OPTEL用友ERP-U8项目企业应用解决方案－库房V2(NXPowerLite).doc

和记奥普泰项目 第 1 页 共 35 页 OPTELOPTEL 用友用友 ERP-U8ERP-U8 项目项目 企业应用解决方案企业应用解决方案-库房库房 建立日期建立日期: : 2 20 00 05 5- -0 06 6- -1 15 5 修改日期修改日期: : 2005-08-022005-08-02 文控编号文控编号: : UF-OPTEL-U8-04-02-006UF-OPTEL-U8-04-02-006 客户项目经理：客户项目经理： 日日 期：期： 用友项目经理：用友项目经理： 日日 期：期： 和记奥普泰项目 第 2 页 共 35 页 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 2005-06-15 刘峰 1.0 2005-08-02 吕攀峰 2.0 蓝色文字 查阅查阅 名字名字备注备注 张宗兵 吕攀峰 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 陈旗 2 刘燕 3 4 5 6 和记奥普泰项目 第 3 页 共 35 页 目目 录录 文 档 说 明4 概 述.5 第一部分 系统设置方案 .7 1、基础岗位设置方案 .7 1.1 相关岗位图 7 1.2 岗位职责 7 2、权限设置 .7 3、基础参数设置方案 .7 3.1 库房通用参数设定7 3.2 库房专用参数设定9 3.3 库房可用量控制参数设定9 3.4 库房可用量检查参数设定10 4、库房运行方案 .10 4.1 库存的各种量.10 4.2 普通采购业务.11 4.3 委托加工业务.13 4.4 普通销售业务.14 4.5 产成品入库业务.14 4.6 其他入库业务.15 4.7 材料出库业务.16 4.8 其他出库业务.17 4.9 调拨业务.18 4.10 盘点业务.19 4.10 库存不合格品处理业务.20 5、单据设计方案 .21 5.1 材料出库单.21 第二部分 主要业务解决方案 .22 1、超长周期物料再订货处理流程 .22 2、试验品入库流程 .23 3、成品更改处理流程 .24 4、生产齐套领料流程 .25 5、生产报废领料流程 .26 6、生产补料领料流程 .26 7、其他零星领料流程 .27 8、样品及三包品处理流程 .28 9、领料退料流程 .29 10 库房呆滞品处理流程30 11、盘点业务处理流程 .32 12、成品/在制品/备件借用流程.33 和记奥普泰项目 第 4 页 共 35 页 文文 档档 说说 明明 本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签 字。 1.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如 果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 2.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、 不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 3.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和奥普泰双 方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和奥普泰各保留一份。 和记奥普泰项目 第 5 页 共 35 页 和记奥普泰项目 第 6 页 共 35 页 概概 述述 本文档详细介绍库房收料、发料、调拨、盘点、借用等业务 （以下简称“库房” ）解决方案。 库房方案是在对现有流程详细分析的基础上，结合奥普泰高层 和中层领导的管理思路，结合 ERP 的科学原理，删减部分不合 理流程、增加部分有效控制环节形成。 业务范围业务范围 库存选项设定：系统选项也称系统参数、业务处理控制参 数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数， 系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流 程、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了 解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业 务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随 意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些 对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。 