金库、现金管理.doc

7、1支行现金业务27、1、1、柜员现金库存核对27、1、2、支行现金出入库37、1、3、现金票面兑换47、1、4、柜员现金交出57、1、5、柜员现金接收57、1、6、支行现金查库登记67、1、7、支行假币收缴77、1、8、支行假币上缴87、1、9、柜员现金库存查询87、1、10、支行库存现金汇总查询97、1、11、非营业收款未入库信息查询97、1、16、支行现金查库信息查询107、1、12、假币收缴信息查询107、1、13、假币上缴信息查询117、1、14、网点假币库存查询117、1、15、支行凭证查库信息查询127、1、17、支行现金轧帐127、2、金库业务137、2、1金库现金出入库137、2、2金库现金内部交出147、2、3金库现金内部接收157、2、4金库与出纳现金交接157、2、5金库现金清点出库167、2、6金库现金清点入库177、2、7金库现金查库登记177、2、8金库现金出入库明细查询187、2、9金库现金出入库历史明细查询197、2、10金库现金库存查询197、2、11金库现金库存票面明细查询207、2、12金库现金库存登记簿207、2、13、金库现金查库信息查询217、2、14、金库现金出入库轧帐217、3、金库整点柜组出纳业务227、3、1、出纳现金库存核对227、3、2、支行零币现金出入库227、3、6、现金票面兑换237、3、8、出纳现金交出247、3、9、出纳现金接受257、3、5、出纳与金库现金交接257、3、10、出纳现金查库登记267、3、11、出纳假币收缴277、3、12、出纳假币上缴277、3、13、出纳现金库存查询277、3、14、出纳现金业务查询277、3、15、出纳库存现金汇总查询277、3、16、非营业收款未入库查询277、3、17、出纳现金查库信息查询287、3、11、2、假币收缴信息查询287、3、12、2假币上缴信息查询287、3、19、出纳假币库存查询287、3、20、出纳现金轧帐28 7、3、柜员现金收款 17、4、柜员现金付款 27、5、柜员多笔现金收付款 37、1支行现金业务票币参数表：票币种类适用券别金库券别单位金库柜组券别单位柜员券别单位纸币100.0.01捆、把1捆=1000张把、（张）1把=100张张张硬币1.0.01盒、卷1盒=500枚卷、（枚）1卷=50枚枚枚*纪念币5、1盒、卷1盒=400枚卷、（枚）1卷=40枚枚枚注：参数表修改后输出交易画面相应优化、变动。7、1、1、柜员现金库存核对交易代码：交易说明：本交易用于柜员核对上日现金票面库存，（1）、柜员初次核对各项要素均为“0”。（2）、柜员只有完成此交易才能进行其现金业务。（3）、选择2，输入金额计算机自动与该柜员非营业收款数量核对，该柜员非营业收款数据自动转入当日现金日记帐。（4）、若核对成功，网点必须轧帐。（5）、“票面数量：（张）”的内容为“录入”内容的回显内容。（6）、“录入”的券别以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”（7）、如该柜员有非营业收款未进行核对，交易完成时要有非营业收款提示。（8）、管库员的库存核对应参照“xx支行现金汇总轧帐单”交易画面柜员现金库存核对选择 1、库存核对 2、非营业收款核对金额 票面数量：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（张） 加计金额 提交 关闭交易输入：选择；金额；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功。交易权限：网点柜员。7、1、2、支行现金出入库交易代码：交易说明：本交易用于支行与总部金库间的现金存取业务，（1）、选择入库时票面数据由支行录入，总部金库为支行交易的审核，总部有如下规定：支行整“捆”和整“把”入库分两笔交易，填制两份交款单分别由金库和金库整点组接收。（2）、选择出库时出库录入帐号、凭证号码、金额后交易输出调用金库录入票面数据，该交易为总部出库的审核。该交易完成后，支行和清算中心库房的数据作相应的帐务处理，现金作相应的转移。（3）、支行出入库未经总部审核时，应有未审核交易提示和未审核记录，待清算中心审核后，大机批量处理时支行帐务才做相应变动。次日批量打印时，产生“xx支行现金汇总轧帐单”。（4）、“录入”的券别以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”（5）、支行在专业银行的出入库也使用本交易，机器根据帐号（祥见帐户管理参数表）来区分系统内、外的现金往来，并且分别进行两种不同的记帐模式。