安徽省移动物流用户操作手册(库存出入库).doc

TR.010 User Manual AHO-TR.010-INVAIMTR.010 User Manual用户手册安徽省移动通信公司库存出入库客户化 (INV)文档作者：PCCW顾问创建日期：2007-6-6更新日期：2007-6-11文档编码：AHO-TR.010-INV当前版本：1.1审批签字：移动项目经理PCCW项目经理拷贝编号：_文档控制更改记录日期作者版本更改参考2007-6-6JohnnyV1.0安徽 查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234目录文档控制ii前言5目的5背景5适用范围5读者5相关文档5整体介绍6系统操作概述6第一章 物资领料出库操作7业务概述7业务流程说明7ERP系统操作说明8步骤1.2 系统中录入领料申请单8步骤1.4 系统中审批领料申请单11步骤1.5 系统中分配CMCC领料申请单13步骤1.6 系统中审批领料单16步骤1.7 领料单出库处理18补充说明： 直接录入领料单20第二章 子库转移操作24业务概述24业务流程说明24ERP系统操作说明25步骤2.1 系统中录入子库转移申请单25步骤2.2 系统中审批子库转移申请单27步骤2.4 系统中子库转移申请分配27步骤2.5 系统中审批子库转移领料单28步骤2.6 子库转移出库28步骤2.8 子库转移接收入库28补充说明： 直接录入领料单子库转移30第三章 物资调拨操作31业务概述31业务流程说明31ERP系统操作说明33步骤3.1 系统中录入组织间调拨申请单33步骤3.2 系统中审批组织间调拨申请单34步骤3.5 系统中分配组织间调拨申请单34步骤3.6 组织间调拨出库34步骤3.12 组织间调拨接收入库34补充说明： 直接录入领料单组织间调拨35第四章 物资入库操作36业务概述36业务流程说明36ERP系统操作说明36步骤4.2 系统中录入入库单36步骤4.3 系统中审批入库单39步骤4.5 系统中入库单入库处理41第五章 工程物资现场调拨43业务概述43业务流程说明43ERP系统操作说明43步骤5.2 系统中录入现场调拨单43第六章 单据打印46功能概述46业务说明46ERP系统操作说明46步骤 打印出库申请单46未决与已结问题49未决问题49已结问题49ivCNCQuest Confidential4前言目的指导用户对CMCC15的库存客户化库存出入库业务进行ERP系统操作。 背景适用范围最终用户培训手册的每一章将按库管业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤。读者 使用本系统功能的其他相关用户相关文档相关文档名称以及版本：1. AHO-RD.050-INV (需求，功能匹配和解决方案文档)2. AHO-BP.050-INV (业务流程模型) 整体介绍系统操作概述1. 业务与功能对应表业务名称ERP系统功能备注出库领料申请申请单出库系统内填写出库申请单出库领料申请审批申请审批系统审批出库申请单出库申请单分配申请分配分配出库申请单，生成领料单领料单录入领料单录入系统内录入领料单领料单审批领料单审批审批领料单领料单出库领料单出库领料单出库子库转移申请申请单子库转移系统内录入子库转移申请子库转移申请审批申请审批审批子库转移申请单子库转移申请分配申请分配分配子库转移申请单，生成子库转移单子库转移单录入领料单子库转移系统内录入子库转移单子库转移单出库领料单出库移出子库子库转移单接收入库领料单调拨接收接收入接收子库组织间调拨申请申请单组织间调拨填写组织间调拨申请单组织间调拨申请审批申请审批审批调拨申请单组织间调拨申请分配申请分配对调拨申请单进行分配组织间调拨单录入领料单组织间调拨录入组织间调拨单组织间调拨单出库领料单出库组织间调拨单出库组织间调拨单接收入库领料单调拨接收接收入接收组织的子库申请单取消申请单取消取消申请单子库转移和调拨出库取消领料单调拨取消取消领料单第一章 物资领料出库操作业务概述本教程主要描述物资领料出库流程，由业务需求部门填写领料申请，需求部门领导审批领料申请单。经由库存管理部门分配领料申请单生成领料单，并由库存管理部门做领料单出库完成物资领料。业务流程说明名称: 物资领料出库编号任务说明系统模块文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点1.1查询库存有无存货录入领料申请单时要先从系统中查询现有量。库存模块 需求部门1.2系统中录入领料申请单需求单位员工于系统中输入所需物料的资料，包括： 物料编号和名称； 物料所需数量； 项目编号等；系统会显示库存可用量的情况。