入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收 货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库， 并登记库存账。 出库业务：仓库进行销售出库、材料出库、其他出库。 盘点业务：为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账 实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明 存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编 制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有 关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实 存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。 调拨业务：录入门店、分支机构、内部机构的要货申请， 根据库存状况批复后，由库管人员执行调拨。 涉及部门涉及部门 库房 财务 销售 供应 生产 业务类型业务类型 再订货点 试验品入库 成品更改 齐套领料 报废领料 和记奥普泰项目 第 7 页 共 35 页 生产补料 其他零星领料 样品及三保处理 领料退料 库房呆滞品处理 盘点 借用 参考文档参考文档 OPTEL 用友 ERP 需求报告-库房与财务部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-财务部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-采购部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-二次开发部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-生产部分 OPTEL 用友 ERP 需求报告-销售部分 OPTEL 目标业务流程PM 与返修 OPTEL 目标业务流程采购 OPTEL 目标业务流程库房与财务 OPTEL 目标业务流程生产 OPTEL 目标业务流程市场部 04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 交付成果交付成果 OPTEL 企业应用解决方案库房 和记奥普泰项目 第 8 页 共 35 页 第一部分 系统设置方案 1、基础岗位设置方案、基础岗位设置方案 本章节主要说明库房业务相关的主要岗位及其职责。 1.1 相关岗位图 版本 审批 作者 日期 库库房房岗岗位位结结构构图图 库房 库 房 制 单 岗 成 品 库 管 理 岗 返 修 品 库 管 岗 材 库 料 库 管 岗 库房业务岗位图 1.2 岗位职责 参见岗位分配与流程对照表 。 2、权限设置、权限设置 参见04-02-001OPTEL 企业应用解决方案总体 。 3、基础参数设置方案、基础参数设置方案 U8ERP 中，库存管理初始设置选项的相关参数是库房业务规则设定的描述，直接 影响库房业务执行。 3.1 库房通用参数设定 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 1、 有无组装拆卸业务有系统增加组装拆卸菜单，可以使用组装单、 拆卸单。 2、 有无形态转换业务有系统增加形态转换菜单，可以使用形态转 换单。 3、 有无委托代销业务无没有委托代销业务时，不进行以上操作。 4、 有无受托代销业务无没有受托代销业务时，不进行以上操作。 5、 有无成套件管理无没有成套件管理业务 和记奥普泰项目 第 9 页 共 35 页 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 6、 有无批次管理有进行出入库的批次管理 7、 有无保质期管理无无保值期存货管理。 8、 修改现存量时点全部打勾为了保证单品序列号管理与实物一致。 9、 浮动换算默认没有浮动换算 10、 出库自动分配货位规则默认没有进行系统货位管理 11、 检查仓库存货对应关系否不进行严格控制，只需要带出默认仓库 12、 检查存货货位对应关系否不进行系统货位管理 13、 调拨单只控制出库权限否如果要控制，入库都要控制 14、 调拨申请单只控制入库 权限 否如果要控制，入库都要控制 15、 审核时是否检查货位否没有进行系统货位管理 16、 是否库存生成销售出库 单 是自动生成 17、 记账后是否允许取消审 核 不允许记帐单据不允许取消审核 18、 出库跟踪入库存货入库 单审核后才能出库 否无此业务 19、 倒冲材料出库单自动审 核 否人工审核 20、 检查仓库权限否如检查，查询时只能显示有查询权限的仓 库及其记录；填制单据时只能参照录入有 录入权限的仓库。 