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文档简介

第五章 用友财务软件一.1.建立帐套2.增加操作员并赋予权限A.系统管理员:默认 admin 口令为空B.默认帐套主管 demo 密码:demoC.其他操作员:自己设置二总帐1.初始化设置:A.外币及汇率 B.会计科目 C.期初余额 D.结算方式 E.凭证类别2.填制凭证3.审核凭证4.记帐5.结帐三.UFO报表1.资产负债表2.损益表(1.2.包括:A.制作报表B.计算公式)第一节 系统管理一 启动系统管理并注册:1 开始程序用友U8系统服务系统管理2 Admin注册登录:系统注册admin口令为空确定二 建立帐套1 帐套建立2 输入帐套号(101)输入帐套名称(思雨电脑)启用会计期3 输入单位基本信息4 设置本位币(RMB)企业类型(工业,商业)行业性质(新会计制度科目)DEMO默认会计主管是否按行业性质预置科目5 存货,客户,供应商,外币是否分类6 设置编码方案及小数位(考试时默认)7 是否启用帐套(启用是总帐确定是)例题:建立帐套107 名称:庄河电厂 启用会计期:2005年1月 单位名称:国电庄河电厂 简称:庄电 电话:89711775 企业类型:工业 不预置会计科目 有存货,资产,供应商,无外币 税率小数位:3 不启用该帐套(其余为默认)三 修改帐套注意:只有帐套主管才能修改1 启动系统管理2 以DEMO注册3 帐套修改四 输出,删除,引入帐套1 输出或删除 帐套(admin)步骤:1.帐套输出 2选择帐套是否删除 3选择磁盘及文件夹引入帐套(admin)步骤:帐套引入五 从企业门户启用帐套 开始程序用友企业门户 Demo选择帐套修改日期(2005-1-12005.1.31) 双击基本信息双击系统启用 注意日期第二天:六.增加操作员并赋予权限增加操作员 权限/角色1.权限用户增加A.编号101张三口令(1) 102李四口令(2) 103王五口令(3) 104赵六口令(4)2.赋予权限权限中权限左边单击用户名帐套主管(帐套)权限:A.帐套主管右上角单击帐套主管 B.张三,李四 帐套主管;王五修改总账 ;赵六总账出纳例题:庄河电厂帐套中心增加操作员并赋予权限 时间:2005年1月18日 351 李小二 口令351 赋予帐套主管 352 王小双 口令 0 总账 353 林雪艳 353 出纳七.删除操作员1.权限用户单击用户名删除2.注意:A.先删权限,再删用户 B.先删帐套,再删用户 C.若此人有角色,然后再删用户例题:1.建立帐套:301 庄河财政局 2006年6月 单位:庄河市财政局管理中心 电话:89814557 企业类型:工业 预置科目 有存货,客户,供应商,外币 2006年6月10日启用总账,其他默认2.在庄河财政局增加操作员并赋予权限A.311 王一飞 口令:311 帐套主管B.312 孙俪 312 帐套主管C.313 赵一兵 313 总账第二节一.总账1.具有帐套主管或总账权限2.程序用友U8财务会计总账二.重新注册系统下的重新注册第三天:三初始化设置说明:左边 设置 下方选择 设置选项A 选中 支票控制B 选中 允许修改他人凭证C 注意 出纳,主管是否签字 外币及汇率外币及汇率增加币符(US)币名:美元确认在相应月份中输入汇率:6.8回车或单击其他格确认 设置会计科目A 增加会计科目会计科目增加科目编码:100201中文名称:工行科目类型:默认帐页格式:选择外币核算:选择外币种类数量换算注意日记帐,银行帐例题: 管理费用下增加差旅费550201 差旅费 金额式 其他应收款下增加其他个人113301 其他个人金额式 银行存款下增加中行100202 外币金额式 外币换算:美元 银行存款下增加农行100203金额式 日记帐 银行帐 主营业务收入下增加清洁工具510101 数量金额式 数量换算:件B 修改会计科目会计科目单击科目修改修改C 成批复制科目会计科目菜单(编辑成批复制)D 删除会计科目:选中科目删除(先删末级,再删上级)E 指定会计科目会计科目菜单编辑指定科目 设置期初余额A 说明:白色区域是输入区域,灰色区域是汇总项B 查找可输入科目名称确认C 清除余额输入0回车 设置凭证类别凭证类别记帐凭证确定退出A 增加凭证类别:类别字(收)类别名称(收款凭证)B 设置限制类型及限制科目:双击限制类型(借方必有)限制科目(1001) 设置结算方式结算方式增加编码(1)现金保存 (2)支票保存 (201)现金支票保存 (202)转帐支票保存例题:以311身份登录庄河财政局总帐,操作日期:2006年6月15日。 