江西省电算化考试实务部分.doc

江西省电算化考试实务部分步骤分解一、前期准备工作1、将计算机系统时间改为2007-01-01。双击任务栏最右端的时钟可改。2、查看本台计算机完整的计算机名称。右键单击桌面上“我的电脑”图标，在弹出快捷菜单上点“属性”“网络标识”可查看，要记住此名称，注意不要输入“”，后面凡是带有“服务器”的输入框均要输入此名称。特别提醒：每台计算机的名称都不一样，不能输成与别人的相同，否则都做不成。3、设置“SQL Server 服务管理器”。双击任务栏上右端的图标，在“服务器”框中输入计算机名称即可关闭该窗口。4、设置U8服务参数。双击任务栏上右端的图标 ，点“设置U8服务参数”(其他项目默认) “确定”，在“数据库服务器名”框中输入计算机名称，“超级用户（SA）口令”默认不动，否则出错，连点两个“是”，即可关闭该窗口。二、具体实务操作（一）增加用户、建账、权限分工1、 开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理2、 注册(修改服务器名：与上面一致)：用户：ADMIN 密码：为空3、 权限-用户-增加（分别增加三个人：主管、出纳、会计，记住人员编码以便以后进行登录）4、 账套建立：账套号依题意，启用时间记住一定是2007年1月1日，选择账套主管（刚才增加的账套主管，其他默认）。单位信息：资料，账套名与单位相同，可使用复制粘贴。核算类型；行业性质（2007年新会计制度），练习时为新会计制度。基础信息不做修改。完成建立账套。编码方案：科目编码：42222小数点精度；默认弹出是否启用总账的对话框时一定要点击“是”，在总账系统启用前打勾，时间为2007-1-1。5、 权限-权限（先在左边选中刚才增加好的会计人员，再核对右上角的账套是否为刚建立的账套；点击修改，在总账中-凭证-填制凭证，期末-转账设置和转账生成，UFO前打勾。出纳：在总账-凭证-出纳签字，总账-出纳前打勾。（二）总账初始化设置：选项设置、会计科目设置（增加、修改、指定会计科目）、凭证类别设置、结算方式设置、期初余额输入。6、以账套主管进入总账，选择进入刚建好账套，操作时间为2007-1-1；设置选项凭证：选定“出纳凭证必须由出纳签字”，其他默认，“编辑”，“确定”。设置会计科目增加题目中要求的明细科目（在余额表是标出了科目编码的），练习时注意新旧会计科目的编码不同。编辑指定科目：现金总账（现金），银行总账（银行存款，如有明细科目，选银行存款的明细科目）期初余额：录入试算平衡凭证类别：收、付、转。点击-修改：收款凭证：借方必有，1001，1002付款凭证：贷方必有，1001，1002转账凭证：凭证必无，1001，1002结算方式：按题目要求（二）总账日常业务处理和期末处理7、一月份会计处理（1）以会计身份进入总账（操作日期为2007年1月31日）（建议系统时间改为2007-1-31）凭证填制：A.凭证类别判别。 B.制单日期。C.摘要只需输入1。D.银行存款科目要填制结算方式结算单号。 E。保存。（2）以出纳身份进入（2007年1月31日）出纳签字确定出纳成批签字，对1月份的收付业务凭证进行出纳签字。 （3）帐套主管以2007年1月31日重新注册进入总账，对1月份的所有业务凭证进行审核并记账。 （4）以会计身份进入总账2007年1月31日重新注册进入总账，进行期末期间损益结转的设置（ “期末”下的“转账定义”下的 ” 期间损益 ” ,选择 ” 转账凭证 ” 和 ” 本年利润科目 ” 为4103） 。然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做，凭证类型为转账。 （5）帐套主管以2007年1月31日重注册进入总账，对1月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。再对1月份结账。 8、二月份会计处理（1）以会计身份进入总账（操作日期为2007年2月28日）（建议系统时间改为2007-2-28）填制2月份的业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。