21、 检查存货权限否同上 22、 检查货位权限否无系统货位管理 23、 检查部门权限否 24、 检查操作员权限是 25、 自动指定批号 （CTRLB） 批号先进先出 26、 自动出库跟踪入库 （CTRLQ） 默认无出库跟踪入库业务 27、 出库默认换算率默认无多计量单位 3.2 库房专用参数设定 和记奥普泰项目 第 10 页 共 35 页 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 1、 允许货位零出库否货位零出库指该货位在出库后，结存小于 零，即负库存。无系统货位管理。 2、 允许超发货单出库否不允许超销售发货单出库。 3、 允许超调拨单出库否 4、 允许超调拨申请单调拨否 5、 允许超生产订单领料否 6、 允许超限额领料否 7、 允许超采购订单入库否 8、 允许超生产订单入库否 9、 允许超委外订单入库否 10、 允许超委外订单发料是考虑到合批发料的问题，所以允许 11、 预警设置默认没有保值期与失效期业务 12、 最高最低库存预警是 13、 最高最低库存控制否 14、 按仓库控制最高最低库 存量 否不分仓库 15、 盘点预警是 16、 按仓库控制盘点参数是按仓库取盘点属性，而不取存货盘点属性 17、 自动带出单价的单据否 18、 入库单成本最新成本 19、 出库单成本计价方式取单 价 3.3 库房可用量控制参数设定 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 1、 是否允许超可用量出库否不允许超可用量出货，其他默认，同时取 消预计入库和预计出库，使得可用量等于 现存量，目的使得单品序列号与实物一致 2、 批次存货是否允许超可 用量出库 否不允许超可用量出货，其他同上 和记奥普泰项目 第 11 页 共 35 页 3.4 库房可用量检查参数设定 顺序顺序参数名称参数名称选择值选择值/ /内容内容备注备注 1、 出入库是否检查可用量否已经进行了控制 2、 库存展望： 3、 预计入项目：生产订单量 采购在途量 委外订单量 到货/在检量 4、 预计出项目：销售订单量 待发货量 生产未领量 委外未领量 备料计划量 4、库房运行方案、库房运行方案 4.1 库存的各种量 可用量：企业实际上可以使用的存量。 现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后根据修改现存量时点更改 现存量。 冻结量：冻结分为两种情况：第一，整批冻结：对已入库但因各种原因不能继续 进行出入库业务的存货暂时进行冻结，待原因查明后再解冻然后再进行相应的处 理；第二，部分冻结：参见质检冻结量。 整批冻结只能对批次管理的存货进行冻结；部分冻结可以对批次或非批次管理 存货进行冻结。 已冻结的量必须从现存量中扣除再计算可用量，即冻结量不能被使用，不能作 为可用量。 预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但 在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外 订单量、到货/在检量、调拨在途量等。 已请购量：指已审核未关闭的采购请购单未生成采购订单的量。 采购在途量：指已审核未关闭的采购订单未入库或未到货量。 生产订单量：已审核未关闭的生产订单未入库的量。实际业务中，指企业已下 达生产订单，准备生产或正在生产过程中但还未完工入库的量（包括产出品）。 和记奥普泰项目 第 12 页 共 35 页 委外订单量：已审核未关闭的委外订单未入库的量。实际业务中，指企业已下 达委外订单，但还未入库或未到货的量。 到货/在检量：到货单未入库的量，及红字发货单、发票未出库的量。实际业 务中，采购或销售退货的商品已到达企业，但还未检验或未办理实物入库的量。 调拨在途量：其他出入库单审核时改现存量，已审核的调拨单对应的其他入库 单未审核的量。实际业务中，企业已开具调拨单，调拨存货已发出正在运输途 中，调拨入库方还未收到的存货的量。 预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未来将要出 库的量。包括销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、待发货量、 调拨待发量等。 销售订单量：指已开具销售订单承诺给客户但还未发货的量。 备料计划量：指已开具限额领料单但未实际领用（即出库）的量。 生产未领量：已下达的生产订单对应子项材料未实际领用（即出库）的量。 委外未领量：已下达的委外订单对应子项材料未实际领用（即出库）的量。 待发货量：指已开具发货单但未实际出库的量（先发货为发货单、先开票为发 票）。 调拨待发量：其他出入库单审核时改现存量，已审核的调拨单对应的其他出库 单未审核的量。实际业务中，已开具调拨单，但未发货的量。 4.2 普通采购业务 【普通采购业务通用单据流程】 和记奥普泰项目 第 13 页 共 35 页 在采购管理，可手工新增也可参照 MPS/MRP 计划生成请购单。 在采购管理，可手工新增，也可参照采购合同、MPS/MRP 计划、ROP 计划、采 购请购单、销售订单生成采购订单。 在采购管理，可手工新增，也可参照订单，但只能参照订单未被入库单参照 的记录生成到货单。 在采购管理，可手工新增，也可参照订单、到货单生成到货退回单。 