物资需求计划管理办法.doc

XXXX物资需求计划管理细则1 计划管理的基本要求 1.1 规范内容的界定1.1.1 物资需求计划按时间分年度、季度、月度和临时计划等四种类型，实行以年度、季度、月度计划为主，临时计划为辅的编报模式。1.2 计划管理原则1.2.1 需求计划的编制坚持“及时、准确、要素齐全”的原则，需求计划的提报按照属地就近原则。1.3 计划管理方式1.3.1 各单位物资需求计划由基层单位和有关职能部门提出，基层需求计划必须通过物资需求计划提报系统编制，以电子版或转储单的形式提报给本单位物管部门，同时以书面形式将物资需求计划表（见附件三）上交本单位物管部门。1.3.2 各单位物管部门根据生产实际及物资消耗定额进行编制，经生产、计划、财务、装备、技术等部门平衡、审核后，报单位分管领导审批。1.3.3 物管部门将审批后的物资需求计划按照要求上报物资供销处。2 各级管理部门职责 2.1 物资供销处是XXXX物资需求计划的归口管理部门，负责对各单位物资需求计划的上报、执行、变更以及计划提报和执行情况的检查考核工作。2.2 各单位物资管理科（站）等物管部门负责本单位需求计划的编制、提报工作。3 计划管理的内容及方法 3.1 计划的编制3.1.1 物资需求计划必须明确标明所需物资的大类、名称、规格、型号、数量、交货时间等要素，并提供相关技术要求与质量标准。3.1.2 对不同类别计划编制的要求：3.1.2.1 年度、季度物资需求计划由各单位物资管理部门依据年度、季度生产任务，结合材料资金预算及材料消耗定额编制，应附有前期计划完成、本期计划依据和消耗预测分析等必要的文字说明，年度、季度物资需求计划按目录要求提报(大修物资计划归入季度需求计划)；3.1.2.2 月度物资需求计划根据单位每月生产实际需要，结合月度材料消耗资金预算编制，要按ERP物料主数据的规范要求，填报准确无误的物资编码等关键要素。3.1.2.3 临时计划根据单位应急、抢险的生产物资需要及时提报。3.1.2.4 项目计划是指甲供料和PS模块的物资需求计划，应根据项目立项、设计等进度情况，按季、月度计划模式和程序上报物资需求计划，紧急项目物资需求计划提报归入临时计划管理。3.1.3 编制的物资需求计划应尽量保证合理采购供应周期，对一些供货周期较长的特殊物资，供需双方对供货周期达成一致意见后签字执行。3.1.4 建立规范的物资需求计划编制、平衡、审核、审批程序，成立以主管物资领导为组长的物资需求计划提报、审查、考核领导小组，每月组织生产、计划、财务、装备、技术等部门对本单位下月度物资需求计划进行讨论和会审，对本单位各基层单位上月的物资需求计划执行情况进行检查和考核。3.1.5 各单位和各职能管理部门在编制、审核物资需求计划时不得设计指定、使用指定、技术指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应资料，经物资供销处审核后报XXXX物资供应主管领导审批。3.2 计划的提报3.2.1 提报时间：3.2.1.1 年度物资需求计划于上年度的11月25日前提报；3.2.1.2 季度需求计划每季10日前提报；3.2.1.3 月度需求计划于每月20日前提；3.2.1.4 临时物资需求计划提前三个工作日提报，如遇生产、事故抢险等紧急情况用料，可以随时提报。3.2.2 提报方式：3.2.2.1 年度、季度物资需求计划分别提交书面和电子版，书面版提交物资供销处企业管理科，电子版上传物资供销处网站。3.2.2.2 月度需求计划及各单位需求计划汇总台帐的电子版上传物资供销处网站。3.2.2.3 使用ERP系统提报需求计划的单位，月度、临时需求计划不需要书面文本，需在规定时日前以转储单（已生效的ERP需求计划）的形式在ERP系统中提报；3.2.2.4 未使用ERP系统提报需求计划的单位，月度、临时紧急需求计划须将计划的书面文本，按属地原则提报物资供销处各供销科，并做好交接签收手续。