大型房地产公司实用报表模板.xls

发展规划部 2011年3月 填报人联系方式： 主管统计工作领导： 北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司 2011年统计报表制度2011年统计报表制度 填报人姓名： 填报人职务： 制表单位：发展规划部 表号表号报表名称报表名称报表单位报表单位 01地产业务当年新增预土地储备情况表 02地产业务当年土地储备情况表 03地产业务项目储备面积情况表 04地产业务年度开工竣工情况表 05地产业务年度重要节点情况表 06地产业务动态可售资源情况表 07商品房合同销售额项目明细表 08地产业务可结转资源情况表 09地产业务结转收入情况表 10地产业务利润情况表 11物业经营情况表大北物业、艾维克物业、有物业经营业务的置业公司 12物业管理情况表大北物业、艾维克物业 13酒店业情况表大北宾馆、艾维克酒店、航空城宾馆 14办公服务情况表瑞赛时代 瑞赛公司2011年统计报表目录瑞赛公司2011年统计报表目录 月报：次月5日前报送/报送上一月数据月报：次月5日前报送/报送上一月数据 所有置业公司 表 号：01 金额单位：万元 面积单位：平米 城市及项目名称城市及项目名称预储备时间预储备时间占地面积占地面积 计容积率总可售面计容积率总可售面 积积 预计总地价预计总地价 预计平均地价（楼预计平均地价（楼 面价）面价） 预计获取时间预计获取时间 天津市二期项目天津市二期项目75867130722255961958元元2011.6 天津市天津市 bt项目项目71333107000107001000元元2011.8 江苏泰州市商住项目江苏泰州市商住项目2011.42922856832118862044元元2011.4 辽宁开原市辽宁开原市2011.4166674.94288347.6510000346.8元元2011.4 说明： 2、时间精确到月 1、预储备定义：签署了以土地确权为目的，锁定了主要条件的正式协议。方式有市场收购、勾地（政府或场所） （所谓勾地制，也即是用地预申请制度。就是由政府根据市场情况，对纳入“招拍挂”出让计划的土地预先向社会公布出让方案，由购买者提出 意愿申请并报价，如果申请人资格符合条件且其所提出的报价符合政府与预期，政府再以招拍挂方式公开出让该宗土地。） 地产业务当年新增预土地储备情况表地产业务当年新增预土地储备情况表 表 号：02 金额单位：万元 面积单位：平米 城市及项目名称城市及项目名称项目类别项目类别获取时间获取时间获取方式获取方式占地面积占地面积 计容积率总可售计容积率总可售 面积面积 总地价总地价 平均地价（楼面平均地价（楼面 价）价） 预计可实现销售额预计可实现销售额 说明： 1、“总地价”指获取土地达二级开发的总代价，包括收购项目的股权溢价，土地平整等成本 2、时间精确到月 地产业务当年土地储备情况表地产业务当年土地储备情况表 表 号：03 金额单位：万元 面积单位：平米 住宅住宅商业地产商业地产工业地产工业地产合计合计 说明： 6、“总地价”指获取土地达二级开发的总代价，包括收购项目的股权溢价，土地平整等成本 总货值总货值总地价总地价楼面地价楼面地价 地产业务项目储备面积情况表地产业务项目储备面积情况表 项目储备面积项目储备面积 城市及项目名称城市及项目名称 预计留存物业面预计留存物业面 积积 1、项目储备面积项目储备面积=项目的计容积率总可售面积项目的计容积率总可售面积-已获得销售许可证的累计面积已获得销售许可证的累计面积-投入运营的出租物业投入运营的出租物业 2、预计留存持有的商业面积涵括在总可售面积中 3、总货值包括预计留存物业的价值 4、总货值的含义是预计未来可实现的合同销售额 5、每个项目储备面积栏目中的住宅、商业地产和工业地产面积分别按业态划分 面积单位：平米 总计总计其中不可售面积其中不可售面积总计总计其中不可售面积其中不可售面积 说明： 1、统计范围包括地上及地下面积 2、新开工面积指实际开工的面积，比如1期的1、2号楼实质性开工，就统计1、2号楼的新开工面积，其他未动工的不计 3、年度合计中的施工面积不用填写，施工面积指该时点的在施工面积，没有合计的概念 地产业务年度开工竣工情况表 地产业务年度开工竣工情况表 施工面积施工面积 项目项目 新开工面积新开工面积 本月值本月值年度累计值年度累计值 竣工面积竣工面积 新开工面积新开工面积施工面积施工面积 竣工面积竣工面积 竣工套数竣工套数 4、不可销售面积：指报告期房地产公司竣工的用于拆迁还建的房屋面积；接受委托、定向开发建设，并收取一定的管理费所建设的统建代建房屋竣工面积； 竣工的学校、幼儿园、派出所、居委会、商店等公益设施建筑面积。 