在库存管理，参照订单、到货单、到货退回单、来料检验单、来料不良品处 理单填制入库单。采购订单、到货单及到货退回单中需质检的记录不允许被采购 入库单参照；同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能 重复参照。 在采购管理，可手工新增，也可参照订单、入库单。同一业务建议只参照一 种单据，避免重复参照。 在采购管理，根据采购入库单、采购发票进行采购结算，生成采购结算单。 本普通采购单据流程是一个通用单据流程，奥普泰采购单据流程的具体信息参见本方 案的第二部分主要业务解决方案。 【业务应用】 和记奥普泰项目 第 14 页 共 35 页 根据货物及其采购发票的到达先后顺序可分为： A.单货同行：当货物及其采购发票同时到达企业时，首先检验发票与货物是否一致。 如果单货一致： 可以先填制采购发票，再填制采购入库单，及时进行采购结算。 也可以先填制采购入库单，再参照入库单生成发票，用户可选择自动进行 采购结算。 如果单货不一致： 可以暂不入库或暂不报账结算。 也可以区分损耗原因，报有关领导批准后做有损耗的采购结算。 B.货到单未到暂估入库：当货物先到，而采购发票未到达企业时，企业可根据实际 入库数量填制采购入库单，做暂估入库；待取得发票后，再输入发票进行报账结算。 C.单到货未到。当采购发票先到，而货物未到企业时： 可以不输入发票做压单处理，等货到时再填制入库单、发票。 也可以输入发票做在途货物处理。如果想要及时掌握在途货物情况，那么就应 及时输入发票。 4.3 委托加工业务 【委外入库单据流程】 在委外管理，委外订单可以手工填制，根据生产订单或委外计划生成。 在委外管理，委外到货单只能参照委外订单生成。 在质量管理，来料报检单根据委外到货单生成。 在库存管理，参照委外订单中未生成到货单且不需检验记录生成采购入库单； 参照委外到货单中不需检验记录生成采购入库单；参照来料检验单中合格、让步 接受记录生成采购入库单；参照来料不良品处理单中降级记录生成采购入库单。 在库存管理，参照来料不良品处理单中的报废记录生成不合格品记录单。 【委托加工发料单据流程】 在库存管理，可以参照委外订单进行配比出库并生成材料出库单；也可以直接参 照委外订单生成材料出库单。 本委托加工单据流程是一个通用单据流程，奥普泰委托加工单据流程的具体信息参见 本方案的第二部分主要业务解决方案。 和记奥普泰项目 第 15 页 共 35 页 4.4 普通销售业务 【先发货后开票单据流程】 在销售管理根据销售订单填制发货单，根据发货单生成销售出库单。 【开票直接发货单据流程】 在销售管理根据销售订单填制发票，系统自动生成发货单，根据发货单生成销售 出库单。 本普通销售出库单据流程是一个通用流程，奥普泰普通销售出库单据流程的具体信息 参见本方案的第二部分主要业务解决方案。 4.5 产成品入库业务 【产成品入库单据流程】 和记奥普泰项目 第 16 页 共 35 页 产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单的生产订单（父项产品及 产出品）生成。 与质量管理集成使用时，可以参照产品检验单、产品不良品处理单生成。 产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。 根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。 与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库 单。 本产成品入库单据流程是一个通用流程，奥普泰产成品入库单据流程的具体信息参见 本方案的第二部分主要业务解决方案。 4.6 其他入库业务 【其他入库单据流程】 和记奥普泰项目 第 17 页 共 35 页 如果用户需要修改、删除其他单据或其他业务形成的其他入库单，应通过其他业务 （调拨、盘点、组装、拆卸、形态转换业务、不合格品记录）进行修改、删除。 本其他入库单据流程是一个通用流程，奥普泰其他入库单据流程的具体信息参见本方 案的第二部分主要业务解决方案。 4.7 材料出库业务 【材料出库单据流程】 和记奥普泰项目 第 18 页 共 35 页 材料出库单可以手工增加，可以配比出库，可以参照生产订单的生产订单用 料表生成、参照委外管理的委外订单用料表生成，或根据限额领料单生成； 材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单工序转移单保存后由 系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。参见参照 生产、委外订单出库、倒冲业务 材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单 不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲 或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核。 