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国库集中支付系统操作培训国库集中支付系统操作培训 2009年12月15日 v一、系统开发背景介绍 v二、中央预算单位财政资金支付管理系统7.0操作 v三、国库管理内网信息交换平台2010年业务操作 v四、国库管理外网信息交换平台演示介绍 v五、CA认证申请工作 v六、单位编码清理对应工作 内内 容容 目目 录录 一、一、系统开发背景系统开发背景 根据财政部推进财政科学化精细化管理改革部 署，按照预算执行细化业务调整方案，财政部对国 库管理信息系统进行了调整，包括国库集中支付核 心系统、用款计划管理系统、国库管理内网信息交 换平台、中央预算单位财政资金集中支付管理系统 等信息系统。 中央预算单位财政资金集中支付管理系统7.0 是在原6.0系统基础上进行改造升级开发而成，同 时为方便基层预算单位进行基础数据信息下载，财 政部在外网新建了国库管理外网信息交换平台。 二、二、 中央预算单位财政资金支付中央预算单位财政资金支付 管理系统管理系统7.07.0操作操作 v （一）7.0软件安装 v （二）系统用户介绍 v （三）7.0软件改动介绍 v （四）预算项目表管理 v （五）指标管理 v （六）支付范围划分管理 v （七）分月用款计划管理 v （八）支付申请管理 v （九）更正申请书管理 v （十）授权凭证管理 v （十一）结余资金管理 v （十二）数据查询 v （十三）系统管理 v （十四）数据安全 v （十五）请款系统操作业务流程 v （十六）注意事项 v （十七）系统操作中的重要问题 步 骤 操作备注 1 装入。插入光盘弹出安装界面或双击光盘 2 安装操作程序。点击安装第一项“部委版 7.0” 按照默认安装 即可 3 安装数据库。点击安装第二项“单机版数 据库” 数据库默认路 径为: C:ProgramFil esmofitmofm isdept7.0DB 4 设置使用单位。系统使用单位设置，输 入9位组织机构代码（字母大写，去掉“ ”线），点击“查询”，显示出本单位， 点击“保存” 在“保存”前 不要点击“优 化”，否则显 示不出本单位 信息 5 检查预算年度是否为2010年度。（系统-预 算年度更换） 提示提示1 1：7.07.0安装不会影响安装不会影响6.06.0，在不同路径下安装。，在不同路径下安装。 提示提示2 2：试点单位和非试点单位使用相同软件。：试点单位和非试点单位使用相同软件。 提示提示3: 3: 本次使用光盘为测试光盘本次使用光盘为测试光盘, ,测试数据拷入本地计算机操作测试数据拷入本地计算机操作 . . 7.07.0 软软 件件 安安 装装 系系 统统 用用 户户 介介 绍绍 v 经办人 1 编写、报送、打印 v 审核人 2 审核 v 系统管理员 3 系统设置 7.07.0 软软 件件 改改 动动 简简 介介 v 系统中执行指标、用款计划、支付申请、授权凭证增加预算来源属性 （当年预算、上年结余）。 v 系统中执行指标、用款计划、支付申请增加涉密标识属性（涉密、不 涉密）。 v 系统中执行项目使用预算项目，强化预算项目管理功能。 v 授权支付凭证附加信息码2010年由12位变为13位（2011年变为23位） 。 v 增加了更正申请书管理功能。 v 增加了接收处理控制数功能。 v 丰富了数据查询、系统管理功能。 v 进行了人性化改造。 预预 算算 项项 目目 表表 管管 理理 v 功能介绍： 预算项目表管理主要是对系统中下载或录入的预算项目进行维 护管理，预算单位有实行直接支付的资金时使用。 v 主要变化： 1、使用了预算编制的项目编码（10位）和名称，不再使用原直接 支付项目编码（9位）和名称。 2、增加了预算项目关联单位设置（有涉密属性）。 3、项目增加年度属性。 4、增加了Excel导入和从指标提取项目的方式。 