（6）、支行出入库时要确保支行、清算帐务处理的统一性。（7）、未审核的出入库支行的轧帐单中有记录，单不进行押帐处理。交易画面支行现金出入库选择 1、出库 2、入库帐号 凭证号码 金额 票面数量：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（张） 加计金额 提交 关闭交易输入：选择；帐号；凭证号码；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功。交易权限：网点柜员。7、1、3、现金票面兑换交易代码：交易说明：本交易用于柜员现金票面兑换，（1）、现金收款半额以0。5张表示。（2）、“票面数量：（张）”的内容为“录入”内容的回显内容。（3）、“录入”的“券别”以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”交易画面现金票面兑换兑换金额 兑入：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 兑出：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（张） 加计金额 提交 关闭交易输入：金额；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功，流水号。交易权限：网点柜员。7、1、4、柜员现金交出交易代码：交易说明：本交易用于同网点内柜员与柜员间或柜员与管库员间现金及票面交接登记。（1）、此时交出柜员的现金库存并未减少，仅作为一待审核交易明晰登记。（2）、当接受柜员完成（ ：柜员现金接受）交易时，交接双方柜员的现金及票面相应转移。（3）、完成此交易后柜员发现有误，无须作该笔业务的取消交易，只要重新作一次正确的交易即可。（4）、半额现金以0。5张表示。（5）、“票面数量：（张）”的内容为“录入”内容的回显内容。（6）、“录入”的“券别”以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”（7）、柜员现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。交易画面柜员现金交出接受柜员 金额 票面数量：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（张） 加计金额 提交 关闭交易输入：接受柜员；金额；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功，流水号。交易权限：网点柜员。7、1、5、柜员现金接收交易代码：交易说明：本交易用于同网点内柜员间或柜员与管库员间现金及票面交接审核。（1）、该交易完成交接双方柜员的现金及票面相应转移。（2）、完成此交易后双方柜员均发现有误，出于安全考虑该交易不可取消，需要双方按错误信息反方向交接予以更正。（3）、半额现金以0。5张表示。（4）、“票面数量：（张）”的内容为“录入”内容的回显内容。（5）、“录入”的“券别”以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”（6）、柜员现金交接应配有手工原始凭证或打印凭证双方签章作交接凭证。交易画面柜员现金接收交出柜员 流水号 金额 票面数量：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（张） 加计金额 提交 关闭交易输入：交出柜员；金额；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功，流水号。交易权限：网点柜员。7、1、6、支行现金查库登记交易代码交易说明：本交易用于主管、支行行长、总部有关部室定期和不定期核查网点所有柜员的库存现金，并作登记。（1）、本交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。（2）、半额现金以0。5张表示。（3）、“票面数量：（张）”的内容为“录入”内容的回显内容。（4）、“录入”的“券别”以“元”为单位，“壹分”录入方式为“0。01”交易画面支行现金查库登记柜员号 余额 票面数量：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（张） 加计金额 提交 关闭 打印交易输入：柜员号（被查的现金柜员含支行管库员）；余额；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功；流水号；查库时间；查库人工号、姓名；查库结果（a相符、b金额相符券别不符、c总金额不符）。