增加外币:HK 港元 6月份固定记帐汇率1.07 增加如下会计科目:A 在应收票据下增加信贷票111101 金额式B 在其他应付款下增加购买产品 218101 数量金额式 单位:个C 在银行存款下增加工行 100201 日记帐 银行帐D 在 中行 100202 外币金额式 币种:HK 折入 累计折旧贷方期初余额为300折入 应付帐款贷方期初余额为400折入 现金借方期初余额为700 将凭证类别设置为记帐凭证 增加结算方式:1支票 2汇票第四天四填制凭证(左边凭证下方的填制凭证)1.(1)购买原材料 借:原材料(1211) 1000 贷:现金(1001) 1000A 填制过程:填制凭证增加设置凭证类别填制时间附单据数输入摘要输入借方科目代码输入借方金额回车(自动生成摘要)输入贷方科目代码输入贷方金额保存填制说明:1.回车自动生成摘要 2.空格键:借贷金额转换 3.最后一个数值用“=”(2).报销差旅费 借:管理费用差旅费(550201) 3600.25 现金(1001) 200.36 贷:其他应收款其他个人(113301) 3800.61 (附单据两张)(3).存款 借:银行存款工行(100201) 2000 贷:现金(1001) 2000 (结算方式:现金支票 票号:XA1234)(4).取款 借:现金(1001) 10000 贷:银行存款工行(100201) 10000 (结算方式:现金 票号:XA3456)(5).银行存外币 借:银行存款中行(100202) 1000美元 贷:实收资本(3101) 1000美元(6).存外币 借:银行存款中行(100202) 1500美元 贷:现金(1001) 1500美元(7).卖清洁工具 借:应收账款(1131) 18000 贷:主营业务收入清洁工具(510101) 600件 单价30元(8).买清洁工具 借:主营业务收入清洁工具(510101) 300件 单价25元 贷:银行存款工行(100201) 7500 (附单据1张,结算方式:转账支票,票号:YB6789)(9).填写收款凭证,附单据数1张 卖原材料 借:现金(1001) 10000 贷:原材料(1211) 100002.插分与删分插分:插入一行 删分:删除一行3.查询凭证左边查询凭证选择是否记账空白为最大范围确认4.设置常用摘要常用摘要增加输入编码及摘要内容回车退出填制凭证增加单击摘要处放大镜在摘要窗口内选中摘要选入5.删除凭证注意:未审核前,可删除。A 填制凭证通过上张或者下张找到要删除的凭证B 制单作废/恢复(出现“作废”字样)C 制单整理凭证确定双击“删除”出现Y确定第五天五.审核凭证说明:A.左边凭证下方审核凭证 B.凭证审核后方可记账 C.审核与制单不能为同一人 D.注意:出纳和主管是否签字1.出纳签字:出纳签字确认确定出纳成批出纳签字(或成批取消签字)2.主管签字:主管签字确认确定主管成批主管签字(或成批取消签字)3.审核凭证:审批凭证确认确定审核成批审核凭证(成批取消审核)六 记账说明:A.凭证审核后才能记账 B.上月未记账,本月不可记账 C.记账后可继续填制,审核,再记账1.记账(具有帐套主管或总账权限的操作员)凭证下方记账按要求操作2.取消记账(只有帐套主管)期末下方的对账ctri+h确定关闭对账窗口凭证下方恢复记账前状态最近一次记账确定输入主管密码确认3.冲销凭证(适用于已经记账的凭证,不能直接删除)填制凭证制单冲销凭证输入凭证号说明:A.