绿潮绿意环保袋制品公司计划书(详案国赛).doc

绿潮绿意环保制品公司创业策划书绿潮绿意环保制品公司创业策划书 绿意环保绿意环保 成都农业科技职业学院 CHENGDU AGRICULTURAL TECHNOLOGY VOCATIONAL COLLEGE 2 目录 前言前言：项目概述和分析 项目开发创意3 一、企业概况一、企业概况 .3 （一）企业名称 .3 （三）联系地址 .3 （四）经营范围 .3 （五）商业计划简述 .4 （六）启动资本 .4 （七）资本来源 .5 二、商业构想和市场分析二、商业构想和市场分析 .6 （一）商业构想描述 .6 （二）市场分析 .7 三、主营产品：产品或服务的详细描述三、主营产品：产品或服务的详细描述 .8 四、定价计划四、定价计划 .9 五、选址计划10 （一）企业的位置 .10 （二）选址此地的原因 .10 六、促销计划六、促销计划 .10 （一）启动促销 .10 七、法律形式七、法律形式 .11 （一）企业的法律形式 .11 （二）选择这种法律模式的原因 .11 八、启动资金八、启动资金 .12 九、竞争分析九、竞争分析 .13 十、组织机构与员工十、组织机构与员工 .13 （二）组织机构图 .14 （三）人工成本 .14 十一、企业运营与成本预测十一、企业运营与成本预测 .15 （一）月度销售计划 .15 （二）月度经营成本计划 .16 十二、现金流计划十二、现金流计划 .17 十三、盈利情况预测十三、盈利情况预测 .18 十四、资产负债表十四、资产负债表 .20 3 项目概述分析：项目概述分析：自从2008年6月1日“限塑令”得到实施，因为免费塑料袋受到了限制， 消费者必然需求一种替代品，所以无纺布环保袋诞孕育而生了。作为大学即将毕业 的我们，也自愿加入到环保、健康、低碳保护环境的行列中来，以我们的智慧和能力为 环保节能做一点贡献，启动自己的创业梦想，由绿潮团队创建的绿潮绿意环保制品公司绿潮绿意环保制品公司， 以生产、设计各式各类便于携带、美观的无纺布袋为主，承接各方广告为辅获取利润。 新企业分三步走，一年以拓宽销路为主，赚取信誉、扩大业务；三年争取利润翻番，收 回成本投入；五年之内扩大生产，占领更大的市场份额。 项目开发创意：项目开发创意：公司拥有一支经验丰富、富有创新能力的优秀团队。全心全意致力 于从产品概念设计到市场导入、产品销售的全程战略方案。 源于社会的需求和政策的支持，结合“世界现代田园城市”的中心思想，把握环保、 健康、低碳等主题，整合各类资源，立足本土，放眼世界，形成集产品概念设计、产品 外观造型设计、产品结构设计、产品开发设计、产品销售跟踪和产品形象策划等服务， 我们将以严谨务实的心态，用专业的设计、独到的创意、精确的市场定位、各种渠道地 销售，为客户设计、生产出真正的适用市场需求的优秀产品，协助企业提高产品的附加 值与市场竞争力。 一、企业概况一、企业概况 （一）企业名称 绿潮绿意环保制品公司绿潮绿意环保制品公司 （二）联系地址 四川省成都市温江区海峡两岸科技园青啤大道 （三）赢利方式 制造业 服务业 批发商 零售商 模式1：批发和零售 模式2：广告承接获取利润 模式3：利用网络营销，订购及搭建电子商务平台销售 （四）商业计划简述 1产品或服务 4 本公司主营无纺布的生产制造、批发、零售。设计、制造各种环保袋及各种产品， 以服务广大消费者为目标，响应国家环保计划，为大众生活提供便利，打造适合各类消 费群体的产品，持续经营，服务大众。 2客户 本公司主要面对：各大商场、超市、酒店、餐馆、写字楼、农贸市场及各相关企业。 3团队介绍（所有者）团队介绍（所有者） 我们是来自成都农业科技职业学院的王晓辉、谢如萍、张琬玉、罗琨、石鹏等5人 组成的核心团队，均有良好的专业知识背景和极强的决策和执行能力，相互之间配合 默契，有很强的大局观念，分别在财务、管理、技术、市场上都有着丰富的工作经验， 对完成项目中的各个环节都有充分的风险预估和防范能力。 【团队宗旨】：体验创业激情、享受创业过程，积累创业经验； 培养创新意识，提高创造能力，弘扬创新精神。 【团队理念】：心系团体事业、施展个人才华； 倡导全局观念、维护集体利益； 不行架空之事、不谈过高之理； 共享发展成果、同创生态伟业。 王小辉 08会计与审计专业 担任班长和学院学生会秘书长 张琬玉 08会计与审计专业 担任班级宣传委员和分团委副书记 石 鹏 08级市场营销专业 爱好广泛，决策能力、执行能力较强 罗 琨 08会计与审计专业 爱好足球，写作，有较强的人际关系 谢茹萍 08会计与审计专业 爱好旅游，看书，交朋友，善于商场调查和活动策划 （五）启动资本 投资 人民币20万元 运营资本 人民币5万元 总计 人民币25万元 5 （六）资本来源及企业经济发展分析 合伙人出资 人民币 25万元 融资方案融资方案1：由合伙人共同出资，每人平摊出资总额，无贷款。 