天津市财政局授权支付代理银行项目.doc

附件：天津市财政局授权支付代理银行项目（项目编号：TGPC2006-D-0098）技术需求书（一）总体要求为适应市级财政国库管理制度改革的要求，加强财政性资金的管理与监督，规范财政预算执行程序，提高财政支出透明度和资金使用效益，根据市政府批转市财政局、人行天津分行拟定的天津市市级财政国库管理制度改革试点方案的通知（津政发200282号）和市财政局、人行天津分行关于印发天津市市级财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法的通知（津财库200512号）、关于印发天津市市级财政国库管理制度改革银行支付清算暂行办法的通知（津银发2005144号）等文件精神，受采购人委托，天津市政府采购中心现就天津市市级财政授权支付代理银行项目进行公开招标，以认定二家经办市级财政授权支付业务代理银行资质。（二）财政授权支付方式财政授权支付是指预算单位按照市财政局的授权，向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在市财政局批准的用款额度内，先通过预算单位零余额账户将资金支付到收款人账户，并在当日约定的时间与市财政局开设在人民银行天津分行的国库单一账户进行资金清算的支付方式。 （三）对财政授权支付程序的要求1、代理银行按照市财政局的要求为预算单位开设预算单位零余额账户。预算单位根据本单位实际情况和代理银行服务情况在中标银行中自行选择代理银行。2、市财政局每月25日前向代理银行签发下月财政授权支付额度通知单。3、代理银行在收到市财政局下达的财政授权支付额度通知单后，须在1个工作日内按照财政授权支付额度通知单所确定的各基层预算单位财政授权支付额度通知其所属相应分支机构，并确保各分支机构在接到财政授权支付额度通知单的1个工作日内，将加盖业务公章的财政授权支付额度到账通知书送达至各相关预算单位。4、预算单位支用财政授权支付额度内款项时，需向代理银行提供打印有财政授权支付信息的银行支付结算凭证或财政支付业务专用凭证（包括转账支票、委托收款凭证、汇兑凭证、预算拨款凭证和非税收入缴款书凭证），作为财政授权支付指令。5、代理银行各分支机构收到预算单位送交的财政授权支付指令，经与财政授权支付额度通知单所确定的资金范围和使用额度（当月支付或累计支付的金额不得超过市财政局下达给该预算单位的授权额度）核对无误后，应及时、安全、准确地将财政资金通过预算单位零余额账户划入收款人或用款单位账户，否则，拒绝支付。代理银行先行垫付上述财政资金，并于垫付当日下午与市财政局在人民银行天津分行开立的国库存款账户或预算外资金财政专户进行清算。6、代理银行应按照我市推行公务卡结算业务的有关规定，在市财政局批准的预算单位公务卡备用金额度内，办理向预算单位公务卡单位账户拨付备用金的转账业务。如需提取现金，应按照现金管理暂行条例的规定和市财政局的批准，从预算单位零余额账户为预算单位办理提取现金业务。7、代理银行各分支机构在营业日15：00（含）之前收到预算单位财政授权支付指令，须在当日办理支付。在营业日15：00之后收到预算单位主动送交的财政授权支付指令，在下一个营业日上午10：00前办理支付手续，不得做退票处理；在营业日15：00之后收到通过同城票据交换方式转来的当天必须支付的倒提财政授权支付指令，应当按照人民银行相关结算规定进行支付。8、对于预算单位使用限额转账支票办理财政授权支付业务，不能确定收款人信息和支付金额的，待票据交换至代理银行后，由代理银行在其相关信息系统中补录收款人信息和实际支出金额。9、对于特别紧急支出的财政授权支付指令，收款单位开户行在代理银行系统内的，代理银行应实时支付；收款单位开户行在代理银行系统外的，代理银行应按照加急业务的办理程序及时支付。10、代理银行对于营业中单笔支付金额1000万元（含）人民币以上的，在营业日15：00之前与市财政局在人民银行天津分行开立的国库存款账户或预算外资金财政专户进行实时清算。11、代理银行将当日实际已办理财政授权支付的资金，首先按资金性质区分预算内、外资金，再按一级预算单位分预算科目（或收费项目）汇总，开具银行财政授权支付申请划款凭证并附划款清单，在营业日16：00之前提交至人民银行天津分行国库处或预算外资金财政专户银行，与国库单一账户或预算外资金财政专户清算。并必须确保开具的银行财政授权支付申请划款凭证、财政授权支出日报表的日期和金额一致。 12、代理银行须在办理财政授权支付的次日向财政部门报送财政支出日报表，在每旬后1日、每月后2日（节假日顺延）向财政部门报送财政支出旬（月）报表，并按月向一级预算单位、人民银行天津分行国库处及预算外资金财政专户银行报送财政支出月报表。支出日报表，按基层预算单位、分预算科目（或收费项目）编制；支出旬（月）报表，按一级预算单位、分预算科目（或收费项目）编制。二、履行进度及相关服务要求（一）委托代理银行须为在天津市行政辖区内信誉好、实力强、服务周到且具有中国人民银行核发的金融机构法人许可证或金融机构营业许可证的国有商业银行、国有控股商业银行（含邮政金融机构）及中国民生银行股份有限公司天津分行，具有工商行政管理部门颁发的营业执照，并年检合格。（二）资金实力雄厚，资产状况良好，申请前三年内无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。必须保证在与国库单一账户和预算外资金财政专户清算前，及时、准确地垫付预算单位按规定申请的资金。（三）投标方应在合同规定的时间内完成谈判项目要求，确保预算单位财政授权支付业务的正常开展。（四）代理银行需具备较强的网络开发、系统维护及信息传输等能力。1、按照有关办法及财政部门的要求于2007年4月份以前，实现财政国库集中支付系统、银行管理系统和人民银行天津分行财政支付业务横向联网系统的对接，并提供相应的技术支持。2、具备先进的资金汇划系统，保证本行系统同城转账实时、异地转账两小时内到账，跨行支付24小时内到账。并能从资金安全和网络安全两方面切实保障财政授权支付资金的汇划安全。负责采取切实措施，确保代理银行与财政部门、预算单位和人民银行天津分行国库处之间计算机网络的安全。3、按照有关办法及财政部门的要求，通过建立专线和网站，进行及时、准确地提供信息反馈，为财政部门和预算单位提供方便的电子化实时查询服务和动态监测服务。可按资金性质、支出类型、预算单位、供应商、退款情况、时间等条件组合并实时查询财政授权支付的明细发生额、总额和支付笔数等相关信息，并按财政部门要求反馈记账信息，能够自动生成各种支付报表、会计报表。4、严格管理财政部门及预算单位提供的有关财政授权支付的各种单据资料、并负有保密的义务。（五）为财政部门、预算单位提供优质的代理服务。1、代理银行需设立专门的业务部门、配备专门的工作人员，建立严格的内部管理与控制制度，有健全的操作规程，确保授权资金支付安全、准确、及时支付。2、代理银行各有关分支机构须设立专门窗口或柜台，受理预算单位提交的授权支付指令，办理市级预算单位财政授权支付业务，包括办理授权代理同城特约委托收款（如煤、电、水费等）等日常业务及有关的查询、咨询等服务，为预算单位提供便捷与高效服务。3、代理银行应根据财政部门批准的文件及有关办法，为预算单位及时办理零余额账户的开立、变更、撤销和备案手续。4、代理银行需牢固树立为财政部门、预算单位的服务意识，做到热情服务、优质服务、周到服务，根据预算