账表872练习用友培训.doc

U8 账表系统流程一、 系统管理（点击“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理” 点击“系统”“注册”在操作员处录 入“ADMIN”-“确定”； 账套：default）（或直接在桌面上打开“系统管理”并注册）1、 增加用户（点击“权限”“用户”“增加”） 编号102011020210203姓名黎明王梅朱洁2、创建账套 （点击“账套”“建立”）（1）账套信息：账套号123 帐套名用友软件练习 启用会计期：当前月份（2）单位信息：单位名称为本单位全称,其他项目可为空（3）核算类型：本位币人民币 企业类型工业企业 行业性质选2007年新会计制度科目 账套主管黎明（4）基础信息：存货不分类，供应商和客户分类，无外币核算 （5）编码方案： 科目编码：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：1-2 部门编码：1-2 供应商分类编码：1 结算方式编码：2 （6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改（7）子系统启用：以当前月份的1号日期启用总账模块3、 权限（点击“权限”“权限”选择账套）A、 将王梅的权限设置为“帐套主管”B、 将朱洁的权限赋予“公共单据”，“公用目录设置”，“总帐”，“UFO报表”的权限（普通操作员的权限：点击菜单“修改”进入“增加和调整权限的”的界面，选择拥有的权限即可）二、企业应用平台（点击“开始”“程序”“用友ERP-U8”企业应用平台录入操作员编码 10201 账套选择120确定）1、 辅助核算目录（设置页签基础档案）（1）部门档案（基础档案机构人员部门档案） 1-管理中心-101 行政部 2-业务中心-201采购部 102 财务部 202销售部（2）人员档案（基础档案机构人员人员档案）各职员档案选中“是否业务员”10101刘娟（行政部） 10102周政（行政部）10201黎明（财务部） 10202王梅（财务部） 10203朱洁（财务部）20201张凡（销售部） （3）客户分类（基础档案客商信息客户分类）1 省内 101南京 102苏州 2 省外 201广东 202辽宁 （4）客户档案（基础档案客商信息客户档案）101001华宏商贸公司（101南京） 102001昌新贸易有限公司（102苏州） （5）供应商分类（基础档案供应商信息供应商分类） 1原材料供应商 2产品供应商（6）供应商档案（基础档案客商信息供应商档案） 1001兴华建材公司（原材料供应商） 2002精艺科技公司 （产品供应商）2、凭证类别：记账凭证（基础档案财务凭证类别）3、结算方式（基础档案收付结算结算方式） 01-现金支票 02-转帐支票 4、会计科目（基础设置页签基础档案财务会计科目）级次类型科目编码科目名称辅助核算方向期初余额1资产1001现金借25,0001资产1002银行存款借1,000,0002资产100201 建设银行借600,0002资产100202 招商银行借400,0001资产1121应收票据客户往来借1资产1122应收帐款客户往来借300,0001资产1221其他应收款借16,0002资产122101 个人款个人往来借16,0002资产122102 单位款客户往来借1资产1123预付帐款供应商往来借1资产1403原材料借300,0001资产1405库存商品借900,0001资产1511长期股权投资借2,000,0002资产151101 股票投资借1,200,0002资产151102 其他股权投资借800,0001资产1601固定资产借4,500,0001资产1602累计折旧贷600,0001资产1605工程物资借700,0002资产160501 专用材料借600,0002资产160502 工具与器具借100,0001资产1604在建工程借550,0002资产160401 材料费借400,0002资产160402 人工费借100,0002资产160403 其他费用借50,0001负债2201应付票据供应商往来贷1负债2202应付帐款供应商往来贷600,0001负债2203预收帐款客户往来贷1负债2221应交税金贷2负债222101 应交增值税贷3负债22210101 进项税额贷3负债22210102 销项税额贷2负债222102 应交所得税贷1权益4001实收资本贷8,000,0001权益4002资本公积贷821,0002权益400201资本或(股本)溢价贷821,0001权益4101盈余公积贷270,0002权益410101法定盈余公积贷270,0001权益4104利润分配贷1成本5001生产成本借2成本500101 材料成本借2成本500102 人工成本借2成本500103 其他借1成本5101制造费用借1损益6001主营业务收入部门核算贷1损益6601销售费用借2损益660101 