5、预算项目增加“是否直接支付”属性，用于计划申请录入项目选 择时能够只显示直接支付项目。 预预 算算 项项 目目 管管 理理 v 系统业务处理流程： 1、维护项目： 有直接支付的项目时进行维护。 2、维护单位项目关联： 在录入指标、支付范围划分、计划、申请时： 系统能自动筛选出与选中单位关联的项目（在系统设置-系统参 数设置-业务设置-与单位关联设置预先启用）。 系统能对项目的涉密属性进行提示控制（在系统设置-系统参数 设置-业务设置-与单位关联设置预先启用）。 3、设置项目的“是否直接支付”： 在录入指标、支付范围划分、计划、申请时，项目选择能够只显 示直接支付项目（在系统设置-系统参数设置-业务设置-与单位支付方 式关联设置预先启用）。 预预 算算 项项 目目 管管 理理 v 维护项目：方式有5种 手工录入（系统-预算项目表）。 加工Excel 导入（系统-预算项目表-数据操作-导入项目）。 v 维护单位项目关联：方式有4种： 手工录入（系统-预算项目表-关联单位，需要事先维护项目） 接收财政外围平台下发（系统-基础数据接收，同步维护进项目 表）。推荐 加工Excel文件导入（系统-预算项目表-关联单位-数据操作- 导 入关联数据，同步维护进项目表）。 从指标提取（系统-预算项目表-数据操作-接收指标提取，可从 控制数或预算数提取，同步维护进项目表）。 提示：严格按照预算的项目名称、编码和是否涉密填写，相关业务数提示：严格按照预算的项目名称、编码和是否涉密填写，相关业务数 据在财政管理内网信息交换平台上载时有严格校验。据在财政管理内网信息交换平台上载时有严格校验。 指指 标标 管管 理理 v 功能介绍： 预算指标管理主要是将财政下达的可执行指标导入到系统 中进行用款计划的控制、支付范围的划分等操作，为单位可选 择功能。 v 主要变化： 1、增加财政下发控制数的导入、编辑和控制功能，系统 中指标控制分为控制数和预算数。 2、去掉“预算指标拆分”模块，下发的是单位明细指标， 不需要拆分。 3、增加了指标类型、预算来源、是否涉密属性。 指指 标标 管管 理理 v 执行指标来源方式有三种： 接收财政外围平台下发（指标管理-指标接收）推荐 加工Excel文件导入（指标管理-指标录入-辅助功能- Excel电子 格式导入） 手工在系统中录入（指标管理-指标录入） v 对系统中的执行指标进行修改。（指标管理-指标录入） v 系统中的指标发给下级单位（指标管理-指标下发） v 指标打印（指标管理-指标打印） v 导出Excel（指标管理-指标打印-数据操作-导出Excel ） 提示提示1 1：指标打印界面左面单位树选带：指标打印界面左面单位树选带001001单位，显示本级数单位，显示本级数 据；选择不带据；选择不带001001单位，显示本级及所有下级单位数据。单位，显示本级及所有下级单位数据。 提示提示2 2：系统中使用：系统中使用“ “控制金额控制金额” ”一列控制计划。一列控制计划。 支支 付付 范范 围围 划划 分分 管管 理理 v 功能介绍： 支付范围划分管理主要是对控制数和预算数进 行支付方式的划分，需要将划分结果报送财政部国 库司。 v 主要变化： 1、控制数和预算数菜单合并。 2、增加整单是否涉密标志 3、可以依据指标划分。 支支 付付 范范 围围 划划 分分 管管 理理 v 系统业务处理流程： 1、编写支付范围划分表（控制数、预算数）。 2、下级支付范围接收（控制数、预算数）。 3、支付范围划分上报（控制数、预算数）电子文件（含汇总表和 明细表）报财政（不涉密外围平台上载，涉密报盘）。 4、支付范围汇总打印（控制数、预算数）纸质文件（汇总表）盖 章报财政。 5、支付范围划分批复数接收（预算数）。 6、支付范围划分批复数下达（预算数）。 提示：按提示：按“控制数控制数”范围划分报财政后无批复文件，按范围划分报财政后无批复文件，按“预算数预算数”范围范围 划分报财政后有批复文件。