库存模块领料申请单需求部门1.3通知采购部门处理若没有存货通知采购和仓库处理。电子邮件需求部门1.4需求部门主管审批cmcc领料申请单使用部门主管负责在线审批领料申请。库存模块领料申请单已审批领料申请单需求部1.5在系统中做领料申请单分配仓管人员针对本次出库申请单做库存分配，确认出库数量、子库等信息，并创建cmcc领料单。库存模块已审批的出库申请单领料单仓库出库单应跟系统中的出货资料一致。1.6审批分配生成的领料单库存模块领料单审批过的领料单仓库1.7在系统中对领料单做出库处理将通过申请单分配生成出库单做出库处理，确认出库数量、子库等信息无误。库存模块领料单出库单1.8发料出库将物料从仓库发出。手工出库单仓库1.9在出库单上签名确认使用部门领料员于领料单上签名确认领料。手工出库单签字的出库单仓库 负责代表施工单位领料的人员应确认准确的物料名称和数量； 领料人员应具备对物料的基本知识，以当面检查物料的品质。ERP系统操作说明步骤1.2 系统中录入领料申请单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存申请单管理申请单出库。2) 点击菜单“申请单出库”，在弹出窗口中点击新建按钮，进入领料申请单录入界面。3) 对于非工程项目的领料在物资出库申请单界面中选择非项目出库申请，输入领料组织、单据说明、业务目的、审批人员、分配人员，在行信息中选择事务类型，选择帐户后点击按存货挑选：非工程项目领料选择此按钮 如果领料为工程项目的领料，则要选择工程组织、项目出库申请，并选择项目编号明确为那个项目领料，并填写业务目的、审批人员、分配人员。在行信息中选择工程物料库存发送至项目，并选择任务编号和支出类型。事务类型，选择工程物料库存发送至项目选择项目号，为此项目领料申请工程项目的领料选择此按钮4) 进入按存货挑选窗口，在发料查询条件中可以输入各种查询条件，点击查询即可查询出符合查询条件的库存现有物资情况。选择要领用物资的行，在申领数量中填写需领数量，选择完毕后点击确定返回录入界面。5) 在领料申请单录入界面，确认所填写信息无误后，点击提交完成领料申请单的录入：6) 提交后，如果单据的审批人员与录入人员为同一用户，则可以直接在此界面点击审批按钮，完成领料申请单的审批。当审批人员为另外的人员时，需要在领料单审批功能中进行审批。步骤1.4 系统中审批领料申请单1) 选择CMCC库存业务管理库存申请单管理申请单审批。2) 选择申请单审批。在申请单查询界面，选择单据类型，输入要审批的申请单号。点击查询，进入申请单汇总界面；3) 选择要审批的单据，点击“打开申请单”按钮；4) 申请单审批界面；按钮说明： 整单取消：点击此按钮单据将被取消掉，状态变成已取消状态，此单据作废。 取回单据：已经审批过的单据，在未进行分配前可以执行取回单据操作，单据状态将由已审批状态变回到提交状态。 退回单据：当在审批的过程中发现单据填写的信息有误时，可以点击此按钮将单据退回到填单人，有填单人修改后重新提交。 审批：确认单据的信息无误后，点击审批按钮完成单据审批。步骤1.5 系统中分配CMCC领料申请单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存申请单管理申请单分配。2) 在领料申请单查询界面输入要分配的领料申请单号，点击查询按钮；3) 在申请单分配界面，首先看未分配行页签，在未分配行页签中显示的为还未进行分配过的领料申请单明细，若对这部分数据进行分配，选中每行记录，并在分配数量中填写要分配的数量，不填系统默认为全部分配；选中分配数据后点击分配按钮4) 点击分配按钮后，弹出选择分配子库的窗口，请在此窗口中按优先顺序输入需要在那几个子库中进行物料分配，系统将按输入子库的优先顺序进行物料的分配。输入子库完毕后点击生成分配；5) 系统分配完毕后，自动跳转至分配明细页签，在此页签可以看到已经完成分配的领料明细信息；对于已经分配的物料选中后点击创建出库单，系统将分配后的领料申请信息生成领料单。点击删除所选记录将释放分配信息。6) 点击创建出库单后，弹出生成出库单参数窗口。在此窗口选择领料单的审批人员和出库人员，点击生成出库单按钮；7) 系统弹出生成的出库单的单号，点击确定；8) 在“处理完成”页签中可以看到已经生成领料单的信息；步骤1.6 系统中审批领料单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存领料单管理领料单审批。2) 在领料单查询界面输入要审批的领料单号后，点击查询按钮；3) 在领料单汇总界面选择单号，点击打开出库单；4) 在领料单审批界面，确认领料信息无误可以直接点审批。