财务部管理细则.docx_第1页
财务部管理细则.docx_第2页
免费预览已结束，剩余2页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财务部管理细则特征码otrfrehkxgrkthgncwpg 财务部管理细则 为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：一、会计职责（1）按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。（2） 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。（3）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。（4）依据会计法及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。（5）掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。（6）掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。（7）组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。（8）总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。（9）协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。（10）积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。二、出纳员职责（1）认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（2）建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。（3）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（4）积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。（5）定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。（6）执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。（7）负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。三、备注本
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论