石棉辊项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 石棉辊项目立项说明及投资计划石棉辊项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx公司实现营业收入31568.84万元，同比增长31.70%（7598.19万元）。其中，主营业业务石棉辊生产及销售收入为29676.50万元，占营业总收入的94.01%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9006.46万元，较去年同期相比增长1972.41万元，增长率28.04%；实现净利润6754.84万元，较去年同期相比增长950.36万元，增长率16.37%。二、项目概况（一）项目名称石棉辊项目（二）项目选址xxx工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积55047.51平方米（折合约82.53亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.13%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度170.95万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55047.51平方米，建筑物基底占地面积31448.64平方米，总建筑面积69910.34平方米，其中：规划建设主体工程43005.24平方米，项目规划绿化面积4322.74平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费6050.27万元。（七）节能分析“石棉辊项目建设项目”，年用电量513419.46千瓦时，年总用水量32600.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.88吨标准煤/年。达产年综合节能量28.23吨标准煤/年，项目总节能率21.00%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19251.64万元，其中：固定资产投资14108.50万元，占项目总投资的73.28%；流动资金5143.14万元，占项目总投资的26.72%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49280.00万元，总成本费用37290.34万元，税金及附加418.64万元，利润总额11989.66万元，利税总额14062.05万元，税后净利润8992.24万元，达产年纳税总额5069.80万元；达产年投资利润率62.28%，投资利税率73.04%，投资回报率46.71%，全部投资回收期3.64年，提供就业职位654个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区石棉辊行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区石棉辊产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“石棉辊项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位654个，达产年纳税总额5069.80万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率62.28%，投资利税率73.04%，全部投资回报率46.71%，全部投资回收期3.64年，固定资产投资回收期3.64年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55047.5182.53亩1.1容积率1.271.2建筑系数57.13%1.3投资强度万元/亩170.951.4基底面积平方米31448.641.5总建筑面积平方米69910.341.6绿化面积平方米4322.74绿化率6.18%2总投资万元19251.642.1固定资产投资万元14108.502.1.1土建工程投资万元5849.552.1.1.1土建工程投资占比万元30.38%2.1.2设备投资万元6050.272.1.2.1设备投资占比31.43%2.1.3其它投资万元2208.682.1.3.1其它投资占比11.47%2.1.4固定资产投资占比73.28%2.2流动资金万元5143.142.2.1流动资金占比26.72%3收入万元49280.004总成本万元37290.345利润总额万元11989.666净利润万元8992.247所得税万元1.278增值税万元1653.759税金及附加万元418.6410纳税总额万元5069.8011利税总额万元14062.0512投资利润率62.28%13投资利税率73.04%14投资回报率46.71%15回收期年3.6416设备数量台（套）15217年用电量千瓦时513419.4618年用水量立方米32600.8319总能耗吨标准煤65.8820节能率21.00%21节能量吨标准煤28.2322员工数量人654第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年，促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产业发展将进入全面深入推进期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.13%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度170.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22234.1922234.1943005.2443005.243958.181.1主要生产车间13340.5113340.5125803.1425803.142454.071.2辅助生产车间7114.947114.9413761.6813761.681266.621.3其他生产车间1778.741778.742494.302494.30237.492仓储工程4717.304717.3017488.3117488.311170.632.1成品贮存1179.331179.334372.084372.08292.662.2原料仓储2453.002453.009093.929093.92608.732.3辅助材料仓库1084.981084.984022.314022.31269.243供配电工程251.59251.59251.59251.5918.953.1供配电室251.59251.59251.59251.5918.954给排水工程289.33289.33289.33289.3316.954.1给排水289.33289.33289.33289.3316.955服务性工程2987.622987.622987.622987.62199.985.1办公用房1297.991297.991297.991297.9984.065.2生活服务1689.631689.631689.631689.63115.886消防及环保工程842.82842.82842.82842.8263.476.1消防环保工程842.82842.82842.82842.8263.477项目总图工程125.79125.79125.79125.79322.127.1场地及道路硬化8103.201390.601390.607.2场区围墙1390.608103.208103.207.3安全保卫室125.79125.79125.79125.798绿化工程2836.2799.27合计31448.6469910.3469910.345849.55六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。（四）社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13146.87万元，占计划投资的68.29%。其中：完成固定资产投资9197.93万元，占总投资的69.96%；完成流动资金投资3948.94，占总投资的30.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13146.871.1完成比例68.29%2完成固定资产投资万元9197.932.1完成比例69.96%3完成流动资金投资万元3948.943.1完成比例30.04%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员654人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4451.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元2507.982工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元561.593企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元204.594品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元261.945其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元219.016职工工资总额万元31669.14五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14108.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5849.556050.27170.9514108.501.1工程费用万元5849.556050.2736812.281.1.1建筑工程费用万元5849.555849.5530.38%1.1.2设备购置及安装费万元6050.276050.2731.43%1.2工程建设其他费用万元2208.682208.6811.47%1.2.1无形资产万元956.30956.301.3预备费万元1252.381252.381.3.1基本预备费万元652.49652.491.3.2涨价预备费万元599.89599.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元14108.5014108.50（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5143.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36812.2822661.8326163.7536812.2836812.2836812.281.1应收账款万元11043.686626.218282.7611043.6811043.6811043.681.2存货万元16565.539939.3212424.1416565.5316565.5316565.531.2.1原辅材料万元4969.662981.803727.244969.664969.664969.661.2.2燃料动力万元248.48149.09186.36248.48248.48248.481.2.3在产品万元7620.144572.095715.117620.147620.147620.141.2.4产成品万元3727.242236.352795.433727.243727.243727.241.3现金万元9203.075521.846902.309203.079203.079203.072流动负债万元31669.1419001.4823751.8531669.1431669.1431669.142.1应付账款万元31669.1419001.4823751.8531669.1431669.1431669.143流动资金万元5143.143085.883857.365143.145143.145143.144铺底流动资金万元1714.361028.631285.781714.361714.361714.36（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19251.64万元，其中：固定资产投资14108.50万元，占项目总投资的73.28%；流动资金5143.14万元，占项目总投资的26.72%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5849.55万元，占项目总投资的30.38%；设备购置费6050.27万元，占项目总投资的31.43%；其它投资2208.68万元，占项目总投资的11.47%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14108.50+5143.14=19251.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14108.5073.28%1.1项目建设投资万元14108.5073.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5143.1426.72%3总投资万元万元19251.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入29568.00万元，总成本8245.86万元，利润总额21322.14万元，净利润339.26万元，增值税992.25万元，税金及附加15991.60万元，所得税5330.53万元；第二年收入36960.00万元，总成本9817.66万元，利润总额27142.34万元，净利润20356.75万元，增值税1240.31万元，税金及附加369.03万元，所得税6785.59万元；第三年生产负荷100%，收入49280.00万元，总成本37290.34万元，利润总额11989.66万元，净利润8992.24万元，增值税1653.75万元，税金及附加418.64万元，所得税2997.41万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49280.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1653.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元29568.0036960.0049280.0049280.0049280.001.1石棉辊万元29568.0036960.0049280.0049280.0049280.002现价增加值万元9461.7611827.2015769.6015769.60157