3.2.3 各单位提报的各类物资需求计划都必须通过物管部门审批，未经物管部门审批的或非物资供应部门提报的物资需求计划，物资供销处一律不予接收。3.2.4 供销处按照内控手册权限指引要求，将年度、季度需求计划汇总送交XXXX主管领导审批。3.3 计划的执行3.3.1 物资供销处在接收到月度、临时紧急需求计划后，如有ERP系统转储单，则按转储单内容执行，如无ERP系统转储单，则按需求计划书面文本的内容执行。3.3.2 计划的领用：3.3.2.1 有期限要求的需求计划物资到货后，在规定时间内领用，无期限要求的当月领用；3.3.2.2 如有特殊原因，经供需双方协商并签字认可后，方可推迟领用；3.3.2.3 已办理出库手续的物资，需在1个月内领用出库；3.3.2.4 通过ERP系统下达的甲供料预留和PS下达的采购申请，超过需求日期1个月以上未完成且不再执行的计划，由计划创建部门向物资供销处企业管理科提报书面申请说明原因，审批通过后方可在ERP系统中核销。3.3.3 因计划不准或计划变更形成的积压物资，按XXXX关于明确物资供应储备管理相关责任主体的通知，落实相关库存资金占用责任主体。3.3.3.1 需求计划变更时，各单位应及时书面通知物资供销处（见附件四），物资供销处应及时调整采购计划。3.3.3.2 已经按原计划采购到货的，物资供销处联系退货，力争最大限度的减少损失；无法退货的物资，使用单位拿出处理意见，物资供销处协助处理，否则按计划领用出库。3.3.4 物资供销处应提高对物资需求计划的供货响应速度，对临时紧急需求计划要在供需双方商定的合理采购周期内及时采购供应，提高计划供货执行率。3.3.5 物资供销处要做到按物资需求计划拨料，没有计划不拨料。各单位要主动掌握物资需求动态，提高需求计划的准确性，按要求提报年、季、月度需求计划，减少临时紧急计划。4 监督、检查与考核 4.1 监督与检查内容4.1.1 物资供销处负责对XXXX需求计划管理工作进行监督、检查。4.1.2 物资需求计划考核检查内容为物资需求计划考核指标、物资计划管理制度执行情况、计划管理基础资料。4.2 检查考核方法4.2.1 定量考核4.2.1.1 物资需求计划考核指标：年、季度需求计划准确率、执行率不得低于85%，月度需求计划准确率、临时计划准确率不得低于95%，执行率100%，计划综合达标率不得低于90%。4.2.2 定性考核4.2.2.1 物资计划管理制度执行情况：（1） 编报物资需求计划是否存在指定供应商的问题。（2） 是否存在先用料后补计划的情况（不包括生产抢险物资）。（3） 因需求计划不准确或变更不及时形成积压物资的情况。4.2.2.2 计划管理基础资料：（1） 需求计划编制考核内容：计划明细内容是否准确、有无涂改，计划格式是否采用规定格式、计划是否有分类编号、计划汇总数据是否与明细一致、计划变更表明细是否与计划明细对应。（2） 需求计划审核、提报考核内容：计划是否经相关人员签字、盖章，计划变更表是否经部门及领导审批。（3） 基础资料归档考核内容：物资需求计划明细表、物资需求计划汇总表、物资需求计划变更申请等资料保管是否完整，各单位计划是否按年、季、月建立统计汇总台帐，基础资料是否分类装订归档。4.3 惩处措施4.3.1 计划编报人员有下列情况之一的，视情节严重，对责任人给予通报批评、建议扣减绩效工资等处罚。4.3.1.1 错报、漏报、虚报物资需求计划，给单位造成较大损失的。4.3.1.2 分解物资需求计划，无故拖延计划提报时间，造成生产急用料、停工停产或事故的。4.3.1.3 违反计划提报程序，向供应商泄漏计划内容。4.3.1.4 计划严重失实，造成库存