划分报财政后有批复文件。 编编 写写 支支 付付 范范 围围 划划 分分 表表 v 编写支付范围划分表方式有5种： 拆分系统中的指标（支付范围划分管理-支付范围划分-依据指标划分） 手工在系统中录入（支付范围划分管理-支付范围划分-手工录入） 加工Excel文件导入（支付范围划分管理-支付范围划分-手工录入-辅助 功能- Excel电子格式导入） 上年范围划分表直接转换（支付范围划分管理-支付范围划分-手工录入- 辅助功能-上年控制数转换、上年预算数转换） 当年控制数范围划分直接转成当年预算数范围划分（支付范围划分管理 -支付范围划分-手工录入-辅助功能-当年控制数转换） 提示提示1 1：“ “上年控制数转换上年控制数转换” ”和和“ “上年预算数转换上年预算数转换” ”功能功能20112011年使用。年使用。 提示提示2 2：支付范围划分的涉密标志只有整单涉密。：支付范围划分的涉密标志只有整单涉密。 提示提示3 3：9990000001 9990000001 工资统发直接支付项目工资统发直接支付项目 9960000001 9960000001 离退休管理机构人员工资财政直接支付项目离退休管理机构人员工资财政直接支付项目 9970000001 9970000001 离退休费财政直接支付项目离退休费财政直接支付项目 其其 他他 功功 能能 介介 绍绍 v 对系统中的支付范围划分结果进行修改。（支付范 围划分管理-支付范围划分-手工录入）。 v 支付范围明细打印： 单位树选择带001只显示本级，选择不带001显示下级 所有单位。 v 支付范围划分批复数打印： 单位树选择带001只显示本级，选择不带001显示下级 所有单位。 分分 月月 用用 款款 计计 划划 管管 理理 v 功能介绍： 分月用款计划管理主要是用于集中支付用款计划和实拨 用款计划的业务处理，需要将结果报送财政部国库司。 v 主要变化： 1、调整结余计划菜单并入分月用款计划录入菜单。 2、用款计划增加预算来源属性和是否涉密属性。 3、涉密计划和不涉密计划分单报送。 4、上年结余和当年预算计划分单报送。 5、基本支出直接支付不录入项目。 6、结余资金直接支付不录入项目。 7、财政审核汇总计划和明细计划，改汇总批复仍需调整 ，改明细批复不需调整，关注外围平台计划状态。 分分 月月 用用 款款 计计 划划 管管 理理 v 集中支付计划系统业务处理流程： 1、用款计划录入 2、下级计划接收 3、用款计划审核 4、用款计划汇总 5、用款计划上报 v 实拨计划系统业务处理流程： 1、用款计划录入 2、用款计划审核 3、用款计划上报 提示提示1 1：用款计划录入界面上方下拉框可选择集中支付计划或实拨计划。：用款计划录入界面上方下拉框可选择集中支付计划或实拨计划。 提示提示2 2：非涉密用款计划外围平台上载，涉密用款计划报盘。：非涉密用款计划外围平台上载，涉密用款计划报盘。 提示提示3 3：启用指标控制计划方法：启用指标控制计划方法：“ “系统设置系统设置- -系统参数设置系统参数设置- -业务控制业务控制- -指指 标控制计划标控制计划” ”。 6、批复计划接收 6.1 批复计划调整 6.2 调整计划上报 6.3 批复计划接收（二次） 7、批复计划下达 用用 款款 计计 划划 录录 入入 v 增加了预算来源和涉密标识属性选择栏。 v 结余资金直接支付不录项目。 v 基本支出直接支付不录项目。 v 对于直接支付计划：项目支出机密及以下录入项目，更高密级不 录项目，非涉密必须录入项目，财政按照预算指标密级进行严格 校验。 v 涉密计划和不涉密计划自动分单。 v 项目支出直接支付机密及以下录入项目，更高涉密不录项目，非 涉密必须录入项目，财政按照预算指标进行严格校验。 v 负计划录入： 左侧“负计划录入”选框选中，金额输入负号。 提示提示1 1：指标控制规则是，要素严格控制（指标控制规则是，要素严格控制（涉密是控制要素涉密是控制要素），金额提示控制，），金额提示控制，控制控制 到科目到科目, ,不分支付方式。