工资借2损益660102 福利费借2损益660103 业务招待费部门核算借1损益6602管理费用部门核算借2损益660201 工资部门核算借2损益660202 福利费部门核算借2损益660203 办公费部门核算借注：会计科目调整完毕后需做指定科目，将1001指定为“现金科目”科目，将1002指定为“银行科目”科目(在“会计科目”界面点击“编辑”“指定科目”)二、 总账模块（企业应用平台点击“业务工作”页签 “财务会计”“总账”）1、总账选项调整（“设置”“选项”点击“凭证”页签点击“编辑”选中“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”点击“编辑” 确定）2、期初余额录入（企业应用平台业务页签总账设置期初余额）各科目的期初数据见上述会计科目的余额，各辅助明细余额如下：1122应收账款余额300,000 客户编码方向金额101001借100,000102001借200,000122101个人往来余额部门编码职员编码方向余额10110101借7,50020220201借8,5002121应付账款余额600,000供应商编码摘要方向金额1001应付期初贷430,0002002应付期初贷170,0003、日常处理（企业应用平台中业务页签总账凭证）（1）填制凭证（制单日期均为当天日期）A. 从建设银行提现金8,000元备用(现金支票-8855)B. 从兴华建材购进原材料，发票收到，款未付。其中货款500,000元(进项税率17%) C. 销售部张凡还款8,500元D. 零星报销:行政部、财务部买办公用品各花费1,200元和2,000元，销售部办公费用为3000元E. 销售部张凡销售给华宏商贸产品货款600,000元,款未收到(销项税率17%)（2）常用凭证的定义及调用A填制一张凭证：从建设银行提现6000（结算方式：01票号：5687）注意：金额部分可以通过空格键切换借贷方 金额部分可以通过“=”键，只输入一个数字，就可以另外一个数字不输入，直接等于。生成常用凭证。由现有凭证生成常用凭证。B点击“制单”“生成常用凭证”录入代号01、说明为TX“确定”C “F4”调用该张常用凭证。（3）审核凭证（审核人与制单人不能为同一人，必须换人审核） 标错：审核中标错处理。（4）记账（5）冲销第6号凭证进入“填制凭证”界面直接点击“制单”“冲销凭证”录入需冲销的凭证号点击“确定”（6）删除新生成的红字凭证a进入“填制凭证”界面点击“制单”“作废/恢复”b点击“制单”“整理凭证”选择整理期间“确定”“全选”“确定”“是”4、期末处理（1）结转期间损益（保存自动生成的结转凭证并审核、记账）A点击“期末”“转帐定义”“期间损益”录入“本年利润科目”4103“确定”B点击“期末”“转帐生成”“期间损益结转”“全选”“确定”-查看自动生成的转帐凭证点击“保存”点击“退出”点击“取消”C换人审核、记账一定要先对账（2）结账（点击“期末”“结帐”按照向导进行操作）5反流程操作 A取消结帐： 点击 总帐期末结帐选定最后一个已结帐月份“ctrl+shift+f6”取消，如若账套主管设有密码，请输入正确密码 。点确定即可，不要继续下一步，否则就再一次结账了。B取消记账a.以“账套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”“对账”CTRL+H系统提示“恢复记账前状态功能”已被激活“确定”“退出”b.再点击“凭证”“恢复记账前状态”选择“恢复到月初状态”“确定”C取消审核 （取消需要修改的凭证）以审核人身份进入“审核凭证”界面点击“取消”D.修改凭证，并以正常方式记账、结账。反结账的处理6、账簿查询（1）定义并查询管理费用多栏账（“账表”“科目账”“多栏账”“增加”选择“核算科目”“自动编制”“确定）（2）练习查询现金、银行日记帐，发生额及余额表，原材料科目总帐联查明细帐，应收帐款辅助明细帐。三、 UFO报表（企业信息平台业务工作页签财务会计UFO报表）1.模板报表：报表，文件-新建 格式-报表模板，2007新科目，资产负债表报表两个状态，格式状态和数据状态，可以随时切换数据-关键字-录入-重算报表即生成报表是另外的，必须另做备份。（考点）自命名报表2.自定义报表 1利用模板方式生成报表数据的操作（以资产负债表为例）步骤（1）新建空表 （2）导入模板：输入编制单位和制表人信息 （3）录入关键字取数 （4）保存命名 2自定义报表 通过格式菜单中：表尺寸，单元属性，区域划线，组合单元等来设计表样,A,新建8行5列空白表B,格式-组合单元格第一行C,关键字录入“年”、“月”： 年向右偏移8（+8），月向左偏移25（-25）D,表格所有文字居中处理E,添加表格线管理费用明细表单位名称：ABC公司 年 月 单位：元项 目管理费用工资福利费办公费行政部财务部销