打印查库登记簿（不符时附录不符数据信息对照表）交易权限：网点主管；支行行长；总部有关部室。7、1、10、2、支行凭证查库登记交易代码交易说明本交易用于主管、支行行长、总部有关部室定期和不定期核查网点所有柜员的库存有价单证、控号凭证和代保管凭证，并作登记。（1）、本交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。（2）、“凭证号码”可连号、断号输入。 (3)、凭证号码可无限延伸。交易画面支行凭证查库登记柜员号 凭证种类 名称 凭证号码 库存数量 提交 关闭 打印交易输入：柜员号（被查的现金柜员含支行管库员）；凭证号码。交易输出：名称；库存数量（张）；交易成功；流水号；查库时间；查库人工号、姓名；查库结果（a相符、b数量相符号码不符、c总数量不符）。打印凭证查库登记簿（不符时显示所有不符信息表）交易权限：网点主管；支行行长；总部有关部室。7、1、7、支行假币收缴交易代码交易说明本交易用于柜员假币收缴登记。交易画面支行假币收缴取消交易 0、否 1、是单位帐号 假币种类 券别 张数 年版 号码1） 2） 3） 提交 关闭 打印交易输入取消交易；帐号；假币种类；券别；张数；年版；号码；交易输入流水号；户名；假币收缴登记簿（可打印）。交易权限网点柜员假币种类参数表种类代码种类名称01拼凑币02拓印币03机制币047、1、8、支行假币上缴交易代码交易说明本交易用于支行上缴假币管理，支行一次性把当前假币汇总上缴总行，并作上缴登记。交易画面支行假币上缴提交 关闭交易输入无交易输出流水号；上缴假币明细清单（打印一式两份，一份支行留存，一份总部汇总）交易权限网点主管7、1、9、柜员现金库存查询交易代码交易说明本交易用于柜员查询自身的现金库存，主管可查询所有柜员的现金库存。交易画面（无）交易输入（无）交易输出期初余额与各券别数量；期末余额与各券别数量；可打印库存现金登记簿。7、1、10、支行库存现金汇总查询交易代码交易说明本交易用于支行查询库存现金及当天收付款汇总统计。分级别查询，查询范围：柜员仅限于查询本身信息，网点主管可汇总网点所有柜员的信息。交易画面（无）交易输入（无）交易输出行名：xxxxxxxxxx 日期： xxxxxxxx 时间：xxxx 单位：元 柜员期初余额收款金额笔数付款金额笔数期末余额合计7、1、11、非营业收款未入库信息查询交易代码交易说明本交易用于查询柜员非营业收款未入库明细。分级别查询，查询范围：柜员只限于本身的明细信息，网点主管可查询本网点所有柜员的信息明细。交易画面非营业收款未入库信息查询网点/柜员号 日 期 提交 关闭交易输入网点/柜员号；日期；交易输出日期柜员号流水号帐号金额100001合计注：可打印7、1、16、支行现金查库信息查询交易代码交易说明本交易用于主管查库明细信息查询。分级别查询，查询范围：网点仅限于本身；总部有关部室可查询所有网点。交易画面支行现金查库信息查询柜员号 日 期 提交 关闭交易输入日期（可以是某时间段）；柜员号。交易输出日期柜员号查库人结果金额不符信息明晰7、1、12、假币收缴信息查询交易代码交易说明本交易用于柜员收缴假币明细信息查询。分级别查询，可模糊查询，查询范围：网点仅限于本身；总部有关部室可查询汇总所有网点。交易画面假币收缴信息查询柜员/网点号 日 期 提交 关闭交易输入柜员/网点号（输入特别号码可汇总查询全行信息）；日期（可以是某时间段）。交易输出日期柜员号券别张数年版号码帐号7、1、13、假币上缴信息查询交易代码交易说明本交易用于支行上缴假币明细信息查询。分级别查询，可模糊查询，查询范围：网点仅限于本身；总部有关部室可查询汇总所有网点。交易画面假币上缴信息查询网点号 日 期 提交 关闭交易输入网点号（输入特别号码可汇总查询全行信息）；日期（可以是某时间段）。交易输出日期网点号支行名称金额张数100。001合计7、1、14、网点假币库存查询交易代码交易说明本交易用于查询各网点假币库存信息。分级别查询，可模糊查询，查询范围：网点仅限于本身；总部有关部室可查询汇总所有网点交易画面网点假币库存查询网点号 日 期 提交 关闭交易输入网点号（输入特别号码可汇总查询全行信息）；日期（可以是某时间段）。交易输出网点号支行名称金额张数100。001合计7、1、15、支行凭证查库信息查询交易代码：交易说明：本交易用于查询支行查库信息。分级别查询，查询范围：网点主管仅限于查询本网点；总部有关部室可查询所有网点。