國立體育學院校務基金管理委員會.docVIP

國立台灣體育大學校務基金管理委員會96學年度第8次會議紀錄一、 時間：民國97年6月17日(星期二)上午10時30分二、 地點：本校行政教學大樓5樓504室三、 主席：周宏室校長 四、 出(列)席人員：如簽到單 五、 業務報告：1、現金餘額：截至97年6月16日餘額為：44,612,136元(已扣除尚未分週存入的定期存款5,000,000元) 2、定期存款：95年至97年定期存款及利息收入 編表日：97/06/16年度筆數定期存款總金額利息收入95年193筆5億0仟9佰萬元9,550,48596年201筆5億2仟9佰萬元12,234,985 97年217筆6億0仟4佰萬元4,440,018 3、營業稅：95年度至97年度申報營業稅明細表 編表日：97/06/495年度96年度97年度1-4月合 計開立發票總金額24,212,57023,525,4457,248,971銷項稅額1,210,6301,176,274362,454進項金額350,523741,821256,7281,349,072繳納金額860,107434,453101,6984、 97年度專案計畫人員經費表 內容六項自籌收入20%限額非營運單位(96年度學雜費收入及利息收入之15%)營運單位 (96年度場館收入、建教合作收入、推廣教育收入、捐贈收入之25%)(1)可用額度(依96年度決算數計算)39,679,14016,367,89523,311,245(2)已進用人員匡列金額15,636,1477,534,7388,101,409(3)支出比率39%46%35%備註：(2)已進用人員匡列金額，尚未包含97.5.27員額審查會議通過之員額人事經費 年度賸餘(短絀)自籌款實際賸餘經常門軟體+遞延資本門9332,24602,41129,8359417,7134607,8869,3679528,544010,56317,9819630,56106,62723,934合計109,06446027,48781,117 5、 B版累計賸餘 單位：千元6、 97年度校務基金B版可動支額度明細表 97.6.4編表項目金額94年度以前賸餘數49,959,09295年度賸餘數(已扣除彌補A版短絀14,162,115)14,382,29096年度賸餘數30,560,657截至96年底賸餘數94,902,039減：固定資產淨額23,325,292 應收帳款10,663,419 彌補A版短絀27,153,391 各單位回饋金4,863,350減項小計66,005,45297年度可動支額度28,896,587減：97年度同意動支保留款金額634,300 97年度已框列經費(B版)3,500,00097年度已提出申請經費(B版)13,360,865 同意動支B版之聘僱人員薪資 (不含推廣、建教、場館經費)0剩餘額度11,401,4227、 97年度同意動支保留款明細表申請項目申請單位同意日期全案經費申請保留金額尚未支付結案日期經濟部計劃運科所96.11.21500,000500,00026,000已於97.6.2執行474,000元，並於97.6.11完成餘額26,000請購資訊基礎環境升級計畫電算中心97.01.07671,500134,3000已於97.1.30執行完畢小計1,171,500634,30026,0008、 B版框列經費項次申請項目申請單位金額審議情形執行情形1教師、教練、研究獎勵金教學資源中心800,000經96.05.22校務基金管理委員會第五次會議決議：96年度匡列800,000元,可以互相流用02因公出國補助款研發處200,000經96.05.22校務基金管理委員會第五次會議決議：96年度匡列200,000元03運動績優學生獎勵金學務處課指組500,000經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議：由96年度匡列額度500000元內支應233,2744奬勵學生參加英語檢定獎勵金通識中心100,000經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議：由96年度匡列額度100000元內支應27,0005補助博士班研究生出席國際會議經費研發處200,000