如果发现问题需要退回可以点击拒绝；5) 审批后系统提示，单据状态变成“已审批”。步骤1.7 领料单出库处理1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存领料单管理领料单出库处理；2) 在领料单查询界面，输入要出库的领料单单号后点击查询；3) 在领料单汇总界面，选择单号点击打开出库单；4) 在领料单出库处理界面，确认本次出库的数量，确认无误后点击出库按钮完成出库处理。补充说明： 直接录入领料单系统同时可支持直接在领料单出库录入功能中直接录入领料单，而不需要填写领料申请。这种使用方法请根据实际业务情况灵活选择。操作方法如下：1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存领料单管理领料单出库录入；2) 点击新建按钮，进入领料单出库录入界面；对于非工程项目的领料在处理领料单界面中选择非项目出库单，输入领料组织、单据说明、业务目的、审批人员、出库人员，在行信息中选择事务类型，选择帐户后点击按存货挑选。如果领料为工程项目的领料，则要选择工程组织、项目出库单，并选择项目编号明确为那个项目领料，并填写业务目的、审批人员、出库人员。在行信息中选择工程物料库存发送至项目，并选择任务编号和支出类型。 以上信息选择完毕后，点击按存货挑选；3) 在按存货挑选界面，查询并选择需要领料的物资，点击确定；4) 确认填写信息无误后，点击提交按钮完成出库领料单的直接录入；5) 提交完成后，如果审批人员为创建者本人，则可以直接在此界面点击审批按钮；6) 审批完成后，如果出库人员与创建人员一致的话，可以直接点击本界面的出库按钮，直接完成领料单的出库。7) 点击出库按钮，将弹出出库处理的窗口；选择要出库的明细信息，并填写本次出库数量，点击出库。系统提示完成出库。第二章 子库转移操作业务概述本流程主要描述在库存组织内部各个子库之间物资发生转移的系统内操作方法。业务流程说明名称: 子库转移编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点2.1提交需求，系统内录入子库存转移申请单需求部门提交领料需求到市公司物料管理部门。库存模块子库存转移申请单需求部门对重要物料设置合理安全库存，以减少缺料的发生2.2需求单位负责人审批子库存转移申请单需求部门主管负责审批物料需求表。库存模块子库存转移申请单审批的子库存转移申请单需求部门2.3检查各仓库库存量在系统上检查分公司内各仓库的库存量。找出哪一个公司的库存有余而且可转到别仓库。库存模块市公司相关管理部门2.4在系统中做子库存转移申请单分配，创建子库存转移单发料仓库根据子库存转移申请单，做库存数量的分配，确认发出的仓库、数量等信息，并创建子库存转移单库存模块子库存转移申请单发料仓库2.5在系统中审批子库存转移单 发料仓库管理员审批子库存转移单 打印子库存转移发出单作归档用途。库存模块子库存转移申请单子库存转移单发料仓库2.6在系统中做子库转移出库库存模块发料仓库2.7发料出货将物料从仓库发出。手工子库存转移发出单发料仓库发放和实物应与出库单上的内容完全一致。2.8收料入货，系统中做子库存转移接收实物接收入库，对于子库转移发出单号做子库存转移接收处理，打印子库存转移单手工子库存转移发出单子库存转移单收料仓库2.9在子库存转移单上签字确认手工子库存转移单签字的子库存转移单收料仓库 负责领料的人员应确认物料名称及数量的准确； 接收人员应具备对物料的基本知识，以当面检查物料的品质。ERP系统操作说明步骤2.1 系统中录入子库转移申请单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存申请单管理申请单子库转移； 2) 在弹出窗口中点击“新建”按钮；3) 进入子库转移申请单录入界面；录入库存组织、单据说明、业务目的、分配人员、审批人员，在行信息中录入事务类型，点击“按存货挑选”；4) 进入按存货挑选窗口，在发料查询条件中可以输入各种查询条件，点击查询即可查询出符合查询条件的库存现有物资情况。选择要领用物资的行，在申领数量中填写需领数量，选择完毕后点击确定返回录入界面。5) 在子库转移申请单录入界面，确认所填写信息无误后，点击提交完成领料申请单的录入：6) 提交后，如果单据的审批人员与录入人员为同一用户，则可以直接在此界面点击审批按钮，完成领料申请单的审批。当审批人员为另外的人员时，需要CMCC15领料单审批功能中进行审批。步骤2.2 系统中审批子库转移申请单操作步骤与第一章中的步骤1.4系统中审批领料申请单相同，请参见。