象棋项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 象棋项目立项说明及投资计划象棋项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx集团实现营业收入32274.82万元，同比增长12.81%（3666.02万元）。其中，主营业业务象棋生产及销售收入为27643.14万元，占营业总收入的85.65%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7276.48万元，较去年同期相比增长948.31万元，增长率14.99%；实现净利润5457.36万元，较去年同期相比增长629.64万元，增长率13.04%。二、项目概况（一）项目名称象棋项目（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积39066.19平方米（折合约58.57亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.34%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度168.81万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39066.19平方米，建筑物基底占地面积27479.16平方米，总建筑面积47660.75平方米，其中：规划建设主体工程31945.66平方米，项目规划绿化面积2448.66平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费3902.60万元。（七）节能分析“象棋项目建设项目”，年用电量1235949.54千瓦时，年总用水量20391.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.64吨标准煤/年。达产年综合节能量43.33吨标准煤/年，项目总节能率24.27%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13584.84万元，其中：固定资产投资9887.20万元，占项目总投资的72.78%；流动资金3697.64万元，占项目总投资的27.22%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31204.00万元，总成本费用24096.37万元，税金及附加273.91万元，利润总额7107.63万元，利税总额8361.90万元，税后净利润5330.72万元，达产年纳税总额3031.18万元；达产年投资利润率52.32%，投资利税率61.55%，投资回报率39.24%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位613个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区象棋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区象棋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“象棋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位613个，达产年纳税总额3031.18万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.32%，投资利税率61.55%，全部投资回报率39.24%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在，不仅使得行业整体技术低、竞争力差，而且物耗能耗高、污染排放大，严重破坏生态环境，安全生产条件差，产品质量无保障，给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容，是落实去产能的重要手段，是治理雾霾的迫切需要，也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39066.1958.57亩1.1容积率1.221.2建筑系数70.34%1.3投资强度万元/亩168.811.4基底面积平方米27479.161.5总建筑面积平方米47660.751.6绿化面积平方米2448.66绿化率5.14%2总投资万元13584.842.1固定资产投资万元9887.202.1.1土建工程投资万元4246.932.1.1.1土建工程投资占比万元31.26%2.1.2设备投资万元3902.602.1.2.1设备投资占比28.73%2.1.3其它投资万元1737.672.1.3.1其它投资占比12.79%2.1.4固定资产投资占比72.78%2.2流动资金万元3697.642.2.1流动资金占比27.22%3收入万元31204.004总成本万元24096.375利润总额万元7107.636净利润万元5330.727所得税万元1.228增值税万元980.369税金及附加万元273.9110纳税总额万元3031.1811利税总额万元8361.9012投资利润率52.32%13投资利税率61.55%14投资回报率39.24%15回收期年4.0516设备数量台（套）11517年用电量千瓦时1235949.5418年用水量立方米20391.6719总能耗吨标准煤153.6420节能率24.27%21节能量吨标准煤43.3322员工数量人613第二章 建设背景一、项目建设背景1、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进，AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发展减速。但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。2、加速产业转移园区扩能增效，提升产业转移承接力。加速产业集聚，推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区，着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动，充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用，实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程，加快淘汰落后产能。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.34%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度168.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19427.7719427.7731945.6631945.663131.261.1主要生产车间11656.6611656.6619167.4019167.401941.381.2辅助生产车间6216.896216.8910222.6110222.611002.001.3其他生产车间1554.221554.221852.851852.85187.882仓储工程4121.874121.8710214.8110214.81728.172.1成品贮存1030.471030.472553.702553.70182.042.2原料仓储2143.372143.375311.705311.70378.652.3辅助材料仓库948.03948.032349.412349.41167.483供配电工程219.83219.83219.83219.8317.633.1供配电室219.83219.83219.83219.8317.634给排水工程252.81252.81252.81252.8115.774.1给排水252.81252.81252.81252.8115.775服务性工程2610.522610.522610.522610.52186.095.1办公用房1149.561149.561149.561149.5697.005.2生活服务1460.961460.961460.961460.9691.116消防及环保工程736.44736.44736.44736.4459.066.1消防环保工程736.44736.44736.44736.4459.067项目总图工程109.92109.92109.92109.928.597.1场地及道路硬化7352.431331.131331.137.2场区围墙1331.137352.437352.437.3安全保卫室109.92109.92109.92109.928绿化工程2867.56100.36合计27479.1647660.7547660.754246.93六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12643.24万元，占计划投资的93.07%。其中：完成固定资产投资9705.34万元，占总投资的76.76%；完成流动资金投资2937.90，占总投资的23.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12643.241.1完成比例93.07%2完成固定资产投资万元9705.342.1完成比例76.76%3完成流动资金投资万元2937.903.1完成比例23.24%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员613人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4171.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元1877.252工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元643.033企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元165.664品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元279.055其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元6.765.3年工资额万元162.226职工工资总额万元19169.01五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9887.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4246.933902.60168.819887.201.1工程费用万元4246.933902.6022866.651.1.1建筑工程费用万元4246.934246.9331.26%1.1.2设备购置及安装费万元3902.603902.6028.73%1.2工程建设其他费用万元1737.671737.6712.79%1.2.1无形资产万元864.45864.451.3预备费万元873.22873.221.3.1基本预备费万元359.48359.481.3.2涨价预备费万元513.74513.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元9887.209887.20（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3697.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22866.659198.4016547.4722866.6522866.6522866.651.1应收账款万元6859.992744.005145.006859.996859.996859.991.2存货万元10289.994116.007717.4910289.9910289.9910289.991.2.1原辅材料万元3087.001234.802315.253087.003087.003087.001.2.2燃料动力万元154.3561.74115.76154.35154.35154.351.2.3在产品万元4733.401893.363550.054733.404733.404733.401.2.4产成品万元2315.25926.101736.442315.252315.252315.251.3现金万元5716.662286.674287.505716.665716.665716.662流动负债万元19169.017667.6014376.7619169.0119169.0119169.012.1应付账款万元19169.017667.6014376.7619169.0119169.0119169.013流动资金万元3697.641479.062773.233697.643697.643697.644铺底流动资金万元1232.53493.02924.411232.531232.531232.53（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13584.84万元，其中：固定资产投资9887.20万元，占项目总投资的72.78%；流动资金3697.64万元，占项目总投资的27.22%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4246.93万元，占项目总投资的31.26%；设备购置费3902.60万元，占项目总投资的28.73%；其它投资1737.67万元，占项目总投资的12.79%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9887.20+3697.64=13584.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9887.2072.78%1.1项目建设投资万元9887.2072.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3697.6427.22%3总投资万元万元13584.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12481.60万元，总成本1935.57万元，利润总额10546.03万元，净利润203.32万元，增值税392.14万元，税金及附加7909.52万元，所得税2636.51万元；第二年收入23403.00万元，总成本3101.88万元，利润总额20301.12万元，净利润15225.84万元，增值税735.27万元，税金及附加244.50万元，所得税5075.28万元；第三年生产负荷100%，收入31204.00万元，总成本24096.37万元，利润总额7107.63万元，净利润5330.72万元，增值税980.36万元，税金及附加273.91万元，所得税1776.91万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31204.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=980.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12481.6023403.0031204.0031204.0031204.001.1象棋万元12481.6023403.0031204.0031204.0031204.002现价增加值万元3994.117488.9699