經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議06補助職教員生出席國際會議發表論文經費研發處100,000經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議07獎勵資深教職員工紀念品經費人事室100,000經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議6,0008聘請外籍教練經費運技三系1,500,000經97.5.6校務基金管理委員會第7次會議決議(包含已支應鄭永成教練薪資113,492元在內)合計3,500,000266,2749、 97年度B版申請經費項次申請項目申請單位金額審議情形執行情形1教學研究大樓第一階段家具設備採購款(資本門部份)總務處營繕組1,823,600經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議：所需經費5,673,134元，其中資本門1,823,600由B版支應，3,849,534元經常門由A版支應。423,.0002駐警小隊春節值勤獎勵金總務處事務組22,000奉97.01.14校長裁示22,0003管理學院媒體中心建置計畫副校長室5,900,000經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議：所需經費650萬，其中資本門590萬由B版支應，60萬經常門由A版支應。5,900,0004教育部96年度教學卓越計畫補助配合款教學資源中心2,658,960經97.3.11校務基金管理委員會第5次會議決議，教學卓越計畫補助配合款3,150,000，其中國外出差旅費2,658,960元由B版支應，非國外出差旅費491,040元由A版支應。1,418,7575王詩瑩同學退費師資培育中心58,500奉97.02.01校長裁示58,5006改名大學後代表隊對外參賽運動服裝體育室750,000經97.3.11校務基金管理委員會第5次會議決議通過682,4007行政、教學及科技大樓第二階段搬遷費用(資本門部分)總務處營繕組2,147,805經97.5.6校務基金管理委員會第7次會議決議通過(本案總經費為3,497,261元，其中經常門為1,349,456元由A版支應，資本門為2,147,805元由B版支應)資本門及經常門金額業經保管組於97.5.31確認無誤小計13,360,8658,504,65710、 A版框列經費申請項目申請單位金額審議情形備註導師費學務處諮輔組4,219,600經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議：同意支應,惟若有未執行金額應全數交回1,743,270專任教練費人事室4,577,400經96.06.13校務基金管理委員會第六次會議決議：於運動教練人事費用7,629,000*60%=4,577,400額度內支應91,7068,797,0001,834,97611、 97年度A版申請經費項次申請項目申請單位金額審議情形備註1教學研究大樓第一階段家具設備採購款(經常門部份)總務處營繕組3,849,534經96.12.17校務基金管理委員會第3次會議決議：所需經費5,673,134元，其中資本門1,823,600由B版支應，3,849,534元經常門由A版支應。3,212,4392體育大學籌備處專案人員薪資補助款副校長室71,96596.11.8員額審查小組第3次會議通過67,5713教育部96年度教學卓越計畫補助配合款教學資源中心491,040經97.3.11校務基金管理委員會第5次會議決議，教學卓越計畫補助配合款3,150,000，其中國外出差旅費2,658,960元由B版支應，非國外出差旅費491,040元由A版支應。04管理學院媒體中心建置計畫副校長室600,000經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議：所需經費650萬，其中資本門590萬由B版支應，60萬經常門由A版支應。