综合业务系统需求凭证管理.docVIP

凭证管理1总库凭证/有价单证入库2凭证/有价单证库间调拨2凭证/有价单证总库销毁3柜员领用凭证/有价单证4柜员上缴凭证/有价单证5柜员出售凭证/有价单证5凭证/有价单证的作废6客户凭证/有价单证的作废7凭证/有价单证库存查询7凭证、有价单证查库登记8凭证查库信息查询8查询、打印重要空白凭证、有价单证登记簿9凭证、有价单证轧帐9 凭证管理 参数表表一：重要凭证表代码重要凭证名称代码有价单证名称702现金支票701转帐支票活期存折宗旨：由系统自动生成重要空白凭证登记簿、有价单证登记簿，以实现凭证/有价单证的控号管理。 总库凭证/有价单证入库1）交易代码：2）交易说明：凭证总库入库是外部重要凭证、有价单证进入系统的唯一合法途径。凭证总库指总行。此交易由总行管库员操作。3）交易画面：总库凭证/有价单证入库凭证种类：凭证批号： 凭证起号码： 凭证止号码：凭证张数：面值：4）录入说明：凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的入库金额。面值：非必输项，当凭证种类是有价单证时必须输入，重要空白凭证不需录入。5）输出画面： 总库凭证/有价单证入库凭证种类：帐户余额：面值：流水号 6）会计分录；收：702重要空白凭证XX凭证表外帐号或收：701未发行有价单证XX单证表外帐号凭证/有价单证库间调拨1） 交易代码：2） 交易说明：此交易用于总库、支行库之间进行凭证、有价单证库间调拨。由总行管库员支行管库员操作。3）交易画面：凭证/有价单证库间调拨出入库标志： （0入库 1出库） 凭证种类：凭证批号： 凭证起号： 凭证止号：凭证张数： 面值： 对方机构代码： 确认 关闭4）录入说明：出入库标志：必输项。凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起止号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的入库金额。面值：非必输项，当凭证种类是有价单证时必须输入。5）输出画面： 凭证/有价单证库间调拨出入库标志：凭证种类：调拨数量： 帐户余额：面值：对方机构代码：流水号： 6）交易要求：支行领用的凭证，需经过总行管库员记帐，支行管库员复核后，才可向柜员发放。支行上缴的凭证，需经过支行管库员记帐，总行管库员复核。7）会计分录 收：重要空白凭证XX凭证表外帐号（入库方） 付：重要空白凭证XX凭证表外帐号（出库方） 收：未发行有价单证XX种类凭证表外帐号（入库方） 付：未发行有价单证XX凭证表外帐号（出库方）凭证/有价单证总库销毁1）交易代码： 2）交易说明：用于重要空白凭证或有价单证总库销毁。此交易由总行管库员操作。3）交易画面：凭证/有价单证总库销毁凭证种类：凭证批号： 凭证起号： 凭证止号：凭证张数：面值：4）录入说明：凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起止号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的销毁金额。面值：当凭证种类是有价单证时必须输入，其他重要空白凭证不需输入。5）输出画面： 凭证/有价单证总库销毁凭证种类：销毁数量：帐户余额：面值：流水号： 6）会计分录；付：重要空白凭证XX种类凭证表外帐号或付：未发行有价单证XX种类凭证表外帐号柜员领用凭证/有价单证1）交易代码：2）交易说明：柜员从支行库中领用凭证或有价单证。该交易经支行管库员记帐后，前台柜员不用再记帐。3）交易画面：柜员领用凭证/有价单证凭证种类：凭证批号： 凭证起号： 凭证止号：凭证张数：面值：领用柜员号： 密码：4）录入说明：凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的领用金额。面值：当凭证种类是有价单证时必须输入，其他重要空白凭证不需输入。5）输出画面： 柜员领用凭证/有价单证凭证种类：领用数量：面值：领用柜员号：流水号 6）交易要求：此交易由支行管库员操作，通过该交易的凭证将被系统置为领用状态，但是系统不进行帐务和记录备忘科目的处理。柜员上缴凭证/有价单证1）交易代码：2）交易说明：柜员向支行库上缴凭证或有价单证。该交易经支行管库员记帐后，前台柜员不用再记帐。3）交易画面：柜员上缴凭证/有价单证凭证种类：凭证批号： 凭证起号： 凭证止号：凭证张数：面值：领用柜员号： 密码：4）录入说明：凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的领用金额。面值：当凭证种类是有价单证时必须输入，其他重要空白凭证不需输入。