表 号：04 面积单位：平米 竣工套数竣工套数 4、不可销售面积：指报告期房地产公司竣工的用于拆迁还建的房屋面积；接受委托、定向开发建设，并收取一定的管理费所建设的统建代建房屋竣工面积； 竣工的学校、幼儿园、派出所、居委会、商店等公益设施建筑面积。 表号：05 项目项目 取得土地证取得土地证 时间时间 取得施工许可证时取得施工许可证时 间间 开工 时间开工 时间 预售许可证预售许可证 获取时间获取时间 首次开盘 时间首次开盘 时间竣工 时间竣工 时间入住 时间入住 时间 说明： 时间精确到月 地产业务年度重要节点情况表地产业务年度重要节点情况表 分类分类 截止当月库存资源截止当月库存资源 （已获销售许可证待售）（已获销售许可证待售） 年内可预售年内可预售 （年内剩余时间可获销售许可证）（年内剩余时间可获销售许可证） 面积 套数 合同销售额 面积 合同销售额 面积 合同销售额 面积 套数 合同销售额 面积 合同销售额 面积 合同销售额 面积 套数 合同销售额 面积 合同销售额 面积 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 住宅 项目项目 地产业务动态可售资源情况表地产业务动态可售资源情况表 住宅 商业 工业地产 合同销售额 面积 套数 合同销售额 面积 合同销售额 面积 合同销售额 面积 套数 合同销售额 面积 合同销售额 面积 合同销售额 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 工业地产 表 号：06 金额单位：万元 面积单位：平米 合计合计 签约面积签约面积签约套数签约套数签约合同额签约合同额 截止当月合同截止当月合同 销售额目标值销售额目标值 月度目标完成率月度目标完成率 创造利润创造利润 总额总额 创造净利创造净利 润润 住宅 商业 住宅 商业 住宅 商业 商业办 公 商业 住宅 商业 商品房合同销售额项目明细表商品房合同销售额项目明细表 项目项目 当月值当月值 表 号：07 金额单位：万元 面积单位：平米 签约面积签约面积签约套数签约套数签约合同额签约合同额 年度合同销年度合同销 售目标值售目标值 年度目标完成年度目标完成 率率 创造利润总创造利润总 额额 创造净创造净 利润利润 年度累计值年度累计值 表 号：08 收入收入利润总额利润总额净利润净利润收入收入利润总额利润总额净利润净利润收入收入利润总额利润总额净利润净利润 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 商业办公 项目项目 地产业务可结转资源情况表地产业务可结转资源情况表 截止当月末可结转资源截止当月末可结转资源预计当年结转预计当年结转下一年及以后年度结转下一年及以后年度结转 金额单位：万元 2、“预计当年结转”指截止当月末的可结转资源，按计划于当年内剩余时间结转、“预计当年结转”指截止当月末的可结转资源，按计划于当年内剩余时间结转 3、此表逻辑公式、此表逻辑公式“截止当月末可结转资源截止当月末可结转资源-预计当年结转预计当年结转=下一年及以后年度结转下一年及以后年度结转” 说明：说明： 1、“截止当月末可结转资源”指已经实现签约销售而没有结算的项目资源，包括今年及往年已售未结转、“截止当月末可结转资源”指已经实现签约销售而没有结算的项目资源，包括今年及往年已售未结转 表 号：09 金额单位：万元 本月结转额本月结转额 年度累计结年度累计结 转额转额 年内剩余时间年内剩余时间 已锁定结转额已锁定结转额 全年锁定结转额全年锁定结转额 截止本月累计截止本月累计 结转目标值结转目标值 月度目标完成月度目标完成 率率 年度结转目标年度结转目标 值值 年度目标完年度目标完 成率成率 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 地产业务结转收入情况表地产业务结转收入情况表 业务类型业务类型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 