根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。 本材料出库据流程是一个通用流程，奥普泰材料出库单据流程的具体信息参见本方案 的第二部分主要业务解决方案。 4.8 其他出库业务 和记奥普泰项目 第 19 页 共 35 页 【其他出库单据流程】 如果用户需要修改、删除其他单据或其他业务形成的其他出库单，应通过其他业务 （调拨、盘点、组装、拆卸、形态转换业务、不合格品记录）修改、删除。 本其他出库单据流程是一个通用流程，奥普泰其他出库单据流程的具体信息参见本方 案的第二部分主要业务解决方案。 4.9 调拨业务 【调拨单据流程】 和记奥普泰项目 第 20 页 共 35 页 调拨单手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。注：参照 生成时，用户需要在单据设计中增加调拨单的表头“订单类型”、“订单号”、 “调拨申请单号”项目。 调拨单手工增加时，可参照物料清单（BOM）展开。注：参照 BOM 展开时，用户需 要在单据设置中增加调拨单表头的“产品结构”、“产量”、“版本号/替代标识” 项目 调拨单可以修改、删除、审核、弃审。 调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。 本其调拨单据流程是一个通用流程，奥普泰调拨单据流程的具体信息参见本方案的第 二部分主要业务解决方案。 4.10 盘点业务 【盘点单据流程】 和记奥普泰项目 第 21 页 共 35 页 进入盘点单界面。 按增加，系统增加一张空白盘点单。 选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点 仓库。 可直接录入要盘点的存货，也可按盘库、选择批量增加存货。系统将自 动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。 按保存，保存盘点单。 将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。 实物盘点后，打开盘点单，按修改按钮。 输入盘点数量/件数，保存此张盘点单。 对盘点单进行审核。 提示：如果先进行实物盘点，后输入盘点单时，可以省略第 5、6、7 步。 本盘点单据流程是一个通用流程，奥普泰盘点单据流程的具体信息参见本方案的第二 部分主要业务解决方案。 4.10 库存不合格品处理业务 对于不合格品，可以进行不合格品登记，将不合格品记入不合格品备查簿；确定处理 和记奥普泰项目 第 22 页 共 35 页 的，可以进行不合格品处理，减少不合格品备查簿的结存量。 【不合格品记录单单据流程】 不合格品记录单手工填制。 与质量管理集成使用时，不合格品记录单可以参照来料不良品处理单、产品 不良品处理单、在库品不良品处理单、发货不良品处理单、退货不良品处理单生 成。 不合格品记录单可以修改、删除、审核、弃审。 转出仓库不为空的不合格品记录单审核后增加入库仓库的不合格品量，自动生成 其他出库单。 【不合格品处理单单据流程】 不合格品处理单手工增加。 不合格品处理单可以修改、删除、审核、弃审。 不合格品处理单审核后登记不合格品备查簿，减少仓库的不合格品量。 本不合格品处理单据流程是一个通用流程，奥普泰不合格品处理单据流程的具体信息 参见本方案的第二部分主要业务解决方案。 5、单据设计方案、单据设计方案 单据设计方案参见附件！ 和记奥普泰项目 第 23 页 共 35 页 第二部分 主要业务解决方案 本章节列出了奥普泰库房业务，按照奥普泰业务流程设计及 ERP 管理思想，清晰地描 述了业务目标流程图，清楚地说明目标流程实现的主要业务内容与步骤。 1、超长周期物料再订货处理流程、超长周期物料再订货处理流程 业务流程图业务流程图 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 物料维护岗再订货 点信息维护 1、负责维护和定义长周期物料属性，并维护长周 期物料的再订货点。 系统处理 2、 采购主管设定 ROP 计划方案 1、在系统中设定 ROP 计划方案，设定计划考虑的 计划因素； 系统处理 3、 采购主管计划生成、 计划信息维护 1、采购主管定期在系统中制定长周期物料的采购 计划，并维护和调整计划 系统处理 4、采购业务员供应商 配额管理 1、根据采购政策和询价记录，维护供应商配额系统处理 5、采购业务员配额处 理 1、 在 ROP 计划中进行配额处理，为采购计划分配 供应商 系统处理 6、采购业务员商务确 认、下采购订单 1、采购业务员在计划批量生单功能中参照配额分 配的结果，自动生成采购订单 系统处理 7、采购主管订单审批1、采购主管通过审批流审批采购订单（可能涉及 其他审批人） 系统处理 8、采购到货入库流程1、转采购到货入库流程，执行后续的业务处理。系统处理 和记奥普泰项目 第 24 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 备注：如果超长周期物料挂 BOM，则不用再订货点，而采用 MRP 计算。 