600,0005追補97年度預算分配不足部分會計室18,817,000經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議18,817,0006本校教職員差勤系統建置經費人事室2,000,000經97.1.29校務基金管理委員會第4次會議決議07特色領域計畫2名結案人員一個月薪資資源教學中心76,000奉97.02.4校長裁示72,6348本校田徑場新建工程委託專案管理技術服務費總務處營繕組2,500,000經97.5.6校務基金管理委員會第7次會議決議通過會計室建議：為考量工程帳款完整呈現，俾便後續帳務處理，建議以A版支應9行政、教學及科技大樓第二階段搬遷費用(經常門部分)總務處營繕組1,349,456經97.5.6校務基金管理委員會第7次會議決議通過(總經費為3,497,261元，其中經常門為1,349,456元由A版支應，資本門為2,147,805元由B版支應)資本門及經常門金額業經保管組於97.5.31確認無誤10中正運動園區補償費總務處保管組108,624奉97.05.23校長裁示由校務基金支付11教學研究大樓教室按裝紗窗總務處營繕組99,719奉97.06.5校長裁示小計29,963,33822,769,644備註：截至97.6.4經奉校長逕裁總金額為436,808元七、討論事項：提案一 提案人：副校長室案由：擬申請補助學生宿舍機車停車棚改建為學生活動（聯誼）中心及內裝需求共240萬元，敬請討論。說明：1、本案於校務基金管理委員會96學年度第4次會議時，擬請追認教育部補助本校96年度推動體育校院整併與成立體育大學改善訓練科研及教學環境專案補助計畫補助配合款850萬元，惟會議決議補助650萬元給媒體中心建置計劃，機車停車棚改建部份並未核列補助。2、本案目前已準備發包工作，經簽會會計室表示本案經費不足，請覓妥財源後再行 發包，經重新檢討相關費用後，尚不足新台幣140萬元，詳如附件一。3、學務處提出，學生活動（聯誼）中心內裝需求經費為954,879元，詳如附件一之第7頁。4、本案擬申請學生宿舍機車停車棚改建為學生活動（聯誼）中心及內裝需求共240萬元，敬請准於同意。財務運作小組建議： 1、同意先由校務基金B版支應140萬元 2、本案不足金額140萬元，擬於本年(97)9月份資本門重分配案內列為優先核列項目，經調整容納後，改由A版支應 3、若有標餘款應全數流回校務基金 4、請學務處和營繕組提出學生活動（聯誼）中心內裝需求明細表後，先與財務運作小組王秘書討論，並提下星期二(6/17)校務基金管理委員會審議 5、提內裝需求前，請優先考量使用校內目前現有可用、堪用之設備決議：1、 同意補助學生宿舍機車停車棚改建為學生活動（聯誼）中心不足金額140萬元及內裝需求95萬元，總共為235萬元。2、 內裝需求所列物品經費請財務運作小組與總務處保管組先做確認，經常門部分以A版支應，資本門部分以B版支應。3、學生宿舍機車停車棚改建為學生活動（聯誼）中心不足金額140萬元及內裝需求資本門部分先由B版支應，擬於本年(97)9月份資本門重分配案內列為優先核列項目，經調整容納後，改由A版支應4、案內內裝需求所列物品請總務處保管組確認若尚有現有可用、堪用之設備，請學務處優先使用。提案二 提案人：體育室游泳池案由：擬申請由校務基金項下補助本校游泳池機房設備、場地設施及維護公共安全等整建修繕工程評估規劃費不足金額52萬5仟元，敬請討論。說明：1、 本案依據總務處營繕組97年6月3日簽奉校長核定簽呈辦理2、 經由營繕組委任專業廠商初步評估規劃，本案所需經費為新台幣82萬5仟元，本室因考量營運不易，應避免造成浪費，故建議以新台幣30萬元以內辦理規劃評估，所需經費30萬元由體育室場館收入回饋金項下支付。詳如附件二3、 惟總務處營繕組回覆，無法依本室建議經費額度內完成規劃評估，並請本室另增加籌措52萬5仟元財源以利辦理，礙於經費考量與場館經營不易之窘境，擬請校務基金管理委員會支援，共同完成評估計劃工作4、 另規劃評估完成後，游泳池整體整建修繕工程所需經費，擬請校務基金編列相關經費支援或專案向上級單位申請補助，以減輕體育室負擔。決議：請營繕組重新評估後，提供本案工程評估規劃費明細表送財務運作小組王秘書先行審議，若補助金額在50萬元以下逕送校長核定。提案三 提案人：技擊系案由：提請審議國立臺灣體育大學(桃園)外籍教練聘請辦法及國立臺灣體育大學(桃園)大陸教練聘請實施要點修訂案，敬請討論。