此时增加一张红字凭证,原凭证仍然存在 B.红字凭证与原凭证数值相抵消 C.红字凭证需重新审核,重新记账七结账说明:A.记账后才能结账 B.上月未结账,本月不能结账 C.一个月只能结一次帐,结账之后不可再填制凭证1.结账(总账或帐套主管权限都可结账)期末下方的结账按要求操作2.取消结账(必须是帐套主管)结账选择月份ctrl+shift+F6输入主管密码确认“Y”消失例题:以311身份登录庄河财政局总账,操作日期:2006年6月18日。填写如下记账凭证:A. 购买原材料 借:原材料(1211) 2500 贷:现金(1001) 2500B.存外币 借:银行存款中行(100202) 1000HK 贷:现金(1001) 1000HK (附单据3张)C.购买产品 借:其他应付款购买产品(218101) 600个 单价:50 贷:银行存款工行(100201) 30000 (结算方式:汇票 票号:YAB3456)凭证填制完成后,更换操作员为312,对所有凭证进行审核,并进行记账和结账处理第三节 UFO报表一 启动报表(admin不可登录)开始程序用友U8财务会计UFO报表二 文件的存储与打开三 报表的具体制作1.报表的格式分类:A.格式状态:用于设计报表 B.数据状态:显示报表中的数据(转换:左下角的格式或者数据)2.设置行,列数:格式表尺寸3.设置边框:选中范围右击单元属性边框4.设置对齐方式:选中范围右击单元属性对齐5.设置行高,列宽:选中范围右击行高,列宽6.插入行:选中下一行编辑插入行7.合并,拆分单元格:选中单元格右击组合单元8.制作报表关键字:A.设置关键字选中单元格(在格式状态下)数据关键字设置B.录入关键字数据状态下数据关键字录入C.偏移关键字格式或数据状态下均可数据关键字偏移D.自定义关键字:选中单元格(格式状态下)数据关键字设置自定义E.取消关键字格式状态下数据关键字取消9.报表计算A.在D4单元格内计算2009年11月份现金借方发生额(1)选中结果单元格(2)数据编辑公式单元公式(工具栏Fx)(3)函数向导左边:用友帐户函数右边:选择函数名(FS)(4)输入参数:1001,11,借 说明: 必须输入; 可省略B.在D5单元格内计算2009年11月份现金贷方发生额(1)选中结果单元格(2)数据编辑公式单元公式(工具栏Fx)(3)直接输入公式FS(1001,11,贷)(4)输入参数:1001,11,借 说明: 必须输入; 可省略C.在D6单元格内计算2009年11月份银行存款借方累计发生额 LFS(1002,11,借)D.在D8单元格内计算2009年11月份现金期末余额 QM(1001,11)E. 在D9单元格内计算2009年11月份应收账款(1311)净额 JE(1311,11)F. 在D10单元格内计算2009年11月份现金和银行存款期末余额 QM(1001,11)+QM(1002,11)G. 在D11单元格内计算D5+D6+D7+D8例题:以李四身份登录思雨电脑帐套FUO报表,操作日期:2009年11月6日,打开D盘“本人姓名”目录中“损益表”文件,切换至格式状态下,进行如下操作:A. 在A16单元格内添加项目: 减:营业外支出B. 在A20单元格内添加项目: 四.净利润C. 在D16单元格内添加计算公式: 本月现金(1001)净额D. 在D20单元格内添加计算公式: 本月现金(1001)借方发生额8.52注册:以admin身份注册建立帐套:帐套号002 名称:电算化 启用会计科目 2010年1月 单位:科达 工业 按行业性质预制 存货,外币,客户,供应商起用:总帐,固定资产,工资,应收,应付用户:101 口令1 赋予总账 102 2 帐套主管 103 3 应收 应付 104 4 帐套主管例题1:注销当前操作员(admin)2:修改密码为123 原口令为空 (系统注册改密码确定)3:取消李刚的应收应付权限日常账务处理:初始化 :开始程序用友企业门户业

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