不分支付方式。 提示提示2 2：结余计划流水号最大只能到：结余计划流水号最大只能到209209，210210以后为财政调整批复流水号范围。以后为财政调整批复流水号范围。 分分 月月 用用 款款 计计 划划 管管 理理 提示提示1 1：20102010年业务录入的项目为年业务录入的项目为1010位码的预算项目。位码的预算项目。 其其 他他 功功 能能 介介 绍绍 v 明细计划打印 v 汇总计划打印 v 批复计划打印 分分 月月 用用 款款 计计 划划 管管 理理 支支 付付 申申 请请 管管 理理 v 功能介绍： 支付申请管理主要是用于直接支付申请书和实拨请款 单的业务处理，需要将结果报送财政部国库司。 v 主要变化： 1、支付申请增加预算来源属性和是否涉密属性。 2、涉密申请和不涉密申请自动分单报送。 3、上年结余和当年预算申请自动分单报送。 4、基本支出直接支付申请书不录入项目。 5、结余资金直接支付申请书不录入项目。 6、支付申请书套打格式有变化。 7、增加了明细支付申请编号。 支支 付付 申申 请请 管管 理理 v 直接支付申请系统业务处理流程： 1、支付申请录入 2、下级申请接收 3、支付申请审核 4、直接支付申请上报 5、支付申请打印 v 实拨请款单系统业务处理流程： 1、支付申请录入 2、支付申请审核 3、请款单上报 提示提示1 1：支付申请录入和审核界面界面上方下拉框可选择集中支付申请和：支付申请录入和审核界面界面上方下拉框可选择集中支付申请和 请款单。请款单。 提示提示2 2：非涉密支付申请外围平台上载，涉密支付申请报盘。：非涉密支付申请外围平台上载，涉密支付申请报盘。 支支 付付 申申 请请 录录 入入 v 增加了预算来源和涉密属性选择栏 。 v 结余资金、基本支出直接支付申请书不录项目。 v 涉密申请和不涉密申请自动分单 。 v “申请编号”是同一单位内部的唯一编号，可以作为对直接支付 申请或实拨请款单每条明细进行追溯的依据，如对应代理银行 的直接支付到账通知书等。 直接支付申请：8位码，比如： 11000003（代录级次_1位+年 度_2位+流水号_5位，共8位 ），系统自动生成。 请款单： 5位码，比如： 12001（月份_ 2位，流水号_ 3位，共 5位），系统自动生成。 v 对于直接支付申请：项目支出机密及以下录项目，更高密级不 录项目，非涉密项目必须录项目，财政按预算密级严格校验。 提示提示1 1：可通过可通过“ “辅助功能辅助功能- -申请复制申请复制” ”方便录入。方便录入。 提示提示2 2：启用计划控制申请方法：启用计划控制申请方法：“ “系统设置系统设置- -系统参数设置系统参数设置- -业务控制业务控制- -计划控制申请计划控制申请” ”。 提示提示3 3：启用计划控制，需接收财政批复计划。：启用计划控制，需接收财政批复计划。 支支 付付 申申 请请 管管 理理 更更 正正 申申 请请 书书 管管 理理 v 功能介绍： 支付申请信息调整是新增功能， 主要是用于完成已支付的直接支付申 请书和实拨请款单不涉及资金流变化 的调整。 更更 正正 申申 请请 书书 管管 理理 v 直接支付系统业务处理流程： 1、更正申请书录入 2、更正申请书接收 3、更正申请书上报 4、更正申请书打印（一级单位使用） 5、明细更正申请书打印（基层单位使用） v 实拨请款单系统业务处理流程： 1、更正申请书录入（点击左侧单位树中三位部门预算码， 数据类型变为实拨请款单） 2、更正申请书上报（选中“实拨请款”） 3、更正申请书打印（ “申请类型”选实拨请款调整） 提示：提示：更正申请书更正申请书不需要系统内的审核用户审核。不需要系统内的审核用户审核。 更更 正正 申申 请请 书书 录录 入入 v 根据系统中是否存在原申请单分为有源调整和无源调整： 有源调整：系统中有需要调整的原申请书电子数据使用此 功能。 