.44%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4604.00+924.53=5528.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4604.0083.28%1.1项目建设投资万元4604.0083.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元924.5316.72%3总投资万元万元5528.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5177.25万元，总成本14272.73万元，利润总额-9095.48万元，净利润93.60万元，增值税162.99万元，税金及附加-6821.61万元，所得税-2273.87万元；第二年收入5973.75万元，总成本16047.06万元，利润总额-10073.31万元，净利润-7554.98万元，增值税188.07万元，税金及附加96.61万元，所得税-2518.33万元；第三年生产负荷100%，收入7965.00万元，总成本6146.98万元，利润总额1818.02万元，净利润1363.51万元，增值税250.76万元，税金及附加104.13万元，所得税454.50万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7965.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=250.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5177.255973.757965.007965.007965.001.1凹蒙玻璃万元5177.255973.757965.007965.007965.002现价增加值万元16