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文档简介

对平顶山银行“小金库专项治理现场检查前问卷一、你行是否有2 0 07年底“小金库资金滚存余额和形成的资产?若有，分别是多少? 二、2 0 08年以来，你行是否存在违反法律法规及其他有关规定，应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产?若有，分别是多少? 三、你行是否存在以假发票(含发票本身是伪造，以及发票内容与实际支出内容不符)等非法票据套取资金设立“小金库”的行为?若有，金额是多少?用向如何?四、你行是否存在虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的行为?若有，金额是多少?用向如何?五、你行是否存在用资产出租和处置收入设立“小金库”的行为? 若有，金额是多少?用向如何?六、你行是否存在以地方财政补助收入设立“小金库”的行为?若有，金额是多少?用向如何?七、你行是否存在虚列成本费用转出资金设立“小金库”的行为?若有，金额是多少?用向如何?八、你行是否存在以少计漏计、少收漏收、坐收坐支等方式截留、隐匿、转移利息收入、手续费和代理业务收入、内部罚款收入和财政性资金的行为?若有，金额是多少?用向如何?九、你行在资产清理、抵债资产、投资收益以及资产出租收入是否全额入账?十、你行是否存在在人员工资、奖金、津补贴冒领、截留的行为?是否存在虚列福利费、工会经费、宣传费、修理费、交通费行为?是否存在使用假发票报销费用的行为?十一、你行是否存在通过转移对外投资、转移固定资产和抵债资产、转移清收的不良资产设立“小金库”行为?是否存在通过相关院校、培训中心等非经营性机构转移资产设立“小金库”?十二、你行是否存在公用支出超标准后冲回的行为?是否有未入账资产?是否超额发放奖金、津补贴等人员福利?是否在高档娱乐场所、商场消费的行为?是否存在公款旅游、私分等行为?十三、你行是否存在开设多个临时账户、周转账户并在检查前集中销户行为?十四、你行内部罚款的账务处理情况如何?2008年以来，你行是否有财政、审计、工商、税务等执法部门的罚款支出?若有，处罚支出的资金来源如何?十五、你行固定资产是否全部入账?、是否有出租的固定资产、抵债资产?若有，具体为哪些固定资产、抵债资产进行出租?租赁费是否全部入账？十六、2008年以
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