无源调整：系统中没有需要调整的原申请书电子数据使用 此功能。 v 可调整要素： 预算来源、支出类型、功能科目、经济分类、预算项目。 v 不可调整要素： 金额、收款人、涉密标志等。 更更 正正 申申 请请 书书 管管 理理 提示提示1 1：可使用查找功能查找申请书，在左侧申请编号框可输入：可使用查找功能查找申请书，在左侧申请编号框可输入 系统中已有的支付申请编号进行查找。系统中已有的支付申请编号进行查找。 提示提示2 2：更正申请书只需要录入正确的内容，冲减原错误条的负：更正申请书只需要录入正确的内容，冲减原错误条的负 申请自动生成。申请自动生成。 授授 权权 凭凭 证证 管管 理理 v 功能介绍： 授权凭证管理主要是用于完成授权支付凭证的相 关功能，为预算单位选择使用功能。 v 主要变化： 1、增加预算来源属性。 2、支票附加栏打印信息变化。 原12位，非试点单位变为13位，试点单位变为23位。 2009年授权支付令2010年授权支付令 （非试点部门） 2010年授权支付令 （试点部门） 12位13位23位位数 预算管理类型编码： 1 基本支出 2 项目支出 预算管理类型编码： 1 基本支出 2 项目支出 预算管理类型编码： 1 基本支出 2 项目支出 第1位 功能分类科目编码功能分类科目编码功能分类科目编码第2-8位 经济分类科目编码（填到类）经济分类科目编码（填到类）经济分类科目编码（填到类）第9-11位 支出类型编码： 1 货物政府采购支出 2 工程政府采购支出 3 服务政府采购支出 4 货物非政府采购支出 5 工程非政府采购支出 6 服务非政府采购支出 7 转移支出 8 工资支出 支出类型编码： 1 货物政府采购支出 2 工程政府采购支出 3 服务政府采购支出 4 货物非政府采购支出 5 工程非政府采购支出 6 服务非政府采购支出 7 转移支出 8 工资支出 支出类型编码： 1 货物政府采购支出 2 工程政府采购支出 3 服务政府采购支出 4 货物非政府采购支出 5 工程非政府采购支出 6 服务非政府采购支出 7 转移支出 8 工资支出 第12位 预算来源编码： 1 当年预算 2 上年结余 预算来源编码： 1 当年预算 2 上年结余 第13位 预算项目编码第14-23位 授授 权权 凭凭 证证 管管 理理 v系统业务处理流程： 1、授权凭证录入 2、授权凭证审核 3、支票打印 结结 余余 资资 金金 管管 理理 v 功能介绍： 年终结余管理主要是用于年终结余核定表处理功能，需要将结果 报送财政部国库司。 v 主要变化 1、 基本流程不变（下发-核对-报送-下达）。 2、 财政下发数据到科目，没有项目，相同科目的项目按科目合并。 3、部门报送核定表到科目。 4、年终结转计划全部批复到科目。 5、年终结余计划调整报送到科目 。 提示：预算年度改为提示：预算年度改为20092009，使用，使用7.07.0操作。操作。 结结 余余 资资 金金 管管 理理 v 系统业务处理流程： 1、接收财政核定表电子数据。（结余资金管理-财政 核定表接收）。 2、下发单位核定表（通过结余资金管理-单位核定表 下达或单位核定表打印）。 3、单位核定表打印、盖章（报部财务司）。 提示：如核对有问题，查找原因，如需财政重新下发，则再次从财政接提示：如核对有问题，查找原因，如需财政重新下发，则再次从财政接 收新下发的数据重新核对。收新下发的数据重新核对。 数数 据据 查查 询询 v 功能介绍： 数据查询主要是系统提供给用户的一个综合查询当前业务数据的 功能模块，为方便预算单位使用功能。 v 主要变化 1、选择要素增加预算来源和是否涉密选项。 2、查询公式增加了“括号”功能，可以多层逻辑组合。 3、汇总查询可以多项选择预算科目和预算项目。 4、指标查询增加指标类型选项（控制数、年初预算、追加预算）。 5、预算执行情况查询菜单整合到数据查询功能模块下。 