出纳岗位模拟实训.doc_第1页
出纳岗位模拟实训.doc_第2页
出纳岗位模拟实训.doc_第3页
出纳岗位模拟实训.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

出纳岗位模拟实训 一、企业基本情况企业名称：大连祥和服装厂法人代表：张红佳地址：大连中山区同庆街60号开户银行：工商银行中山支行太原分理处。账号：907650982076911银行预留印鉴：财务专用章 法人章二、2007年1月份发生下列经济业务：1、1月5日，行政科报销购买办公用品800元，考虑到工作需要，2007年将行政科原有备用金定额4000元提高到6000元。2、1月5日，销售给大连中山服装店男式夹克衫500件，单位售价182.5元，工作服100套，单位售价50元，收到转账支票一张，并存入银行。3、1月6日，采购员刘同出差预借差旅费1000元。4、1月7日，上年末订购张家港市向东印染厂的化纤布已到货并验收入库，以汇兑办理支付结算。（应付账款余额30000元，在途材料余额35900元）5、1月7日，当天清点现金发生短缺50元，原因待查。6、1月8日，销售丹东华丰服装有限公司女毛呢上衣1800件，出厂单位售价208元，已办理发运，代垫运费2000元（支票支付），并向银行办理托收承付手续。7、1月9日，销售科业务员张国强报销电话费200元。8、1月9日，出纳员到开户行购买转账支票一本，共30元。9、1月9日，以本票支付前欠大连海鸥制衣厂的货款2000元。10、1月10日，采购员刘明到吴江市采购，办理外地采购专户160000元。11、1月10日，收到第二百货商店偿还的前欠货款支票一张，金额为45900元，并存入银行。12、1月12日收到沈阳丽华贸易公司汇入的结算款39000元。13、1月13日，以现金支付招待费573元。14、1月15日，王永义报销差旅费1160元，差额补足现金（出差4天，每天补助30元）。15、1月15日，提现金2000元备用。16、1月20日，本厂门市部上半月零售货款8700元，交来现金，并存入银行。17、1月20日，购买吴江市益联纺织品有限公司塔夫绸6000米，每米22.1元，银行将多余款退回。18、1月25日，邮电局划电话费（委托银行结算）1360元。19、1月26日，提现金10200元，发工资并以转账支票2600元交保险款。20、1月28日，从市五交化公司购买机器备件15000元，以支票结算。21、1月30日，从营口三针织加工睡衣纯棉面料3500米，每米单价3.6元，货款用信汇结算。22、1月30日，开据现金支票800元，支付向个体户王晶购买衣扣款。23、1月30日，现金短缺原因是出纳工作失误，多付款所致。三、 根据二（20）题填写转账支票中国工商银行 支票号码NO.0024034转账支票存根中国工商银行转账支票支票号码 NO.0024034出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论