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文档简介
泓域咨询MACRO/ 饲料药物投资项目立项申请报告饲料药物投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22497.68万元,同比增长12.07%(2422.44万元)。其中,主营业业务饲料药物生产及销售收入为18526.30万元,占营业总收入的82.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4908.09万元,较去年同期相比增长1053.42万元,增长率27.33%;实现净利润3681.07万元,较去年同期相比增长405.58万元,增长率12.38%。二、项目概况(一)项目名称饲料药物投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46856.75平方米(折合约70.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.92%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度181.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46856.75平方米,建筑物基底占地面积26670.86平方米,总建筑面积58102.37平方米,其中:规划建设主体工程36838.35平方米,项目规划绿化面积4326.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5133.87万元。(七)节能分析“饲料药物投资项目建设项目”,年用电量1020817.84千瓦时,年总用水量22933.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.42吨标准煤/年。达产年综合节能量33.87吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17058.61万元,其中:固定资产投资12774.96万元,占项目总投资的74.89%;流动资金4283.65万元,占项目总投资的25.11%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31620.00万元,总成本费用24296.38万元,税金及附加308.64万元,利润总额7323.62万元,利税总额8642.41万元,税后净利润5492.72万元,达产年纳税总额3149.69万元;达产年投资利润率42.93%,投资利税率50.66%,投资回报率32.20%,全部投资回收期4.61年,提供就业职位523个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区饲料药物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区饲料药物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“饲料药物投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位523个,达产年纳税总额3149.69万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.93%,投资利税率50.66%,全部投资回报率32.20%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46856.7570.25亩1.1容积率1.241.2建筑系数56.92%1.3投资强度万元/亩181.851.4基底面积平方米26670.861.5总建筑面积平方米58102.371.6绿化面积平方米4326.69绿化率7.45%2总投资万元17058.612.1固定资产投资万元12774.962.1.1土建工程投资万元4759.552.1.1.1土建工程投资占比万元27.90%2.1.2设备投资万元5133.872.1.2.1设备投资占比30.10%2.1.3其它投资万元2881.542.1.3.1其它投资占比16.89%2.1.4固定资产投资占比74.89%2.2流动资金万元4283.652.2.1流动资金占比25.11%3收入万元31620.004总成本万元24296.385利润总额万元7323.626净利润万元5492.727所得税万元1.248增值税万元1010.159税金及附加万元308.6410纳税总额万元3149.6911利税总额万元8642.4112投资利润率42.93%13投资利税率50.66%14投资回报率32.20%15回收期年4.6116设备数量台(套)16117年用电量千瓦时1020817.8418年用水量立方米22933.0519总能耗吨标准煤127.4220节能率29.00%21节能量吨标准煤33.8722员工数量人523第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.92%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度181.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18856.3018856.3036838.3536838.353319.441.1主要生产车间11313.7811313.7822103.0122103.012058.051.2辅助生产车间6034.026034.0211788.2711788.271062.221.3其他生产车间1508.501508.502136.622136.62199.172仓储工程4000.634000.6313821.6113821.61905.782.1成品贮存1000.161000.163455.403455.40226.442.2原料仓储2080.332080.337187.247187.24471.012.3辅助材料仓库920.14920.143178.973178.97208.333供配电工程213.37213.37213.37213.3715.733.1供配电室213.37213.37213.37213.3715.734给排水工程245.37245.37245.37245.3714.074.1给排水245.37245.37245.37245.3714.075服务性工程2533.732533.732533.732533.73166.045.1办公用房1304.761304.761304.761304.7697.635.2生活服务1228.971228.971228.971228.9796.726消防及环保工程714.78714.78714.78714.7852.706.1消防环保工程714.78714.78714.78714.7852.707项目总图工程106.68106.68106.68106.68191.377.1场地及道路硬化7324.751499.771499.777.2场区围墙1499.777324.757324.757.3安全保卫室106.68106.68106.68106.688绿化工程2697.8594.42合计26670.8658102.3758102.374759.55六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10392.92万元,占计划投资的60.92%。其中:完成固定资产投资7831.02万元,占总投资的75.35%;完成流动资金投资2561.90,占总投资的24.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10392.921.1完成比例60.92%2完成固定资产投资万元7831.022.1完成比例75.35%3完成流动资金投资万元2561.903.1完成比例24.65%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员523人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3561.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元1919.212工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元491.453企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元154.604品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元236.255其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元127.616职工工资总额万元19252.68五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12774.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4759.555133.87181.8512774.961.1工程费用万元4759.555133.8723536.331.1.1建筑工程费用万元4759.554759.5527.90%1.1.2设备购置及安装费万元5133.875133.8730.10%1.2工程建设其他费用万元2881.542881.5416.89%1.2.1无形资产万元1346.791346.791.3预备费万元1534.751534.751.3.1基本预备费万元915.32915.321.3.2涨价预备费万元619.43619.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元12774.9612774.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4283.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23536.3313107.7315527.5823536.3323536.3323536.331.1应收账款万元7060.903883.495295.677060.907060.907060.901.2存货万元10591.355825.247943.5110591.3510591.3510591.351.2.1原辅材料万元3177.411747.572383.053177.413177.413177.411.2.2燃料动力万元158.8787.38119.15158.87158.87158.871.2.3在产品万元4872.022679.613654.024872.024872.024872.021.2.4产成品万元2383.051310.681787.292383.052383.052383.051.3现金万元5884.083236.254413.065884.085884.085884.082流动负债万元19252.6810588.9714439.5119252.6819252.6819252.682.1应付账款万元19252.6810588.9714439.5119252.6819252.6819252.683流动资金万元4283.652356.013212.744283.654283.654283.654铺底流动资金万元1427.87785.341070.911427.871427.871427.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17058.61万元,其中:固定资产投资12774.96万元,占项目总投资的74.89%;流动资金4283.65万元,占项目总投资的25.11%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4759.55万元,占项目总投资的27.90%;设备购置费5133.87万元,占项目总投资的30.10%;其它投资2881.54万元,占项目总投资的16.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12774.96+4283.65=17058.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12774.9674.89%1.1项目建设投资万元12774.9674.89%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4283.6525.11%3总投资万元万元17058.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17391.00万元,总成本9371.48万元,利润总额8019.52万元,净利润254.10万元,增值税555.58万元,税金及附加6014.64万元,所得税2004.88万元;第二年收入23715.00万元,总成本12070.85万元,利润总额11644.15万元,净利润8733.11万元,增值税757.61万元,税金及附加278.34万元,所得税2911.04万元;第三年生产负荷100%,收入31620.00万元,总成本24296.38万元,利润总额7323.62万元,净利润5492.72万元,增值税1010.15万元,税金及附加308.64万元,所得税1830.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31620.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1010.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17391.0023715.0031620.0031620.0031620.001.1饲料药物万元17391.0023715.0031620.0031620.0031620.002现价增加值万元5565.127588.8010118.4010118.40101
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