2、试验品入库流程、试验品入库流程 业务流程图业务流程图 试验品入库流程 库管制单岗 库管制单岗 填写入库 单据 备件库收货员 备件库收货员 材料会计 材料会计 技术部 技术部 2.1 2005-05-27审批 版本作者张宗兵 日期 打印备件 入库单 备件入库单 办理入库核对 否 审核单据 是 单据记帐 凭证 制单 备件入库单 备件入库单 其他入库单 备件入库单 试验品在入库之前，必须先申请编号。 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、 技术部打印备件入 库 1、技术部打印备件入库单一式三份，由部门负责 人审核确认。 手工处理 2、 备件库收货员办理 收货、核对 1、库房收货员根据备件入库单信息，核对实物， 如果一致，办理入库，如果不一致，返回备件入库 单。 2、备件库收货员根据技术部制定的入库标准进行 核对入库。 3、收货后在备件入库单上签章,由申请入库人员交 库房制单员。 手工处理 3、 库房制单员填写其 他入库单 1、库房制单员根据已签章的备件入库单，在系统 中填写其他入库单，记录入库信息。 系统处理 4、备件库收货员定期 审核单据 1、审核其他入库单。系统处理 5、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的入库单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 和记奥普泰项目 第 25 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 6、试验品借用返回1、试验品借用返回后，由质量部、技术部、生产 部三个部门一同确认是否为可用设备或可修复为可 用设备，由生产部修复设备，技术部提供相关资料 和支持；可用品和修复后的可用设备将尽量用于研 发测试、验证和生产工装等测试环境使用，相关部 门领用的设备记入相关部门费用；不可用设备由技 术部申请报废，进入报废流程。备件库产品可由质 量部按有关标准判定确认合格后进入产成品。 3、成品更改处理流程、成品更改处理流程 业务流程图业务流程图 成品更改出库流程 库房发料岗 库房发料岗 生产部 生产部 安排生产 任务 库房制单员 库房制单员 材料会计 材料会计 PM部 PM部 2.0 2005-05-12审批 版本作者张宗兵 日期 填制成品 更改通知 成品更改通 知单 生产订单 审核 审核 单据记帐 材料出库 成品更改通知 单 领料单 生产订单 成品更改通知 凭证 制单 打印领料 通知 成品出库单领料单 发料审核 材料出库单成品出库单 成品更改资料 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部成品更改通知1、PM 部通知库房（品种、数量）更改。手工处理 2、库房制单员填写成 品更改通知单 1、库房制单员根据成品更改信息及库房成品信息， 填写产品更改通知单，提交于 PM 部进行审核确认； 手工处理 3、PM 部审核成品更改 通知单 1、PM 部对成品更改通知单进行审核确认；手工处理 4、生产部安排成品改 制生产任务、拟制领 料单 1、 生产安排成品改制生产任务，在系统中维护手 工非标准生产订单； 2、 生产订单的审核处理。 系统处理 和记奥普泰项目 第 26 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 3、 打印领料通知单 5、库房制单员制单1、根据领料通知单，在系统中开具材料出库单并 打印出库单，后承交领料人员 6、库房发料员发料1、根据领料通知单，发料（包括拟改制品） ，并在 领料通知单上签章 手工处理 7、库房收货员定期审 核单据 1、审核材料出库单系统处理 8、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的出库单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 4、生产齐套领料流程、生产齐套领料流程 业务流程图业务流程图 齐套领料流程 供应 供应 库房发料岗 库房发料岗 生产部 生产部 安排生产 任务 库房制单岗 库房制单岗 材料会计 材料会计 PM部 PM部 2.0 2005-05-12审批 版本作者张宗兵 日期 生产订单 审核 单据记帐 配比出库 生产订单 生产计划 凭证 制单 材料出库单备、领料单 发料审核 备、领料单 齐套分析 打印备、 领料通知 备、领料单 备料 备、领料单 材料出库单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、PM 部根据 MRP、安 排生产计划 1、PM 根据 CO 信息，在根据 MRP 结果，自动产 生生产计划，指导生产。 