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文档简介
泓域咨询MACRO/ 照相用闪光灯投资项目立项申请报告照相用闪光灯投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx公司实现营业收入3517.37万元,同比增长21.96%(633.25万元)。其中,主营业业务照相用闪光灯生产及销售收入为2910.54万元,占营业总收入的82.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额810.38万元,较去年同期相比增长194.56万元,增长率31.59%;实现净利润607.78万元,较去年同期相比增长65.73万元,增长率12.13%。二、项目概况(一)项目名称照相用闪光灯投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积11098.88平方米(折合约16.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.09%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度196.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11098.88平方米,建筑物基底占地面积8112.17平方米,总建筑面积16759.31平方米,其中:规划建设主体工程10290.39平方米,项目规划绿化面积888.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费836.51万元。(七)节能分析“照相用闪光灯投资项目建设项目”,年用电量1060198.98千瓦时,年总用水量2310.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.50吨标准煤/年。达产年综合节能量50.75吨标准煤/年,项目总节能率25.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3728.87万元,其中:固定资产投资3274.92万元,占项目总投资的87.83%;流动资金453.95万元,占项目总投资的12.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3737.00万元,总成本费用2816.19万元,税金及附加59.64万元,利润总额920.81万元,利税总额1107.46万元,税后净利润690.61万元,达产年纳税总额416.85万元;达产年投资利润率24.69%,投资利税率29.70%,投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,提供就业职位53个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园照相用闪光灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园照相用闪光灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“照相用闪光灯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位53个,达产年纳税总额416.85万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.69%,投资利税率29.70%,全部投资回报率18.52%,全部投资回收期6.90年,固定资产投资回收期6.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索和实践股权投资、资本合作方式,充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用,撬动更多社会资源投入工业领域。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11098.8816.64亩1.1容积率1.511.2建筑系数73.09%1.3投资强度万元/亩196.811.4基底面积平方米8112.171.5总建筑面积平方米16759.311.6绿化面积平方米888.23绿化率5.30%2总投资万元3728.872.1固定资产投资万元3274.922.1.1土建工程投资万元1409.362.1.1.1土建工程投资占比万元37.80%2.1.2设备投资万元836.512.1.2.1设备投资占比22.43%2.1.3其它投资万元1029.052.1.3.1其它投资占比27.60%2.1.4固定资产投资占比87.83%2.2流动资金万元453.952.2.1流动资金占比12.17%3收入万元3737.004总成本万元2816.195利润总额万元920.816净利润万元690.617所得税万元1.518增值税万元127.019税金及附加万元59.6410纳税总额万元416.8511利税总额万元1107.4612投资利润率24.69%13投资利税率29.70%14投资回报率18.52%15回收期年6.9016设备数量台(套)5117年用电量千瓦时1060198.9818年用水量立方米2310.2919总能耗吨标准煤130.5020节能率25.96%21节能量吨标准煤50.7522员工数量人53第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.09%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度196.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5735.305735.3010290.3910290.39951.901.1主要生产车间3441.183441.186174.236174.23590.181.2辅助生产车间1835.301835.303292.923292.92304.611.3其他生产车间458.82458.82596.84596.8457.112仓储工程1216.831216.834204.804204.80282.882.1成品贮存304.21304.211051.201051.2070.722.2原料仓储632.75632.752186.502186.50147.102.3辅助材料仓库279.87279.87967.10967.1065.063供配电工程64.9064.9064.9064.904.913.1供配电室64.9064.9064.9064.904.914给排水工程74.6374.6374.6374.634.394.1给排水74.6374.6374.6374.634.395服务性工程770.66770.66770.66770.6651.855.1办公用房389.81389.81389.81389.8130.485.2生活服务380.85380.85380.85380.8528.646消防及环保工程217.41217.41217.41217.4116.456.1消防环保工程217.41217.41217.41217.4116.457项目总图工程32.4532.4532.4532.4569.287.1场地及道路硬化2030.97369.06369.067.2场区围墙369.062030.972030.977.3安全保卫室32.4532.4532.4532.458绿化工程791.5727.70合计8112.1716759.3116759.311409.36六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2983.35万元,占计划投资的80.01%。其中:完成固定资产投资2147.87万元,占总投资的72.00%;完成流动资金投资835.48,占总投资的28.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2983.351.1完成比例80.01%2完成固定资产投资万元2147.872.1完成比例72.00%3完成流动资金投资万元835.483.1完成比例28.00%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员53人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人361.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元215.442工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元54.213企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元15.844品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元23.555其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元7.205.3年工资额万元23.166职工工资总额万元1850.02五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3274.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1409.36836.51196.813274.921.1工程费用万元1409.36836.512303.971.1.1建筑工程费用万元1409.361409.3637.80%1.1.2设备购置及安装费万元836.51836.5122.43%1.2工程建设其他费用万元1029.051029.0527.60%1.2.1无形资产万元579.22579.221.3预备费万元449.83449.831.3.1基本预备费万元198.79198.791.3.2涨价预备费万元251.04251.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3274.923274.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金453.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2303.971607.451720.042303.972303.972303.971.1应收账款万元691.19449.27518.39691.19691.19691.191.2存货万元1036.79673.91777.591036.791036.791036.791.2.1原辅材料万元311.04202.17233.28311.04311.04311.041.2.2燃料动力万元15.5510.1111.6615.5515.5515.551.2.3在产品万元476.92310.00357.69476.92476.92476.921.2.4产成品万元233.28151.63174.96233.28233.28233.281.3现金万元575.99374.40431.99575.99575.99575.992流动负债万元1850.021202.511387.511850.021850.021850.022.1应付账款万元1850.021202.511387.511850.021850.021850.023流动资金万元453.95295.07340.46453.95453.95453.954铺底流动资金万元151.3298.36113.49151.32151.32151.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3728.87万元,其中:固定资产投资3274.92万元,占项目总投资的87.83%;流动资金453.95万元,占项目总投资的12.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1409.36万元,占项目总投资的37.80%;设备购置费836.51万元,占项目总投资的22.43%;其它投资1029.05万元,占项目总投资的27.60%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3274.92+453.95=3728.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3274.9287.83%1.1项目建设投资万元3274.9287.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元453.9512.17%3总投资万元万元3728.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2429.05万元,总成本8622.28万元,利润总额-6193.23万元,净利润54.30万元,增值税82.56万元,税金及附加-4644.92万元,所得税-1548.31万元;第二年收入2802.75万元,总成本9673.16万元,利润总额-6870.41万元,净利润-5152.81万元,增值税95.26万元,税金及附加55.83万元,所得税-1717.60万元;第三年生产负荷100%,收入3737.00万元,总成本2816.19万元,利润总额920.81万元,净利润690.61万元,增值税127.01万元,税金及附加59.64万元,所得税230.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3737.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=127.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2429.052802.753737.003737.003737.001.1照相用闪光灯万元2429.052802.753737.00373
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