《外汇交易平台》doc版.doc

系别 专业 班级 题 目 姓 名 任课教师 成绩 二一 年 十 月FX Solutions（GTS）平台 全球最大外汇交易平台之一一、平台简介：FX Solutions是外汇交易市场中的主要造市商(PMM), FX Solutions的全球交易系统平台(Global Trading System platform, GTS)具有可扩展性和灵活性，能够满足零售客户和机构合作伙伴的需求。目前，世界各地外汇交易者使用的GTS平台的功能得到了增强，同时支持外汇交易和差价合约(Contracts for Difference, CFD)交易。并代表了当今世界外汇交易行业中的最高标准. 为了达到我们的目标, FX Solutions长期以来都集中所有资源全力投身于外汇交易行业中. 在当前, 日交易量高达15000亿美元的货币市场已经成为了全球范围内最大的市场. 因为该市场的高度流动性和易变性, 它为交易商们提供了相比其它市场更多的机会和优势. 作为在这个行业中规模最大也是最享有盛誉的公司之一, 我们为个人投资者, 对冲基金以及企业客户提供了一天24小时实时更新的报价信息, 代表了当前最先进水平的交易软件, 快速公平的交易实施功能以及全方位的客户服务. 在此基础上, 我们为对冲基金以及期货交易顾问(CTA)实现了后端支持功能的自动化. 在高度专业化的基础上, 我们已经确立起在这个行业中的领先优势, 并正在为来自超过100个国家的客户提供服务, 月交易量高达400多亿美元. FX Solutions提供定制的GTS平台，该平台包括交易界面、一键式交易、自动订单执行、专有报价系统以及有竞争力的固定价差，能够提供稳定、可执行的低价差。FXSOL外汇荣获美国INC杂志2005全美500家成长最快企业第44。FX Solutions,LLC授权的大中华区(大陆、香港、澳门和台湾地区)唯一指定的独家外汇市场商，我们全权负责FX Solutions,LLC在大中华区的市场开发、IB(Introduce Broker即经纪商)管理和华语客户服务工作，FXSOLASIA提供的一切服务都是免费的。本公司以客户服务为中心，秉乘着专业、创新、服务至上的理念，集合传统媒体、网络媒体及先进的信息技术优势，凭借年轻而富有经验的专业管理团队和卓越的客户服务体系，致力于向投资者提供投资咨询、外汇信息、外汇培训、交易指导等多方位的专业外汇、金融、投资等方面的服务。满足客户的不断需求，是环亚始终所追求的目标，也是公司不断发展的源泉和动力，在长期服务客户的过程中，我们积累了丰富的经验和具备无可比拟的优势。二、外汇交易规则：1、交易时间:交易总台从美国东部时间星期日下午2:30至星期五下午4:30开放。(北京时间星期一上午3:30至星期六上午5:30平台开放) 2、货币种类:货币符号:欧元/美元、美元/日元、英镑/美元、美元/瑞朗、欧元/日元、美元/加元、澳元/美元、欧元/英镑、欧元/瑞朗、英镑/日元*重要提示:FXSOL增加全新的10组货币对,使货币对总数达到20对3、合约单位 合约单位是指每交易一手的最小货币份额. 我们提供交易者多种合约单位的选择,允许您根据自己的喜好与实际情况选择适合的合约大小.帐户类型：超迷你帐户 1K 1,000、半迷你帐户 5K 5,000、迷你帐户 10K 10,000、半标准帐户 50K 50,000、标准帐户 100K 100,000。*备注:K 指的是1000, 如迷你帐户的合约单位为10K, 也就是指它每手单的最小交易份额是10,000个基准货币。4、开户的最低标准迷你帐户最低开户金额是250美元, 没有最大存款额度限制。标准帐户最低开户金额是2000美元, 没有最大存款额度限制。5、电话交易方式客户可以通过电话进行交易. 交易总台会给客户买价和卖价, 客户接受后, 单据被输入交易系统。客户对通过电话下达藉由公司交易员执行的建仓、平仓、改变、取消头寸的指令承担全部责任. 在此情况下进行的所有操作均系在客户的责任下进行。6、隔夜利息：即期外汇市场交割日为两天, 在周一开立的头寸, 交割日应是周三. 