系统处理 2、供应齐套分析、备 料单 1、 在系统中按生产订单做齐套查询，了解库存最 小齐套量； 系统处理 和记奥普泰项目 第 27 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 2、 根据齐套量，在系统中根据生产订单打印备料 单； 3、库房发料员备货1、 根据制单员承交的备料单，开始备货整理；系统处理 4、库房发料员发料1、根据备货情况发料，并在领料单签本次发料数 量与批次，领料人员在领料单上签字确认； 手工处理 5、库房制单岗制作材 料出库单 1、 库房制单岗根据签字的领料单，在系统中制作 材料出库单（配比） ； 2、 库房发料人员对系统的材料出库单进行审核。 系统处理 6、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的材料出库单据，定期记 帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 5、生产报废领料流程、生产报废领料流程 业务流程图业务流程图 生产报废领料流程 库房制单岗 库房制单岗 库房制单岗 库房制单岗 生产部 生产部 库房发料岗 库房发料岗 报废领料 质量部 质量部 材料会计 材料会计 1.1 2005-05-10审批 版本作者张宗兵 日期 单据记帐 元器件报废 领料单 凭证 制单 发料审核 元器件报废 领料单 审核 元器件报废 领料单 录入材料 出库单 材料出库单 材料出库单 材料出库单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、生产部填元器件报 废领料单 1、领料部门相关人员（生产部）填写“元器件报 废领料单”一式三份，交部门相关负责人审核确认。 手工处理 和记奥普泰项目 第 28 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 2、质量部审核1、相关人员将报废领料单和报废元材料交质量 部，由质量部人员审核，不符，则全部退还经办人 2、质量部人员审核签字后，将报废材料和一份报 废领料单留存 手工处理 3、库房制单员填写材 料出库单 1、库房制单员根据元器件报废领料单，在系统中 根据生产订单填写材料出库单，记录出库信息，并 打印材料出库单 系统处理 4、库房发料员发料1、根据材料出库单，发料手工处理 5、库房收货员定期审 核单据 1、审核材料出库单系统处理 6、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的材料出库单据，定期记 帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 6、生产补料领料流程、生产补料领料流程 业务流程图业务流程图 生产补料领料流程 库房制单岗 库房制单岗 生产部 生产部 库房发料岗 库房发料岗 生产缺料 补领 材料会计 材料会计 1.1 2005-05-10审批 版本作者张宗兵 日期 单据记帐 领料单 凭证 制单 发料审核 领料单 材料出库单 填出库单 据 材料出库单材料出库单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、生产部填领料单1、领料部门相关人员（生产部）填写领料单一式 三份，交部门领导审核确认。 手工处理 2、库房制单员填写材 料出库单 1、库房制单员根据的领料单，在系统中根据生产 订单填写材料出库单，记录出库信息，并打印材料 出库单 系统处理 和记奥普泰项目 第 29 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 3、库房发料员发料1、根据材料出库单发料，并在材料出库单上签章手工处理 4、库房收货员定期审 核单据 1、审核材料出库单系统处理 5、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的材料出库单据，定期记 帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 7、其他零星领料流程、其他零星领料流程 业务流程图业务流程图 其他零星领料流程 库房制单岗 库房制单岗 领料部门 领料部门 库房发料岗 库房发料岗 填领料单 材料会计 材料会计 1.1 2005-05-10审批 版本作者张宗兵 日期 单据记帐 领料单 凭证 制单 发料审核 领料单 材料出库单 填出库单 据 材料出库单材料出库单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、领料部门填领料单1、 领料部门相关人员（除生产部）填写领料单一 式三份，交部门领导审核确认。 2、 技术部开发调试用材料由技术部人员填写领料 单，须注明领用部门，项目名称，所领材料的 规格型号、领用人，由技术部负责人签字后， 此领料单方算有效。 