交易画面支行凭证查库信息查询主管号 时间段 提交 关闭交易输入主管号；时间段。交易输出时间柜员号查库人查库结果不符信息明晰注：可打印7、1、17、支行现金轧帐交易代码：交易说明：本交易用于支行（柜员）进行本网点（或本柜员）的现金业务轧帐，产生“网点现金汇总（柜员）轧帐单”。（1）、只有该交易完成后，网点才能作综合轧帐。（2）、柜员轧帐只是柜员现金分科目的业务查询，可打印与网点轧帐相同的表格，但数据为该柜员的信息，柜员轧帐不进行帐务处理，无须做取消交易即可进行正常业务。（3）、支行主管输入网点号可作该网点的“现金综合轧帐”，轧帐后所有柜员不能作现金交易。（4）、网点综合轧帐完成后，发生的现金业务为“非营业收款”业务，？节假日办理个人业务也要轧帐对公的“非营业收款”业务如何区分？。（5）、综合轧帐后支行现金轧帐不能做取消。（6）、主管“现金综合轧帐”不含机器自助终端。只是日间柜台现金业务的轧帐。（7）、“支行现金日终轧帐单”为当日支行现金业务的最终体现，除日间柜台业务外，还包含支行出入库再途资金和机器自助终端。交易画面（无）交易输出：（1）、轧帐标志；流水号。（2）、打印“支行现金汇总（柜员）轧帐单”。主要数据源：项目科目存取同业（人行）款项参见科目参数表系统内收、付款参见科目参数表辖内收、付款参见科目参数表对外收、付款参见科目参数表通存通兑收、付款参见科目参数表出入库未轧帐在途现金机器自助终端现金7、2、金库业务7、2、1金库现金出入库交易代码：交易说明：本交易用于金库现金当日出入库登记，不涉及会计帐务处理（帐务处理由清算中心完成）。（1）、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。（2）、纸币、硬币（要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表）可以在一笔交易中完成。（3）、交易成功后，按流通券、破损券分别登记现金日记帐并更新现金库存，按流通券、破损券和纸币、硬币更新现金库存明细。（4）、入库交易由支行发起，票面数据由支行录入，总部金库为支行交易的审核。（5）、出库交易由总部金库发起，票面数据由金库录入，支行为总部出库的审核。（6）、出入库未经审核时，应有未审核交易提示和未审核记录，待总部审核后，大机批量处理时支行帐务才做相应变动。审核完成后现金数据作相应转移。（7）、在人民银行的出入库使用本交易，机器根据帐号来区分系统内、外（祥见帐户管理参数表）的现金往来，并且分别进行两种不同的记帐模式。（8）、出入库帐务处理的要求，参见（ ：支行现金出入库）交易说明。（9、出入库时要确保支行、清算帐务处理的统一性。交易画面金库现金出入库选择 1、出库 2、入库 入帐时间 券种 1、流通 2、破损纸（硬）币 1、纸币 2、硬币 纸币单位：捆 1捆=1000张 硬币单位：盒 1盒=500枚 帐号 凭证号码 金额 票面数量： 壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（捆、盒） 加计金额 提交 关闭交易输入：选择；入帐时间；帐号；券种、纸硬币、凭证号码；金额；录入。交易输出：票面数量：（捆）；交易成功；流水号；对方户名。交易权限：金库管库员。7、2、2金库现金内部交出交易代码：交易说明：本交易用于金库间的内部交接，仅限于同一管辖范围内的主库代理库、代理库与代理库间的现金往来。（1）、此时交出金库的现金库存并未减少，仅作为一待审核交易明晰登记。（2）、当接受金库完成（ ：金库现金内部接受）交易时，交接双方的现金及票面相应转移。（3）、完成此交易后发现有误，无须作该笔业务的取消交易，只要重新作一次正确的交易即可。（4）、现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。（5）、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。（6）、纸币、硬币（要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表）可以在一笔交易中完成。交易画面金库现金内部交出对方库号 券 种 1、流通 2、破损纸（硬）币 1、纸币 2、硬币 纸币单位：捆 1捆=1000张 硬币单位：盒 1盒=500枚 金额 票面数量： 壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（捆、盒） 加计金额 提交 关闭打印交易输入：对方库号；券种、纸硬币、金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。