2：在生产、销售过程中为保证现金流的运转将会向银行进行短期借款。或 者进行技术和设备融资。 经济状况及回报分析：经济状况及回报分析： 下一年：总投资25万、销售额：625505元、净利润：102025 元、成本：369280元、税收：20619元。第三年：销售收入预计78万，第四年预计在101 万。由计算得： 成本利润率=利润/成本*100%=27.6%/年，由成本计划表可得，第一年末的税前毛利润 总额为237144元。 另预计风险损失占总利润的5%左右，每年利润均在22.5%附近呈幅度较小的正弦函数 变化趋势。 图示1 由上图，观察可知，发展的2-3年，通过有效地控制成本，利润将达到最高额，随 着市场竞争的加大，第35年，将是企业苦难时期。而随着技术的成熟，销售渠道和模 式的稳定，将在第5年后，成上升趋势，最终利润的回报将稳定在29万附近。 图示2： 分别分析三年的利润率，销售收入成长率，成本率由条形图得：分别分析三年的利润率，销售收入成长率，成本率由条形图得： 1至5年的企业发展趋 势图 6 0 20 40 60 80 100 第二年第三年第四年 净利润率 销售成长率 成本率 可见，三项企业业绩指标都表明本企业在成本管理，利润管理上有一定的方法和成 效，也充分的解读了损益表的内容。 二、商业构想和市场二、商业构想和市场分析分析 （一）商业构想描述 自从2008年6月1日“限塑令”得到实施，所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所将 一律不得免费提供塑料购物袋，也不得销售不符合国家标准的塑料购物袋。如：成都主 要超市、商场、市场已纷纷亮出塑料购物袋收费的公示牌，售价最低为0.2元，最高则达 到1.5元，而且不能长期循环使用。 因为免费塑料袋受到了限制，消费者必然需求一种替代品，所以无纺布环保袋 诞孕育而生了。作为大学即将毕业的我们，也自愿加入到环保、健康、低碳保护环境的 行列中来，以我们的智慧和能力为环保节能做一点贡献，启动自己的创业梦想。 （二）市场分析 行业产生背景：行业产生背景： “限塑令”之后全国环保购物袋年需求量可达到几百亿个，作为环保购物袋生产主要原 料的无纺布口袋是“塑料袋”的替代品，在未来5年将进入高速发展阶段。 行业发展前景：行业发展前景： 7 （1）数据调查：统计数据显示，2008年一季度，全国无纺布行业计划投资总额为 68.69亿元，同比增加174.78%；13月份实际完成投资额8.60亿元，同比增加80.56%，占 计划投资额的12.51%；到2010年为止，施工项目总数为78个，同比增加52.94%；其中新 开工项目数40个，同比增加37.93%；截至3月底为止，已实现竣工项目数6个，同比增加 20.00%，占施工项目总数的7.69%，表明该行业仍有较大前景。表明该行业仍有较大前景。 （2）产品特点：无纺布不仅生产快速、成本低，而且能够自然分解，燃烧时无毒、 无味，且无任何遗留物质，不污染环境，所以也是目前最流行的环保袋生产原料。因此 既环保又耐用，简洁，大方、可回收、可修补。全包装主要采用绿色为主体，意味着自 然，环保。根据客户要求，为各大学校，企事业单位、商场、超市、公司设计标识环保 袋，以突出环保概念和树立良好企业形象，具有广阔的发展前景。 行业可操作性分析：行业可操作性分析：成都和沿海相比属于二线城市，人们对环保产品的意识也在不 断地增强，目前温江大多数菜市和商场仍然没有完全禁止塑料袋，人民的环保意识还不 是很深刻，而专门销售以环保为主题的无纺布袋的商家数量极少，绝大多数都是兼做零 售业。据调查，我公司，通过三年的生产和设计发展，能占领温江环保布袋市场的15%， 五年内能获取成都市场的1%。（最大竞争市场：荷花池商贸中心正在发展）我们相信通 过努力定能在市场中获得一席之地，因此，无纺布环保袋行业具有较强的可操作性。 8 三、主营产品三、主营产品描述描述： 产品产品/ /服务服务P P（1 1）P P（2 2）P P（3 3）P P（4 4） 名称名称环保袋环保袋桌布桌布工艺时尚包工艺时尚包 规格（例如大小，颜 色，质量等） 各种颜色（长3040厘米不等， 宽2535厘米不等） 各种颜色（由客户需要决 定） 形状（圆，方或按客户需 求制作） 大小不等，较为时尚造型， 上面手工镶嵌或编制图案 和饰品，分各类颜色。 包装 1、各地旅游景点标志 2、成都旅游景点及特色建筑 3、各企业代理广告 1、印制各酒店名称 2、各式花边 各式图案，工艺品装饰， 款式以吸引众多年轻人。 