說明：1、為因應運技三系培育人才，提昇競技運動實力之宗旨，實有聘用外籍教練及大陸教練之必要性，惟該等人員薪給以校務基金A版支應，在聘請辦法報部核備前尚缺乏法源依據，故現階段修法，將聘請外籍教練及大陸教練之經費改由本校校務基金B版支應，並依行政程序通過施行，報部審議部分另行研議辦理。詳如附件三 2、案內辦法及實施要點業經本校教練會議、校教評會修訂通過，並於97.5.6校務基金管理委員會第7次會議決議：同意匡列150萬元支應(包含已支應鄭永成教練薪資113,492元在內)。 決議：請先送回教練會議修訂後，再提下次校務基金管理委員會審議。 提案四 提案人：王俊人秘書案由：提請審議國立臺灣體育大學(桃園)校務基金管理及監督辦法修訂案，敬請討論。說明： 1、依教育部來函指示配合修訂國立臺灣體育大學(桃園)校務基金管理及監督辦法相關條文(詳附件四)。2、本次修正重點為(1)第8條第1款及第2款後段支給基準文字修正為支應原則(2)第9條第1項及第2項後段增列其支給基準，由學校定之文字，授權學校訂定以學雜費收入及5項自籌收入支應編制內教師本薪(年功薪)、加給以外之給與、編制外人員人事費，及以5項自籌收入支應辦理該收入業務有績效之行政人員工作酬勞之支給基準。(3)明定學校支應編制內教師本薪(年功薪)、加給以外之給與、編制外人員人事費、辦理5項自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞，應在不造成學校虧損及國庫負擔之前提下辦理之。3、有關本辦法第8條第1款及第2款支應原則及第9條第1項及第2項支給基準應規範事項說明如下(1)支應原則：包含支給財源、支給對象、支給項目、支給上限等事項，並應依本辦法第7條規定報部備查。(2)支給基準：包含支給金額、動支程序等，授權學校訂定之。4、修正並經校務基金管理委員會通過後，於97年7月31日前報部備查。第7次財務小組建議：建議修改抬頭為國立臺灣體育大學(桃園)校務基金管理及監督辦法後，送校務基金管理委員會討論第7次校務基金管理委員會決議：限於會議時間，本案將提下次校務基金管理委會審議。補充說明：依會計室97.6.13檢送審計部審核國立大學校院校務基金96年度附屬單位決算，核有應請辦理事項共二項，說明如下：(一)部分學校尚未訂定行政人員辦理5項自籌業務績效衡量指標及基準，逕發給工作酬勞，亟待改進：行政院95年3月30日院授人給字第0950006432號函，同意辦理5項自籌收入業務著有績效之行政人員得比照教師於該收入內支給工作酬勞。96年9月6日貴部配合前函規定增訂管監辦法第9條第2項，學校得以5項自籌收入支應辦理該收入業務有績效之行政人員工作酬勞。查96年度54所國立大學校院，支給行政人員辦理5項自籌收入工作酬勞者，計有39校(詳附表1 )，其中34校之校務基金收支管理規定，未訂自籌業務績效衡量指標及工作酬勞基準(包含本校在內)，以為評估辦理績效及核發工作酬勞之準據，逕發給行政人員辦理5項自籌業務工作酬勞，尚欠妥適，允宜督促檢討改進。(二)自籌收入收支管理規定尚欠完備，內部稽核功能猶待加強：國立大學校院校務基金設置條例第10條，與國立大學校院校務基金管理及監督辦法(以下簡稱管監辦法)第7條第1項規定，各校應訂定捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及投資取得收益之收支管理規定，提報管理委員會審議通過後，報貴部備查，並受貴部之監督。該條例第10條規定旨在增加國立大學校院經費使用之多元性及自主性，自籌收入收支管理規定為各校辦理5項自籌收支之準據。查至95年底僅6校完成報部備查程序，前經本部96年5月23日台審部教字第0961002866號函請督促各校積極辦理。惟迄96年底僅29校完成報部備查程序，仍有25校研訂之規定，或因部分規範未盡明確、或因支給未合行政院規定或配合管監辦法修訂，致未完成備查程序。又管監辦法第19條規定，各國立大學校院校務會議下，應設經費稽核委員會，監督校務基金之收支、保管及運用。惟查各校經費稽核委員會主要係以開會方式或邀請受稽核單位報告業務執行情形，96年度尚有20校之稽核委員未曾實地或調閱相關資料、憑證等方式執行稽核任務。允宜督促據以建立及維持有效之內部管理機制，適時發揮治理功能。決議：請財務運作小組王秘書將提案四、五、六