手工处理 2、库房制单员填写材 料出库单 1、库房制单员根据领料单，在系统中根据填写材 料出库单，记录出库信息，并打印材料出库单 系统处理 3、库房发料员发料1、根据材料出库单发料，并在领料单上签章手工处理 4、库房发料员定期审 核单据 1、审核材料出库单系统处理 和记奥普泰项目 第 30 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 5、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的材料出库单据，定期记 帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 8、样品及三包品处理流程、样品及三包品处理流程 业务流程图业务流程图 三包及样品入库流程 质量部 质量部 库房制单岗 库房制单岗 采购部 采购部 库房收料岗 库房收料岗 样品及三 包品入库 信息 材料会计 材料会计 2.0 2005-05-12审批 版本作者张宗兵 日期 单据记帐 送货单 凭证 制单 收货审核 送货单其他报检单 录入报检 信息 送货单 三包及样 品检验 其他检验单 其他报检单 其他检验单 录入入库 信息 其他入库单 送货单 其他检验单 报废领料单上备注提供给供应商的RMA号，供应商在提供替代物品时同时提供RMA号。 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、供应部提供样品或 三包品信息 1、供应部提供到货品是否属于样品或三包。手工处理 2、库房制单员录入报 检信息 1、库房制单员根据到货情况，在系统中录入其他 报检单，通知质量部门检验 2、打印报检单传递到质量 系统处理 3、质量部实物检验、 填写检验结果 1、根据报检单，做实物检验，根据检验结果填写 其他检验单 系统处理 4、库房收货员收货1、根据检验合格数量，办理入库，并在到货单上 签章 手工处理 5、库房制单员录入入 库信息 1、根据检验合格数量和到货单信息，在系统中录 入其他入库单 系统处理 6、库房收货员定期审 核单据 1、审核其他入库单系统处理 和记奥普泰项目 第 31 页 共 35 页 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 7、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的入库单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证（只有三包品，冲抵报废领料成本） 系统处理 9、领料退料流程、领料退料流程 业务流程图业务流程图 领料退料流程 质量部 质量部 库房制单岗 库房制单岗 退料部门 退料部门 库房收料岗 库房收料岗 填退料单 材料会计 材料会计 2.0 2005-05-12审批 版本作者张宗兵 日期 单据记帐 退料单 凭证 制单 收料审核 退料单 红字材料出库单 填红字出 库单据 退料单 质量检验 审核 退料单 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、退料部门填退料单1、退料部门相关人员填写领料单一式二份，交部 门领导审核确认，同时再交质量做外观检验审核。 手工处理 2、库房收料员发料1、根据退料单收料，并在退料单上签章手工处理 3、库房制单员填写红 字材料出库单 1、库房制单员根据已签章的退料单，在系统中根 据填写红字材料出库单，记录退库信息 系统处理 4、库房收货员定期审 核单据 1、审核红字材料出库单系统处理 5、材料会计单据记帐1、材料会计根据已审核的红字材料出库单据，定 期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成 凭证 系统处理 和记奥普泰项目 第 32 页 共 35 页 10 库房呆滞品处理流程库房呆滞品处理流程 业务流程图业务流程图 呆滞原材料处理流程 业务部门 业务部门 库房物料岗 库房物料岗 库房制单岗 库房制单岗 库房主管 库房主管 质量部 质量部 呆滞积压 查询 材料会计 材料会计 2.1 2005-08-2审批 版本作者吕攀峰 日期 单据记帐 呆滞品清单 凭证 制单 不合格品 记录单 申请报废 领料单 采购退货 流程 集中存放 呆滞品清单 材料销售 流程 审核 不合品记录单 业务出具 处理建议 退货 销售 其他出库单 领料单 审核 发料 报废 领料单 奥普泰的货位是指存货的货位属性（自定义项实现） 流程描述流程描述 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述备注备注 询价单 1、库房主管呆滞积压 查询 1、 库房主管定期统计材料的呆滞积压状况，输出 呆滞积压清单，通知原材料库管。 系统处理 2、原材料库管存放位 置调整 1、库房管理员将呆滞品材料集中放置手工处理 3、业务部门呆滞积压 处理 1、能够销售给其他公司的材料由采购员填写领料 单交主管审核后交库房领用材料，走原材料销售流 程； 2、供应商同意退回的，执行采购退货流程； 3、存放时间超过 5 年仍不能使用或无法销售的材 料由库房管理员通知质量部申请报废； 系统处理 4、质量部申请报废1、由质量部管理员填写报废物料的领料单，需注 明材料规格型号、数量、报废原因，由质量部经理 审核后交库房管理员领用； 手工处理 5、原材料库管发料1、根据质量部开出的领料单，发料手工处理 6、库房制单员录入不 合格品记录 1、库房制单员库管签章的领料单，在系统中根据 录入