5）输出画面： 柜员上缴凭证/有价单证凭证种类：领用数量：面值：领用柜员号：流水号 6）交易要求：此交易由支行管库员操作，通过该交易的凭证将被系统置为库存状态，但是系统不进行帐务和记录备忘科目的处理。柜员出售凭证/有价单证1）交易代码：2）交易说明：柜员向客户出售各种重要空白凭证或有价单证。该交易由前台柜员操作。3）交易画面：柜员出售凭证/有价单证凭证种类：凭证批号： 凭证起号： 凭证止号：凭证张数：面值：单位帐号：4）录入说明：凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的领用金额。面值：当凭证种类是有价单证时必须输入，其他重要空白凭证不需输入。单位帐号：录入购买单位的对公帐号。5）输出画面： 柜员出售凭证/有价单证凭证种类：出售数量：帐户余额面值：流水号 6）交易要求：出售给单位的重要凭证要记入到该单位的目录下，允许取款使用。7）会计分录：付：701重要空白凭证或702有价单证凭证/有价单证的作废1）交易代码： 2）交易说明：用于完成作废我行系统内重要空白凭证或有价单证的功能。3）交易画面：凭证/有价单证的作废凭证种类：凭证批号： 凭证起号： 凭证止号：凭证张数：面值：4）录入说明：凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起止号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的销毁金额。面值：当凭证种类是有价单证时必须输入，其他重要空白凭证不需输入。5）输出画面： 凭证/有价单证的作废凭证种类：作废数量：帐户余额：面值：流水号： 6）会计分录；付：重要空白凭证XX种类凭证表外帐号或付：未发行有价单证XX种类凭证表外帐号客户凭证/有价单证的作废1）交易代码： 2）交易说明：作废出售给客户的重要空白凭证或有价单证。3）交易画面：客户凭证/有价单证的作废客户帐号类型： 客户帐号：凭证种类：凭证批号： 凭证起号： 凭证止号：凭证张数：面值：4）录入说明：凭证种类：必输项。自动弹出凭证列表选择。凭证批号、凭证起止号：必输项。凭证张数：必输项。根据张数确定凭证或有价单证的销毁金额。面值：当凭证种类是有价单证时必须输入，其他重要空白凭证不需输入。5）输出画面： 客户凭证/有价单证的作废户名：凭证种类：作废数量：客户凭证余额：面值：流水号： 6）会计分录：无凭证/有价单证库存查询1）交易代码2）交易说明：本交易用于完成柜员查询自身凭证/有价单证的库存功能，主管、管库员可查询所有柜员的库存及全网点情况。凭证、有价单证查库登记1）交易代码2）交易说明：本交易用于完成支行行长、主管、总部有关部室进行定期或不定期检查柜员库存凭证、有价单证功能，并作登记。3）输入画面支行凭证、有价单证查库登记机构号： 柜员号： 重要空白凭证凭证种类： 数量 起止号码：活折：一本通存折：定活存单：有价单证凭证种类： 数量 起止号码：提交 关闭 打印4）输出项目：交易成功；流水号；查库时间；查库人工号、姓名；查库结果（a相符、b某项数量相符起止号码不符、c某项数量不符，起止号码相符）。打印“凭证、有价单证查库登记表”（不符时附录不符数据信息对照表）5）交易要求：交易需要在查库人登陆的情况下才能进行，根据录入数据机器自动进行核对。6）交易权限：主管、付主管、支行行长、总部有关部室。凭证查库信息查询1）交易代码：2）交易说明：本交易用于完成查询支行查库信息的功能。3） 交易权限：支行行长、主管仅限于查询本支行情况；总部有关部室可查询所有网点情况。既可查询某一天的情况，也可查询某一段时间的情况。4）交易画面：凭证查库信息查询机构号： 查询起始日：查询终止日： 提交 关闭5）录入说明：机构号：非必输项。支行行长、主管查询本行情况时不用录入。6）交易输出时间柜员号查库人查库结果不符信息明晰注：可打印查询、打印重要空白凭证、有价单证登记簿1） 交易代码：2） 交易说明：用于查询、打印重要空白凭证、有价单证的领用、使用、作废、库存情况。柜员、支行管库员可查询本库情况，支行主管、行长可使用本行的全部情况。3） 交易画面：查询、打印重要空白凭证、有价单证登记簿凭证种类：查询起始日： 终止日：4） 输出画面：只录入“凭证种类”时输出查询、打印重要空白凭证、有价单证登记簿凭证种类：日期：领入数量： 起止号码：付出数量： 起止号码：使用数量： 起止号码：售出数量： 起止号码：作废数量： 起止号码：库存数量： 起止号码： 关闭 打印凭证、有价单证轧帐1）交易代码：2）交易说明：用于完成支行（柜员）进行本网点（或本柜员）的凭证、有价单证进行轧帐的功能，产生“支行（柜员）凭证、有价单证轧帐单”。3）输入要素：无4） 输出要素：凭证种类、领入数量、使用数量、售出数量、