3、 售后服务出现质量问题退回质量问题可退回出现质量问题退回 9 四、定价计划四、定价计划 产品产品/ /服务服务环保袋环保袋桌布桌布工艺时尚包工艺时尚包 顾客愿意出的价格 210元525元525元 竞争对手的价格 210元525元525 我方价格 28元520元320元 我方价格制定的原因 根据本地市场消费水平,顾客所能 接受价格以及物品所需量 根据本地市场消费水平,顾客所能接受价格以 及物品所需量 同上 折扣空间 量大从优量大从优 量大从优 10 五、选址计划五、选址计划 （一）企业的位置 四川省成都市温江区海峡两岸科技园青啤大道SBI大学生创业园区。 （二）选址此地的原因 1、国家政策扶持，园区内有较好的办公环境。 2、交通便捷。 3、周边市场较多，商业活动频繁。 4、处于温江大学城，有利于人才的吸纳。 通过将货物或服务销售给以下渠道来接近顾客： 个人 零售商 批发商 其他人 （三）选择这种分销方式的原因 1、选择零售商和批发商，公司可以直接批量生产，就避免了公司面对个人消费者的繁琐。 2、批发和零售商，面对的人群较多，可以帮助产品的推广，及让消费者对产品更加了解。 3、销售给批发和零售商，直接面对他们二者，从而不直接面对最下层的消费者，规避了销售风险。 六、促销计划六、促销计划 （一）启动促销 1、向顾客宣传新企业开张的行动计划（如：通过宣传手册、海报、报纸、电台广告、开业庆典等。） 2、参与各类商场，超市，开业庆典等的促销活动，打包捆绑销售。 3、网络销售，在电子商务平台上摆点销售，免费为企业提供专业精品设计，全国免费配送（数量 500 起）。 4、广告销售，在环保袋上打印明显的企业 LOGO，提升企业形象，增加销售额。 5、特殊节日销售，在各大节日开展以环保为主题的促销。 11 七、法律形式七、法律形式 （一）企业的法律形式 合伙企业合伙企业 （二）选择这种法律模式的原因 规避个人出资的风险，共同出资，共担风险，共负盈亏，也是根据都是大学生特殊群体选择的。 八、启动资八、启动资金金 启动资金的估算启动资金的估算数量数量金额金额 投资投资 土地 无 无 厂房 100平米 7200元|年 设备 1台 120000元 网络建设1个销售主页2000元 二手货车1辆23000元 其他 若干（桌椅、 文具、货运工具、 原材料购买等） 2000元 总投资总投资154200元 运营资本运营资本 每个月的员工工资9人 12600元 每个月的大概经营支出 33200元 总运营资本总运营资本 45800元 12 总启动资本总启动资本 200000元元 流动资产50000元 投资项目说明投资项目说明 投资项目投资项目说明说明价格价格 土地占地面积 厂房 厂房面积100平米 7200元 设备 设备种类，技术规 定 120000元 工具桌椅及办公用品等 所需 2000元 车辆1辆二手小货车23000元 其他（网络建设）2000元 总投资总投资154200元 13 九、市场及竞争分析九、市场及竞争分析 S（优势）W（劣势） O（机遇） S：1、价格合理，选址优惠 2、创业者理论知识丰富 3、环保，健康的主题将会有更好 的发展 4、自主开发，节约成本 O：1、政府政策提倡和鼓励 2、低碳、环保大背景的支持。 O：1、政府政策提倡和鼓励 2、低碳、环保大背景的支持。 W：1、经验不足，生产技术缺 乏 2、销售渠道不够宽泛 3、启动资金不够丰富 4、产品的创新技巧 T（威胁） O：1、政府政策提倡和鼓励 2、低碳、环保大背景的支持。 T：1、同行的恶意竞争 W：1、经验不足，生产技术缺 乏 2、销售渠道不够宽泛 3、启动资金不够丰富 4、产品的创新技巧 T： 1、同行的恶意竞争 从市场调查结论分析，可知本企业的优势和机会，高于劣势和威胁，所以该企业具有较大潜力和发展前途。无论从政策，还是环保， 健康等主题等都支持本企业的开办与推广，而且未来具有较大的发展前景，能占取更大的市场份额。 14 15 十、组织机构与员工十、组织机构与员工 （一）组织机构图 生产部 销售部 财务部 研发部 顾客 （二）人工成本 (单位：元) 职位学历月工资年度总收入 CEO大学专科180021600 CFO大学专科150018000 生产管理大学专科150018000 销售主管大学专科150018000 设计主管大学专科150018000 生产工人（4人）不限480057600 绿潮绿意环保制品公司绿潮绿意环保制品公司 总经理 需求和产量来源于顾客的需求，同时又为顾客服务！ 