交易权限：金库记帐员。7、2、3金库现金内部接收交易代码：交易说明：本交易用于金库间的内部交接，仅限于同一管辖范围内的主库代理库、代理库与代理库间的现金往来。（1）、该交易完成交接双方的现金及票面相应转移。（2）、完成此交易后双方均发现有误，出于安全考虑该交易不可取消，需要双方按错误信息反方向交接予以更正。（3）、现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。（4）、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。（5）、纸币、硬币（要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表）可以在一笔交易中完成。交易画面金库现金内部接收对方库号 对应流水号 券 种 1、流通 2、破损纸（硬）币 1、纸币 2、硬币 纸币单位：捆 1捆=1000张 硬币单位：盒 1盒=500枚 金额 票面数量： 壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（捆、盒） 加计金额 提交 关闭 打印交易输入：对方库号；对应流水号；券种；纸硬币、金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。交易权限：金库记帐员。7、2、4金库与出纳现金交接交易代码：交易说明：本交易用于金库所在的网点内金库与出纳（前台、整点柜组）之间的现金交接。（1）、交出成功后，双方现金库存不变；接受交易成功后，交接双方的现金及票面相应转移。（2）、完成此交易后双方均发现有误，出于安全考虑该交易不可取消，需要双方按错误信息反方向交接予以更正。（3）、现金交接应使用原始凭据或打印凭证双方签章。（4）、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。（5）、纸币、硬币（要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表）可以在一笔交易中完成。交易画面（6）、与之对应的交易为“ 出纳与金库现金交接”，该对应交易还应支持在允许支行设立分支金库时，完成该网点支行管库员与金库的现金交接功能。金库与出纳现金内部交接选 择 1交出 2接收对方库号/柜员号 对应流水号 券 种 1、流通 2、破损纸（硬）币 1、纸币 2、硬币 纸币单位：捆 1捆=1000张 硬币单位：盒 1盒=500枚 金额 票面数量： 壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（捆、盒） 加计金额 提交 关闭打印交易输入：选择；对方库号；对应流水号；券种；纸硬币、金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。交易权限：金库记帐员。7、2、5金库现金清点出库交易代码：交易说明：本交易用于金库现金清点出库登记，出库时应根据实际库存中“流通券和破损券”、“纸币和硬币”加以区分。营业终了轧帐时有清点未入库钞券机器应给予提示，并提示轧帐失败，拒绝柜员签退。金库现金清点出库清点柜员号 券 种 1、流通 2、破损纸（硬）币 1、纸币 2、硬币 纸币单位：捆 1捆=1000张 硬币单位：盒 1盒=500枚 金额 票面数量： 壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（捆、盒） 加计金额 提交 关闭打印交易输入：清点柜员号；对应流水号；券种；纸硬币、金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。交易权限：金库记帐员。7、2、6金库现金清点入库交易代码：交易说明：本交易用于金库现金清点入库登记及流通与破损券的票面调整。（1）、输入各类数据后，计算机按下列要求核对：清点柜员、清点顺序号，金额、票面数量金额=流通券金额+破损券金额（2）、由于考虑到人行调残标准的经常变动，破损券与流通券可互相调换（1）、按实际发生调整流通券、破损券的库存金额和票面明细，摘要为调整。（1）、营业终了轧帐时有清点未入库钞券机器应给予提示，并提示轧帐失败，拒绝柜员签退。