步骤2.4 系统中子库转移申请分配操作步骤与第一章中的步骤1.5系统中分配领料申请单相同，请参见。步骤2.5 系统中审批子库转移领料单操作步骤与第一章中的步骤1.6系统中审批领料申请单相同，请参见。步骤2.6 子库转移出库操作步骤与第一章中的步骤1.7领料单出库相同，请参见。步骤2.8 子库转移接收入库1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存领料单管理领料单出库接收；2) 在物资调拨接收批查询界面，输入待接收的子库转移单号，点击查找按钮；3) 在物资调拨出库批汇总界面，选择单据点击打开出库单；4) 在物资调拨接收界面，选中要接收入库的行，输入本次接收数量、接收子库。题头的默认接收子库会自动带到选择的行信息中。信息选择完毕后点击入库按钮；5) 入库完成后，系统弹出提示。补充说明： 直接录入领料单子库转移系统同时可支持直接在领料单子库转移功能中直接录入子库转移单，而不需要填写领料申请子库转移。这种使用方法请根据实际业务情况灵活选择。操作方法请参加第一章补充说明：直接录入领料单。第三章 物资调拨操作业务概述本流程主要描述地市或省市之间物资调拨的操作方法。业务流程说明名称: 地市间调配编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点3.1提交需求，系统中录入组织间调拨申请单市公司向省公司提出物料需求。(主要是由省公司统一管理和采购的工程维护物料。库存模块组织间调拨申请单需求部门3.2组织间调拨申请单审批需求部门主管审核领料申请。库存模块Cmcc组织间调拨申请单已审批的组织间调拨申请单需求部门主管 对重要物料制定安全库存，以减少同类问题发生的机会。3.3检查各地市公司仓库库存量省公司的相关物资部门作为一个中央的物料管理部门，可以在系统上检查各仓库的库存量。找出哪一个公司的库存有余而且可转到别公司的。库存模块已审批的组织间调拨申请单省相关管理部门3.4将有库存可用量公司的物料调拨到省公司库存中参见省市间调拨流程库存模块省相关管理部门3.5组织间调拨申请单分配在系统中对需求方填写的调拨申请单做分配，确认出库仓库、物料、数量等信息库存模块组织间调拨发出单省相关管理部门3.6组织间调拨出库按组织间调拨发出单发放实物出库。库存组织间调拨单发料仓库3.7提取物料收料公司直接派员到发料仓库提取实物。手工收料指令签字的组织间调拨发出单收料公司要注意身份验证3.8送货可以把物料直接送到收料仓库。手工发料公司3.9核对实物收料仓库仓管员根据发料单核对实物和检查物料质量。手工发料单收料仓库必须确定接收的货品及数量跟发料单及省通知上的资料一致方可接收。3.10通知省归口部门和发料仓库如发现实物和发料单数量不匹配或物料质量不合格，收料仓库的仓管员通知物资供应部和发料仓库找出解决方法。手工收料仓库3.11接收实物收料仓库把实物接收至仓库指定位置。手工收料仓库3.12系统接收入库，组织间调拨接收处理收料仓库的仓管员按组织间调拨发出单的信息，核对相关信息无误做调拨单接收处理。库存模块组织间调拨发出单收料仓库3.13打印组织间调拨单并签字打印收组织间调拨单并存档。库存模块组织间调拨单收料仓库ERP系统操作说明步骤3.1 系统中录入组织间调拨申请单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存申请单管理申请单组织间调拨。 2) 在弹出的窗口中点击“新建”按钮； 3) 在组织间调拨申请单录入界面，输入申请组织和来源组织，申请组织为物资调入的组织，来源组织为物资发出组织。将单据说明、业务目的、审批人员、分配人员分别输入或选定。行信息中事务类型选择“组织间调拨”。点击按存货挑选，系统将弹出来源组织的子库的存货情况。请按自己的需求选择物料和数量。(按存货挑选的方法与领料单录入的按存货挑选一致，请参见第一章，领料申请单录入的操作说明部分，此处不再羸述)4) 信息录入完毕后，点击提交，完成组织间调拨申请单录入，如果为自审批单据可以直接点击审批按钮，完成审批。步骤3.2 系统中审批组织间调拨申请单操作步骤与第一章中的步骤1.4系统中审批CMCC领料申请单相同，请参见。步骤3.5 系统中分配组织间调拨申请单操作步骤与第一章中的步骤1.5系统中分配CMCC领料申请单相同，请参见。步骤3.6 组织间调拨出库操作步骤与第一章中的步骤1.7领料单出库相同，请参见。步骤3.12 组织间调拨接收入库操作步骤与第二章中的步骤2.8子库转移接收入库相同，请参见。