应收款管理流程.doc

应收款管理流程1目的为规范法律部处理应收款工作，提高工作效率，确保应收款工作的顺利运行，加强内部管理，特制定本流程。2适用范围本规定适用于本公司处理应收款相关工作。3职责3.1业务员（或者区域应收款专员职责）应详细、准确地在当月关帐前填写完毕下月移交公司法务部门处理的应收款麻烦报告。3.2财务部职责3.2.1在当月关帐前准确统计公司法务部门收回的应收款并进行收款确认。3.2.2在当月月底前向法务部门提供下一个月准确的收款明细表。3.2.3协助法律部提供收款凭证、发票等财务相关资料。3.2.4协助法律部进行应收款的对帐工作。3.3公司法务部门应收款管理人员职责3.3.1核对财务移交法律的应收款报表。3.3.2负责收集移交法务部门的应收款的合同档案。3.3.3每月月底前根据应收款承办人员提供的数据统计收回款项。3.3.4根据需要向领导上报移交和收回的应收款报表。3.3.5根据需要与财务和业务员（区域）沟通案件进展。3.3.6其他应当由管理人员处理的事项。3.4法务部门应收款案件承办人员（律师）职责3.4.1负责核实移交法务部门应收款案件的前期情况和收集证据材料，及案件处理过程中的材料归档。3.4.2负责向欠款单位催收其应收款。3.4.3负责与公司相关部门的联络、沟通，处理因公司内部原因造成的应收款纠纷。3.4.4根据需要向公司领导汇报进展情况及处理意见。3.4.5负责收集证据，准备起诉材料，参与庭审或调解程序，以及处理诉讼过程中的其他事项。3.4.6负责案件的归档整理工作，并提交结案报告。3.4.7负责配合法务部门应收款管理人员统计每月款项收回情况。3.4.8处理完毕后的所有资料整理后交由法务部门纠纷诉讼管理人员归档。3.4.9其他应当由案件承办人处理的事项。4定义4.1法律处理：包含但不限于发函、电话沟通，当面沟通，部门协调，移交律所处理等方式。4.2“日”指工作日。5工作程序5.1财务移交案件5.1.1移交条件5.1.1.1移交时间：财务对超过欠款到期日-天的应收款应移交公司法务部门处理。5.1.1.2对已符合移交法务部门条件而业务员（区域）申请暂缓移交的案件，必须在当月月底前移交其他案件同时提供已通过法务部门审批的审核表。5.1.1.3移交资料：财务部移交法律案件应该提供案件麻烦报告；包括合同号，欠款单位名称，欠款金额及案情简介的明细表；法务部门根据处理案件的需要可要求财务部提供收款明细、收款凭证、付款凭证、发票以及其他财务部门负责保管的与应收款相关的档案资料。5.1.2案件移交时间、移交人、移交形式每月的月底前由财务部应收款管理人员以邮件或书的形式进行应收款移交。5.2案件接受与分配5.2.1公司法务部门应收款管理人员负责接收财务案件资料，并在接收案件的当日把案件资料移交给案件承办人（律师）。5.3案件情况了解及处理5.3.1案件情况的了解I、案件移交后，应收款承办人员（律师）5日内收集、复印完毕相关合同档案材料，案件承办人对照合同档案对案情进行了解，公司法务部应收款管理人员可视具体需要进行协助。II、案件承办人在接收案件后，通过电话沟通、邮件、传真等各种方法与区域应收款管理员、销售代表、代理商及其他相关人员联系，在三日内核实完毕案情。5.3.2案件处理、案件承办人根据案件情况直接与甲方单位电话沟通，协调问题，收回欠款。、如电话沟通没有效果，案件承办人可视甲方单位的态度及案件具体情况，采取措辞严厉程度不同的催款函，发甲方相关人员或领导接收。、案件承办人根据案件处理的需要亲自前往甲方单位登门拜访了解甲方意图，当面协调收回款项。、外包律师处理A、地区偏远，小金额，公司派员前往处理成本过高的案件，由案件承办人员提出诉讼外包竞标申请，经由公司法务部门、领导同意。B、选定外部律师事务所后由专人负责跟踪案件进展，并保持与外包律师的及时沟通。、诉讼A、经过直接沟通环节难以收回应收款的，承办人员认为应起诉的，填写应收款案件起诉申请表，详细阐述应收款的基本情况、欠款原因及前提协调工作，提交该应收款所属业务部门领导批准。同意起诉的案件，业务部门领导意见填写后，提交公司法务部部长、营销副总裁、总裁签署意见。B、总裁同意起诉的案件，承办人员自收到总裁签署的起诉申请表后负责收集齐全诉讼所需的证据材料的原件，业务员（区域）和财务部及其他相关部门协助提供验收报告、对帐单、付款凭证、发票和其他与诉讼相关材料。（6）、案件特殊情况处理A、 案件特殊情况是指由于公司内部原因造成对方拒绝付款或者减免本金的情形：1、设备、工程、服务质量问题。2、前期发生由于我司原因造成的事故。3、代理商原因4、其他各种我司在合同履行当中的违约行为。B、 纠纷诉讼承办人在处理存在此类情况的案件时必须填写案件特殊情况申请表，详细描述案件情况，提出处理意见，并经业务主管领导、相关部门、财务、法律、营销副总裁、总裁批准。、坏帐案件的处理A、坏帐案件包括主体不存在、工商注销、诉讼时效已过、同意费用减免等符合公司坏帐政策的应收款案件。B、符合申报坏帐政策的案件必须先由纠纷诉讼承办人填写坏帐申请表并附相关支持性资料，提交业务部门领导、法务部、财务、营销副总裁、总裁批准。最后将所有批准资料交由纠纷诉讼管理人员，由其统一定期提交财务。5.4案件沟通和反馈纠纷诉讼管理人员根据需要把案情发给各个营销、管理及财务部门，作为决策需要。5.5案件归档5.5.1对日常所发函件复印一份交由应收款管理员归档备查。5.5.2对诉讼案件应建立独立档案，案件处理完毕后交相关人员归档保存。附:公司相关文件格式案件特殊事项申请表日期：案件名称：申请事项：案情摘要特殊事项申请区域意见相关部门意见财务意见法律部意见副总裁意见总裁意见坏帐申报表被申报坏帐单位：申报金额：申报原因：区总意见：签名/日期相关部门意见：签名/日期法律部部长意见：签名/日期：财务部CFO意见：签名/日期：需起诉单位申请表起诉单位：欠款金额：不能收回