企业报表的操作说明.docVIP

天津市国土资源和房屋管理局财务网络管理系统企业报表的操作简要说明：一、 基层单位或汇总单位本部的操作说明：报表数据中心查询计算审核保存上报1、 我们根据各单位的行业性质预置了行业报表的任务，已经给每个单位都进行了分配；2、 各单位只需要进入企业绩效管理数据中心报表数据中心“进行报表的填报工作”；A、 第一次进入报表数据中心会有提示选择组织的界面：报表主组织是选择单位；报表组织体系选择对应单位所在的体系；如果需要更换单位组织，可以点报表数据中心里的文件下的切换报表主组织；B、 出现报表数据中心界面后；查看选择任务，点中出具报表的单位，再修改会计月选择出表的月份，最后点查询，就能出现报表的内容；C、 查询出报表后，一般是建议是先点计算进行本表计算，注意这个计算是每个表都要点一下的；计算后就是从总账里提取了数据，这个是包括未记账的数据；D、 报表计算后，如果有的表项的数据是不能从账里取数的，那么就需要手工在报表单元格里直接录入数据；白色的单元格是直接录入数据就行；E、 报表数据保存：保存是单表保存；任务保存是任务所有的表进行保存；保存全部是你打开的所有表进行保存；建议点任务保存就行；F、 报表数据没有问题了，那么就需要进行报表数据的审核，点击审核下面有表内审核和任务审核；审核成功后需要关闭审核页签，后进行报表数据的保存；A、 报表数据保存和审核后，如果你上级单位不需要汇总你的报表，那么报表就不用上报了，工作就完成了，只要保存了报表，那么以后可以随时在报表数据中心里查询数据；B、 如果报表的数据上级单位需要汇总，那么你还需要对报表数据进行上报操作；点击报送管理下的任务上报；进行报表数据的上报；任务上报前请检查每一张报表是否正确；C、 上报报表需要注意：必须是总账系统结账后再对报表的数据计算和上报，当然如果在结账前出具了报表，那么就需要每个表页都重新点一下计算，保存后，才能上报报表；D、 目前报表公式都是包括未记账的，你不记账也能出报表，来进行查询，只是不能上报；E、 如果报表上报后发现数据有错误,可以找您上级单位来退报表，也应该通过报表数据中心里的报送管理功能点击任务请求退回，在任务批注里录入退回原因后确定，您上级单位就会看到有请求退回的消息，可以给你进行退回报表的操作；等报表退回后就可以修改报表数据或是去修改凭证重新计算报表数据了；二、 汇总组织进行报表汇总的操作流程：报表数据中心查询报表数据汇总报送管理“进行确认”上报汇总报表A、 进入报表数据中心选择汇总组织出现报表数据中心界面；B、 查看需要汇总的报表数据，层层上报的模式，基层单位必须上报后，才能查询到基层单位报表的数据，没有上报的单位查询不到数据；C、 通过查询和审计下级后各单位报表数据没有问题了，就可以对报表数据进行汇总了，汇总下的任务汇总，汇总后的数据可以根据实际需要进行手工的抵消数据，直接在汇总表上修改就可以，汇总后的报表自动保存；D、 汇总完报表没有问题了，那么还需要对汇总的单位的报表进行报表确认的处理，进入报送管理的功能；选择汇总单位、汇总的报表体系和汇总的报表任务；选择会计月和所有下级后点查询，点中报送统计的点来查询上报情况；在这个界面可以对下级单位上报上来的报表每个单位都需要进行确认的操作；也可以对几个单位进行催报的处理；可以对上报的报表进行取消上报的操作，可以查询到下级单位请求退回的信息；E、 根据实际汇总关系在报表数据中心里上报汇总后的报表；如果上级单位不需要汇总就不进入上报；特别说明：房产事业单位（各区房产公司和房管站），经过调试房产事业单位还是使用以前的报表体系和任务“房产事业月报表”；需要汇总的单位，本部和下级单位都上报后，去汇总的组织里进行汇总；三、 其他说明：A、 报表上如果财务费用计算后的数据不对，一般是你有利息收入，有贷方发生造成的，可以在出具的报表上直接修改数据，也可以在做凭证的时候，利息收入的凭证做到借方负数表示；B、 基层单位报表填报流程：总账系统结账报表数据中心选择主组织和报表体系修改“会计月”为2014-07；点查询；查询出报表内容后点数据下的计算或，等计算出数后，这个是单表计算，如果有其他表也是每个表都点计算; 如果有手工录入的数据直接录入审核一下报表，先进行表内审核，后是任务审核对报表数据保存如果有需要上报汇总的单位可以进行报表的任务上报，就把任务里的报表都上报到上级单位了；C、 如果您在上报报表的时候，提示账表不一致的错误，那么是因为先计算的报表，后结账造成的，那么您需要总账系统结账后，需要再次对任务