金库现金清点入库金 库 号 清点柜员号 清点流水号 券 种 1、流通 2、破损纸（硬）币 x 1、纸币 2、硬币 纸币单位：捆 1捆=1000张 硬币单位：盒 1盒=500枚 流通券金额 票面数量： 壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 破损券金额 票面数量： 壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（捆、盒） 加计金额 提交 关闭打印交易输入：金库号；清点柜员号；对应流水号；券种；流通券金额；破损券金额；录入。交易输出：票面数量；交易成功；流水号；对方户名。交易权限：金库记帐员。7、2、7金库现金查库登记交易代码交易说明：本交易用于主管、总部有关部室定期和不定期核查所有金库的库存现金，并作登记。（1）、券种中的流通券、破损券可以在一笔交易中完成。（2）、纸币、硬币（要参数化可相应增加修改，祥见票币参数表）可以在一笔交易中完成。（3）、本交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。交易画面金库现金查库登记金库号 券 种 1、流通 2、破损纸（硬）币 1、纸币 2、硬币 纸币单位：捆 1捆=1000张 硬币单位：盒 1盒=500枚 余额 票面数量：（张）壹佰 伍拾 贰拾 拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分 录入：券别 数量（捆、盒） 加计金额 提交 关闭 打印交易输入：金库号；券种；纸（硬）币；余额；录入。交易输出：票面数量：（张）；交易成功；流水号；查库时间；查库人工号、姓名；查库结果（a相符、b金额相符券别不符、c总金额不符）。打印查库登记簿（不符时附录不符数据信息对照表）交易权限：网点主管；总部有关部室。7、2、8金库现金出入库明细查询交易代码交易说明本交易用于查询金库现金出入库当天及历史明细。分级别查询，可模糊查询。查询范围：金库记帐员仅限于本身信息；库房主管本金库；总部有关部室可查询所有信息。交易画面金库现金出入库明细查询金库号 流水号 出入库 0 全部 1出库 2入库券 种 0 全部 1流通 2破损币 别 0 全部 1纸币 2硬币日 期 提交 关闭交易输入金库号；流水号；出入库；券种；币别；日期。交易输出金库号操作员流水号帐号摘要金额100。0017、2、9金库现金出入库历史明细查询交易代码交易说明本交易用于金库对现金出入库历史明细的查询（1）、分级别查询，可模糊查询。查询范围：金库记帐员仅限于本身信息；库房主管查本金库；总部有关部室可查询所有信息。（2）、模糊查询时可生成“金库现金出入库明细汇总表”。（3）、按月生成“金库现金出入库明细汇总月报表”交易画面金库现金出入库历史明细查询网点号 时 间 提交 关闭交易输入网点号；时间（可为实点或时间段）。交易输出金库现金出入库历史明细查询表时间网点号摘要金额100001合计出库入库7、2、10金库现金库存查询交易代码交易说明本交易用于查询金库现金出入库当天及历史明细。分级别查询，可模糊查询。查询范围：金库记帐员仅限于本身信息；库房主管本金库；总部有关部室可查询所有信息。交易画面金库现金库存查询金库号 券 种 0 全部 1流通 2破损币 别 0 全部 1纸币 2硬币 提交 关闭交易输入金库号；券种；币别。交易输出金库号摘要金额100。0017、2、11金库现金库存票面明细查询交易代码交易说明本交易用于查询金库库存票面明细，区分纸币、硬币。分级别查询，可模糊查询。金库现金库存票面明细查询券种 0全部 1流通 2破损金库号 提交 关闭交易输入券种、金库号交易输出金库券种 币种金额100。001合计7、2、12金库现金库存登记簿交易代码交易说明本交易用于查询打印金库现金登记簿。交易画面金库现金库存登记簿选择 0 汇总 1 本库 提交 关闭交易输入选择：交易输出打印金库现金库存登记簿交易权限主库可打印汇总库存；本库只打印自身（主库日终时除打印自身的库存外还要打印汇总信息）7、2、13、金库现金查库信息查询交易代码交易说明本交易用于主管查库明细信息查询。分级别查询，查询范围：本库仅限于本身；总部有关部室可查询所有金库。交易画面金库现金查库信息查询金库号 日 期 提交 关闭交易输入金库号；日期（可以是某时间段）。交易输出日期金库号查库人结果金额不符信息明晰7、2、14、金库现金出入库轧帐交易代码：交易说明：本交易用于金库出入库轧帐，产生“金库现金汇总轧帐单”，与“金库整点柜组现金轧帐单”一起作为会计现金记帐的凭证。（1）、只有该交易完成后，清算中心才能作综合轧帐。（2）、轧帐后不能再作现金交易。（3）、。交易画面无交易输入：无交易输出：（1）、轧帐标志；流水号。（2）、打印“金库现金汇总轧帐单”。主要数据源：项目科目存取同业（人行）款