液面宝项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 液面宝项目立项说明及投资计划液面宝项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx科技公司实现营业收入8553.97万元，同比增长15.71%（1161.15万元）。其中，主营业业务液面宝生产及销售收入为7951.41万元，占营业总收入的92.96%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1795.16万元，较去年同期相比增长218.92万元，增长率13.89%；实现净利润1346.37万元，较去年同期相比增长134.59万元，增长率11.11%。二、项目概况（一）项目名称液面宝项目（二）项目选址xxx科技谷（三）项目用地规模项目总用地面积30255.12平方米（折合约45.36亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.28%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度183.24万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积30255.12平方米，建筑物基底占地面积21565.85平方米，总建筑面积31767.88平方米，其中：规划建设主体工程21684.44平方米，项目规划绿化面积1732.52平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2551.99万元。（七）节能分析“液面宝项目建设项目”，年用电量1325289.41千瓦时，年总用水量5769.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.37吨标准煤/年。达产年综合节能量63.53吨标准煤/年，项目总节能率29.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技谷发展规划，符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9736.27万元，其中：固定资产投资8311.77万元，占项目总投资的85.37%；流动资金1424.50万元，占项目总投资的14.63%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9589.00万元，总成本费用7595.35万元，税金及附加154.02万元，利润总额1993.65万元，利税总额2422.66万元，税后净利润1495.24万元，达产年纳税总额927.42万元；达产年投资利润率20.48%，投资利税率24.88%，投资回报率15.36%，全部投资回收期8.01年，提供就业职位198个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技谷及xxx科技谷液面宝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技谷液面宝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“液面宝项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展，为社会提供就业职位198个，达产年纳税总额927.42万元，可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.48%，投资利税率24.88%，全部投资回报率15.36%，全部投资回收期8.01年，固定资产投资回收期8.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出，加大财政支持力度，主要是支持制造业关键领域和薄弱环节；引导民间投资参与制造业重大项目建设；落实税收优惠政策，促进制造业转型升级；撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30255.1245.36亩1.1容积率1.051.2建筑系数71.28%1.3投资强度万元/亩183.241.4基底面积平方米21565.851.5总建筑面积平方米31767.881.6绿化面积平方米1732.52绿化率5.45%2总投资万元9736.272.1固定资产投资万元8311.772.1.1土建工程投资万元2441.182.1.1.1土建工程投资占比万元25.07%2.1.2设备投资万元2551.992.1.2.1设备投资占比26.21%2.1.3其它投资万元3318.602.1.3.1其它投资占比34.08%2.1.4固定资产投资占比85.37%2.2流动资金万元1424.502.2.1流动资金占比14.63%3收入万元9589.004总成本万元7595.355利润总额万元1993.656净利润万元1495.247所得税万元1.058增值税万元274.999税金及附加万元154.0210纳税总额万元927.4211利税总额万元2422.6612投资利润率20.48%13投资利税率24.88%14投资回报率15.36%15回收期年8.0116设备数量台（套）13817年用电量千瓦时1325289.4118年用水量立方米5769.6019总能耗吨标准煤163.3720节能率29.64%21节能量吨标准煤63.5322员工数量人198第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济高质量发展的步伐更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度，我国经济同比增长6.7%，保持在合理区间，发展大势保持稳定；1至11月份，高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户；投资结构持续改善，制造业投资增速连续6个月加快，民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%，持续保持较快增长。所有这些都在说明，中国经济结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署，按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求，我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用，综合运用政策、资金等措施，帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题，促进龙头骨干企业提质增效，推动大众创业、万众创新，激发市场主体活力，促进产业创新转型，为我市工业发展再添动力，加快实现工业经济向高质量发展转变。2、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.28%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度183.