说明： 3、年内剩余时间已锁定结转额项，指包括销售型今年及往年已售未结，且计划在今年内结算的金额，非销售物业则设为03、年内剩余时间已锁定结转额项，指包括销售型今年及往年已售未结，且计划在今年内结算的金额，非销售物业则设为0 4、月度目标完成率=年度累计结转额/截止本月累计结转目标值4、月度目标完成率=年度累计结转额/截止本月累计结转目标值 年度目标完成率=全年锁定结转额/年度结转目标值年度目标完成率=全年锁定结转额/年度结转目标值 1、车库不单独考虑，分别计入住宅、商业地产或工业地产 2、销售型物业由于会计结算标准的原因，全年已锁定的收入等于年度累计已经结转+剩余时间已锁定结转2、销售型物业由于会计结算标准的原因，全年已锁定的收入等于年度累计已经结转+剩余时间已锁定结转 表 号：09 金额单位：万元 本月结本月结 转额转额 年度累年度累 计结转计结转 额额 年内剩余年内剩余 时间已锁时间已锁 定结转额定结转额 全年锁定全年锁定 结转额结转额 截止本月截止本月 累计结转累计结转 目标值目标值 月度目标完月度目标完 成率成率 年度结转年度结转 目标值目标值 年度目标年度目标 完成率完成率 本月结转本月结转 额额 年度累计年度累计 结转额结转额 年内剩余年内剩余 时间已锁时间已锁 定结转额定结转额 全年锁定全年锁定 结转额结转额 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 项目 净利润净利润 业务类型业务类型 地产业务结转利润情况表地产业务结转利润情况表 利润总额利润总额 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 说明： 项目利润总额=项目签约收入-项目成本-项目费用 项目净利润=项目签约收入-项目成本-项目费用-税金 表 号：10 金额单位：万元 截止本月截止本月 累计结转累计结转 目标值目标值 月度目标月度目标 完成率完成率 年度结转年度结转 目标值目标值 年度目标年度目标 完成率完成率 净利润净利润 表 号：11 金额单位：万元 本年实际本年实际去年同期去年同期本年实际本年实际去年同期去年同期本月实际本月实际去年同期去年同期本年实际本年实际去年同期去年同期本月实际本月实际本年累计本年累计去年同期去年同期 3 3、开发量：本年新增用作出租用途的房屋面积。 物业项目经营情况表物业项目经营情况表 月份月份 运营指标运营指标 出租面积（出租面积（m2） 项目名称项目名称 当月出租率当月出租率 所属公司所属公司 财务指标财务指标 租金收入租金收入开发量（开发量（m2） 说明：本表按项目进行填列，填写累计数据，出租率填写当月数据说明：本表按项目进行填列，填写累计数据，出租率填写当月数据 1、可供出租面积：本项目可供出租的面积。 2 2、出租面积：现已出租的房屋面积。 平均租金（元平均租金（元/m2） 可供出租面可供出租面 积积 表 号：12 金额单位：万元 住宅住宅工业工业办公办公商业商业其它其它本年累计本年累计本月新增本月新增 物业管理项目情况表物业管理项目情况表 项目名称项目名称按管理物业类型按管理物业类型 总计总计其它其它 物业管理及物业管理及 咨询服务咨询服务 所属公司所属公司 服务类型服务类型 (全委托服务/(全委托服务/ 顾问服务)顾问服务) 租赁、策划代理租赁、策划代理 及水电经营及水电经营 变动情况变动情况 2、主营业务收入中总计项对应列应等于后续五项对应列之和。 1、项目管理面积按类型进行分类填写。 电梯销售及电梯销售及 代理代理 说明：本表按项目进行填列，填写累计数据说明：本表按项目进行填列，填写累计数据 设备维修及设备维修及 保养保养 月份月份 管理物业面积管理物业面积 （m2）营业收入本年累计营业收入本年累计 平均管理费平均管理费 (元/每平米(元/每平米 /月/)/月/) 表号：13 金额单位：万元 本年累计本年累计 客房收入客房收入 餐饮收入餐饮收入 租赁收入租赁收入 其它收入其它收入 酒店管理情况表酒店管理情况表 财务指标财务指标 平均每间房平均每间房 日平均收入日平均收入 月平均出租月平均出租 率率 （%） 月平均房价月平均房价 (元)(元) 营业收入营业收入 利润总额利润总额 资产总额资产总额 月份 可供出租房可供出租房 间数间数 平均出租率平均出租率 (%)(%) 平均房价平均房价 (元)