填制凭证方法与一月同 （2）2月28日以出纳身份进入，重新注册进入总账，对2月份的收付业务凭证进行出纳签字。 （3）帐套主管以2月28日重新注册进入总账，对2月份所有业务凭证进行审核并记账。 （4）帐套会计以2月28日重新注册进入总账， 然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做。（注意：此处就不需要再进行转账定义了，只需要进行转账生成）（5）帐套主管以2月28日重注册进总账，对2月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。 再对2月份结账。 9、三月份会计处理（1）会计以3月31日重新注册进入总账，做3月份的业务，注意凭证时间与指定业务时间一致。填制凭证方法与前同。 （2）出纳以3月31日重新注册进入总账，对3月份的收付业务凭证进行出纳签字。 （3）帐套主管以3月31日重新注册进入总账，对3月份的所有业务凭证进行审核并记账。 （4）会计以3月31日重新注册进入总账， 然后执行 期末下的转账生成下的期间损益，收入与支出各做一张，凭证时间为每月最后一天，余额为0就不管它不去做，凭证类型为转账。（注意：此处就不需要再进行转账定义了，只需要进行转账生成）（5）帐套主管以3月31日重新注册进入总账，对3月份的期间损益结转凭证进行审核并记账。 按照题目要求不需要对3月份结账。 （三）查询账表数据，自定义报表10、（1）帐套主管 以余额查询表指定的月份的最后一天 重新注册进入企业门户，先启动总账，到总账模块按指定月份查询相应科目余额表（账表-科目账-余额表），记录下来相关科目数据余额（2）然后帐套主管 启动UFO报表 在 格式状态下新建一张6行3列的空表，输入固定文字项目。画表格线。输入查询的账表数据（借方以正数填、贷方以负数填入自定义报表），并且右对齐(格式下的单元属性)， 最后按考试要求的报表名字存入指定文件夹下。（四）银行对账11、（1）出纳进入总账查询银行存款期初余额。3月31日（时间依题目对账的月份） “出纳” “银行日记账”先查询当月银行存款期初余额（2）出纳进行银行对账 A、 期初余额录入a.把银行对账的期初启用日期改为查询月份的月初时间b分别录入单位和银行期初余额，单位账录入刚才查询了当月银行存款期初余额的数字，银行账录资料上已告知的数字。c退出后重新进入该菜单。如果发现期初未达账项中有数据，打开期初未达账项，选择删除。删完为止。如果不存在则直接退出。 B、银行对账单： A注意所查月份。 b.按条件录入发生额，保存。期初期末余额不用录入。C录入时，借贷方向与所给的方向相反。 C银行对账：a.注意所查月份 b.对账，截止日期为当月月末，确定。 c.自动对账，直接退出。 D银行余额调节表查询：平衡后，查看输出（打印）保存 E核销。（平衡无误后核销） （五）利用报表模板生成报表12、会计以3月31日注册进入UFO报表。点 “新建”,在” 格式 ” 下再点” 报表模板 ” ,选到 ” 2007年新会计制度科目 ” 和要做的 ” 资产负债表 ” 、“利润表”； ” 资产负债表 ” ，分别修改公式（在格式状态，找到相应公式所在的单元格，双击它）。（1）资产负债表的修改 A、期末存货要加上生产成本和制造费用两个科目，即加上下面红字标明的部分 存货：期末数QM(1401,月,年,)+ QM(5001,月,年,)+QM(5101,月,年,) +QM(1402,月,年,) +QM(1403,月,年,)+QM(1404,月,年,)+QM(1405,月,年,)+QM(1406,月,年,)+QM(1407,月,年,)+QM(1408,月,年,)+QM(1421,月,年,)+QM(1411,月,年,)+QM(1431,月,年,)+QM(1441,月,年,)+QM(1451,月,年,)-QM(1471,月,年,) B、修改期末末分配利润公式：加上本年利润科目，即加上下面红字标明的部分： 未分配利润：期末数QM(4104,月,年,) +QM(4103,月,年,) C、然后在数据状态下点 ” 关键字 ” 录入-输入1月31日-点确定,将得到1月的报表,然后点 ” 另存为 ” 保存到考试要求的目录和名字,再点 ” 关键字 ” 录入-输入2月28日-点确定,将得到2月的报表, 然后 点 ”