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15247.0615247.0621684.4421684.441832.961.1主要生产车间9148.249148.2413010.6613010.661136.441.2辅助生产车间4879.064879.066939.026939.02586.551.3其他生产车间1219.761219.761257.701257.70109.982仓储工程3234.883234.886554.246554.24402.922.1成品贮存808.72808.721638.561638.56100.732.2原料仓储1682.141682.143408.203408.20209.522.3辅助材料仓库744.02744.021507.481507.4892.673供配电工程172.53172.53172.53172.5311.933.1供配电室172.53172.53172.53172.5311.934给排水工程198.41198.41198.41198.4110.674.1给排水198.41198.41198.41198.4110.675服务性工程2048.762048.762048.762048.76125.955.1办公用房1219.621219.621219.621219.6252.625.2生活服务829.14829.14829.14829.1462.516消防及环保工程577.96577.96577.96577.9639.976.1消防环保工程577.96577.96577.96577.9639.977项目总图工程86.2686.2686.2686.26-52.187.1场地及道路硬化5598.051243.331243.337.2场区围墙1243.335598.055598.057.3安全保卫室86.2686.2686.2686.268绿化工程1970.3368.96合计21565.8531767.8831767.882441.18六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项目建设地的建设，普遍持支持态度。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7969.93万元，占计划投资的81.86%。其中：完成固定资产投资5032.32万元，占总投资的63.14%；完成流动资金投资2937.61，占总投资的36.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7969.931.1完成比例81.86%2完成固定资产投资万元5032.322.1完成比例63.14%3完成流动资金投资万元2937.613.1完成比例36.86%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员198人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元729.582工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元162.863企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元54.174品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元91.005其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.985.3年工资额万元49.626职工工资总额万元5295.77五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8311.77(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2441.182551.99183.248311.771.1工程费用万元2441.182551.996720.271.1.1建筑工程费用万元2441.182441.1825.07%1.1.2设备购置及安装费万元2551.992551.9926.21%1.2工程建设其他费用万元3318.603318.6034.08%1.2.1无形资产万元1586.391586.391.3预备费万元1732.211732.211.3.1基本预备费万元886.08886.081.3.2涨价预备费万元846.13846.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元8311.778311.77（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1424.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6720.274067.834687.896720.276720.276720.271.1应收账款万元2016.081209.651612.862016.082016.082016.081.2存货万元3024.121814.472419.303024.123024.123024.121.2.1原辅材料万元907.24544.34725.79907.24907.24907.241.2.2燃料动力万元45.3627.2236.2945.3645.3645.361.2.3在产品万元1391.10834.661112.881391.101391.101391.101.2.4产成品万元680.43408.26544.34680.43680.43680.431.3现金万元1680.071008.041344.051680.071680.071680.072流动负债万元5295.773177.464236.625295.775295.775295.772.1应付账款万元5295.773177.464236.625295.775295.775295.773流动资金万元1424.50854.701139.601424.501424.501424.504铺底流动资金万元474.83284.90379.87474.83474.83474.83（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9736.27万元，其中：固定资产投资8311.77万元，占项目总投资的85.37%；流动资金1424.50万元，占项目总投资的14.63%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2441.18万元，占项目总投资的25.07%；设备购置费2551.99万元，占项目总投资的26.21%；其它投资3318.60万元，占项目总投资的34.08%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8311.77+1424.50=9736.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8311.7785.37%1.1项目建设投资万元8311.7785.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1424.5014.63%3总投资万元万元9736.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入5753.40万元，总成本16914.78万元，利润总额-11161.38万元，净利润140.82万元，增值税164.99万元，税金及附加-8371.03万元，所得税-2790.34万元；第二年收入7671.20万元，总成本21324.94万元，利润总额-13653.74万元，净利润-10240.31万元，增值税219.99万元，税金及附加147.42万元，所得税-3413.43万元；第三年生产负荷100%，收入9589.00万元，总成本7595.35万元，利润总额1993.65万元，净利润1495.24万元，增值税274.99万元，税金及附加154.02万元，所得税498.41万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9589.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=274.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5753.407671.209589.009589.009589.001.1液面宝万元5753.407671.209589.009589.009589.002现价增加值万元18