16 十一、企业运营与成本预测十一、企业运营与成本预测 （一）月度销售计划 全部产品、产品类别或服务 月份123456789101112 价格 2.52.82.8333333333 数量 5000750070009000110001300015000160001200019000200022000 产品 1 营业额 125002100019600270003300039000450004800036000570006000066000 价格 81099.51010101010101010 数量 500600700750800900100011001200130014001500 产品 2 营业额 400060006300712580009000100001100012000130001400015000 价格 131514151515151515151515 数量 200300270230240250240250270280280300 产品 3 营业额 260045003780345036003750360037504050420042004500 全部 产品 营业总额 191003150029680375754460051750586006275052050742007820085500 如果有更多产品或服务，请扩充表格。 17 （二）月度经营成本计划 本计划基于月度销售计划编写 月份月份 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 产品1数量 5000750070009000110001300015000160001200019000200022000 材料全部成本 5000750070009000110001300015000160001200019000200022000 产品2数量 500600700750800900100011001200130014001500 材料全部成本 200024002800300032003600400044004800520056006000 产品3数量 200300270230240250240250270280280300 材料全部成本 120018001620138014401500144015001620168016801800 材料全部成本 材料材料 总成本总成本 8200117001142013380156401810020440219001842025880928029800 +职工总成本 126001260012600126001260012600126001260012600126001260012600 +其他人总成本 116011601160116011601160116011601160116011601160 = =经营经营总成本总成本 219602546025180271402940031860342003566032180396402304043560 +资金成本 利息 18 贬值 = 总成本总成本 219602546025180271402940031860342003566032180396402304043560 十二、现金流计划十二、现金流计划 月度现金流计划 月份月份经营前经营前 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 月初 现金 0958009294098980103480113915129115149005173405200495220365254925310085 +权益 250000 +贷款 +销售额 +其他 191003150029680375754460051750586006275052050742007820085500 I.现金总收入现金总收入 250000114900124440128660141055158515180865207605236155252545294565333125395585 投资 +营运支出 154200219602546025180271402940031860342003566032180396402304043560 +利息 +其他 II.现金总支现金总支 出出 154200 219602546025180271402940031860342003566032180396402304043560 I-II本本 月月 底现金余额底现金余额 958009294098980103480113915129115149005173405200495220365254925310085352025 19 十三、盈利情况预测十三、盈利情况预测 月度净利润估算 月份月份 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 数量 5000750070009000110001300015000160001200019000200022000 产品1 营业额 125002100019600270003300039000450004800036000570006000066000 数量 500600700750800900100011001200130014001500 产品2 营业额 4000600063