补充说明： 直接录入领料单组织间调拨系统同时可支持直接在领料单组织间调拨功能中直接录入组织间调拨单，而不需要填写领料申请组织间调拨。这种使用方法请根据实际业务情况灵活选择。操作方法请参加第一章补充说明：直接录入领料单。第四章 物资入库操作业务概述本流程主要描述各类物资退库到仓库操作流程。如：工程余料退库、市场物资退库操作。业务流程说明名称: 工程余料回收入库编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点4.1清点工余料在工程验收后，工程主管和施工单位对需退库的物料进行清点，按工程回收管理办法，确认其可用性，进行实物退库手工施工管理部门和施工单位工程主管有责任对需退库物料进行确认。4.2录入入库单工程管理人员系统中录入入库单。确认物资的成本，并录入系统。库存施工管理部门工程管理人员一般工程项目完工后，会有部分未用完物料，将这部分物料退回到仓库管理起来有助于准确核算项目成本，为保全公司资产提供较可靠的保证4.3系统中审批入库单由工程管理人员，在系统中审批入库单。库存工程部门管理人员4.4实物退库将实物退回仓库手工签收的工余料清单仓管员要确保所退物料与工余料清单一致4.5系统中做入库单入库由仓管人员对本次入库物资对应的入库单做入库处理库存入库单仓管员要及时准确地在系统中创建新的编码ERP系统操作说明步骤4.2 系统中录入入库单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存入库单管理入库单录入；2) 在查找入库单窗口，此窗口可以查询已有的入库单，也可以新建入库单。新建入库单有两个按钮分别为：新建退库、新建其他。如果对应本次退料在系统中可以查找到对应的出库单，那么我们用新建退库。相反，如果本次退料找不到系统中对应的出库单，则用新建其他；3) 新建退库：点击新建退库进入新建退库的录入界面，录入单据说明、业务目的、审批人员、接收人员。点击出库查询，选择本次入库对应的出库单；4) 在按出库查询后，进入出库单查询界面，可以在查询条件信息区内，输入查询条件如：出库单号等，点击查询即可显示符合查询条件的出库单，选择出库单，输入本次退库数量5) 选择完成后点击确定，返回录入界面，确认无误后点击提交按钮，如果为自审批的单据，可以直接点击审批按钮完成入库单审批。6) 新建其他，如果在查找入库单窗口点击新建其他按钮，则系统进入新建其他的入库单录入界面；在此界面中，题头要输入的信息与新建退库没有区别。物料的明细信息由于找不到对应的出库信息，需要在明细信息中手工输入物料、选择处理类型、输入帐户、接收仓库、申请入库数量，同时一定要确认接收成本并输入明细信息中。确认信息输入无误后点击提交按钮，完成录入，如果单据为自审批，可以直接点击审批按钮完成单据审批。步骤4.3 系统中审批入库单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存入库单管理入库单录入；2) 在查找入库单窗口，输入要审批的入库单号，点击查询；3) 在入库单汇总界面，选择要审批的单据，点击打开；4) 在审批入库单界面，如果确认无误点击审批完成入库单的审批，如果需要退回给填单人做修改的话，可以点击退回按钮；步骤4.5 系统中入库单入库处理1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理库存入库单管理入库单录入；2) 在查找入库单窗口，输入要做入库的入库单号，点击查询按钮；3) 在汇总界面选择要打开的入库单，点击打开按钮；4) 在处理入库单界面，确认入库的数据无误后，选择要入库的行信息和入库数量，点击接收按钮完成入库单入库。第五章 工程物资现场调拨业务概述本流程主要描述已经发送到工程现场的物资在不同项目之间或者在同项目的不同任务之间的调配。业务流程说明名称: 工程物资现场调拨编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门/岗位监控要点5.1完成工程物资实物在项目间或任务间的调拨手工施工管理部门和施工单位工程主管有责任对调拨物料进行确认。5.2系统中录入现场调拨单工程管理人员系统中录入现场调拨单。库存施工管理部门工程管理人员ERP系统操作说明步骤5.2 系统中录入现场调拨单1) 以相关职责登录系统后，选择CMCC库存业务管理工程物资现场调拨工程物资现场调拨；2) 在查找现场调拨单，点击新建按钮；3) 调拨单录入界面，在单据说明录入需要说明的内容，调出项目和调出任务中选择物资调出的项目和任务，如果是同项目不同任务间的调拨在调拨类型栏选择同项目调拨，否则选不同项目调拨；4) 点击查找发料，在查找