EAS产品培训试题_资金管理.docVIP

金蝶EAS实施顾问考试题金蝶EAS实施顾问考试卷-资金管理答题说明：1、 答题方法：直接在试卷上答题，将你认为正确的答案填写在每题后面的括号中；2、 试题类型：题型为单选题、多选题和应用题三类；3、 单选题为4选1，多选题为4选多，应用题为笔试简答题；4、 评分标准：单选题10道，每题2分，多选题10道，每题2分，应用题4道，每题15分，满分共100分。=区域 机构姓名职位评分人一、单选题 (10道，每题2分，共20分)1. 根据集团上划单发送回单，可以生成分子公司出纳系统的哪张单据？ （）A. 收款单； B、付款单； C、对账单； D、还款单。2. 某担保单的担保金额是1,000,000，担保比例50%，发生担保业务100,000，则该担保单的担保金额是 （）A. 100,000； B、1,000,000； C、50,000； D、500,000 。3. 对于集团这种多组织的企业，每个金融机构只能有一个（）A. 母账号； B、子账号； C、内部账户； D、银行账户。4. 有一笔银行定期存款，存期类型是“日”，在启用参数“TD001银行（企业）定期存款续存计息、解活计息按整年整月计算=是”的时候，该笔定期存款从2008年1月1日到2008年4月1日的存款日期是（采用算头不算尾的方法）：A. 90天； B、89天； C、91天； D、88天。5. 根据集团下拨单发送回单，可以生成分子公司出纳系统的哪张单据？ （）A. 收款单； B、付款单； C、对账单； D、还款单。6. V5.4 EAS系统质押单可由下列哪些单据转换而来？ （）A. 应收票据； B、应付票据； C、资金往来单； D、企业贷款单。7. 下列哪些单据可以完成非结算中心企业之间的2方资金拆借业务？ （）A. 委托贷款单； B、资金往来单； C、企业贷款单； D、应付票据。8. 借款单关联使用授信额度单据时，必须保持（）一致才可以在借款单上选择到授信额度单？A. 组织； B、用户名； C、金融机构； D、币别。9. 下列哪些业务，目前系统资金系统中还没有实现？ （）A. 信用证的来证业务；B、存款业务；C、应付票据转付业务； D、借款多次发放。10. 下列哪张单据属于或有负债模块下的？ （）A. 信用证； B、银行保函； C、授信额度；D、贴现单。二、多选题 (10道，每题2分，共20分)1. 可以关联授信额度的单据有哪些？ （）A. 借款单；B、应付票据；C、信用证；D、银行保函。2. 借款申请单可以关联生成以下哪些单据？ （）A. 借款单；B、委托贷款单；C、资金往来单； D、企业贷款单。3. 登记状态的应收票据，可以进行如下哪些操作？ （）A. 质押；B、对外背书；C、贴现；D、托管。4. 下面单据属于结算中心专有的是 （）A. 结算单；B、收付款单；C、企业贷款单；D、银行定期存款单。5. 由收款方发起，需提交结算中心的业务，可能涉及到如下业务种类的选择 （）A. 对外收款；B、对外付款；C、对内收款；D、对内付款。6. 系统中资金管理系统可以同下列哪些模块进行接口关联 （）A. 应收、应付；B、预算；C、总账；D、出纳。7. 可以关联抵（质）单的单据有哪些？ （）A. 借款单；B、应付票据；C、信用证；D、银行保函。8. 下列哪些单据具有“贷款”的性质？ （）A. 借款单；B、委托贷款单；C、资金往来单；D、企业贷款单。9. 下列哪些报表的数据源是银行日记帐？ （）A. 重大资金流入流出汇总表；B、资金日报表；C、重大资金流入流出明细表；D、预计重大资金流入流出明细表。10. 下列哪些单据可以实现预算控制？ （）A. 应付票据；B、应收票据；C、借款单；D、企业贷款单。三、应用题 (4道，每题15分，共60分)1. 某集团企业，下设一级结算中心A、二级结算中心B，二级结算中心C公司1和公司2在结算中心B开设了内部账户公司3和公司4在结算中心C开设了内部账户请简单描述下述业务的操作步骤及每个步骤所涉及的单据（如：公司1（付款单）公司3（收款单）？公司1通过内部账户付款给公司32. 某集团公司希望通过母子账号进行收支两条线的控制，请画出该模式下的组织同账户结合的流程图？3. 公司a替公司b担保，公司b从银行取得一笔借款请根据上述业务描述，写出该业务需