如果在周一开的头寸被持过夜至周二, 那么下一个交割日将是周四. 在周三开设并被延期的头寸, 其交割日从周五推至周六, 但交割日实际是下周一, 因周末两天银行不开业.如果交易头寸是在同一天被结清，那么此笔交易将没有延期。当一笔交易被推到下个交割日, 就出现延期的情况.任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差, 而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定. 如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差. 价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同.FXSOL GTS平台提供自动延展的服务, 在美东时间下午5:00点(北京时间早上6点)的时候, 我们会将投资人的外汇部位交换, 使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.7. “快速波动市场”政策：即时外汇交易市场经常有价格幅度大起大落的现象. 此现象被称为 “快速市场波动”. 产生的可能性有种种, 包括经济数据报告, 买卖不平衡现象等等.三、外汇交易风险（实例）：假设美元/日元的交易价格（买价/卖价）是109.47/109.50。您相信美元走弱，因此您在109.47的价位出售该货币对。开仓头寸：获利平仓：两天后，美元/日元的买入价格下跌100个点，降至108.47/108.50，此时您决定买回该货币对。亏损平仓：如果买价按相反方向移动，则您会出现重大亏损。 四、化解风险的措施：交易风险的内部管理方法1、加强帐户管理，主动调整资产负债。以外币表示的资产负债容易受到汇率波动的影响，资产负债调整是将这些帐户进行重新安排或转换成最有可能维持自身价值甚至增值的货币。 2、选择有利的计价货币，灵活使用软、硬币。外汇风险的大小与外币币种密切相关，交易中收付货币币种不同，所承受的外汇风险不同。在外汇收支中，原则上应争取使用硬货币收汇，用软货币付汇。 3、在合同中订立货币保值条款。货币保值条款的种类很多，并无固定模式，但无论采用何种保值方式，只要合同双方同意，并可达到保值目的即可。货币保值方式主要有黄金保值、硬货币保值、“一篮子”货币保值等，目前合同中大都采用硬货币保值条款。4、通过协定，分摊风险。交易双方可以根据签订的协议，确定产品的基价和基本汇率，确定汇率变化幅度以及交易双方分摊汇率变化风险的比率，视情况协商调整产品的基价。5、根据实际情况，灵活掌握收付时间。在国际外汇市场瞬息万变的情况下，提前或推迟收、付款，对经济主体来说会产生不同的效益。因此，应善于把握时机，根据实际情况灵活掌握收付时间。利用金融衍生工具规避交易风险1、金融衍生工具的应用 （1）远期外汇交易的合理应用。远期外汇合约通常是不可撤消的，它是保障收益和现金流的工具。采用这一避险工具的关键是对未来汇率的预期，若汇率实际变动与预期不符，则虽锁定了风险，却也失去了应得的收益。因而，这一避险工具常用于保守型管理策略之中。 （2）外汇期货的合理利用。外汇期货交易的选择，同样取决于汇率预期及信用风险，但期货有独特的保证金制度，它是利得与损失的杠杆，既不限制风险，也不限制收益。 （3）外汇期权交易的合理利用。从避免外汇风险的角度看，外汇期权是外汇远期合同和外汇期货的延伸，不同之处在于它具有选择权，期权买方可放弃履约，从而随市场行情变化，获得无限大的利益。由于银行考虑到外汇交割通常会在极其不利的情况下进行，相应会提高交易费用，因此，在做期权交易时，应尽可能地缩短未来不确定时间，以获得更有利的远期汇率。 （4）互换交易的合理利用。在货币互换交易中，由于汇率是预先确定的，交易者不必承担汇率波动的风险，因而可起到避险作用。货币互换汇率由交易双方商定，且互换交易的期限往往较长，因而在规避长期外汇风险时它比期货、远期合同等更简洁。互换交易是降低长期资金筹措成本，防范利率和汇率风险的最有效的金融工具之一。 2、运用衍生金融工具避险应坚持审慎原则。