提示：查询结果可以导出提示：查询结果可以导出ExcelExcel 系系 统统 设设 置置 v 功能介绍： 系统设置主要是用来对系统的运行环境、状态以及数据的关联 机制进行相应配置，同时对数据库提供安全方面的处理。 v 主要变化 1、“系统初始化”业务数据初始化功能更细化。 2、新增“系统数据维护菜单”，将删除单数据和修改单号功能迁移 到该菜单下。 3、 “系统数据维护菜单”增加“修改涉密属性”功能，可以整单修改 涉密属性（用于涉密属性录错的情况）。 4、“系统参数设置”-“业务控制”增加指标控制计划启用控制数还是 预算数的选择，默认控制数，建议接收年初预算后改为预算数。 5、 “系统参数设置”-“业务设置”增加预算项目关联设置，功能详见 预算项目表管理。 系系 统统 设设 置置 v 数据审核控制： 可以取消审核流程，即数据录入后不需要进行审核就可以进行后续 的处理（“系统设置-系统参数设置-业务设制-数据审核控制” ） v 代报下级计划申请： 可以代下级单位录入计划或申请，选中后录入界面左侧显示单位树 。（“系统设置-系统参数设置-业务设制-代报下级计划申请” ） v 指标控制计划、计划控制申请： 可以在系统中启用指标对计划的控制、批复计划对申请的控制。 （“系统设置-系统参数设置-业务控制-指标控制计划/计划控制申请” ） v 金额计量单位设置： 可以设置指标和计划录入时的金额单位。 （“系统设置-系统参数设 置-应用-金额计量单位设置” ） v 保护数据安全： 所有数据存储在一个数据库中，要保障数据库安全（默 认路径：C:ProgramFilesmofitmofmisdept7.0DB ）。 v 做好数据备份： （系统-备份与恢复-数据备份）提醒：经常做备份，尤其 在编写新单前，异地备份。 v 软件重装： 如果想保留原数据，只需要在控制面板卸载后重新安装 光盘第一项即可。 v 软件卸载。 “控制面板”的“添加/删除程序”找到“中央预算单位财政资 金支付管理系统7.0”删除即可（默认只删除程序，不删除数 据库，数据库要手工删除）。 数数 据据 安安 全全 请请 款款 系系 统统 操操 作作 业业 务务 流流 程程 v 授权支付： 1、编写用款计划。（电子数据） 2、到代理银行填写票据用款（或系统打印支票） v 直接支付： 1、录入直接支付的预算项目名称和编码。 2、编写用款计划。（电子数据） 3、编写直接支付申请书。（电子数据并打印纸制单据） v 实拨支付：（预算外、收入退付等） 1、编写用款计划。（电子数据） 2、 编写实拨请款单。（电子数据并打印或手填纸质单据） 提示：基本操作流程都未发生变化。提示：基本操作流程都未发生变化。 其其 他他 事事 项项 v 新科目： 2010年预算科目信息和单位信息已维护进新刻光盘中（调 整科目通过国库管理信息交换平台下发和财政部外网下发）。 v 基础数据接收：增加单位关联项目信息接收功能（科目、项目、单 位等基础数据信息）。 v 预拨款：系统操作使用7.0（支付申请管理-预拨款），预算年度选择 2009。 v 数据上载：涉密内容报盘财政核心系统上载，不涉密内容通过国库 管理内网信息交换平台上载。 系系 统统 操操 作作 中中 重重 要要 问问 题题 v 预算年度不要选错 v 计划、申请要素和时间不要填错 v 预算项目编码名称不要填错 v 收款人、银行、帐户不要填错 v 金额不要错（元和万元） v 不要删除数据库 v 不要轻易导出上报 三、国库管理内网信息交换平台三、国库管理内网信息交换平台 20102010年业务操作年业务操作 v 名称变化： 新名称：国库管理内网信息交换平台；原名 称：国库管理外围平台。 v 用户申请： 国库管理内网信息交换平台（原外围平台） 三位部门预算码已停用，按财办库2008304号文 件申请个人用户，发布配置好用户文件：财库便 函2009385号。 v 2010计划申请上载 v 指标下载 v 单位项目信息下载