tom系统关于财务信息日清日结的考核办法与奖惩制度.doc

一、目的：保证财务信息录入做到日清日结，为经营分析和经营管理提供及时、有效的支持。二、原则：公平、公开。三、考核流程1. 总部系统管理部每月第三个工作日从TOM系统中（路径：报表下载录入考核应付未录明细应付迟录明细应付录入及时率应收未录明细应收迟录明细应收录入及时率导出上月应收、应付未录和不及时录入的数据，发给各分公司信息主管和财务部结算管理部经理。2. 分公司信息主管和财务部结算管理部经理把这些未录和不及时录入数据发给各办事处的相关录入人员或相关结算会计，各办事处或相关结算会计确认后，填写直接责任人、未及时录入原因及解决措施，发送到分公司信息主管和财务部结算管理部经理，由分公司信息主管和财务部结算管理部经理在每月第五个工作日下班前汇总至总部系统管理部。（若分公司信息主管或财务部结算管理部经理无按时反馈，系统管理部将以系统数据为准）。3. 总部系统管理部根据信息主管和财务部结算管理部经理反馈的结果进行确认，对各分公司及办事处、财务部的应收、应付录入情况进行考核并在每月第十个工作日下班前提交审批。四、考核标准：1. 应收、应付录入的时间标准：应收要求录入时间：订单运输审核后36小时内；应付要求录入时间：作业单录入后36小时内。2. 对于以前月份需要补录或修改的应收、应付必须在次月第二个工作日内补录和修改完毕，并纳入当月的考核。3. 计算公式：财务信息录入及时率1（应收应付迟录票数应收应付未录票数）（订单总票数作业单总票数）。4. 系统取数说明：应收录入及时率报表的取数范围用订单应收录入时间，应付录入及时率报表的取数范围用作业单应付录入时间。5. 考核截止日期：每月第二个工作日。即：本月第三个工作日总部将从TOM系统中导出上月未录和不及时录入的应收、应付的数据清单，作为考核的依据。五、考核结果公布公布单位与时间：总部系统管理部于每月中旬或另行公布六、考核奖惩措施1考核内容：应收、应付录入及时率。2考核对象：分公司及办事处、财务部结算管理部。3合格标准为：96（达标80分，满分100分）。4奖惩措施：1）、分公司及办事处的奖惩：A: 分公司及其办事处的应收、应付录入总及时率（扣除财务部结算管理部负责部分）低于96%，将进行全公司通报批评。B: 对于应收、应付没有录完的办事处，处以责任人和办事处主管每票每超过要求录完时间（即：次月第二个工作日内）每人1天10元的罚款，罚款从奖金中扣除，扣完为止。C: 对于连续三个月及时率达到100的，办事处奖励100元（由于大连子公司业务量极少，按沈阳司的办事处执行），分公司奖励500元。2）、财务部结算管理部的奖惩：A: 财务部结算管理部所负责的所有客户的应收录入及时率按结算管理部绩效考核办法进行考核与奖惩，及时率低于96%，将对财务部结算管理部进行全公司通报批评。B: 财务部结算管理部所负责的所有客户的应收录入及时率达到100%，将对财务部结算管理部进行全公司通报表扬。下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除!谢谢！保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照#年度目标的要求，做好#的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持#正常的经营秩序和工作秩 序。二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐#各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保#各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保#内外安全。四、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。12、服从领导安排，完成领导交办任务。5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。保安员值班操作及要求一、交接岗1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。二、执勤1、7:50 8:10、13：50 14：10立岗迎接上班人员；12:00 12:20 、18:00 18:20立岗送下班人员。2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。4、维持门口秩序，使之保持畅通。5、熟记消防，报警，救护及内部联系电话。三、巡逻巡逻是防盗及发现#有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。四、防火工作1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入#。2、发现违反安全规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告#领导采取相关措施。3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防